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Abante Renta FI

Distribución de activos 100% Renta Fija
Valor liquidativo 11,88€ +0,05%
Rentabilidad en el año +0,63%
Fecha de valoración 01/12/2016
Patrimonio del fondo 79.672.168€

Abante Renta FI

Detalle de cartera

  • 92,68%
    • 73,07%
      • 24,61%
      • 7,79%
      • 6,44%
      • 6,37%
      • 4,78%
      • 4,73%
      • 4,67%
Ver detalle de cartera
  • 2,20% Renta Variable
  • 84,60% Renta Fija
  • 13,12% Activos Monetarios
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      • 4,67%
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  • 84,60% Renta Fija
  • 13,12% Activos Monetarios

Evolución del valor liquidativo

Evolución de la rentabilidad

Rentabilidades mensuales

  Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2016 0,63% -0,48% -0,32% 0,77% 0,52% -0,11% -0,05% 0,47% 0,24% -0,12% 0,07% -0,40% 0,05%
2015 -0,63% 0,25% 0,45% -0,10% 0,17% -0,08% -0,28% -0,03% -0,28% -0,63% 0,42% -0,11% -0,42%
2014 0,30% 0,16% 0,33% 0,21% 0,14% 0,17% 0,06% -0,01% -0,08% -0,07% -0,27% -0,11% -0,23%
2013 1,20% 0,20% 0,08% 0,10% 0,79% -0,09% -0,75% 0,32% -0,10% 0,31% 0,33% -0,08% 0,10%
2012 4,94% 1,48% 0,90% 0,26% -0,07% -0,32% 0,25% 0,52% 0,49% 0,38% 0,39% 0,20% 0,37%

Rentabilidad y riesgo

Rentabilidad TAE Volatilidad R. Sharpe
1 mes 0,07%
3 meses 0,19%
1 año 0,44% 0,44% 0,82% 0,44
3 años 0,67% 0,22% 0,67% 0,22
5 años 6,63% 1,29% 0,77% 1,58

Datos generales

Política de inversión

Abante Renta FI es un Fondo de Fondos que invierte, al menos el 70% de su exposición total, (tanto directa como indirectamente a través de otras IICs) en renta fija, tanto pública como privada, sin que exista predeterminación en cuanto emisores, zonas geográficas (pudiendo invertir en países emergentes), divisas, calidad crediticia (high yield o con buena calificación crediticia) y/o duración. El fondo podrá invertir en renta variable.

Datos generales

  • Fecha de registro 15/04/2005
  • ISIN ES0162947032
  • Ticker ABTESDI SM
  • Comisiones
    • Gestión 0,50%
    • Resultados 9,00%
    • Depósito 0,10%
    • Gestión fondos en cartera 0,50%
  • Inversión Mínima 10,00 €
  • Depositario Bankinter

Ficha Mensual

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