< Volver

Abante Tesorería FI

Distribución de activos 100% Activos Monetarios
Valor liquidativo 12,25€ -0,01%
Rentabilidad en el año +0,01%
Fecha de valoración 01/12/2016
Patrimonio del fondo 26.168.369€

Abante Tesorería FI

Detalle de cartera

  • 100,00%
    • 24,00%
      • 4,00%
      • 20,00%
    • 76,00%
      • 66,00%
      • 10,00%
  • 3,99% Repos Deuda Pública
  • 20,03% Liquidez
  • 66,02% Depósitos
  • 100,00%
    • 24,00%
      • 4,00%
      • 20,00%
    • 76,00%
      • 66,00%
      • 10,00%
  • 3,99% Repos Deuda Pública
  • 20,03% Liquidez
  • 66,02% Depósitos

Evolución del valor liquidativo

Evolución de la rentabilidad

Rentabilidades mensuales

  Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2016 0,01% 0,01% 0,02% 0,00% 0,03% -0,03% 0,00% -0,01% 0,00% 0,01% -0,01% 0,00% -0,01%
2015 0,13% 0,02% 0,01% 0,02% 0,00% 0,04% -0,01% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 0,04% 0,01%
2014 0,42% 0,04% 0,04% 0,05% 0,05% 0,04% 0,05% 0,05% 0,06% 0,01% 0,01% 0,01% 0,02%
2013 0,12% -0,01% -0,01% 0,00% 0,00% -0,01% 0,00% 0,00% -0,01% 0,02% 0,03% 0,04% 0,05%
2012 0,08% 0,01% 0,01% 0,00% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00%

Rentabilidad y riesgo

Rentabilidad TAE Volatilidad R. Sharpe
1 mes -0,01%
3 meses 0,00%
1 año 0,07% 0,07% 0,10% na
3 años 0,66% 0,22% 0,07% na
5 años 0,93% 0,19% 0,06% na

Datos generales

Política de inversión

Abante Tesorería FI toma como referencia la rentabilidad del índice Eonia Index. El objetivo del Fondo es mantener el principal y obtener una rentabilidad acorde con los tipos del mercado monetario. El Fondo invertirá en instrumentos del mercado monetario (incluyendo instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos) de países de la OCDE, cuyos emisores son fundamentalmente Estados de la Unión Monetaria Europea y de renta fija privada, y en depósitos.

Datos generales

  • Fecha de registro 08/03/2002
  • ISIN ES0190051039
  • Ticker ABANTES SM
  • Comisiones
    • Gestión 0,10%
    • Depósito 0,05%
  • Inversión Mínima 10,00 €
  • Depositario Bankinter

Ficha Mensual

Deseo obtener más información sobre el Fondo de Inversión Abante Tesorería