Abante Valor FI

Distribución de activos 20% Renta Variable70% Renta Fija10% Activos Monetarios

Valor liquidativo 12,78€ ↑^+0,12%

Rentabilidad en el año -0,16%

Fecha de valoración 18/07/2018

Patrimonio del fondo 85.255.403€

Detalle de cartera

Renta Fija33,30%
- Aggregate € CP15,50%
  - Carmignac - Securité4,09%
  - Muzinich - Enhanced Yield Short Term3,81%
  - Natixis Euro Short Term Credit3,81%
  - Aegon European ABS3,80%
- Crédito HY3,53%
  - Groupama Axiom Legacy 213,53%
- Emergente2,36%
  - Schroder - Emerging Markets Debt Absolute Return 2,36%
- Aggregate USA3,22%
  - GAM Star Fund plc- MBS Total Return3,22%
- Global8,68%
  - Jupiter - Dynamic Bond 4,10%
  - Rubrics Global Fixed Income Fund3,04%
  - Invesco Global Total Return1,54%
Renta Variable23,53%
- Global3,71%
  - MFS Meridian - Global Equity Fund3,71%
- Usa7,35%
  - Robeco US Large Cap Equity- EUR3,43%
  - T Rowe Price - US Equity2,31%
  - ETF iShares Core S&P 500 UCITS ETF ETF1,62%
- Europa10,50%
  - Eleva European Selection Fund4,07%
  - Jupiter JGF - European Growth3,25%
  - Alken - European Opportunities3,17%
- Japón0,92%
  - Tokio Marine Funds Plc- Japanese Equity Focus Fund0,92%
- Asia0,53%
  - Old Mutual - Pacific Equity0,53%
- Emergentes0,52%
  - Aberdeen Global-Emerging Markets Equity0,52%
Activos Monetarios21,44%
- Privada21,44%
  - CS Corto Plazo6,02%
  - Gesconsult Corto Plazo5,96%
  - Liquidez (Repo-Cuenta Corriente-Garantías)5,79%
  - Depósitos3,66%
Retorno Absoluto19,03%
- Renta Fija Flexible19,03%
  - EDR Start Perf3,95%
  - BSF - Fixed Income Strategies3,86%
  - G Fund-Alpha Fixed Income3,82%
  - Nordea Flexible Fixed Income Fund3,78%
  - BNY Mellon Absolute Return Bond3,62%
Mixtos3,31%
- Mixto Renta Fija3,31%
  - Cartesio X3,31%
Derivados de Divisa0,00%
- Japón0,00%
  - Futuros Dólar Americano-1,18%
Derivados RV:Cobertura(-)/Inversión(+)-0,76%
- Usa0,14%
  - Futuros S&P 5000,14%
- Europa-1,34%
  - Futuros Euro Stoxx 50-1,34%
- Japón0,44%
  - Futuros Nikkei0,44%

Ver detalle de cartera

21,51% Activos monetarios
35,81% Renta Fija
19,13% Retorno Absoluto
23,55% Renta Variable

Renta Fija33,30%
- Aggregate € CP15,50%
  - Carmignac - Securité4,09%
  - Muzinich - Enhanced Yield Short Term3,81%
  - Natixis Euro Short Term Credit3,81%
  - Aegon European ABS3,80%
- Crédito HY3,53%
  - Groupama Axiom Legacy 213,53%
- Emergente2,36%
  - Schroder - Emerging Markets Debt Absolute Return 2,36%
- Aggregate USA3,22%
  - GAM Star Fund plc- MBS Total Return3,22%
- Global8,68%
  - Jupiter - Dynamic Bond 4,10%
  - Rubrics Global Fixed Income Fund3,04%
  - Invesco Global Total Return1,54%
Renta Variable23,53%
- Global3,71%
  - MFS Meridian - Global Equity Fund3,71%
- Usa7,35%
  - Robeco US Large Cap Equity- EUR3,43%
  - T Rowe Price - US Equity2,31%
  - ETF iShares Core S&P 500 UCITS ETF ETF1,62%
- Europa10,50%
  - Eleva European Selection Fund4,07%
  - Jupiter JGF - European Growth3,25%
  - Alken - European Opportunities3,17%
- Japón0,92%
  - Tokio Marine Funds Plc- Japanese Equity Focus Fund0,92%
- Asia0,53%
  - Old Mutual - Pacific Equity0,53%
- Emergentes0,52%
  - Aberdeen Global-Emerging Markets Equity0,52%
Activos Monetarios21,44%
- Privada21,44%
  - CS Corto Plazo6,02%
  - Gesconsult Corto Plazo5,96%
  - Liquidez (Repo-Cuenta Corriente-Garantías)5,79%
  - Depósitos3,66%
Retorno Absoluto19,03%
- Renta Fija Flexible19,03%
  - EDR Start Perf3,95%
  - BSF - Fixed Income Strategies3,86%
  - G Fund-Alpha Fixed Income3,82%
  - Nordea Flexible Fixed Income Fund3,78%
  - BNY Mellon Absolute Return Bond3,62%
Mixtos3,31%
- Mixto Renta Fija3,31%
  - Cartesio X3,31%
Derivados de Divisa0,00%
- Japón0,00%
  - Futuros Dólar Americano-1,18%
Derivados RV:Cobertura(-)/Inversión(+)-0,76%
- Usa0,14%
  - Futuros S&P 5000,14%
- Europa-1,34%
  - Futuros Euro Stoxx 50-1,34%
- Japón0,44%
  - Futuros Nikkei0,44%

21,51% Activos monetarios
35,81% Renta Fija
19,13% Retorno Absoluto
23,55% Renta Variable

Evolución del valor liquidativo

Descargar histórico ↓

En el año 2010 el fondo experimentó un cambio sustancial en su política de inversión

Evolución de la rentabilidad

En el año 2010 el fondo experimentó un cambio sustancial en su política de inversión

Rentabilidades mensuales

	Anual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2018	-0,16%	0,50%	-0,79%	-0,78%	0,51%	0,07%	-0,31%	0,66%
2017	1,44%	0,08%	0,72%	0,31%	0,13%	-0,12%	-0,34%	-0,26%	-0,34%	0,55%	0,71%	-0,10%	0,10%
2016	0,76%	-1,54%	-0,44%	0,69%	0,30%	0,47%	-0,69%	0,90%	0,25%	-0,30%	-0,03%	0,56%	0,62%
2015	0,97%	1,35%	1,54%	0,44%	-0,27%	0,46%	-1,28%	0,48%	-1,95%	-0,92%	1,85%	0,59%	-1,24%
2014	2,71%	-0,29%	0,73%	0,10%	-0,02%	0,80%	0,09%	-0,13%	0,51%	0,25%	-0,05%	0,64%	0,06%

Rentabilidad y riesgo

	Rentabilidad	TAE	Volatilidad	R. Sharpe
1 mes	-0,31%
3 meses	0,27%
1 año	-0,17%	-0,17%	2,04%	0,12
3 años	0,14%	0,05%	2,73%	0,17
5 años	6,95%	1,35%	2,59%	0,68

Datos generales

Política de inversión

El Fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IIC entre 0-30% de la exposición total en activos de renta variable y el resto en activos de renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos a la vista e instrumentos del mercado monetario no cotizados líquidos). No existe predeterminación respecto a zonas geográficas, mercados y/o sectores. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 20% MSCI World Index, 70% JPM EMU Bond 1-3 Index y 10% Eonia Index.

Datos generales

Fecha de registro 17/10/2002
ISIN ES0190052037
Ticker ABANTVA SM
Comisiones
- Gestión 1,25%
- Depósito 0,10%
- Gestión fondos en cartera 0,45%
Inversión Mínima 10,00 €
Depositario Bankinter

Ficha Mensual

Descargar

Información legal

DFI Abante Valor FI PDF

Folleto Completo Abante Valor FI pdf

Informe Semestral Abante Valor FI PDF

Informe Trimestral Q1 Abante Valor FI PDF

Informe Trimestral Q3 Abante Valor FI PDF

Informe anual Abante Valor FI pdf

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