Abante Valor FI
Datos generales
Política de inversión
El Fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IIC entre 0-30% de la exposición total en activos de renta variable y el resto en activos de renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos a la vista e instrumentos del mercado monetario no cotizados líquidos). No existe predeterminación respecto a zonas geográficas, mercados y/o sectores. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 20% MSCI World Index, 70% JPM EMU Bond 1-3 Index y 10% Eonia Index.Datos generales
- Fecha de registro 17/10/2002
- ISIN ES0190052037
- Ticker ABANTVA SM
-
Comisiones
- Gestión 1,25%
- Depósito 0,10%
- Gestión fondos en cartera 0,49%
- Inversión Mínima 10,00 €
- Depositario Bankinter
Rentabilidades mensuales
Anual | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0,55% | -0,47% | 1,02% | ||||||||||
2020 | 0,17% | 0,08% | -1,69% | -5,74% | 2,92% | 1,06% | 0,55% | 0,44% | 0,93% | -0,13% | -0,48% | 2,15% | 0,33% |
2019 | 5,63% | 2,19% | 0,71% | 0,44% | 0,60% | -0,80% | 0,76% | 0,71% | -0,20% | 0,33% | -0,10% | 0,75% | 0,13% |
2018 | -4,48% | 0,50% | -0,79% | -0,78% | 0,51% | 0,07% | -0,31% | 0,75% | 0,00% | 0,04% | -1,95% | -0,46% | -2,10% |
2017 | 1,44% | 0,08% | 0,72% | 0,31% | 0,13% | -0,12% | -0,34% | -0,26% | -0,34% | 0,55% | 0,71% | -0,10% | 0,10% |
Evolución del valor liquidativo
Evolución de la rentabilidad
Rentabilidad y riesgo
Rentabilidad | TAE | Volatilidad | R. Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 mes | -0,47% | |||
3 meses | 2,01% | |||
1 año | -0,38% | -0,38% | 5,27% | 0,03 |
3 años | 0,09% | 0,03% | 3,60% | 0,16 |
5 años | 4,43% | 0,87% | 3,11% | 0,45 |
RENTABILIDADES PASADAS NO PRESUPONEN RENTABILIDADES FUTURAS
Detalle de cartera
- 55,72%
- 31,29%
- 6,12%
- 6,11%
- 6,11%
- 5,45%
- 5,09%
- 2,41%
- 9,17%
- 5,09%
- 4,08%
- 15,26%
- 5,10%
- 5,09%
- 5,08%
- 31,29%
- 20,20%
- 12,17%
- 4,42%
- 2,23%
- 2,22%
- 1,96%
- 1,00%
- 0,34%
- 4,00%
- 2,02%
- 0,99%
- 0,99%
- 2,02%
- 1,02%
- 1,00%
- 0,96%
- 0,96%
- 1,05%
- 1,05%
- 12,17%
- 14,67%
- 14,67%
- 11,60%
- 3,08%
- 14,67%
- 11,15%
- 6,08%
- 4,05%
- 2,03%
- 5,07%
- 2,54%
- 2,53%
- 6,08%
- -0,26%
- 0,00%
- -0,26%
- 0,00%
- 14,92% Activos monetarios
- 56,38% Renta Fija
- 5,98% Retorno Absoluto
- 22,72% Renta Variable