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Abante Valor FI

Distribución de activos 20% Renta Variable70% Renta Fija10% Activos Monetarios
Valor liquidativo 12,73€ -0,20%
Rentabilidad en el año +0,83%
Fecha de valoración 15/11/2017
Patrimonio del fondo 83.573.635€

Abante Valor FI

Detalle de cartera

  • 30,30%
    • 30,30%
      • 11,98%
      • 7,39%
      • 6,47%
      • 3,52%
      • 0,94%
Ver detalle de cartera
  • 31,81% Activos monetarios
  • 23,86% Renta Fija
  • 21,75% Retorno Absoluto
  • 22,58% Renta Variable
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  • 23,86% Renta Fija
  • 21,75% Retorno Absoluto
  • 22,58% Renta Variable

Evolución del valor liquidativo

Evolución de la rentabilidad

Rentabilidades mensuales

  Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2017 0,83% 0,08% 0,72% 0,31% 0,13% -0,12% -0,34% -0,26% -0,34% 0,55% 0,71% -0,60%
2016 0,76% -1,54% -0,44% 0,69% 0,30% 0,47% -0,69% 0,90% 0,25% -0,30% -0,03% 0,56% 0,62%
2015 0,97% 1,35% 1,54% 0,44% -0,27% 0,46% -1,28% 0,48% -1,95% -0,92% 1,85% 0,59% -1,24%
2014 2,71% -0,29% 0,73% 0,10% -0,02% 0,80% 0,09% -0,13% 0,51% 0,25% -0,05% 0,64% 0,06%
2013 2,95% 0,29% 0,78% 0,64% 0,36% 0,21% -1,07% 0,71% -0,42% 0,55% 0,65% 0,16% 0,06%

Rentabilidad y riesgo

Rentabilidad TAE Volatilidad R. Sharpe
1 mes 0,71%
3 meses 0,91%
1 año 2,64% 2,64% 1,65% 1,73
3 años 3,92% 1,29% 2,87% 0,53
5 años 9,60% 1,85% 2,56% 0,81

Datos generales

Política de inversión

El Fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IIC entre 0-30% de la exposición total en activos de renta variable y el resto en activos de renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos a la vista e instrumentos del mercado monetario no cotizados líquidos). No existe predeterminación respecto a zonas geográficas, mercados y/o sectores. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 20% MSCI World Index, 70% JPM EMU Bond 1-3 Index y 10% Eonia Index.

Datos generales

  • Fecha de registro 17/10/2002
  • ISIN ES0190052037
  • Ticker ABANTVA SM
  • Comisiones
    • Gestión 1,25%
    • Depósito 0,10%
    • Gestión fondos en cartera 0,43%
  • Inversión Mínima 10,00 €
  • Depositario Bankinter

Ficha Mensual

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