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Abante Valor FI

Distribución de activos 20% Renta Variable70% Renta Fija10% Activos Monetarios
Valor liquidativo 12,55€ +0,06%
Rentabilidad en el año +0,14%
Fecha de valoración 30/11/2016
Patrimonio del fondo 87.401.528€

Abante Valor FI

Detalle de cartera

  • 63,10%
    • 45,62%
      • 25,00%
      • 5,34%
      • 3,99%
      • 3,51%
      • 2,59%
      • 2,33%
      • 1,79%
Ver detalle de cartera
  • 39,98% USA
  • 47,95% Europa
  • 5,33% Japón
  • 3,39% Asia
  • 3,34% Emergentes
  • 13,84% Deuda Pública
  • 79,43% Bonos Corp.
  • 5,76% High Yield
  • 0,97% Deuda Emerg.
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  • 3,34% Emergentes
  • 13,84% Deuda Pública
  • 79,43% Bonos Corp.
  • 5,76% High Yield
  • 0,97% Deuda Emerg.

Evolución del valor liquidativo

Evolución de la rentabilidad

Rentabilidades mensuales

  Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2016 0,14% -1,54% -0,44% 0,69% 0,30% 0,47% -0,69% 0,90% 0,25% -0,30% -0,03% 0,56%
2015 0,97% 1,35% 1,54% 0,44% -0,27% 0,46% -1,28% 0,48% -1,95% -0,92% 1,85% 0,59% -1,24%
2014 2,71% -0,29% 0,73% 0,10% -0,02% 0,80% 0,09% -0,13% 0,51% 0,25% -0,05% 0,64% 0,06%
2013 2,95% 0,29% 0,78% 0,64% 0,36% 0,21% -1,07% 0,71% -0,42% 0,55% 0,65% 0,16% 0,06%
2012 4,10% 1,09% 0,95% 0,25% 0,06% -0,46% 0,47% 1,23% 0,09% 0,13% -0,19% 0,30% 0,13%

Rentabilidad y riesgo

Rentabilidad TAE Volatilidad R. Sharpe
1 mes -0,03%
3 meses -0,09%
1 año -1,07% -1,07% 3,11% -0,37
3 años 3,50% 1,15% 2,98% 0,36
5 años 11,49% 2,20% 2,61% 0,81

Datos generales

Política de inversión

El Fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IIC entre 0-30% de la exposición total en activos de renta variable y el resto en activos de renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos a la vista e instrumentos del mercado monetario no cotizados líquidos). No existe predeterminación respecto a zonas geográficas, mercados y/o sectores. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 20% MSCI World Index, 70% JPM EMU Bond 1-3 Index y 10% Eonia Index.

Datos generales

  • Fecha de registro 17/10/2002
  • ISIN ES0190052037
  • Ticker ABANTVA SM
  • Comisiones
    • Gestión 1,25%
    • Depósito 0,10%
    • Gestión fondos en cartera 0,46%
  • Inversión Mínima 10,00 €
  • Depositario Bankinter

Ficha Mensual

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