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Abante Valor FI

Distribución de activos 20% Renta Variable70% Renta Fija10% Activos Monetarios
Valor liquidativo 13,01€ +0,12%
Rentabilidad en el año +0,55%
Fecha de valoración 24/02/2021
Patrimonio del fondo 100.723.163€

Abante Valor FI

Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.

Datos generales

Política de inversión

El Fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IIC entre 0-30% de la exposición total en activos de renta variable y el resto en activos de renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos a la vista e instrumentos del mercado monetario no cotizados líquidos). No existe predeterminación respecto a zonas geográficas, mercados y/o sectores. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 20% MSCI World Index, 70% JPM EMU Bond 1-3 Index y 10% Eonia Index.

Datos generales

  • Fecha de registro 17/10/2002
  • ISIN ES0190052037
  • Ticker ABANTVA SM
  • Comisiones
    • Gestión 1,25%
    • Depósito 0,10%
    • Gestión fondos en cartera 0,49%
  • Inversión Mínima 10,00 €
  • Depositario Bankinter

Rentabilidades mensuales

  Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2021 0,55% -0,47% 1,02%
2020 0,17% 0,08% -1,69% -5,74% 2,92% 1,06% 0,55% 0,44% 0,93% -0,13% -0,48% 2,15% 0,33%
2019 5,63% 2,19% 0,71% 0,44% 0,60% -0,80% 0,76% 0,71% -0,20% 0,33% -0,10% 0,75% 0,13%
2018 -4,48% 0,50% -0,79% -0,78% 0,51% 0,07% -0,31% 0,75% 0,00% 0,04% -1,95% -0,46% -2,10%
2017 1,44% 0,08% 0,72% 0,31% 0,13% -0,12% -0,34% -0,26% -0,34% 0,55% 0,71% -0,10% 0,10%

Evolución del valor liquidativo

Evolución de la rentabilidad

Rentabilidad y riesgo

Rentabilidad TAE Volatilidad R. Sharpe
1 mes -0,47%
3 meses 2,01%
1 año -0,38% -0,38% 5,27% 0,03
3 años 0,09% 0,03% 3,60% 0,16
5 años 4,43% 0,87% 3,11% 0,45

RENTABILIDADES PASADAS NO PRESUPONEN RENTABILIDADES FUTURAS

Detalle de cartera

  • 55,72%
    • 31,29%
      • 6,12%
      • 6,11%
      • 6,11%
      • 5,45%
      • 5,09%
      • 2,41%
    • 9,17%
Ver detalle de cartera
  • 14,92% Activos monetarios
  • 56,38% Renta Fija
  • 5,98% Retorno Absoluto
  • 22,72% Renta Variable
  • 55,72%
    • 31,29%
      • 6,12%
      • 6,11%
      • 6,11%
      • 5,45%
      • 5,09%
      • 2,41%
    • 9,17%
  • 14,92% Activos monetarios
  • 56,38% Renta Fija
  • 5,98% Retorno Absoluto
  • 22,72% Renta Variable

Ficha Mensual

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