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Abante Valor FI

Distribución de activos 20% Renta Variable70% Renta Fija10% Activos Monetarios
Valor liquidativo 12,65€ -0,01%
Rentabilidad en el año +0,24%
Fecha de valoración 16/01/2017
Patrimonio del fondo 90.173.972€

Abante Valor FI

Detalle de cartera

  • 61,31%
    • 44,38%
      • 24,31%
      • 5,19%
      • 3,91%
      • 3,41%
      • 2,52%
      • 2,27%
      • 1,76%
Ver detalle de cartera
  • 44,37% USA
  • 44,59% Europa
  • 4,82% Japón
  • 3,19% Asia
  • 3,04% Emergentes
  • 14,39% Deuda Pública
  • 76,61% Bonos Corp.
  • 8,04% High Yield
  • 0,96% Deuda Emerg.
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  • 44,59% Europa
  • 4,82% Japón
  • 3,19% Asia
  • 3,04% Emergentes
  • 14,39% Deuda Pública
  • 76,61% Bonos Corp.
  • 8,04% High Yield
  • 0,96% Deuda Emerg.

Evolución del valor liquidativo

Evolución de la rentabilidad

Rentabilidades mensuales

  Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2017 0,24% 0,24%
2016 0,76% -1,54% -0,44% 0,69% 0,30% 0,47% -0,69% 0,90% 0,25% -0,30% -0,03% 0,56% 0,62%
2015 0,97% 1,35% 1,54% 0,44% -0,27% 0,46% -1,28% 0,48% -1,95% -0,92% 1,85% 0,59% -1,24%
2014 2,71% -0,29% 0,73% 0,10% -0,02% 0,80% 0,09% -0,13% 0,51% 0,25% -0,05% 0,64% 0,06%
2013 2,95% 0,29% 0,78% 0,64% 0,36% 0,21% -1,07% 0,71% -0,42% 0,55% 0,65% 0,16% 0,06%

Rentabilidad y riesgo

Rentabilidad TAE Volatilidad R. Sharpe
1 mes 0,62%
3 meses 1,15%
1 año 0,76% 0,76% 2,99% 0,25
3 años 4,50% 1,48% 3,01% 0,49
5 años 12,00% 2,29% 2,58% 0,88

Datos generales

Política de inversión

El Fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IIC entre 0-30% de la exposición total en activos de renta variable y el resto en activos de renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos a la vista e instrumentos del mercado monetario no cotizados líquidos). No existe predeterminación respecto a zonas geográficas, mercados y/o sectores. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 20% MSCI World Index, 70% JPM EMU Bond 1-3 Index y 10% Eonia Index.

Datos generales

  • Fecha de registro 17/10/2002
  • ISIN ES0190052037
  • Ticker ABANTVA SM
  • Comisiones
    • Gestión 1,25%
    • Depósito 0,10%
    • Gestión fondos en cartera 0,46%
  • Inversión Mínima 10,00 €
  • Depositario Bankinter

Ficha Mensual

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