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Abante Valor FI

Distribución de activos 20% Renta Variable70% Renta Fija10% Activos Monetarios
Valor liquidativo 13,26€ -0,07%
Rentabilidad en el año +2,42%
Fecha de valoración 18/06/2021
Patrimonio del fondo 118.886.694€

Abante Valor FI

Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.

Datos generales

Política de inversión

El Fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IIC entre 0-30% de la exposición total en activos de renta variable y el resto en activos de renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos a la vista e instrumentos del mercado monetario no cotizados líquidos). No existe predeterminación respecto a zonas geográficas, mercados y/o sectores. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 20% MSCI World Index, 70% JPM EMU Bond 1-3 Index y 10% Eonia Index.

Datos generales

  • Fecha de registro 17/10/2002
  • ISIN ES0190052037
  • Ticker ABANTVA SM
  • Comisiones
    • Gestión 1,25%
    • Depósito 0,10%
    • Gestión fondos en cartera 0,51%
  • Inversión Mínima 10,00 €
  • Depositario Bankinter

Rentabilidades mensuales

  Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2021 2,42% -0,47% 0,46% 1,27% 0,58% 0,04% 0,54%
2020 0,17% 0,08% -1,69% -5,74% 2,92% 1,06% 0,55% 0,44% 0,93% -0,13% -0,48% 2,15% 0,33%
2019 5,63% 2,19% 0,71% 0,44% 0,60% -0,80% 0,76% 0,71% -0,20% 0,33% -0,10% 0,75% 0,13%
2018 -4,48% 0,50% -0,79% -0,78% 0,51% 0,07% -0,31% 0,75% 0,00% 0,04% -1,95% -0,46% -2,10%
2017 1,44% 0,08% 0,72% 0,31% 0,13% -0,12% -0,34% -0,26% -0,34% 0,55% 0,71% -0,10% 0,10%

Evolución del valor liquidativo

Evolución de la rentabilidad

Rentabilidad y riesgo

Rentabilidad TAE Volatilidad R. Sharpe
1 mes 0,04%
3 meses 1,89%
1 año 5,79% 5,75% 2,60% 2,43
3 años 3,48% 1,15% 3,59% 0,48
5 años 5,81% 1,14% 3,07% 0,55

RENTABILIDADES PASADAS NO PRESUPONEN RENTABILIDADES FUTURAS

Detalle de cartera

  • 56,31%
    • 29,95%
      • 5,69%
      • 5,61%
      • 5,54%
      • 4,68%
      • 4,67%
      • 3,76%
    • 3,76%
Ver detalle de cartera
  • 14,52% Activos monetarios
  • 57,56% Renta Fija
  • 5,67% Retorno Absoluto
  • 22,25% Renta Variable
  • 56,31%
    • 29,95%
      • 5,69%
      • 5,61%
      • 5,54%
      • 4,68%
      • 4,67%
      • 3,76%
    • 3,76%
  • 14,52% Activos monetarios
  • 57,56% Renta Fija
  • 5,67% Retorno Absoluto
  • 22,25% Renta Variable

Ficha Mensual

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