Abante Valor FI
Distribución de activos
20% Renta Variable70% Renta Fija10% Activos Monetarios
Valor liquidativo
12,72€ ↓-0,11%
Rentabilidad en el año
+0,77%
Fecha de valoración
21/07/2017
Patrimonio del fondo
84.269.128€
Detalle de cartera
- 39,95%
- 39,95%
- 21,32%
- 6,71%
- 5,50%
- 5,43%
- 1,00%
- 39,95%
- 24,78%
- 4,28%
- 2,90%
- 1,39%
- 7,88%
- 2,15%
- 2,10%
- 1,91%
- 1,71%
- 10,56%
- 2,97%
- 2,05%
- 1,95%
- 1,85%
- 1,75%
- 0,86%
- 0,86%
- 0,60%
- 0,60%
- 0,60%
- 0,60%
- 4,28%
- 18,99%
- 18,99%
- 3,98%
- 3,84%
- 3,80%
- 3,70%
- 3,68%
- 18,99%
- 14,45%
- 10,09%
- 3,58%
- 3,26%
- 3,25%
- 4,36%
- 3,27%
- 1,09%
- 10,09%
- 2,17%
- 2,17%
- 2,17%
- 2,17%
- -4,55%
- -1,06%
- -0,38%
- -0,68%
- -3,70%
- -3,70%
- 0,21%
- 0,21%
- -1,06%
- 43,21% Activos monetarios
- 14,13% Renta Fija
- 20,43% Retorno Absoluto
- 22,23% Renta Variable
Evolución del valor liquidativo
En el año 2010 el fondo experimentó un cambio sustancial en su política de inversión
Evolución de la rentabilidad
Pulsa sobre el índice que quieras ocultar
En el año 2010 el fondo experimentó un cambio sustancial en su política de inversión
Rentabilidades mensuales
| Anual | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 0,77% | 0,08% | 0,72% | 0,31% | 0,13% | -0,12% | -0,34% | -0,01% | |||||
| 2016 | 0,76% | -1,54% | -0,44% | 0,69% | 0,30% | 0,47% | -0,69% | 0,90% | 0,25% | -0,30% | -0,03% | 0,56% | 0,62% |
| 2015 | 0,97% | 1,35% | 1,54% | 0,44% | -0,27% | 0,46% | -1,28% | 0,48% | -1,95% | -0,92% | 1,85% | 0,59% | -1,24% |
| 2014 | 2,71% | -0,29% | 0,73% | 0,10% | -0,02% | 0,80% | 0,09% | -0,13% | 0,51% | 0,25% | -0,05% | 0,64% | 0,06% |
| 2013 | 2,95% | 0,29% | 0,78% | 0,64% | 0,36% | 0,21% | -1,07% | 0,71% | -0,42% | 0,55% | 0,65% | 0,16% | 0,06% |
Rentabilidad y riesgo
| Rentabilidad | TAE | Volatilidad | R. Sharpe | |
|---|---|---|---|---|
| 1 mes | 0,13% | |||
| 3 meses | 1,16% | |||
| 1 año | 3,05% | 3,06% | 2,14% | 1,49 |
| 3 años | 5,26% | 1,72% | 2,96% | 0,62 |
| 5 años | 10,78% | 2,07% | 2,57% | 0,85 |
Datos generales
Política de inversión
El Fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IIC entre 0-30% de la exposición total en activos de renta variable y el resto en activos de renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos a la vista e instrumentos del mercado monetario no cotizados líquidos). No existe predeterminación respecto a zonas geográficas, mercados y/o sectores. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 20% MSCI World Index, 70% JPM EMU Bond 1-3 Index y 10% Eonia Index.Datos generales
- Fecha de registro 17/10/2002
- ISIN ES0190052037
- Ticker ABANTVA SM
-
Comisiones
- Gestión 1,25%
- Depósito 0,10%
- Gestión fondos en cartera 0,46%
- Inversión Mínima 10,00 €
- Depositario Bankinter