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Abante Valor FI

Distribución de activos 20% Renta Variable70% Renta Fija10% Activos Monetarios
Valor liquidativo 12,76€ -0,01%
Rentabilidad en el año +4,34%
Fecha de valoración 12/07/2019
Patrimonio del fondo 83.943.935€

Abante Valor FI

Detalle de cartera

  • 36,52%
    • 19,84%
      • 4,25%
      • 4,24%
      • 3,83%
      • 3,78%
      • 3,74%
    • 6,69%
      • 3,66%
Ver detalle de cartera
  • 23,37% Activos monetarios
  • 38,27% Renta Fija
  • 18,98% Retorno Absoluto
  • 19,39% Renta Variable
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  • 18,98% Retorno Absoluto
  • 19,39% Renta Variable

Evolución del valor liquidativo

Evolución de la rentabilidad

Rentabilidades mensuales

  Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2019 4,34% 2,19% 0,71% 0,44% 0,60% -0,80% 0,76% 0,38%
2018 -4,48% 0,50% -0,79% -0,78% 0,51% 0,07% -0,31% 0,75% 0,00% 0,04% -1,95% -0,46% -2,10%
2017 1,44% 0,08% 0,72% 0,31% 0,13% -0,12% -0,34% -0,26% -0,34% 0,55% 0,71% -0,10% 0,10%
2016 0,76% -1,54% -0,44% 0,69% 0,30% 0,47% -0,69% 0,90% 0,25% -0,30% -0,03% 0,56% 0,62%
2015 0,97% 1,35% 1,54% 0,44% -0,27% 0,46% -1,28% 0,48% -1,95% -0,92% 1,85% 0,59% -1,24%

Rentabilidad y riesgo

Rentabilidad TAE Volatilidad R. Sharpe
1 mes -0,80%
3 meses 0,24%
1 año -0,97% -0,97% 2,52% -0,20
3 años 1,26% 0,42% 2,21% 0,40
5 años 3,09% 0,61% 2,70% 0,40

Datos generales

Política de inversión

El Fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IIC entre 0-30% de la exposición total en activos de renta variable y el resto en activos de renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos a la vista e instrumentos del mercado monetario no cotizados líquidos). No existe predeterminación respecto a zonas geográficas, mercados y/o sectores. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 20% MSCI World Index, 70% JPM EMU Bond 1-3 Index y 10% Eonia Index.

Datos generales

  • Fecha de registro 17/10/2002
  • ISIN ES0190052037
  • Ticker ABANTVA SM
  • Comisiones
    • Gestión 1,25%
    • Depósito 0,10%
    • Gestión fondos en cartera 0,53%
  • Inversión Mínima 10,00 €
  • Depositario Bankinter

Ficha Mensual

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