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Abante Valor FI

Distribución de activos 20% Renta Variable70% Renta Fija10% Activos Monetarios
Valor liquidativo 12,70€ ↑+0,14%
Rentabilidad en el año -1,68%
Fecha de valoración 14/09/2020
Patrimonio del fondo 91.589.420€

Abante Valor FI

Datos generales

Política de inversión

El Fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IIC entre 0-30% de la exposición total en activos de renta variable y el resto en activos de renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos a la vista e instrumentos del mercado monetario no cotizados líquidos). No existe predeterminación respecto a zonas geográficas, mercados y/o sectores. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 20% MSCI World Index, 70% JPM EMU Bond 1-3 Index y 10% Eonia Index.

Datos generales

  • Fecha de registro 17/10/2002
  • ISIN ES0190052037
  • Ticker ABANTVA SM
  • Comisiones
    • Gestión 1,25%
    • Depósito 0,10%
    • Gestión fondos en cartera 0,44%
  • Inversión Mínima 10,00 €
  • Depositario Bankinter

Rentabilidades mensuales

  Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2020 -1,68% 0,08% -1,69% -5,74% 2,92% 1,06% 0,55% 0,44% 0,93% -0,01%
2019 5,63% 2,19% 0,71% 0,44% 0,60% -0,80% 0,76% 0,71% -0,20% 0,33% -0,10% 0,75% 0,13%
2018 -4,48% 0,50% -0,79% -0,78% 0,51% 0,07% -0,31% 0,75% 0,00% 0,04% -1,95% -0,46% -2,10%
2017 1,44% 0,08% 0,72% 0,31% 0,13% -0,12% -0,34% -0,26% -0,34% 0,55% 0,71% -0,10% 0,10%
2016 0,76% -1,54% -0,44% 0,69% 0,30% 0,47% -0,69% 0,90% 0,25% -0,30% -0,03% 0,56% 0,62%
Se han realizado cambios sustanciales en la política de inversión del fondo en el año 2004, 2006, 2010 y 2016

Evolución del valor liquidativo

Descargar histórico ↓
Se han realizado cambios sustanciales en la política de inversión del fondo en el año 2004, 2006, 2010 y 2016

Evolución de la rentabilidad

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Se han realizado cambios sustanciales en la política de inversión del fondo en el año 2004, 2006, 2010 y 2016

Rentabilidad y riesgo

Rentabilidad TAE Volatilidad R. Sharpe
1 mes 0,55%
3 meses 4,58%
1 año -1,42% -1,41% 5,15% -0,18
3 años -1,49% -0,50% 3,51% 0,00
5 años -1,19% -0,24% 3,32% 0,08
Se han realizado cambios sustanciales en la política de inversión del fondo en el año 2004, 2006, 2010 y 2016

RENTABILIDADES PASADAS NO PRESUPONEN RENTABILIDADES FUTURAS

Detalle de cartera

  • 38,89%
    • 21,86%
      • 4,58%
      • 4,39%
      • 4,34%
      • 4,28%
      • 4,27%
    • 8,34%
      • 4,25%
Ver detalle de cartera
  • 18,68% Activos monetarios
  • 42,38% Renta Fija
  • 20,17% Retorno Absoluto
  • 18,77% Renta Variable
  • 38,89%
    • 21,86%
      • 4,58%
      • 4,39%
      • 4,34%
      • 4,28%
      • 4,27%
    • 8,34%
      • 4,25%
  • 18,68% Activos monetarios
  • 42,38% Renta Fija
  • 20,17% Retorno Absoluto
  • 18,77% Renta Variable

Ficha Mensual

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Información legal

DFI Abante Valor FI PDF
Folleto Abante Valor FI pdf
Informe Semestral Abante Valor FI PDF
Informe Trimestral Q1 Abante Valor FI PDF
Informe Trimestral Q3 Abante Valor FI PDF
Informe anual Abante Valor FI pdf

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