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Kalahari FI

Distribución de activos 50% Renta Variable40% Renta Fija10% Activos Monetarios
Valor liquidativo 14,60€ +0,17%
Rentabilidad en el año +5,52%
Fecha de valoración 20/06/2018
Patrimonio del fondo 34.194.565€

Kalahari FI

Detalle de cartera

    • 9,91%
    • 8,53%
    • 2,65%
    • 2,59%
    • 2,15%
  • 54,84% Renta Variable
  • 43,38% Renta Fija
  • 2,15% Activos Monet.
  • 0,00% Depósitos
  • 27,98% Construcción / Inmobiliaria
  • 18,06% Media
  • 26,29% Bancos
  • 21,28% Industriales
  • 6,38% Consumo Cíclico
    • 9,91%
    • 8,53%
    • 2,65%
    • 2,59%
    • 2,15%
  • 54,84% Renta Variable
  • 43,38% Renta Fija
  • 2,15% Activos Monet.
  • 0,00% Depósitos
  • 27,98% Construcción / Inmobiliaria
  • 18,06% Media
  • 26,29% Bancos
  • 21,28% Industriales
  • 6,38% Consumo Cíclico

Evolución

Evolución de la rentabilidad

Rentabilidades Mensuales

  Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2018 5,52% 3,60% 0,31% -0,28% 3,62% -3,08% 1,38%
2017 1,91% 0,55% 0,80% 3,23% -0,10% -0,11% -3,41% 2,19% -1,40% 0,21% -0,22% -0,86% 1,18%
2016 -2,35% -4,87% -1,19% 3,77% 3,27% -1,04% -9,30% 3,72% 1,39% 0,10% 2,39% -3,98% 4,37%
2015 2,38% 1,36% 6,06% 1,50% -0,43% -1,69% -2,29% 2,02% -3,95% -5,57% 7,31% 0,69% -1,89%
2014 2,78% 3,54% 1,19% 1,08% -0,49% 0,26% -0,13% -0,06% -0,44% -1,13% -1,57% 1,56% -0,94%

Rentabilidad y Riesgo

Rentabilidad TAE Volatilidad R. Sharpe
1 mes -3,08%
3 meses 0,14%
1 año 1,59% 1,59% 7,91% 0,25
3 años -0,73% -0,24% 11,40% 0,01
5 años 36,80% 6,46% 10,95% 0,63

Datos generales

Política de inversión

Kalahari FI es un fondo que invierte entre un 30% y un 75% en activos de renta variable y el resto, en activos de renta fija, pública y/o privada. En cuanto a la renta variable, no existe predeterminación respecto al nivel de capitalización de las compañías, y pudiendo existir concentración a nivel sectorial y geográfico. La duración media de la cartera de renta fija oscilará entre 0 y 5 años. La suma de inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades fuera del área euro más la exposición a riesgo divisa no superará el 30% del patrimonio.

Datos generales

  • Gestor José Ramón Iturriaga
  • Fecha de registro 11/11/2009
  • ISIN ES0160623007
  • Ticker KALAALP SM
  • Comisiones
    • Gestión 1,25%
    • Resultados 9,00%
    • Depósito 0,10%
  • Inversión Mínima 10,00 €
  • Depositario Bankinter

Ficha Mensual

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