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Kalahari FI

Distribución de activos 50% Renta Variable40% Renta Fija10% Activos Monetarios
Valor liquidativo 13,04€ +0,26%
Rentabilidad en el año -2,79%
Fecha de valoración 03/12/2019
Patrimonio del fondo 15.031.529€

Kalahari FI

Detalle de cartera

    • 9,49%
    • 4,05%
    • 3,39%
    • 2,81%
    • 2,75%
  • 56,42% Renta Variable
  • 41,59% Renta Fija
  • 1,94% Activos Monet.
  • 0,00% Depósitos
  • 32,67% Bancos
  • 26,50% Construcción / Inmobiliaria
  • 16,82% Media
  • 11,51% Consumo Cíclico
  • 8,01% Industriales
  • 4,48% Tecnología y Telecom
    • 9,49%
    • 4,05%
    • 3,39%
    • 2,81%
    • 2,75%
  • 56,42% Renta Variable
  • 41,59% Renta Fija
  • 1,94% Activos Monet.
  • 0,00% Depósitos
  • 32,67% Bancos
  • 26,50% Construcción / Inmobiliaria
  • 16,82% Media
  • 11,51% Consumo Cíclico
  • 8,01% Industriales
  • 4,48% Tecnología y Telecom

Evolución

Evolución de la rentabilidad

Rentabilidades Mensuales

  Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2019 -2,79% 1,18% 0,56% -1,81% 1,84% -2,50% -1,12% -2,41% -2,65% 2,20% 1,06% 1,49% -0,48%
2018 -3,04% 3,60% 0,31% -0,28% 3,62% -3,08% 0,00% 1,88% -1,89% 0,28% -5,62% 1,52% -3,00%
2017 1,91% 0,55% 0,80% 3,23% -0,10% -0,11% -3,41% 2,19% -1,40% 0,21% -0,22% -0,86% 1,18%
2016 -2,35% -4,87% -1,19% 3,77% 3,27% -1,04% -9,30% 3,72% 1,39% 0,10% 2,39% -3,98% 4,37%
2015 2,38% 1,36% 6,06% 1,50% -0,43% -1,69% -2,29% 2,02% -3,95% -5,57% 7,31% 0,69% -1,89%

Rentabilidad y Riesgo

Rentabilidad TAE Volatilidad R. Sharpe
1 mes 1,49%
3 meses 4,82%
1 año -5,25% -5,27% 7,89% -0,61
3 años 0,73% 0,24% 7,87% 0,09
5 años -4,42% -0,90% 10,34% -0,04

Datos generales

Política de inversión

Kalahari FI es un fondo que invierte entre un 30% y un 75% en activos de renta variable y el resto, en activos de renta fija, pública y/o privada. En cuanto a la renta variable, no existe predeterminación respecto al nivel de capitalización de las compañías, y pudiendo existir concentración a nivel sectorial y geográfico. La duración media de la cartera de renta fija oscilará entre 0 y 5 años. La suma de inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades fuera del área euro más la exposición a riesgo divisa no superará el 30% del patrimonio.

Datos generales

  • Gestor José Ramón Iturriaga
  • Fecha de registro 11/11/2009
  • ISIN ES0160623007
  • Ticker KALAALP SM
  • Comisiones
    • Gestión 1,25%
    • Resultados 9,00%
    • Depósito 0,10%
  • Inversión Mínima 10,00 €
  • Depositario Bankinter

Ficha Mensual

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