Kalahari FI
Distribución de activos
50% Renta Variable40% Renta Fija10% Activos Monetarios
Valor liquidativo
13,04€ ↑+0,26%
Rentabilidad en el año
-2,79%
Fecha de valoración
03/12/2019
Patrimonio del fondo
15.031.529€
Detalle de cartera
- 9,49%
- 4,05%
- 3,39%
- 2,81%
- 2,75%
- 56,42% Renta Variable
- 41,59% Renta Fija
- 1,94% Activos Monet.
- 0,00% Depósitos
- 32,67% Bancos
- 26,50% Construcción / Inmobiliaria
- 16,82% Media
- 11,51% Consumo Cíclico
- 8,01% Industriales
- 4,48% Tecnología y Telecom
Evolución
En los años 2011 y 2012 el fondo experimentó cambios sustanciales en su política de inversión
Evolución de la rentabilidad
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En los años 2011 y 2012 el fondo experimentó cambios sustanciales en su política de inversión
Rentabilidades Mensuales
| Anual | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | -2,79% | 1,18% | 0,56% | -1,81% | 1,84% | -2,50% | -1,12% | -2,41% | -2,65% | 2,20% | 1,06% | 1,49% | -0,48% |
| 2018 | -3,04% | 3,60% | 0,31% | -0,28% | 3,62% | -3,08% | 0,00% | 1,88% | -1,89% | 0,28% | -5,62% | 1,52% | -3,00% |
| 2017 | 1,91% | 0,55% | 0,80% | 3,23% | -0,10% | -0,11% | -3,41% | 2,19% | -1,40% | 0,21% | -0,22% | -0,86% | 1,18% |
| 2016 | -2,35% | -4,87% | -1,19% | 3,77% | 3,27% | -1,04% | -9,30% | 3,72% | 1,39% | 0,10% | 2,39% | -3,98% | 4,37% |
| 2015 | 2,38% | 1,36% | 6,06% | 1,50% | -0,43% | -1,69% | -2,29% | 2,02% | -3,95% | -5,57% | 7,31% | 0,69% | -1,89% |
En los años 2011 y 2012 el fondo experimentó cambios sustanciales en su política de inversión
Rentabilidad y Riesgo
| Rentabilidad | TAE | Volatilidad | R. Sharpe | |
|---|---|---|---|---|
| 1 mes | 1,49% | |||
| 3 meses | 4,82% | |||
| 1 año | -5,25% | -5,27% | 7,89% | -0,61 |
| 3 años | 0,73% | 0,24% | 7,87% | 0,09 |
| 5 años | -4,42% | -0,90% | 10,34% | -0,04 |
En los años 2011 y 2012 el fondo experimentó cambios sustanciales en su política de inversión
Datos generales
Política de inversión
Kalahari FI es un fondo que invierte entre un 30% y un 75% en activos de renta variable y el resto, en activos de renta fija, pública y/o privada. En cuanto a la renta variable, no existe predeterminación respecto al nivel de capitalización de las compañías, y pudiendo existir concentración a nivel sectorial y geográfico. La duración media de la cartera de renta fija oscilará entre 0 y 5 años. La suma de inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades fuera del área euro más la exposición a riesgo divisa no superará el 30% del patrimonio.Datos generales
- Gestor José Ramón Iturriaga
- Fecha de registro 11/11/2009
- ISIN ES0160623007
- Ticker KALAALP SM
-
Comisiones
- Gestión 1,25%
- Resultados 9,00%
- Depósito 0,10%
- Inversión Mínima 10,00 €
- Depositario Bankinter