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Okavango Delta I FI

Distribución de activos 100% Renta Variable
Valor liquidativo 17,75€ +2,65%
Rentabilidad en el año -3,00%
Fecha de valoración 07/11/2018
Patrimonio del fondo 108.516.504€

Okavango Delta I FI

Detalle de cartera

    • 8,85%
    • 5,03%
    • 4,88%
    • 4,81%
    • 4,76%
  • 40,21% Construcción / Inmobiliaria
  • 35,50% Bancos
  • 9,14% Industriales
  • 9,11% Media
  • 4,49% Seguros
  • 1,55% Consumo Cíclico
    • 8,85%
    • 5,03%
    • 4,88%
    • 4,81%
    • 4,76%
  • 40,21% Construcción / Inmobiliaria
  • 35,50% Bancos
  • 9,14% Industriales
  • 9,11% Media
  • 4,49% Seguros
  • 1,55% Consumo Cíclico

Evolución del valor liquidativo

Evolución de la rentabilidad

Rentabilidades Mensuales

  Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2018 -3,00% 6,04% -1,35% -1,33% 6,17% -5,22% 0,93% 2,95% -4,22% 0,06% -10,61% 4,91%
2017 5,33% 1,47% 2,23% 7,70% 0,90% 0,06% -6,53% 2,70% -2,34% -0,59% -0,13% -0,75% 1,10%
2016 -3,87% -9,91% -2,03% 6,39% 6,43% -2,30% -17,16% 7,87% 2,95% -0,18% 5,05% -6,86% 9,58%
2015 4,34% 1,83% 10,89% 3,80% 0,16% -2,81% -2,66% 3,15% -6,68% -8,94% 11,29% 0,73% -4,38%
2014 1,02% 6,76% 1,73% 0,80% -1,93% 1,14% -1,33% -0,41% -0,99% -0,47% -3,57% 2,86% -3,14%

Rentabilidad y riesgo

Rentabilidad TAE Volatilidad R. Sharpe
1 mes 0,06%
3 meses -1,33%
1 año 3,66% 3,67% 14,35% 0,29
3 años 12,26% 3,93% 20,78% 0,21
5 años 27,71% 5,02% 20,80% 0,26

Datos generales

Política de inversión

Okavango Delta FI es un fondo que invierte más de un 75% en activos de renta variable y el resto, en activos de renta fija, pública y/o privada. En cuanto a la renta variable, invertirá un mínimo del 60% en valores del área euro y el resto, en otros emisores y mercados organizados de la OCDE, sin predeterminación en cuanto al nivel de capitalización de las compañías y pudiendo existir concentración a nivel sectorial y geográfico. Los emisores de renta fija serán fundamentalmente de Europa, EEUU y Asia y la duración media de la cartera de renta fija oscilará entre 0 y 5 años. La exposición a riesgo divisa se limita a un 30%.

Datos generales

  • Gestor José Ramón Iturriaga
  • Fecha de registro 24/07/2009
  • ISIN ES0167211004
  • Ticker OKAVDTI SM
  • Comisiones
    • Gestión 1,25%
    • Resultados 9,00%
    • Depósito 0,10%
  • Inversión Mínima 10 €
  • Depositario Bankinter

Ficha Mensual

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