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Okavango Delta I FI

Distribución de activos 100% Renta Variable
Valor liquidativo 18,52€ -0,58%
Rentabilidad en el año +6,64%
Fecha de valoración 22/06/2017
Patrimonio del fondo 84.868.480€

Okavango Delta I FI

Detalle de cartera

    • 7,34%
    • 5,79%
    • 5,55%
    • 5,27%
    • 5,09%
  • 30,65% Construcción / Inmobiliaria
  • 32,97% Bancos
  • 13,41% Media
  • 5,21% Industriales
  • 8,49% Consumo Cíclico
  • 4,78% Tecnología y Telecom
  • 4,48% Seguros
    • 7,34%
    • 5,79%
    • 5,55%
    • 5,27%
    • 5,09%
  • 30,65% Construcción / Inmobiliaria
  • 32,97% Bancos
  • 13,41% Media
  • 5,21% Industriales
  • 8,49% Consumo Cíclico
  • 4,78% Tecnología y Telecom
  • 4,48% Seguros

Evolución del valor liquidativo

Evolución de la rentabilidad

Rentabilidades Mensuales

  Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2017 6,64% 1,47% 2,23% 7,70% 0,90% 0,06% -5,46%
2016 -3,87% -9,91% -2,03% 6,39% 6,43% -2,30% -17,16% 7,87% 2,95% -0,18% 5,05% -6,86% 9,58%
2015 4,34% 1,83% 10,89% 3,80% 0,16% -2,81% -2,66% 3,15% -6,68% -8,94% 11,29% 0,73% -4,38%
2014 1,02% 6,76% 1,73% 0,80% -1,93% 1,14% -1,33% -0,41% -0,99% -0,47% -3,57% 2,86% -3,14%
2013 72,46% 6,35% 1,04% -6,75% 5,36% 4,16% -0,79% 15,83% 1,22% 16,55% 12,71% -1,89% 4,61%

Rentabilidad y riesgo

Rentabilidad TAE Volatilidad R. Sharpe
1 mes 0,90%
3 meses 11,09%
1 año 8,43% 8,46% 23,80% 0,36
3 años 6,39% 2,09% 23,53% 0,09
5 años 132,76% 18,42% 23,52% 0,79

Datos generales

Política de inversión

Okavango Delta FI es un fondo que invierte más de un 75% en activos de renta variable y el resto, en activos de renta fija, pública y/o privada. En cuanto a la renta variable, invertirá un mínimo del 60% en valores del área euro y el resto, en otros emisores y mercados organizados de la OCDE, sin predeterminación en cuanto al nivel de capitalización de las compañías y pudiendo existir concentración a nivel sectorial y geográfico. Los emisores de renta fija serán fundamentalmente de Europa, EEUU y Asia y la duración media de la cartera de renta fija oscilará entre 0 y 5 años. La exposición a riesgo divisa se limita a un 30%.

Datos generales

  • Gestor José Ramón Iturriaga
  • Fecha de registro 24/07/2009
  • ISIN ES0167211004
  • Ticker OKAVDTI SM
  • Comisiones
    • Gestión 1,25%
    • Resultados 9,00%
    • Depósito 0,10%
  • Inversión Mínima 10 €
  • Depositario Bankinter

Ficha Mensual

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