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Okavango Delta I FI

Distribución de activos 100% Renta Variable
Valor liquidativo 16,52€ -0,06%
Rentabilidad en el año +2,20%
Fecha de valoración 10/01/2019
Patrimonio del fondo 102.497.018€

Okavango Delta I FI

Detalle de cartera

    • 9,28%
    • 5,43%
    • 5,08%
    • 4,83%
    • 4,79%
  • 35,53% Construcción / Inmobiliaria
  • 35,61% Bancos
  • 12,35% Industriales
  • 9,65% Media
  • 3,07% Seguros
  • 3,78% Tecnología y Telecom
    • 9,28%
    • 5,43%
    • 5,08%
    • 4,83%
    • 4,79%
  • 35,53% Construcción / Inmobiliaria
  • 35,61% Bancos
  • 12,35% Industriales
  • 9,65% Media
  • 3,07% Seguros
  • 3,78% Tecnología y Telecom

Evolución del valor liquidativo

Evolución de la rentabilidad

Rentabilidades Mensuales

  Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2019 2,20% 2,20%
2018 -11,63% 6,04% -1,35% -1,33% 6,17% -5,22% 0,93% 2,95% -4,22% 0,06% -10,61% 2,13% -6,43%
2017 5,33% 1,47% 2,23% 7,70% 0,90% 0,06% -6,53% 2,70% -2,34% -0,59% -0,13% -0,75% 1,10%
2016 -3,87% -9,91% -2,03% 6,39% 6,43% -2,30% -17,16% 7,87% 2,95% -0,18% 5,05% -6,86% 9,58%
2015 4,34% 1,83% 10,89% 3,80% 0,16% -2,81% -2,66% 3,15% -6,68% -8,94% 11,29% 0,73% -4,38%

Rentabilidad y riesgo

Rentabilidad TAE Volatilidad R. Sharpe
1 mes -6,43%
3 meses -14,57%
1 año -11,63% -11,57% 15,39% -0,72
3 años -10,53% -3,64% 20,84% -0,15
5 años -5,69% -1,16% 20,85% -0,03

Datos generales

Política de inversión

Okavango Delta FI es un fondo que invierte más de un 75% en activos de renta variable y el resto, en activos de renta fija, pública y/o privada. En cuanto a la renta variable, invertirá un mínimo del 60% en valores del área euro y el resto, en otros emisores y mercados organizados de la OCDE, sin predeterminación en cuanto al nivel de capitalización de las compañías y pudiendo existir concentración a nivel sectorial y geográfico. Los emisores de renta fija serán fundamentalmente de Europa, EEUU y Asia y la duración media de la cartera de renta fija oscilará entre 0 y 5 años. La exposición a riesgo divisa se limita a un 30%.

Datos generales

  • Gestor José Ramón Iturriaga
  • Fecha de registro 24/07/2009
  • ISIN ES0167211004
  • Ticker OKAVDTI SM
  • Comisiones
    • Gestión 1,25%
    • Resultados 9,00%
    • Depósito 0,10%
  • Inversión Mínima 10 €
  • Depositario Bankinter

Ficha Mensual

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