Okavango Delta I FI
Distribución de activos
100% Renta Variable
Valor liquidativo
16,60€ ↓-1,28%
Rentabilidad en el año
+2,69%
Fecha de valoración
20/05/2019
Patrimonio del fondo
90.439.065€
Detalle de cartera
- 10,19%
- 4,89%
- 4,68%
- 4,55%
- 4,38%
- 33,87% Bancos
- 31,97% Construcción / Inmobiliaria
- 10,96% Media
- 10,77% Consumo Cíclico
- 7,72% Industriales
Evolución del valor liquidativo
En los años 2010 y 2012 el fondo experimentó cambios sustanciales en su política de inversión
Evolución de la rentabilidad
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En los años 2010 y 2012 el fondo experimentó cambios sustanciales en su política de inversión
Rentabilidades Mensuales
| Anual | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2,69% | 4,04% | 1,75% | -3,97% | 4,76% | -3,57% | |||||||
| 2018 | -11,63% | 6,04% | -1,35% | -1,33% | 6,17% | -5,22% | 0,93% | 2,95% | -4,22% | 0,06% | -10,61% | 2,13% | -6,43% |
| 2017 | 5,33% | 1,47% | 2,23% | 7,70% | 0,90% | 0,06% | -6,53% | 2,70% | -2,34% | -0,59% | -0,13% | -0,75% | 1,10% |
| 2016 | -3,87% | -9,91% | -2,03% | 6,39% | 6,43% | -2,30% | -17,16% | 7,87% | 2,95% | -0,18% | 5,05% | -6,86% | 9,58% |
| 2015 | 4,34% | 1,83% | 10,89% | 3,80% | 0,16% | -2,81% | -2,66% | 3,15% | -6,68% | -8,94% | 11,29% | 0,73% | -4,38% |
En los años 2010 y 2012 el fondo experimentó cambios sustanciales en su política de inversión
Rentabilidad y riesgo
| Rentabilidad | TAE | Volatilidad | R. Sharpe | |
|---|---|---|---|---|
| 1 mes | 4,76% | |||
| 3 meses | 2,36% | |||
| 1 año | -14,13% | -14,13% | 15,77% | -0,87 |
| 3 años | -4,66% | -1,58% | 18,33% | -0,06 |
| 5 años | -6,45% | -1,32% | 20,51% | -0,04 |
En los años 2010 y 2012 el fondo experimentó cambios sustanciales en su política de inversión
Datos generales
Política de inversión
Okavango Delta FI es un fondo que invierte más de un 75% en activos de renta variable y el resto, en activos de renta fija, pública y/o privada. En cuanto a la renta variable, invertirá un mínimo del 60% en valores del área euro y el resto, en otros emisores y mercados organizados de la OCDE, sin predeterminación en cuanto al nivel de capitalización de las compañías y pudiendo existir concentración a nivel sectorial y geográfico. Los emisores de renta fija serán fundamentalmente de Europa, EEUU y Asia y la duración media de la cartera de renta fija oscilará entre 0 y 5 años. La exposición a riesgo divisa se limita a un 30%.Datos generales
- Gestor José Ramón Iturriaga
- Fecha de registro 24/07/2009
- ISIN ES0167211004
- Ticker OKAVDTI SM
-
Comisiones
- Gestión 1,25%
- Resultados 9,00%
- Depósito 0,10%
- Inversión Mínima 10 €
- Depositario Bankinter