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Okavango Delta I FI

Distribución de activos 100% Renta Variable
Valor liquidativo 12,76€ +0,64%
Rentabilidad en el año +6,79%
Fecha de valoración 23/02/2021
Patrimonio del fondo 32.906.828€

Okavango Delta I FI

Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.

Datos generales

Política de inversión

Okavango Delta FI es un fondo que invierte más de un 75% en activos de renta variable y el resto, en activos de renta fija, pública y/o privada. En cuanto a la renta variable, invertirá un mínimo del 60% en valores del área euro y el resto, en otros emisores y mercados organizados de la OCDE, sin predeterminación en cuanto al nivel de capitalización de las compañías y pudiendo existir concentración a nivel sectorial y geográfico. Los emisores de renta fija serán fundamentalmente de Europa, EEUU y Asia y la duración media de la cartera de renta fija oscilará entre 0 y 5 años. La exposición a riesgo divisa se limita a un 30%.

Datos generales

  • Gestor José Ramón Iturriaga
  • Fecha de registro 24/07/2009
  • ISIN ES0167211004
  • Ticker OKAVDTI SM
  • Comisiones
    • Gestión 1,25%
    • Resultados 9,00%
    • Depósito 0,10%
  • Inversión Mínima 10 €
  • Depositario Bankinter

Rentabilidades Mensuales

  Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2021 6,79% -2,45% 9,47%
2020 -27,95% -6,00% -7,62% -38,17% 3,71% -0,03% 2,25% -3,70% 6,25% -4,99% -5,42% 30,84% 5,22%
2019 2,57% 4,04% 1,75% -3,97% 4,76% -5,63% -1,57% -5,09% -5,87% 6,38% 2,60% 2,93% 3,31%
2018 -11,63% 6,04% -1,35% -1,33% 6,17% -5,22% 0,93% 2,95% -4,22% 0,06% -10,61% 2,13% -6,43%
2017 5,33% 1,47% 2,23% 7,70% 0,90% 0,06% -6,53% 2,70% -2,34% -0,59% -0,13% -0,75% 1,10%

Evolución del valor liquidativo

Evolución de la rentabilidad

Rentabilidad y riesgo

Rentabilidad TAE Volatilidad R. Sharpe
1 mes -2,45%
3 meses 34,30%
1 año -25,23% -25,29% 40,94% -0,60
3 años -39,93% -15,64% 26,98% -0,56
5 años -28,41% -6,46% 25,17% -0,24

Detalle de cartera

    • 9,60%
    • 6,40%
    • 5,10%
    • 4,90%
    • 4,80%
  • 31,45% Bancos
  • 10,33% Media
  • 3,54% Recursos Naturales
  • 14,54% Consumo Cíclico
  • 25,82% Construcción / Inmobiliaria
  • 5,16% Industriales
  • 4,08% Tecnología y Telecom
  • 5,08% Seguros
    • 9,60%
    • 6,40%
    • 5,10%
    • 4,90%
    • 4,80%
  • 31,45% Bancos
  • 10,33% Media
  • 3,54% Recursos Naturales
  • 14,54% Consumo Cíclico
  • 25,82% Construcción / Inmobiliaria
  • 5,16% Industriales
  • 4,08% Tecnología y Telecom
  • 5,08% Seguros

Ficha Mensual

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