Okavango Delta I FI
Distribución de activos
100% Renta Variable
Valor liquidativo
16,89€ ↑+0,57%
Rentabilidad en el año
+4,44%
Fecha de valoración
18/02/2019
Código ISIN
ES0167211004-2
Detalle de cartera
- 8,51%
- 5,25%
- 4,92%
- 4,64%
- 4,52%
- 36,05% Construcción / Inmobiliaria
- 33,22% Bancos
- 10,35% Industriales
- 8,90% Media
- 7,54% Consumo Cíclico
- 3,93% Tecnología y Telecom
Evolución del valor liquidativo
En los años 2010 y 2012 el fondo experimentó cambios sustanciales en su política de inversión
Evolución de la rentabilidad
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En los años 2010 y 2012 el fondo experimentó cambios sustanciales en su política de inversión
Rentabilidades Mensuales
| Anual | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4,44% | 4,04% | 0,39% | ||||||||||
| 2018 | -11,63% | 6,04% | -1,35% | -1,33% | 6,17% | -5,22% | 0,93% | 2,95% | -4,22% | 0,06% | -10,61% | 2,13% | -6,43% |
| 2017 | 5,33% | 1,47% | 2,23% | 7,70% | 0,90% | 0,06% | -6,53% | 2,70% | -2,34% | -0,59% | -0,13% | -0,75% | 1,10% |
| 2016 | -3,87% | -9,91% | -2,03% | 6,39% | 6,43% | -2,30% | -17,16% | 7,87% | 2,95% | -0,18% | 5,05% | -6,86% | 9,58% |
| 2015 | 4,34% | 1,83% | 10,89% | 3,80% | 0,16% | -2,81% | -2,66% | 3,15% | -6,68% | -8,94% | 11,29% | 0,73% | -4,38% |
En los años 2010 y 2012 el fondo experimentó cambios sustanciales en su política de inversión
Rentabilidad y riesgo
| Rentabilidad | TAE | Volatilidad | R. Sharpe | |
|---|---|---|---|---|
| 1 mes | 4,04% | |||
| 3 meses | -0,57% | |||
| 1 año | -13,30% | -13,30% | 15,69% | -0,82 |
| 3 años | 3,33% | 1,10% | 20,25% | 0,08 |
| 5 años | -8,09% | -1,67% | 20,68% | -0,06 |
En los años 2010 y 2012 el fondo experimentó cambios sustanciales en su política de inversión
Datos generales
Política de inversión
Okavango Delta FI es un fondo que invierte más de un 75% en activos de renta variable y el resto, en activos de renta fija, pública y/o privada. En cuanto a la renta variable, invertirá un mínimo del 60% en valores del área euro y el resto, en otros emisores y mercados organizados de la OCDE, sin predeterminación en cuanto al nivel de capitalización de las compañías y pudiendo existir concentración a nivel sectorial y geográfico. Los emisores de renta fija serán fundamentalmente de Europa, EEUU y Asia y la duración media de la cartera de renta fija oscilará entre 0 y 5 años. La exposición a riesgo divisa se limita a un 30%.Datos generales
- Gestor José Ramón Iturriaga
- Fecha de registro 24/07/2009
- ISIN ES0167211004
- Ticker OKAVDTI SM
-
Comisiones
- Gestión 1,25%
- Resultados 9,00%
- Depósito 0,10%
- Inversión Mínima 10 €
- Depositario Bankinter