Okavango Delta I FI
Distribución de activos
100% Renta Variable
Valor liquidativo
9,21€ ↑+0,28%
Rentabilidad en el año
-44,48%
Fecha de valoración
24/09/2020
Patrimonio del fondo
30.724.038€
Datos generales
Política de inversión
Okavango Delta FI es un fondo que invierte más de un 75% en activos de renta variable y el resto, en activos de renta fija, pública y/o privada. En cuanto a la renta variable, invertirá un mínimo del 60% en valores del área euro y el resto, en otros emisores y mercados organizados de la OCDE, sin predeterminación en cuanto al nivel de capitalización de las compañías y pudiendo existir concentración a nivel sectorial y geográfico. Los emisores de renta fija serán fundamentalmente de Europa, EEUU y Asia y la duración media de la cartera de renta fija oscilará entre 0 y 5 años. La exposición a riesgo divisa se limita a un 30%.Datos generales
- Gestor José Ramón Iturriaga
- Fecha de registro 24/07/2009
- ISIN ES0167211004
- Ticker OKAVDTI SM
-
Comisiones
- Gestión 1,25%
- Resultados 9,00%
- Depósito 0,10%
- Inversión Mínima 10 €
- Depositario Bankinter
Rentabilidades Mensuales
| Anual | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | -44,48% | -6,00% | -7,62% | -38,17% | 3,71% | -0,03% | 2,25% | -3,70% | 6,25% | -4,67% | |||
| 2019 | 2,57% | 4,04% | 1,75% | -3,97% | 4,76% | -5,63% | -1,57% | -5,09% | -5,87% | 6,38% | 2,60% | 2,93% | 3,31% |
| 2018 | -11,63% | 6,04% | -1,35% | -1,33% | 6,17% | -5,22% | 0,93% | 2,95% | -4,22% | 0,06% | -10,61% | 2,13% | -6,43% |
| 2017 | 5,33% | 1,47% | 2,23% | 7,70% | 0,90% | 0,06% | -6,53% | 2,70% | -2,34% | -0,59% | -0,13% | -0,75% | 1,10% |
| 2016 | -3,87% | -9,91% | -2,03% | 6,39% | 6,43% | -2,30% | -17,16% | 7,87% | 2,95% | -0,18% | 5,05% | -6,86% | 9,58% |
Se han realizado cambios sustanciales en la política de inversión del fondo en el año 2010 y 2012n
Evolución del valor liquidativo
Se han realizado cambios sustanciales en la política de inversión del fondo en el año 2010 y 2012
Evolución de la rentabilidad
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Se han realizado cambios sustanciales en la política de inversión del fondo en el año 2010 y 2012
Rentabilidad y riesgo
| Rentabilidad | TAE | Volatilidad | R. Sharpe | |
|---|---|---|---|---|
| 1 mes | 6,25% | |||
| 3 meses | 4,62% | |||
| 1 año | -32,40% | -32,26% | 37,67% | -0,84 |
| 3 años | -47,42% | -19,27% | 25,21% | -0,74 |
| 5 años | -47,84% | -12,19% | 24,62% | -0,47 |
Se han realizado cambios sustanciales en la política de inversión del fondo en el año 2010 y 2012
RENTABILIDADES PASADAS NO PRESUPONEN RENTABILIDADES FUTURAS
Detalle de cartera
- 6,67%
- 6,62%
- 6,56%
- 6,27%
- 5,83%
- 34,92% Bancos
- 4,91% Media
- 13,41% Consumo Cíclico
- 3,95% Industriales
- 2,50% Tecnología y Telecom
- 4,88% Seguros