Okavango Delta I FI
Distribución de activos
100% Renta Variable
Valor liquidativo
16,15€ ↓-0,54%
Rentabilidad en el año
-0,12%
Fecha de valoración
10/12/2019
Patrimonio del fondo
65.125.312€
Detalle de cartera
- 9,65%
- 6,93%
- 6,30%
- 4,90%
- 4,65%
- 34,82% Bancos
- 29,31% Construcción / Inmobiliaria
- 10,11% Media
- 14,17% Consumo Cíclico
- 6,71% Industriales
Evolución del valor liquidativo
En los años 2010 y 2012 el fondo experimentó cambios sustanciales en su política de inversión
Evolución de la rentabilidad
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En los años 2010 y 2012 el fondo experimentó cambios sustanciales en su política de inversión
Rentabilidades Mensuales
| Anual | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | -0,12% | 4,04% | 1,75% | -3,97% | 4,76% | -5,63% | -1,57% | -5,09% | -5,87% | 6,38% | 2,60% | 2,93% | 0,60% |
| 2018 | -11,63% | 6,04% | -1,35% | -1,33% | 6,17% | -5,22% | 0,93% | 2,95% | -4,22% | 0,06% | -10,61% | 2,13% | -6,43% |
| 2017 | 5,33% | 1,47% | 2,23% | 7,70% | 0,90% | 0,06% | -6,53% | 2,70% | -2,34% | -0,59% | -0,13% | -0,75% | 1,10% |
| 2016 | -3,87% | -9,91% | -2,03% | 6,39% | 6,43% | -2,30% | -17,16% | 7,87% | 2,95% | -0,18% | 5,05% | -6,86% | 9,58% |
| 2015 | 4,34% | 1,83% | 10,89% | 3,80% | 0,16% | -2,81% | -2,66% | 3,15% | -6,68% | -8,94% | 11,29% | 0,73% | -4,38% |
En los años 2010 y 2012 el fondo experimentó cambios sustanciales en su política de inversión
Rentabilidad y riesgo
| Rentabilidad | TAE | Volatilidad | R. Sharpe | |
|---|---|---|---|---|
| 1 mes | 2,93% | |||
| 3 meses | 12,35% | |||
| 1 año | -7,10% | -7,12% | 17,21% | -0,39 |
| 3 años | 1,27% | 0,42% | 15,46% | 0,06 |
| 5 años | -10,23% | -2,13% | 20,12% | -0,08 |
En los años 2010 y 2012 el fondo experimentó cambios sustanciales en su política de inversión
Datos generales
Política de inversión
Okavango Delta FI es un fondo que invierte más de un 75% en activos de renta variable y el resto, en activos de renta fija, pública y/o privada. En cuanto a la renta variable, invertirá un mínimo del 60% en valores del área euro y el resto, en otros emisores y mercados organizados de la OCDE, sin predeterminación en cuanto al nivel de capitalización de las compañías y pudiendo existir concentración a nivel sectorial y geográfico. Los emisores de renta fija serán fundamentalmente de Europa, EEUU y Asia y la duración media de la cartera de renta fija oscilará entre 0 y 5 años. La exposición a riesgo divisa se limita a un 30%.Datos generales
- Gestor José Ramón Iturriaga
- Fecha de registro 24/07/2009
- ISIN ES0167211004
- Ticker OKAVDTI SM
-
Comisiones
- Gestión 1,25%
- Resultados 9,00%
- Depósito 0,10%
- Inversión Mínima 10 €
- Depositario Bankinter