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Okavango Delta I FI

Distribución de activos 100% Renta Variable
Valor liquidativo 13,77€ -0,37%
Rentabilidad en el año +15,24%
Fecha de valoración 21/06/2021
Patrimonio del fondo 33.718.946€

Okavango Delta I FI

Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.

Datos generales

Política de inversión

Okavango Delta FI es un fondo que invierte más de un 75% en activos de renta variable y el resto, en activos de renta fija, pública y/o privada. En cuanto a la renta variable, invertirá un mínimo del 60% en valores del área euro y el resto, en otros emisores y mercados organizados de la OCDE, sin predeterminación en cuanto al nivel de capitalización de las compañías y pudiendo existir concentración a nivel sectorial y geográfico. Los emisores de renta fija serán fundamentalmente de Europa, EEUU y Asia y la duración media de la cartera de renta fija oscilará entre 0 y 5 años. La exposición a riesgo divisa se limita a un 30%.

Datos generales

  • Gestor José Ramón Iturriaga
  • Fecha de registro 24/07/2009
  • ISIN ES0167211004
  • Ticker OKAVDTI SM
  • Comisiones
    • Gestión 1,25%
    • Resultados 9,00%
    • Depósito 0,10%
  • Inversión Mínima 10 €
  • Depositario Bankinter

Rentabilidades mensuales

  Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2021 15,24% -2,45% 11,13% 5,98% 1,28% 2,45% -3,33%
2020 -27,95% -6,00% -7,62% -38,17% 3,71% -0,03% 2,25% -3,70% 6,25% -4,99% -5,42% 30,84% 5,22%
2019 2,57% 4,04% 1,75% -3,97% 4,76% -5,63% -1,57% -5,09% -5,87% 6,38% 2,60% 2,93% 3,31%
2018 -11,63% 6,04% -1,35% -1,33% 6,17% -5,22% 0,93% 2,95% -4,22% 0,06% -10,61% 2,13% -6,43%
2017 5,33% 1,47% 2,23% 7,70% 0,90% 0,06% -6,53% 2,70% -2,34% -0,59% -0,13% -0,75% 1,10%

Evolución del valor liquidativo

Evolución de la rentabilidad

Rentabilidad y riesgo

Rentabilidad TAE Volatilidad R. Sharpe
1 mes 2,45%
3 meses 9,96%
1 año 54,29% 53,93% 27,34% 1,99
3 años -25,05% -9,16% 27,01% -0,32
5 años -19,27% -4,19% 24,21% -0,15

Detalle de cartera

    • 9,08%
    • 7,54%
    • 6,87%
    • 6,52%
    • 5,71%
  • 36,31% Bancos
  • 11,26% Media
  • 4,03% Recursos Naturales
  • 14,29% Consumo Cíclico
  • 27,81% Construcción / Inmobiliaria
  • 4,76% Industriales
  • 1,54% Seguros
    • 9,08%
    • 7,54%
    • 6,87%
    • 6,52%
    • 5,71%
  • 36,31% Bancos
  • 11,26% Media
  • 4,03% Recursos Naturales
  • 14,29% Consumo Cíclico
  • 27,81% Construcción / Inmobiliaria
  • 4,76% Industriales
  • 1,54% Seguros

Ficha Mensual

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