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Okavango Delta I FI

Distribución de activos 100% Renta Variable
Valor liquidativo 16,38€ +3,12%
Rentabilidad en el año -9,37%
Fecha de valoración 06/12/2016
Patrimonio del fondo 75.026.136€

Okavango Delta I FI

Detalle de cartera

    • 9,35%
    • 8,16%
    • 6,34%
    • 5,63%
    • 5,52%
  • 26,03% Construcción / Inmobiliaria
  • 31,33% Bancos
  • 17,92% Media
  • 4,79% Industriales
  • 8,94% Consumo Cíclico
  • 5,86% Tecnología y Telecom
  • 5,13% Seguros
    • 9,35%
    • 8,16%
    • 6,34%
    • 5,63%
    • 5,52%
  • 26,03% Construcción / Inmobiliaria
  • 31,33% Bancos
  • 17,92% Media
  • 4,79% Industriales
  • 8,94% Consumo Cíclico
  • 5,86% Tecnología y Telecom
  • 5,13% Seguros

Evolución del valor liquidativo

Evolución de la rentabilidad

Rentabilidades mensuales

  Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2016 -9,37% -9,91% -2,03% 6,39% 6,43% -2,30% -17,16% 7,87% 2,95% -0,18% 5,05% -6,86% 3,32%
2015 4,34% 1,83% 10,89% 3,80% 0,16% -2,81% -2,66% 3,15% -6,68% -8,94% 11,29% 0,73% -4,38%
2014 1,02% 6,76% 1,73% 0,80% -1,93% 1,14% -1,33% -0,41% -0,99% -0,47% -3,57% 2,86% -3,14%
2013 72,46% 6,35% 1,04% -6,75% 5,36% 4,16% -0,79% 15,83% 1,22% 16,55% 12,71% -1,89% 4,61%
2012 1,76% 5,20% -0,84% -4,62% -13,44% -15,33% 13,49% -5,55% 11,60% 6,34% 2,66% -1,08% 8,02%

Rentabilidad y riesgo

Rentabilidad TAE Volatilidad R. Sharpe
1 mes 5,05%
3 meses 7,95%
1 año -9,29% -9,24% 29,56% -0,32
3 años 1,89% 0,63% 24,08% 0,02
5 años 62,17% 10,14% 24,57% 0,41

Datos generales

Política de inversión

Okavango Delta FI es un fondo que invierte más de un 75% en activos de renta variable y el resto, en activos de renta fija, pública y/o privada. En cuanto a la renta variable, invertirá un mínimo del 60% en valores del área euro y el resto, en otros emisores y mercados organizados de la OCDE, sin predeterminación en cuanto al nivel de capitalización de las compañías y pudiendo existir concentración a nivel sectorial y geográfico. Los emisores de renta fija serán fundamentalmente de Europa, EEUU y Asia y la duración media de la cartera de renta fija oscilará entre 0 y 5 años. La exposición a riesgo divisa se limita a un 30%.

Datos generales

  • Gestor José Ramón Iturriaga
  • Fecha de registro 24/07/2009
  • ISIN ES0167211004
  • Ticker OKAVDTI SM
  • Comisiones
    • Gestión 1,25%
    • Resultados 9,00%
    • Depósito 0,10%
  • Inversión Mínima 10 €
  • Depositario Bankinter

Ficha Mensual

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