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Okavango Delta I FI

Distribución de activos 100% Renta Variable
Valor liquidativo 18,04€ -0,11%
Rentabilidad en el año +3,85%
Fecha de valoración 21/02/2017
Patrimonio del fondo 83.422.151€

Okavango Delta I FI

Detalle de cartera

    • 7,75%
    • 7,23%
    • 5,72%
    • 5,69%
    • 5,62%
  • 27,22% Construcción / Inmobiliaria
  • 31,93% Bancos
  • 15,87% Media
  • 5,12% Industriales
  • 9,59% Consumo Cíclico
  • 5,92% Tecnología y Telecom
  • 4,35% Seguros
    • 7,75%
    • 7,23%
    • 5,72%
    • 5,69%
    • 5,62%
  • 27,22% Construcción / Inmobiliaria
  • 31,93% Bancos
  • 15,87% Media
  • 5,12% Industriales
  • 9,59% Consumo Cíclico
  • 5,92% Tecnología y Telecom
  • 4,35% Seguros

Evolución del valor liquidativo

Evolución de la rentabilidad

Rentabilidades mensuales

  Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2017 3,85% 1,47% 2,35%
2016 -3,87% -9,91% -2,03% 6,39% 6,43% -2,30% -17,16% 7,87% 2,95% -0,18% 5,05% -6,86% 9,58%
2015 4,34% 1,83% 10,89% 3,80% 0,16% -2,81% -2,66% 3,15% -6,68% -8,94% 11,29% 0,73% -4,38%
2014 1,02% 6,76% 1,73% 0,80% -1,93% 1,14% -1,33% -0,41% -0,99% -0,47% -3,57% 2,86% -3,14%
2013 72,46% 6,35% 1,04% -6,75% 5,36% 4,16% -0,79% 15,83% 1,22% 16,55% 12,71% -1,89% 4,61%

Rentabilidad y riesgo

Rentabilidad TAE Volatilidad R. Sharpe
1 mes 1,47%
3 meses 3,57%
1 año 8,27% 8,20% 28,13% 0,29
3 años -3,69% -1,25% 23,81% -0,05
5 años 71,52% 11,38% 23,95% 0,48

Datos generales

Política de inversión

Okavango Delta FI es un fondo que invierte más de un 75% en activos de renta variable y el resto, en activos de renta fija, pública y/o privada. En cuanto a la renta variable, invertirá un mínimo del 60% en valores del área euro y el resto, en otros emisores y mercados organizados de la OCDE, sin predeterminación en cuanto al nivel de capitalización de las compañías y pudiendo existir concentración a nivel sectorial y geográfico. Los emisores de renta fija serán fundamentalmente de Europa, EEUU y Asia y la duración media de la cartera de renta fija oscilará entre 0 y 5 años. La exposición a riesgo divisa se limita a un 30%.

Datos generales

  • Gestor José Ramón Iturriaga
  • Fecha de registro 24/07/2009
  • ISIN ES0167211004
  • Ticker OKAVDTI SM
  • Comisiones
    • Gestión 1,25%
    • Resultados 9,00%
    • Depósito 0,10%
  • Inversión Mínima 10 €
  • Depositario Bankinter

Ficha Mensual

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