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Okavango Delta I FI

Distribución de activos 100% Renta Variable
Valor liquidativo 17,54€ +0,30%
Rentabilidad en el año +0,97%
Fecha de valoración 21/11/2017
Patrimonio del fondo 83.042.559€

Okavango Delta I FI

Detalle de cartera

    • 7,08%
    • 6,38%
    • 5,10%
    • 4,94%
    • 4,88%
  • 29,06% Construcción / Inmobiliaria
  • 33,27% Bancos
  • 11,80% Media
  • 15,08% Industriales
  • 7,24% Consumo Cíclico
  • 3,54% Tecnología y Telecom
    • 7,08%
    • 6,38%
    • 5,10%
    • 4,94%
    • 4,88%
  • 29,06% Construcción / Inmobiliaria
  • 33,27% Bancos
  • 11,80% Media
  • 15,08% Industriales
  • 7,24% Consumo Cíclico
  • 3,54% Tecnología y Telecom

Evolución del valor liquidativo

Evolución de la rentabilidad

Rentabilidades mensuales

  Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2017 0,97% 1,47% 2,23% 7,70% 0,90% 0,06% -6,53% 2,70% -2,34% -0,59% -0,13% -3,82%
2016 -3,87% -9,91% -2,03% 6,39% 6,43% -2,30% -17,16% 7,87% 2,95% -0,18% 5,05% -6,86% 9,58%
2015 4,34% 1,83% 10,89% 3,80% 0,16% -2,81% -2,66% 3,15% -6,68% -8,94% 11,29% 0,73% -4,38%
2014 1,02% 6,76% 1,73% 0,80% -1,93% 1,14% -1,33% -0,41% -0,99% -0,47% -3,57% 2,86% -3,14%
2013 72,46% 6,35% 1,04% -6,75% 5,36% 4,16% -0,79% 15,83% 1,22% 16,55% 12,71% -1,89% 4,61%

Rentabilidad y riesgo

Rentabilidad TAE Volatilidad R. Sharpe
1 mes -0,13%
3 meses -3,04%
1 año 7,15% 7,15% 15,32% 0,48
3 años 4,90% 1,60% 22,84% 0,08
5 años 96,01% 14,40% 21,80% 0,67

Datos generales

Política de inversión

Okavango Delta FI es un fondo que invierte más de un 75% en activos de renta variable y el resto, en activos de renta fija, pública y/o privada. En cuanto a la renta variable, invertirá un mínimo del 60% en valores del área euro y el resto, en otros emisores y mercados organizados de la OCDE, sin predeterminación en cuanto al nivel de capitalización de las compañías y pudiendo existir concentración a nivel sectorial y geográfico. Los emisores de renta fija serán fundamentalmente de Europa, EEUU y Asia y la duración media de la cartera de renta fija oscilará entre 0 y 5 años. La exposición a riesgo divisa se limita a un 30%.

Datos generales

  • Gestor José Ramón Iturriaga
  • Fecha de registro 24/07/2009
  • ISIN ES0167211004
  • Ticker OKAVDTI SM
  • Comisiones
    • Gestión 1,25%
    • Resultados 9,00%
    • Depósito 0,10%
  • Inversión Mínima 10 €
  • Depositario Bankinter

Ficha Mensual

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