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Okavango Delta I FI

Distribución de activos 100% Renta Variable
Valor liquidativo 9,41€ -0,31%
Rentabilidad en el año -43,26%
Fecha de valoración 01/07/2020
Patrimonio del fondo 32.382.105€

Okavango Delta I FI

Datos generales

Política de inversión

Okavango Delta FI es un fondo que invierte más de un 75% en activos de renta variable y el resto, en activos de renta fija, pública y/o privada. En cuanto a la renta variable, invertirá un mínimo del 60% en valores del área euro y el resto, en otros emisores y mercados organizados de la OCDE, sin predeterminación en cuanto al nivel de capitalización de las compañías y pudiendo existir concentración a nivel sectorial y geográfico. Los emisores de renta fija serán fundamentalmente de Europa, EEUU y Asia y la duración media de la cartera de renta fija oscilará entre 0 y 5 años. La exposición a riesgo divisa se limita a un 30%.

Datos generales

  • Gestor José Ramón Iturriaga
  • Fecha de registro 24/07/2009
  • ISIN ES0167211004
  • Ticker OKAVDTI SM
  • Comisiones
    • Gestión 1,25%
    • Resultados 9,00%
    • Depósito 0,10%
  • Inversión Mínima 10 €
  • Depositario Bankinter

Rentabilidades mensuales

  Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2020 -43,26% -6,00% -7,62% -38,17% 3,71% -0,03% 2,25% -0,31%
2019 2,57% 4,04% 1,75% -3,97% 4,76% -5,63% -1,57% -5,09% -5,87% 6,38% 2,60% 2,93% 3,31%
2018 -11,63% 6,04% -1,35% -1,33% 6,17% -5,22% 0,93% 2,95% -4,22% 0,06% -10,61% 2,13% -6,43%
2017 5,33% 1,47% 2,23% 7,70% 0,90% 0,06% -6,53% 2,70% -2,34% -0,59% -0,13% -0,75% 1,10%
2016 -3,87% -9,91% -2,03% 6,39% 6,43% -2,30% -17,16% 7,87% 2,95% -0,18% 5,05% -6,86% 9,58%

Evolución del valor liquidativo

Evolución de la rentabilidad

Rentabilidad y riesgo

Rentabilidad TAE Volatilidad R. Sharpe
1 mes -0,03%
3 meses -35,90%
1 año -43,19% -43,27% 34,31% -1,25
3 años -52,89% -22,21% 23,26% -0,93
5 años -53,28% -14,10% 23,91% -0,57

RENTABILIDADES PASADAS NO PRESUPONEN RENTABILIDADES FUTURAS

Detalle de cartera

    • 6,35%
    • 5,77%
    • 5,52%
    • 5,48%
    • 5,27%
  • 30,67% Bancos
  • 32,50% Construcción / Inmobiliaria
  • 6,90% Media
  • 16,47% Consumo Cíclico
  • 4,90% Industriales
  • 4,74% Seguros
    • 6,35%
    • 5,77%
    • 5,52%
    • 5,48%
    • 5,27%
  • 30,67% Bancos
  • 32,50% Construcción / Inmobiliaria
  • 6,90% Media
  • 16,47% Consumo Cíclico
  • 4,90% Industriales
  • 4,74% Seguros

Ficha Mensual

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