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Okavango Delta I FI

Distribución de activos 100% Renta Variable
Valor liquidativo 11,58€ +0,05%
Rentabilidad en el año -30,16%
Fecha de valoración 27/11/2020
Patrimonio del fondo 32.799.793€

Okavango Delta I FI

Datos generales

Política de inversión

Okavango Delta FI es un fondo que invierte más de un 75% en activos de renta variable y el resto, en activos de renta fija, pública y/o privada. En cuanto a la renta variable, invertirá un mínimo del 60% en valores del área euro y el resto, en otros emisores y mercados organizados de la OCDE, sin predeterminación en cuanto al nivel de capitalización de las compañías y pudiendo existir concentración a nivel sectorial y geográfico. Los emisores de renta fija serán fundamentalmente de Europa, EEUU y Asia y la duración media de la cartera de renta fija oscilará entre 0 y 5 años. La exposición a riesgo divisa se limita a un 30%.

Datos generales

  • Gestor José Ramón Iturriaga
  • Fecha de registro 24/07/2009
  • ISIN ES0167211004
  • Ticker OKAVDTI SM
  • Comisiones
    • Gestión 1,25%
    • Resultados 9,00%
    • Depósito 0,10%
  • Inversión Mínima 10 €
  • Depositario Bankinter

Rentabilidades mensuales

  Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2020 -30,16% -6,00% -7,62% -38,17% 3,71% -0,03% 2,25% -3,70% 6,25% -4,99% -5,42% 33,45%
2019 2,57% 4,04% 1,75% -3,97% 4,76% -5,63% -1,57% -5,09% -5,87% 6,38% 2,60% 2,93% 3,31%
2018 -11,63% 6,04% -1,35% -1,33% 6,17% -5,22% 0,93% 2,95% -4,22% 0,06% -10,61% 2,13% -6,43%
2017 5,33% 1,47% 2,23% 7,70% 0,90% 0,06% -6,53% 2,70% -2,34% -0,59% -0,13% -0,75% 1,10%
2016 -3,87% -9,91% -2,03% 6,39% 6,43% -2,30% -17,16% 7,87% 2,95% -0,18% 5,05% -6,86% 9,58%

Evolución del valor liquidativo

Evolución de la rentabilidad

Rentabilidad y riesgo

Rentabilidad TAE Volatilidad R. Sharpe
1 mes -5,42%
3 meses -4,52%
1 año -44,35% -44,35% 38,45% -1,14
3 años -52,41% -21,93% 25,57% -0,84
5 años -53,74% -14,28% 24,77% -0,56

RENTABILIDADES PASADAS NO PRESUPONEN RENTABILIDADES FUTURAS

Detalle de cartera

    • 7,19%
    • 6,79%
    • 6,77%
    • 6,02%
    • 5,84%
  • 36,20% Bancos
  • 4,85% Media
  • 2,79% Recursos Naturales
  • 12,79% Consumo Cíclico
  • 4,52% Industriales
  • 4,14% Tecnología y Telecom
  • 5,01% Seguros
    • 7,19%
    • 6,79%
    • 6,77%
    • 6,02%
    • 5,84%
  • 36,20% Bancos
  • 4,85% Media
  • 2,79% Recursos Naturales
  • 12,79% Consumo Cíclico
  • 4,52% Industriales
  • 4,14% Tecnología y Telecom
  • 5,01% Seguros

Ficha Mensual

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