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Okavango Delta I FI

Distribución de activos 100% Renta Variable
Valor liquidativo 16,26€ 0,00%
Rentabilidad en el año -1,93%
Fecha de valoración 24/01/2020
Patrimonio del fondo 63.347.438€

Okavango Delta I FI

Detalle de cartera

    • 9,66%
    • 7,24%
    • 5,60%
    • 5,06%
    • 4,79%
  • 35,81% Bancos
  • 28,27% Construcción / Inmobiliaria
  • 10,02% Media
  • 14,07% Consumo Cíclico
  • 6,86% Industriales
    • 9,66%
    • 7,24%
    • 5,60%
    • 5,06%
    • 4,79%
  • 35,81% Bancos
  • 28,27% Construcción / Inmobiliaria
  • 10,02% Media
  • 14,07% Consumo Cíclico
  • 6,86% Industriales

Evolución del valor liquidativo

Evolución de la rentabilidad

Rentabilidades mensuales

  Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2020 -1,93% -1,93%
2019 2,57% 4,04% 1,75% -3,97% 4,76% -5,63% -1,57% -5,09% -5,87% 6,38% 2,60% 2,93% 3,31%
2018 -11,63% 6,04% -1,35% -1,33% 6,17% -5,22% 0,93% 2,95% -4,22% 0,06% -10,61% 2,13% -6,43%
2017 5,33% 1,47% 2,23% 7,70% 0,90% 0,06% -6,53% 2,70% -2,34% -0,59% -0,13% -0,75% 1,10%
2016 -3,87% -9,91% -2,03% 6,39% 6,43% -2,30% -17,16% 7,87% 2,95% -0,18% 5,05% -6,86% 9,58%

Rentabilidad y riesgo

Rentabilidad TAE Volatilidad R. Sharpe
1 mes 3,31%
3 meses 9,10%
1 año 2,57% 2,57% 16,19% 0,19
3 años -4,53% -1,53% 15,32% -0,07
5 años -4,24% -0,86% 19,91% -0,02

Datos generales

Política de inversión

Okavango Delta FI es un fondo que invierte más de un 75% en activos de renta variable y el resto, en activos de renta fija, pública y/o privada. En cuanto a la renta variable, invertirá un mínimo del 60% en valores del área euro y el resto, en otros emisores y mercados organizados de la OCDE, sin predeterminación en cuanto al nivel de capitalización de las compañías y pudiendo existir concentración a nivel sectorial y geográfico. Los emisores de renta fija serán fundamentalmente de Europa, EEUU y Asia y la duración media de la cartera de renta fija oscilará entre 0 y 5 años. La exposición a riesgo divisa se limita a un 30%.

Datos generales

  • Gestor José Ramón Iturriaga
  • Fecha de registro 24/07/2009
  • ISIN ES0167211004
  • Ticker OKAVDTI SM
  • Comisiones
    • Gestión 1,25%
    • Resultados 9,00%
    • Depósito 0,10%
  • Inversión Mínima 10 €
  • Depositario Bankinter

Ficha Mensual

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