< Volver

Okavango Delta I FI

Distribución de activos 100% Renta Variable
Valor liquidativo 16,96€ +0,55%
Rentabilidad en el año +4,91%
Fecha de valoración 15/04/2019
Patrimonio del fondo 99.024.870€

Okavango Delta I FI

Detalle de cartera

    • 8,56%
    • 5,32%
    • 4,86%
    • 4,79%
    • 4,75%
  • 35,32% Construcción / Inmobiliaria
  • 34,22% Bancos
  • 10,23% Industriales
  • 8,75% Media
  • 7,36% Consumo Cíclico
  • 4,11% Tecnología y Telecom
    • 8,56%
    • 5,32%
    • 4,86%
    • 4,79%
    • 4,75%
  • 35,32% Construcción / Inmobiliaria
  • 34,22% Bancos
  • 10,23% Industriales
  • 8,75% Media
  • 7,36% Consumo Cíclico
  • 4,11% Tecnología y Telecom

Evolución del valor liquidativo

Evolución de la rentabilidad

Rentabilidades mensuales

  Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2019 4,91% 4,04% 1,75% -3,97% 3,20%
2018 -11,63% 6,04% -1,35% -1,33% 6,17% -5,22% 0,93% 2,95% -4,22% 0,06% -10,61% 2,13% -6,43%
2017 5,33% 1,47% 2,23% 7,70% 0,90% 0,06% -6,53% 2,70% -2,34% -0,59% -0,13% -0,75% 1,10%
2016 -3,87% -9,91% -2,03% 6,39% 6,43% -2,30% -17,16% 7,87% 2,95% -0,18% 5,05% -6,86% 9,58%
2015 4,34% 1,83% 10,89% 3,80% 0,16% -2,81% -2,66% 3,15% -6,68% -8,94% 11,29% 0,73% -4,38%

Rentabilidad y riesgo

Rentabilidad TAE Volatilidad R. Sharpe
1 mes 1,75%
3 meses -0,94%
1 año -10,58% -10,58% 15,39% -0,66
3 años 7,32% 2,38% 19,00% 0,15
5 años -8,08% -1,67% 20,69% -0,06

Datos generales

Política de inversión

Okavango Delta FI es un fondo que invierte más de un 75% en activos de renta variable y el resto, en activos de renta fija, pública y/o privada. En cuanto a la renta variable, invertirá un mínimo del 60% en valores del área euro y el resto, en otros emisores y mercados organizados de la OCDE, sin predeterminación en cuanto al nivel de capitalización de las compañías y pudiendo existir concentración a nivel sectorial y geográfico. Los emisores de renta fija serán fundamentalmente de Europa, EEUU y Asia y la duración media de la cartera de renta fija oscilará entre 0 y 5 años. La exposición a riesgo divisa se limita a un 30%.

Datos generales

  • Gestor José Ramón Iturriaga
  • Fecha de registro 24/07/2009
  • ISIN ES0167211004
  • Ticker OKAVDTI SM
  • Comisiones
    • Gestión 1,25%
    • Resultados 9,00%
    • Depósito 0,10%
  • Inversión Mínima 10 €
  • Depositario Bankinter

Ficha Mensual

Deseo recibir más información sobre el Fondo de Inversión Okavango Delta I