-1,07%
2,52%
3,71%
6,38%
-14,51%
Abante Cartera Renta Fija FI
ES0160741007
Deuda Corporativa Grado de Inversión
Nivel de riesgo
2 / 7
Valor liquidativo
10,45€
-0,19%
29/04/2026
Rentabilidades
Distribución de activos
100% Renta Fija
Datos generales
Política de inversión
El Fondo invierte el 100% de su exposición total, directa o indirectamente en activos de Renta Fija, pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos) de emisores/mercados OCDE, principalmente en euros. La duración media de la cartera podrá oscilar entre 0 y 6 años. Como máximo un 3% de la exposición total podrán tener calificación crediticia baja (inferior a BBB-) o, incluso, sin calificación, teniendo el resto al menos una calificación crediticia media (mínimo BBB-).
Gestor
Equipo de gestión de Abante
Rentabilidad y riesgo
Rentabilidad mensual
2026
-1,07%
0,25%
0,15%
-2,25%
0,80%
-
-
-
-
-
-
-
-
2025
2,52%
0,35%
0,35%
-0,03%
0,44%
0,31%
0,22%
0,23%
0,09%
0,15%
0,21%
0,03%
0,14%
2024
3,71%
0,08%
-0,49%
0,64%
-0,32%
0,24%
0,63%
1,02%
0,35%
0,77%
0,00%
0,69%
0,05%
2023
6,38%
1,67%
-1,08%
1,23%
0,38%
0,09%
-0,52%
0,98%
0,21%
-0,39%
0,42%
1,57%
1,68%
2022
-14,51%
-1,91%
-2,34%
-1,11%
-2,77%
2,18%
-2,97%
3,52%
-3,32%
-2,83%
0,02%
-0,44%
-3,33%
2021
1,77%
-0,71%
0,57%
1,30%
1,73%
0,07%
0,84%
-1,31%
-0,51%
-0,43%
0,05%
-1,89%
2,12%
Evolución de la rentabilidad
Rentabilidad y riesgo
1 año
0,32%
0,32%
1,87%
0,17
3 años
9,48%
3,06%
1,77%
1,73
5 años
-5,10%
-1,04%
4,60%
-0,23
10 años
-1,21%
-0,12%
4,17%
-0,03
Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
Detalle de la cartera
Renta Fija
100,00%
Deuda Pública
14,47%
SPGB 3.55 10/31/33
6,44%
Deutschland Bond 0 ½ 04/15/30
2,99%
Deutschland 0 ¼ 02/15/29
2,84%
BUNDESREPUB 2.3 02/15/33
2,20%
Deuda Corporativa Grado de Inversión
2,29%
LIGHT 2 3/8 05/11/27
2,29%
Clases
ES0160741007
EUR
10 EUR
1,62%
0,80%
10/06/2011
ISIN
ES0160741007
Divisa
EUR
Inversión min.
10 EUR
TER
1,62%
Com. gestión
0,80%
Fecha lanz.
10/06/2011
Comisión de suscripción
Com. suscr.
0,00%
Comisión de resultados
Com. result.
0,00%
Comisión de depósito
Com. depós.
0,10%
Auditor
PricewaterhouseCoopers Auditores S. L.
Depositario
Bankinter
Ticker
MARALMA SM Equity
Ficha mensual
Si lo deseas, descarga aquí un pdf con la evolución del producto en el último mes.