Abante Moderado FI Clase A

ES0109655037 · Mixto Moderado

Valor liquidativo

18,04€
0,20% 10/07/2026

Rentabilidades

YTD 5,67%
2025 4,67%
2024 7,54%
2023 8,05%
2022 -9,33%

Distribución de activos

50% Renta Variable
50% Renta Fija

Nivel de riesgo

3 / 7

Política de inversión

Abante Moderado FI invertirá directa o indirectamente vía IIC entre 30-50% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados líquidos), sin predeterminación en la distribución en mercados, sectores, emisores y/o zonas geográficas (con máximo de exposición de hasta un 10% en valores emitidos/negociados en mercados emergentes). La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 35% MSCI World Index, 35% JPM EMU Bond 1-3 Index y 10% ESTR.

Rentabilidad y riesgo

Rentabilidad mensual

Anual
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
2026
5,67%
1,09%
1,19%
-3,53%
3,58%
2,36%
1,01%
0,00%
-
-
-
-
-
2025
4,67%
1,61%
0,15%
-2,39%
-1,08%
2,19%
0,50%
1,18%
0,18%
0,82%
1,14%
0,10%
0,27%
2024
7,54%
1,04%
0,95%
1,44%
-1,34%
0,73%
1,06%
1,19%
0,69%
0,65%
-0,48%
2,23%
-0,84%
2023
8,05%
2,79%
-0,44%
0,37%
0,33%
0,20%
0,95%
0,89%
-0,39%
-1,13%
-1,31%
2,98%
2,66%
2022
-9,33%
-2,36%
-1,34%
0,73%
-1,83%
-1,00%
-3,81%
4,29%
-1,85%
-4,11%
1,78%
2,25%
-2,15%
2021
8,84%
-0,25%
0,96%
2,23%
0,73%
0,08%
1,45%
0,77%
0,75%
-0,86%
1,28%
0,07%
1,33%

Evolución de la rentabilidad

Descargar histórico

Se han realizado cambios sustanciales en la política de inversión del fondo en el año 2006, 2009, 2011, 2016 y 2022

Resumen general

Rentabilidad Rent.
TAE TAE
Volatilidad Volat.
R. Sharpe R. Sha.
1 año
8,99%
8,99%
4,22%
2,13
3 años
24,22%
7,49%
4,04%
1,85
5 años
20,06%
3,72%
4,54%
0,82
10 años
32,96%
2,89%
4,91%
0,59

Detalle de cartera

Renta Fija 60,23%
Renta Variable 37,34%
Activos Monetarios 2,43%
USA 65,75%
Europa 23,41%
Japón 5,82%
Emergentes 2,97%
Asia 2,05%
Tecnología Información 22,65%
Financiero 16,30%
Salud 13,36%
Industrial 13,15%
Consumo Discrecional 9,38%
Consumo Básico 6,17%
Servicios Comunicación 5,19%
Servicios Públicos 4,44%
Materiales 3,97%
Energía 3,36%
Inmobiliario 1,72%
Otros Sectores 0,30%
Neuberger Berman Ultra Short Term Euro Bond Fund 5,24%
Aegon - European ABS I 4,74%
Franklin Euro Short Duration Bond Fund 4,54%
Evli Short Corporate Bond 3,82%
Mutuafondo 3,66%
Ostrum SRI Credit Ultra Short Plus "SI" (EUR) 3,24%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond 2,14%
Schroder - QEP Global Core 3,81%
Jupiter Merian World Equity Fund 2,79%
AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio 2,69%
Fidelity - Global Technology Fund 2,59%
M&G (Lux) Global Dividend Fund 2,50%
Capital Group - New Perspective Z 2,36%
CT Lux Global Focus 2,16%
Polar Capital Global Insurance I EUR 1,92%
Wellington Enduring assets Fund 1,40%
ETF iShares MSCI World Minimum Volatility ESG 1,23%
Nordea Global Climate and Environment Fund 1,10%
Invesco S&P 500 Scored & Screened Ucits ETF 3,36%
Robeco BP U.S. Premium Equities 3,33%
Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF Acc 2,81%
T ROWE US Smaller Companies Equity 1,71%
Futuros S&P 500 1,33%
  iShares NASDAQ 100 UCITS ETF 1,30%
Robeco BP U.S. Premium Equities 0,25%
FvS - Bond Opportunities 4,33%
PIMCO GIS Income Fund Institutional EUR (Hedged) Accumulation 3,76%
Muzinich - Enhanced Yield Short Term 3,73%
Eleva - European Selection 3,33%
M&G European Strategic Value Fund 2,66%
Goldman Sachs Europe Core Equity Portfolio I Acc 0,96%
R-CO Conviction Credit Euro 4,18%
Schroder - Sustainable EURO Credit 2,15%
Liquidez (Repo-Cuenta Corriente-Garantías) 2,33%
Futuros Dólar Americano 1,51%
Morgan Standley Global Asset Backed Securities Fund 3,81%
Vontobel - Sustainable Emerging Markets Leaders 2,36%
Fidelity Funds - Japan Value Fund 2,26%

Ficha mensual

Si lo deseas, puedes descargar aquí la ficha mensual con la evolución del producto.

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Clases

Nombre
ISIN
Divisa
Inversión mínima
TER
Comisión de gestión
Fecha de lanzamiento
Abante Moderado FI Clase A
ES0109655037
EUR
10 EUR
1,13%
0,50%
15/04/2005
ISIN
ES0109655037
Divisa
EUR
Inversión mínima
10 EUR
TER
1,13%
Comisión de gestión
0,50%
Fecha de lanzamiento
15/04/2005
Comisión de suscripción
3,00%
Comisión de resultados
9,00%
Comisión de depósito
0,10%
Auditor
PricewaterhouseCoopers Auditores S. L.
Depositario
Bankinter
Ticker
ABBOLAB SM Equity
Abante Moderado FI Clase I
ES0109655003
EUR
10 EUR
1,63%
1,00%
24/07/2009
ISIN
ES0109655003
Divisa
EUR
Inversión mínima
10 EUR
TER
1,63%
Comisión de gestión
1,00%
Fecha de lanzamiento
24/07/2009
Comisión de suscripción
0,00%
Comisión de resultados
9,00%
Comisión de depósito
0,10%
Auditor
PricewaterhouseCoopers Auditores S. L.
Depositario
Bankinter
Ticker
ABBOLAI SM Equity

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