Abante Moderado FI Clase A

ES0109655037 · Mixto Moderado

Valor liquidativo

17,67€
-0,43% 10/06/2026

Rentabilidades

YTD 3,50%
2025 4,67%
2024 7,54%
2023 8,05%
2022 -9,33%

Distribución de activos

50% Renta Variable
50% Renta Fija

Nivel de riesgo

3 / 7

Política de inversión

Abante Moderado FI invertirá directa o indirectamente vía IIC entre 30-50% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados líquidos), sin predeterminación en la distribución en mercados, sectores, emisores y/o zonas geográficas (con máximo de exposición de hasta un 10% en valores emitidos/negociados en mercados emergentes). La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 35% MSCI World Index, 35% JPM EMU Bond 1-3 Index y 10% ESTR.

Rentabilidad y riesgo

Rentabilidad mensual

Anual
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
2026
3,50%
1,09%
1,19%
-3,53%
3,58%
2,36%
-1,08%
-
-
-
-
-
-
2025
4,67%
1,61%
0,15%
-2,39%
-1,08%
2,19%
0,50%
1,18%
0,18%
0,82%
1,14%
0,10%
0,27%
2024
7,54%
1,04%
0,95%
1,44%
-1,34%
0,73%
1,06%
1,19%
0,69%
0,65%
-0,48%
2,23%
-0,84%
2023
8,05%
2,79%
-0,44%
0,37%
0,33%
0,20%
0,95%
0,89%
-0,39%
-1,13%
-1,31%
2,98%
2,66%
2022
-9,33%
-2,36%
-1,34%
0,73%
-1,83%
-1,00%
-3,81%
4,29%
-1,85%
-4,11%
1,78%
2,25%
-2,15%
2021
8,84%
-0,25%
0,96%
2,23%
0,73%
0,08%
1,45%
0,77%
0,75%
-0,86%
1,28%
0,07%
1,33%

Evolución de la rentabilidad

Descargar histórico

Se han realizado cambios sustanciales en la política de inversión del fondo en el año 2006, 2009, 2011, 2016 y 2022

Resumen general

Rentabilidad Rent.
TAE TAE
Volatilidad Volat.
R. Sharpe R. Sha.
1 año
7,34%
7,34%
4,08%
1,80
3 años
21,07%
6,57%
4,01%
1,64
5 años
19,16%
3,57%
4,52%
0,79
10 años
29,55%
2,62%
4,97%
0,53

Detalle de cartera

Renta Fija 60,23%
Renta Variable 37,34%
Activos Monetarios 2,43%
USA 65,75%
Europa 23,41%
Japón 5,82%
Emergentes 2,97%
Asia 2,05%
Tecnología Información 22,65%
Financiero 16,30%
Salud 13,36%
Industrial 13,15%
Consumo Discrecional 9,38%
Consumo Básico 6,17%
Servicios Comunicación 5,19%
Servicios Públicos 4,44%
Materiales 3,97%
Energía 3,36%
Inmobiliario 1,72%
Otros Sectores 0,30%
Neuberger Berman Ultra Short Term Euro Bond Fund 5,25%
Aegon - European ABS I 4,77%
Franklin Euro Short Duration Bond Fund 4,55%
Evli Short Corporate Bond 3,82%
Mutuafondo 3,67%
Ostrum SRI Credit Ultra Short Plus "SI" (EUR) 3,25%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond 2,14%
Schroder - QEP Global Core 3,77%
Jupiter Merian World Equity Fund 2,84%
Fidelity - Global Technology Fund 2,71%
AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio 2,67%
M&G (Lux) Global Dividend Fund 2,54%
Capital Group - New Perspective Z 2,33%
CT Lux Global Focus 2,04%
Polar Capital Global Insurance I EUR 1,74%
Wellington Enduring assets Fund 1,36%
ETF iShares MSCI World Minimum Volatility ESG 1,22%
Nordea Global Climate and Environment Fund 1,06%
Invesco S&P 500 Scored & Screened Ucits ETF 3,38%
Robeco BP U.S. Premium Equities 3,25%
Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF Acc 2,76%
T ROWE US Smaller Companies Equity 1,66%
  iShares NASDAQ 100 UCITS ETF 1,48%
Futuros S&P 500 1,32%
Robeco BP U.S. Premium Equities 0,24%
FvS - Bond Opportunities 4,32%
PIMCO GIS Income Fund Institutional EUR (Hedged) Accumulation 3,77%
Muzinich - Enhanced Yield Short Term 3,75%
Eleva - European Selection 3,19%
M&G European Strategic Value Fund 2,65%
Goldman Sachs Europe Core Equity Portfolio I Acc 0,94%
R-CO Conviction Credit Euro 4,18%
Schroder - Sustainable EURO Credit 2,15%
Liquidez (Repo-Cuenta Corriente-Garantías) 2,68%
Futuros Dólar Americano 1,52%
Morgan Standley Global Asset Backed Securities Fund 3,81%
Vontobel - Sustainable Emerging Markets Leaders 2,33%
Fidelity Funds - Japan Value Fund 2,20%

Ficha mensual

Si lo deseas, puedes descargar aquí la ficha mensual con la evolución del producto.

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