3,26%
-9,33%
8,84%
-2,10%
6,84%
Abante Moderado FI Clase A
ES0109655037
Mixto Renta Variable
Nivel de riesgo
4 / 7
Valor liquidativo
14,50€
-0,11%
31/05/2023
Rentabilidades
Distribución de activos
55% Renta Fija
35% Renta Variable
10% Activos monetarios
Datos generales
Política de inversión
Abante Moderado FI invertirá directa o indirectamente vía IIC entre 30-50% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados líquidos), sin predeterminación en la distribución en mercados, sectores, emisores y/o zonas geográficas (con máximo de exposición de hasta un 10% en valores emitidos/negociados en mercados emergentes). La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 35% MSCI World Index, 35% JPM EMU Bond 1-3 Index y 10% ESTR.
Gestor
Equipo de gestión de Abante
Rentabilidad y riesgo
Rentabilidad mensual
2023
3,26%
2,79%
-0,44%
0,37%
0,33%
0,20%
-
-
-
-
-
-
-
2022
-9,33%
-2,36%
-1,34%
0,73%
-1,83%
-1,00%
-3,81%
4,29%
-1,85%
-4,11%
1,78%
2,25%
-2,15%
2021
8,84%
-0,25%
0,96%
2,23%
0,73%
0,08%
1,45%
0,77%
0,75%
-0,86%
1,28%
0,07%
1,33%
2020
-2,10%
-1,00%
-3,09%
-8,68%
4,48%
1,70%
0,60%
-0,05%
1,69%
-0,25%
-0,86%
3,27%
0,71%
2019
6,84%
3,00%
0,99%
0,29%
1,10%
-2,34%
1,36%
0,13%
-0,85%
0,70%
0,24%
1,28%
0,85%
2018
-6,27%
0,24%
-1,00%
-0,94%
1,55%
0,43%
-0,31%
0,13%
-0,59%
-0,22%
-2,61%
-0,70%
-2,38%
Evolución de la rentabilidad
Rentabilidad y riesgo
1 año
-0,73%
-0,73%
5,54%
-0,13
3 años
7,16%
2,33%
4,96%
0,47
5 años
-0,36%
-0,07%
5,93%
-0,01
10 años
14,47%
1,36%
5,25%
0,26
Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
Detalle de la cartera
Renta Fija
54,78%
Renta Variable
39,23%
Activos Monetarios
5,99%
USA
60,74%
Europa
25,87%
Japón
6,12%
Emergentes
3,54%
Asia
2,92%
Otros
0,13%
Tecnología Información
21,69%
Salud
14,99%
Industrial
12,66%
Financiero
11,18%
Consumo Discrecional
8,74%
Consumo Básico
8,49%
Servicios Comunicación
6,05%
Servicios Públicos
5,30%
Materiales
5,01%
Energía
3,14%
Inmobiliario
1,32%
Otros Sectores
0,66%
Renta Variable Global
20,09%
MFS - Global Equity Fund I1
3,70%
MS - Global Brands
3,02%
Capital Group - New Perspective Z
2,71%
ETF iShares MSCI World Minimum Volatility ESG
2,26%
Nordea Global Climate and Environment Fund
2,03%
Wellington Enduring assets Fund
1,97%
Mirova Global Sustainable Equity
1,72%
Seilern International Funds PLC - Seilern World Growth
1,53%
Polar Capital Funds plc - Global Technology Fund
1,15%
Renta Fija Corto Plazo
20,00%
Franklin Euro Short Duration Bond Fund
5,62%
Aegon - European ABS I
4,98%
Candriam Sustainable Bond Euro Short Term
4,87%
Mutuafondo
4,53%
Deuda Corporativa Grado de Inversión
17,72%
Vontobel - Twenty Four Absolute Return Credit Fund
5,00%
Muzinich - Enhanced Yield Short Term
5,00%
Neuberger Berman Ultra Short Term Euro Bond Fund
4,04%
FvS - Bond Opportunities
3,68%
Renta Variable USA
11,69%
Invesco S&P 500 ESG H€ UCITS ETF
4,15%
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF
3,05%
Robeco BP U.S. Premium Equities
1,70%
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF
1,55%
Robeco BP U.S. Premium Equities
1,24%
Renta Fija Global
9,52%
Nordea - Flexible Fixed Income BI
3,73%
Jupiter - Dynamic Bond
3,07%
Vontobel - Twenty Four Strategic Income
2,72%
5,40%
Liquidez (Repo-Cuenta Corriente-Garantías)
5,69%
S&P 500 Mini Call 4500 16/12/22
0,05%
Futuros Dólar Americano
-0,34%
Renta Variable Europa
4,68%
Eleva - European Selection
2,56%
Meridian - European Value Fund I1
2,12%
Deuda Corporativa Alta Rentabilidad
4,56%
Morgan Standley Global Asset Backed Securities Fund
3,30%
NN L US Credit
1,26%
Activos Monetarios
3,00%
GROUPAMA Entreprises IC
3,00%
Renta Variable Japón
1,60%
Invesco - Japanese Equity Advantage
1,60%
Renta Variable Emergentes
1,32%
Vontobel - Sustainable Emerging Markets Leaders
1,32%
Clases
ES0109655037
EUR
10
1,17%
0,50%
15/04/2005
ISIN
ES0109655037
Divisa
EUR
Inversión min.
10
TER
1,17%
Com. gestión
0,50%
Fecha lanz.
15/04/2005
Comisión de suscripción
Com. suscr.
3,00%
Comisión de resultados
Com. result.
9,00%
Comisión de depósito
Com. depós.
0,10%
Auditor
PricewaterhouseCoopers Auditores S. L.
Depositario
Bankinter
Ticker
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