5,64%
-23,47%
17,10%
7,21%
24,97%
AGF - Abante Equity Managers Clase C EUR
LU1121307992
Renta Variable Global
Nivel de riesgo
5 / 7
Valor liquidativo
11,03€
0,25%
27/09/2023
Rentabilidades
Distribución de activos
100% Renta Variable
Datos generales
Política de inversión
Abante Global Funds - Abante Equity Managers es un fondo que invertirá la mayoría de sus activos directa o indirectamente via fondos en activos de renta variable y el resto en activos de renta fija, pública y/o privada incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados líquidos, sin predeterminación en la distribución respecto a mercados, sectores, emisores y/o zonas geográficas.
Gestor
Equipo de gestión de Abante
Rentabilidad y riesgo
Rentabilidad mensual
2023
5,64%
5,97%
-0,77%
0,82%
-0,26%
1,26%
2,59%
2,56%
-2,36%
-3,96%
-
-
-
2022
-23,47%
-7,93%
-3,53%
0,69%
-4,30%
-3,90%
-6,61%
10,00%
-3,47%
-8,10%
3,89%
3,17%
-4,74%
2021
17,10%
-0,39%
2,30%
3,02%
2,71%
-0,02%
4,13%
1,06%
1,52%
-1,70%
3,22%
-0,79%
1,01%
2020
7,21%
-0,12%
-6,99%
-12,39%
10,08%
3,62%
1,51%
-0,36%
4,75%
-0,95%
-1,21%
8,71%
2,48%
2019
24,97%
6,83%
4,30%
2,59%
3,42%
-4,03%
2,52%
2,84%
-0,54%
0,56%
0,13%
3,02%
1,25%
2018
-11,46%
-0,74%
0,52%
-0,29%
-0,12%
-0,02%
-0,17%
-0,39%
-0,20%
-0,24%
-4,36%
0,99%
-6,80%
Evolución de la rentabilidad
Rentabilidad y riesgo
1 año
6,76%
6,76%
10,96%
0,62
3 años
5,82%
1,90%
12,39%
0,15
5 años
14,13%
2,68%
13,42%
0,20
Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
Detalle de la cartera
Renta Variable
98,28%
Activos Monetarios
1,72%
USA
48,59%
Europa
33,83%
Japón
8,62%
Emergentes
5,25%
Asia
2,96%
Otros
0,69%
Tecnología Información
20,45%
Consumo Discrecional
13,23%
Consumo Básico
13,20%
Salud
12,27%
Industrial
11,74%
Financiero
10,73%
Servicios Comunicación
6,97%
Materiales
3,11%
Energía
2,86%
Inmobiliario
1,71%
Servicios Públicos
1,44%
Otros Sectores
1,03%
Renta Variable Global
49,71%
Fundsmith - Equity
11,11%
Lindsell - Train Global Equity
11,01%
Natixis -Thematics Safety
7,16%
Baillie Gifford - Worldwide Long Term B
7,04%
Dodge & Cox Worldwide Funds plc - Global Stock Fund
4,83%
Guinness - Sustainable Energy
4,57%
MAJ Invest Global Value Equities
3,99%
Renta Variable Europa
23,45%
MELCHIOR European Opportunities
11,01%
Lonvia Avenir Mid-Cap Europe
6,74%
BDL Convictions
5,70%
Renta Variable USA
15,23%
Smead U.S. Value UCITS Fund
7,16%
Edgewood L Select - US Select Growth
6,05%
Edgewood L Select - US Select Growth
2,02%
Renta Variable Emergentes
5,25%
Magna - New Frontiers
5,25%
Renta Variable Japón
4,87%
RWC Nissay Japan Focus
4,87%
1,48%
Liquidez (Repo-Cuenta Corriente-Garantías)
1,46%
Futuros Dólar Americano
0,02%
Clases
LU1121307992
EUR
300 participación
2,37%
1,00%
01/02/2015
ISIN
LU1121307992
Divisa
EUR
Inversión min.
300 participación
TER
2,37%
Com. gestión
1,00%
Fecha lanz.
01/02/2015
Comisión de suscripción
Com. suscr.
0,00%
Comisión de resultados
Com. result.
9,00%
Comisión de depósito
Com. depós.
0,15%
Auditor
PricewaterhouseCoopers Auditores S. L.
Depositario
Edmond de Rothschild
Ticker
AGFMMCE LX Equity
LU0861896743
USD
500.000 USD
2,37%
1,00%
01/03/2013
ISIN
LU0861896743
Divisa
USD
Inversión min.
500.000 USD
TER
2,37%
Com. gestión
1,00%
Fecha lanz.
01/03/2013
Comisión de suscripción
Com. suscr.
0,00%
Comisión de resultados
Com. result.
9,00%
Comisión de depósito
Com. depós.
0,15%
Auditor
PricewaterhouseCoopers Auditores S. L.
Depositario
Edmond de Rothschild
Ticker
ABGEMAU LX Equity
LU0861896669
EUR
500.000 EUR
2,37%
1,00%
01/03/2013
ISIN
LU0861896669
Divisa
EUR
Inversión min.
500.000 EUR
TER
2,37%
Com. gestión
1,00%
Fecha lanz.
01/03/2013
Comisión de suscripción
Com. suscr.
0,00%
Comisión de resultados
Com. result.
9,00%
Comisión de depósito
Com. depós.
0,15%
Auditor
PricewaterhouseCoopers Auditores S. L.
Depositario
Edmond de Rothschild
Ticker
MARALMA LX Equity
LU1121308024
USD
300 participación
2,37%
1,00%
24/02/2020
ISIN
LU1121308024
Divisa
USD
Inversión min.
300 participación
TER
2,37%
Com. gestión
1,00%
Fecha lanz.
24/02/2020
Comisión de suscripción
Com. suscr.
0,00%
Comisión de resultados
Com. result.
9,00%
Comisión de depósito
Com. depós.
0,15%
Auditor
PricewaterhouseCoopers Auditores S. L.
Depositario
Edmond de Rothschild
Ticker
ABGEMCU LX Equity
Ficha mensual
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