Abante Asesores Global FI

ES0109652034 · Mixto Flexible

Valor liquidativo

23,39€
0,02% 24/06/2026

Rentabilidades

YTD 7,67%
2025 5,30%
2024 9,76%
2023 10,25%
2022 -10,52%

Distribución de activos

58% Renta Variable
33% Renta Fija
3% Activos monetarios

Nivel de riesgo

3 / 7

Política de inversión

Abante Asesores Global FI es un Fondo de Fondos global con una política de preservación del capital a medio plazo. Tiene como objetivo obtener rentabilidades similares a las de la renta variable en ciclos completos de Bolsa con una menor volatilidad. El fondo invertirá mayoritariamente en otros fondos de inversión con políticas de gestión muy activas que les permitan separarse de sus índices de referencia. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 50% MSCI World Index, 40% JPM EMU Bond 3-5 Index y 10% Eonia Index.

Rentabilidad y riesgo

Rentabilidad mensual

Anual
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
2026
7,67%
1,25%
2,34%
-4,90%
4,96%
3,25%
0,84%
-
-
-
-
-
-
2025
5,30%
2,94%
-0,25%
-4,04%
-1,91%
3,59%
0,43%
1,83%
0,19%
0,81%
1,68%
-0,03%
0,18%
2024
9,76%
1,25%
1,45%
2,37%
-1,53%
1,19%
0,95%
1,43%
1,00%
0,57%
-1,15%
3,24%
-1,30%
2023
10,25%
3,71%
-0,15%
0,18%
0,30%
0,28%
1,41%
1,11%
-0,87%
-1,72%
-2,15%
4,59%
3,37%
2022
-10,52%
-3,18%
-1,69%
1,81%
-1,92%
-1,44%
-5,48%
7,40%
-2,64%
-5,72%
2,65%
3,01%
-3,07%
2021
14,86%
-0,66%
2,07%
3,26%
1,49%
0,38%
1,86%
1,45%
1,41%
-1,88%
2,36%
0,24%
2,04%

Evolución de la rentabilidad

Descargar histórico

Se han realizado cambios sustanciales en la política de inversión del fondo en el año 2004, 2006, 2011 y 2016

Resumen general

Rentabilidad Rent.
TAE TAE
Volatilidad Volat.
R. Sharpe R. Sha.
1 año
13,07%
13,07%
6,24%
2,10
3 años
30,81%
9,35%
6,29%
1,49
5 años
30,03%
5,39%
7,29%
0,74
10 años
71,43%
5,53%
7,86%
0,70

Detalle de cartera

Renta Variable 57,89%
Renta Fija 32,55%
Otros 6,76%
Activos Monetarios 2,80%
USA 56,90%
Europa 32,90%
Japón 4,83%
Emergentes 3,11%
Asia 2,26%
Tecnología Información 20,29%
Salud 13,98%
Financiero 13,86%
Industrial 12,93%
Consumo Discrecional 8,67%
Inmobiliario 7,64%
Consumo Básico 6,48%
Servicios Comunicación 4,56%
Servicios Públicos 4,44%
Materiales 3,75%
Energía 2,97%
Otros Sectores 0,44%
Fidelity - Global Technology Fund 5,41%
Capital Group - New Perspective Z 4,10%
Nartex Equity Fund- Z 3,93%
Schroder - QEP Global Core 3,77%
AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio 3,58%
M&G (Lux) Global Dividend Fund 3,55%
Jupiter Merian World Equity Fund 2,83%
CT Lux Global Focus 2,34%
Nordea Global Climate and Environment Fund 2,24%
Polar Capital Global Insurance I EUR 2,21%
Wellington Enduring assets Fund 1,66%
Merlin Properties Socimi SA 4,83%
Eleva - European Selection 3,99%
M&G European Strategic Value Fund 2,94%
Abrdn - European Smaller Companies Fund 1,80%
Goldman Sachs Europe Core Equity Portfolio I Acc 1,17%
T ROWE US Smaller Companies Equity 3,94%
Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF Acc 3,21%
Franklin Putnam US Large Cap Value Fund 2,44%
Robeco BP U.S. Premium Equities 1,95%
  iShares NASDAQ 100 UCITS ETF 1,80%
Jupiter - Dynamic Bond 2,32%
DNCA Invest - Alpha Bonds 1,95%
PIMCO GIS Income Fund Institutional EUR (Hedged) Accumulation 1,92%
FvS - Bond Opportunities 1,89%
Muzinich - Enhanced Yield Short Term 1,77%
SIH BrightGate Global Income Fund 1,70%
Liquidez (Repo-Cuenta Corriente-Garantías) 5,56%
Futuros Dólar Americano 2,74%
Aegon - European ABS I 3,90%
Neuberger Berman Ultra Short Term Euro Bond Fund 2,37%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond 0,06%
Arcano Low Volatility European Income Fund 4,81%
Vontobel - Sustainable Emerging Markets Leaders 3,51%
Fidelity Funds - Japan Value Fund 2,54%
R-CO Conviction Credit Euro 2,18%

Ficha mensual

Si lo deseas, puedes descargar aquí la ficha mensual con la evolución del producto.

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Clases

Nombre
ISIN
Divisa
Inversión mínima
TER
Comisión de gestión
Fecha de lanzamiento
Abante Asesores Global FI
ES0109652034
EUR
10 EUR
1,81%
1,00%
03/08/2002
ISIN
ES0109652034
Divisa
EUR
Inversión mínima
10 EUR
TER
1,81%
Comisión de gestión
1,00%
Fecha de lanzamiento
03/08/2002
Comisión de suscripción
0,00%
Comisión de resultados
0,00%
Comisión de depósito
0,10%
Auditor
PricewaterhouseCoopers Auditores S. L.
Depositario
Bankinter
Ticker
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