Abante Moderado FI Clase I

ES0109655003 · Mixto Moderado

Valor liquidativo

15,02€
0,63% 12/06/2026

Rentabilidades

YTD 4,33%
2025 4,19%
2024 7,13%
2023 7,52%
2022 -9,79%

Distribución de activos

50% Renta Variable
50% Renta Fija

Nivel de riesgo

3 / 7

Política de inversión

Abante Moderado FI invertirá directa o indirectamente vía IIC entre 30-50% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados líquidos), sin predeterminación en la distribución en mercados, sectores, emisores y/o zonas geográficas (con máximo de exposición de hasta un 10% en valores emitidos/negociados en mercados emergentes). La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 35% MSCI World Index, 35% JPM EMU Bond 1-3 Index y 10% ESTR .

Rentabilidad y riesgo

Rentabilidad mensual

Anual
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
2026
4,33%
1,05%
1,15%
-3,58%
3,56%
2,32%
-0,09%
-
-
-
-
-
-
2025
4,19%
1,57%
0,11%
-2,45%
-1,12%
2,17%
0,46%
1,14%
0,14%
0,78%
1,10%
0,06%
0,23%
2024
7,13%
1,00%
0,91%
1,50%
-1,47%
0,76%
1,05%
1,15%
0,65%
0,62%
-0,51%
2,20%
-0,88%
2023
7,52%
2,75%
-0,48%
0,33%
0,29%
0,15%
0,91%
0,85%
-0,43%
-1,17%
-1,36%
2,93%
2,62%
2022
-9,79%
-2,41%
-1,38%
0,69%
-1,87%
-1,04%
-3,85%
4,25%
-1,89%
-4,15%
1,73%
2,21%
-2,19%
2021
8,19%
-0,28%
0,86%
2,08%
0,69%
0,04%
1,41%
0,74%
0,71%
-0,89%
1,25%
0,03%
1,29%

Evolución de la rentabilidad

Descargar histórico

Se han realizado cambios sustanciales en la política de inversión del fondo en el año 2001, 2016 y 2022

Resumen general

Rentabilidad Rent.
TAE TAE
Volatilidad Volat.
R. Sharpe R. Sha.
1 año
8,14%
8,14%
4,14%
1,96
3 años
20,49%
6,40%
4,05%
1,58
5 años
17,39%
3,25%
4,53%
0,72
10 años
24,68%
2,23%
4,92%
0,45

Detalle de cartera

Renta Fija 60,23%
Renta Variable 37,34%
Activos Monetarios 2,43%
USA 65,75%
Europa 23,41%
Japón 5,82%
Emergentes 2,97%
Asia 2,05%
Tecnología Información 22,65%
Financiero 16,30%
Salud 13,36%
Industrial 13,15%
Consumo Discrecional 9,38%
Consumo Básico 6,17%
Servicios Comunicación 5,19%
Servicios Públicos 4,44%
Materiales 3,97%
Energía 3,36%
Inmobiliario 1,72%
Otros Sectores 0,30%
Neuberger Berman Ultra Short Term Euro Bond Fund 5,25%
Aegon - European ABS I 4,77%
Franklin Euro Short Duration Bond Fund 4,55%
Evli Short Corporate Bond 3,82%
Mutuafondo 3,67%
Ostrum SRI Credit Ultra Short Plus "SI" (EUR) 3,25%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond 2,14%
Schroder - QEP Global Core 3,77%
Jupiter Merian World Equity Fund 2,84%
Fidelity - Global Technology Fund 2,71%
AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio 2,67%
M&G (Lux) Global Dividend Fund 2,54%
Capital Group - New Perspective Z 2,33%
CT Lux Global Focus 2,04%
Polar Capital Global Insurance I EUR 1,74%
Wellington Enduring assets Fund 1,36%
ETF iShares MSCI World Minimum Volatility ESG 1,22%
Nordea Global Climate and Environment Fund 1,06%
Invesco S&P 500 Scored & Screened Ucits ETF 3,38%
Robeco BP U.S. Premium Equities 3,25%
Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF Acc 2,76%
T ROWE US Smaller Companies Equity 1,66%
  iShares NASDAQ 100 UCITS ETF 1,48%
Futuros S&P 500 1,32%
Robeco BP U.S. Premium Equities 0,24%
FvS - Bond Opportunities 4,32%
PIMCO GIS Income Fund Institutional EUR (Hedged) Accumulation 3,77%
Muzinich - Enhanced Yield Short Term 3,75%
Eleva - European Selection 3,19%
M&G European Strategic Value Fund 2,65%
Goldman Sachs Europe Core Equity Portfolio I Acc 0,94%
R-CO Conviction Credit Euro 4,18%
Schroder - Sustainable EURO Credit 2,15%
Liquidez (Repo-Cuenta Corriente-Garantías) 2,68%
Futuros Dólar Americano 1,52%
Morgan Standley Global Asset Backed Securities Fund 3,81%
Vontobel - Sustainable Emerging Markets Leaders 2,33%
Fidelity Funds - Japan Value Fund 2,20%

Ficha mensual

Si lo deseas, puedes descargar aquí la ficha mensual con la evolución del producto.

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