5,35%
6,10%
-8,24%
4,41%
0,17%
Abante Valor FI
ES0190052037
Mixto Renta Fija
Nivel de riesgo
2 / 7
Valor liquidativo
13,86€
0,00%
23/10/2024
Rentabilidades
Distribución de activos
70% Renta Fija
20% Renta Variable
10% Activos monetarios
Datos generales
Política de inversión
El Fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IIC entre 0-30% de la exposición total en activos de renta variable y el resto en activos de renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos a la vista e instrumentos del mercado monetario no cotizados líquidos). No existe predeterminación respecto a zonas geográficas, mercados y/o sectores. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 20% MSCI World Index, 70% JPM EMU Bond 1-3 Index y 10% Eonia Index.
Gestor
Equipo de gestión de Abante
Rentabilidad y riesgo
Rentabilidad mensual
2024
5,35%
0,68%
0,40%
1,06%
-0,91%
0,54%
0,86%
1,07%
0,62%
0,59%
0,33%
-
-
2023
6,10%
2,05%
-0,39%
-0,04%
0,27%
0,08%
0,33%
0,77%
-0,08%
-0,52%
-0,60%
2,05%
2,06%
2022
-8,24%
-1,55%
-1,15%
0,05%
-1,42%
-0,93%
-3,12%
2,92%
-1,45%
-3,34%
0,75%
1,87%
-1,02%
2021
4,41%
-0,47%
0,46%
1,27%
0,58%
0,04%
0,94%
0,64%
0,37%
-0,66%
0,40%
0,08%
0,70%
2020
0,17%
0,08%
-1,69%
-5,73%
2,92%
1,06%
0,55%
0,44%
0,93%
-0,13%
-0,48%
2,15%
0,33%
2019
5,63%
2,19%
0,71%
0,44%
0,60%
-0,80%
0,75%
0,71%
-0,20%
0,34%
-0,10%
0,75%
0,13%
Evolución de la rentabilidad
Rentabilidad y riesgo
1 año
9,94%
9,91%
2,04%
4,87
3 años
3,48%
1,14%
2,95%
0,39
5 años
8,31%
1,61%
3,44%
0,47
10 años
13,49%
1,27%
3,13%
0,41
Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
Detalle de la cartera
Renta Fija
75,40%
Renta Variable
21,50%
Activos Monetarios
3,10%
USA
67,18%
Europa
18,20%
Japón
7,36%
Emergentes
3,49%
Asia
2,08%
Otros
1,70%
Tecnología Información
21,75%
Salud
14,94%
Industrial
13,43%
Financiero
13,42%
Consumo Discrecional
8,74%
Servicios Públicos
7,89%
Consumo Básico
6,53%
Servicios Comunicación
5,15%
Materiales
4,09%
Energía
2,47%
Inmobiliario
1,26%
Otros Sectores
0,32%
Renta Fija Corto Plazo
27,13%
Mutuafondo
7,10%
Dunas Valor Prudente FI
4,00%
Aegon - European ABS I
3,99%
Franklin Euro Short Duration Bond Fund
3,52%
Ostrum SRI Credit Ultra Short Plus "SI" (EUR)
3,47%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond
3,11%
AXA - Global Inflation Short Duration Bonds - I
1,94%
Deuda Corporativa Grado de Inversión
24,70%
Neuberger Berman Ultra Short Term Euro Bond Fund
8,05%
Muzinich - Enhanced Yield Short Term
7,02%
Vontobel Fund-Twentyfour Sustainable Short Term Bond Income HGH
6,01%
FvS - Bond Opportunities
3,62%
Deuda Corporativa Alta Rentabilidad
12,67%
Lux Sel - Arcano Low Volatility Eur In-Ce A
5,03%
Lazard Credit FI
4,56%
Morgan Standley Global Asset Backed Securities Fund
3,08%
Renta Variable Global
11,88%
MS - Global Brands
2,07%
AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio
1,95%
Seilern International Funds PLC - Seilern World Growth
1,50%
Nordea Global Climate and Environment Fund
1,49%
M&G (Lux) Global Dividend Fund
1,04%
MFS - Global Equity Fund I1
1,03%
ETF iShares MSCI World Minimum Volatility ESG
1,03%
Mirova Global Sustainable Equity
1,00%
Wellington Enduring assets Fund
0,77%
10,23%
Liquidez (Repo-Cuenta Corriente-Garantías)
6,11%
Futuro Euro Bund
2,66%
Futuros Dólar Americano
1,65%
S&P 500 MINI PUT 3850
-0,19%
Renta Variable USA
7,23%
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF
2,31%
Invesco S&P 500 ESG H€ UCITS ETF
1,71%
T. Rowe Price Funds SICAV - U.S. Smaller Companies Equity Fund
1,08%
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF
1,08%
Robeco BP U.S. Premium Equities
1,05%
Activos Monetarios
6,63%
Groupama Ultra Short Term Bond
6,63%
Renta Fija Global
1,03%
PIMCO GIS-INCOME FUND-INSEHA
1,03%
Renta Variable Europa
1,02%
MFS Meridian - European Value Fund I1
0,51%
Eleva - European Selection
0,51%
Renta Variable Japón
1,01%
Fidelity Funds - Japan Value Fund
1,01%
Renta Variable Emergentes
0,91%
Vontobel - Sustainable Emerging Markets Leaders
0,91%
Clases
ES0190052037
EUR
10 EUR
1,87%
1,25%
17/10/2002
ISIN
ES0190052037
Divisa
EUR
Inversión min.
10 EUR
TER
1,87%
Com. gestión
1,25%
Fecha lanz.
17/10/2002
Comisión de suscripción
Com. suscr.
0,00%
Comisión de resultados
Com. result.
0,00%
Comisión de depósito
Com. depós.
0,10%
Auditor
PricewaterhouseCoopers Auditores S. L.
Depositario
Bankinter
Ticker
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