Abante Valor FI

ES0190052037
Mixto Renta Fija
Nivel de riesgo 3 / 7
Valor liquidativo
13,39€
0,07% 20/10/2021
Rentabilidades
3,43%
0,17%
5,63%
-4,47%
1,43%
Distribución de activos
70% Renta Fija
20% Renta Variable
10% Activos monetarios

Datos generales

Política de inversión
El Fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IIC entre 0-30% de la exposición total en activos de renta variable y el resto en activos de renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos a la vista e instrumentos del mercado monetario no cotizados líquidos). No existe predeterminación respecto a zonas geográficas, mercados y/o sectores. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 20% MSCI World Index, 70% JPM EMU Bond 1-3 Index y 10% Eonia Index.
Gestor
Equipo de gestión de Abante

Rentabilidad y riesgo

Rentabilidad mensual
2021
-0,47%
0,46%
1,27%
0,58%
0,04%
0,94%
0,64%
0,37%
-0,66%
-
-
-
2020
0,08%
-1,69%
-5,73%
2,92%
1,06%
0,55%
0,44%
0,93%
-0,13%
-0,48%
2,15%
0,33%
2019
2,19%
0,71%
0,44%
0,60%
-0,80%
0,75%
0,71%
-0,20%
0,34%
-0,10%
0,75%
0,13%
2018
0,51%
-0,79%
-0,79%
0,51%
0,07%
-0,31%
0,75%
0,00%
0,03%
-1,94%
-0,46%
-2,10%
2017
0,09%
0,72%
0,31%
0,13%
-0,12%
-0,34%
-0,26%
-0,34%
0,55%
0,71%
-0,10%
0,10%
2016
-1,54%
-0,44%
0,69%
0,30%
0,47%
-0,69%
0,90%
0,25%
-0,30%
-0,03%
0,56%
0,62%
Evolución de la rentabilidad
Rentabilidad y riesgo
1 año
5,08%
-
2,43%
2,09
3 años
6,25%
2,04%
3,79%
0,54
5 años
7,01%
1,36%
3,20%
0,43
10 años
20,64%
1,89%
3,02%
0,63
Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.

Detalle de la cartera

Renta Fija 56,97%
Renta Variable 23,24%
Activos Monetarios 13,95%
Retorno absoluto 5,85%
USA 57,41%
Europa 28,85%
Japón 6,70%
Emergentes 2,89%
Asia 2,56%
Otros 1,60%
Tecnología Información 24,28%
Salud 16,57%
Industrial 12,31%
Consumo Discrecional 11,02%
Consumo Básico 9,23%
Financiero 8,79%
Servicios Comunicación 7,84%
Materiales 4,37%
Otros Sectores 2,18%
Inmobiliario 1,64%
Energía 0,96%
Servicios Públicos 0,83%
Aegon - European ABS I 4,86%
Eurizon Fund Absolute Prudent - Z 4,86%
Mutuafondo 4,86%
Allianz - Credit Opportunities 4,84%
Fidelity - Euro Short Term Bond Fund 4,84%
Dunas Valor Prudente FI 3,89%
Nordea 1 SICAV Low Duration European Covered Bond Fund 3,89%
Muzinich Long Short Credit Yield 4,87%
Arcano - Low Volatility European Income 3,92%
Morgan Standley Global Asset Backed Securities Fund 3,87%
Seilern International Funds PLC - Seilern World Growth 3,95%
MFS - Global Equity Fund I1 1,97%
MS - Global Brands 1,97%
Artisan - Global Value Fund 1,74%
Nordea Global Climate and Environment Fund 1,53%
Threadneedle Lux-Global Technology 0,98%
Liquidez (Repo-Cuenta Corriente-Garantías) 7,82%
Depósitos 2,28%
Nordea - Flexible Fixed Income BI 3,88%
Jupiter - Dynamic Bond 3,87%
FvS - Bond Opportunities 3,85%
BSF - Fixed Income Strategies I2 3,20%
BMO Real Estate Equity Market Neutral 3,87%
Gamco - Merger Arbitrage 1,94%
MFS - Prudent Wealth 2,46%
Nordea 1 - Stable Return Fund BI EUR 2,41%
Invesco S&P 500 UCITS ETF 1,79%
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1,03%
Robeco BP U.S. Premium Equities 1,01%
Eleva - European Selection 1,02%
Meridian - European Value Fund I1 0,99%
Invesco - Japanese Equity Advantage 1,03%
Vontobel - Sustainable Emerging Markets Leaders 0,91%

Clases

ES0190052037
EUR
10
1,85%
1,25%
17/10/2002
ISIN
ES0190052037
Divisa
EUR
Inversión min.
10
TER
1,85%
Com. gestión
1,25%
Fecha lanz.
17/10/2002
Comisión de suscripción Com. suscr.
0,00%
Comisión de resultados Com. result.
0,00%
Comisión de depósito Com. depós.
0,10%
Auditor
PricewaterhouseCoopers Auditores S. L.
Depositario
Bankinter
Ticker
ABANTVA SM Equity