1,01%
-8,24%
4,41%
0,17%
5,63%
Abante Valor FI
ES0190052037
Mixto Renta Fija
Nivel de riesgo
2 / 7
Valor liquidativo
12,52€
0,10%
23/03/2023
Rentabilidades
Distribución de activos
70% Renta Fija
20% Renta Variable
10% Activos monetarios
Datos generales
Política de inversión
El Fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IIC entre 0-30% de la exposición total en activos de renta variable y el resto en activos de renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos a la vista e instrumentos del mercado monetario no cotizados líquidos). No existe predeterminación respecto a zonas geográficas, mercados y/o sectores. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 20% MSCI World Index, 70% JPM EMU Bond 1-3 Index y 10% Eonia Index.
Gestor
Equipo de gestión de Abante
Rentabilidad y riesgo
Rentabilidad mensual
2023
1,01%
2,05%
-0,39%
-0,63%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2022
-8,24%
-1,55%
-1,15%
0,05%
-1,42%
-0,93%
-3,12%
2,92%
-1,45%
-3,34%
0,75%
1,87%
-1,02%
2021
4,41%
-0,47%
0,46%
1,27%
0,58%
0,04%
0,94%
0,64%
0,37%
-0,66%
0,40%
0,08%
0,70%
2020
0,17%
0,08%
-1,69%
-5,73%
2,92%
1,05%
0,56%
0,44%
0,93%
-0,13%
-0,48%
2,15%
0,33%
2019
5,63%
2,19%
0,71%
0,44%
0,60%
-0,80%
0,75%
0,71%
-0,20%
0,34%
-0,10%
0,75%
0,13%
2018
-4,47%
0,51%
-0,79%
-0,79%
0,51%
0,07%
-0,31%
0,75%
0,00%
0,03%
-1,94%
-0,46%
-2,10%
Evolución de la rentabilidad
Rentabilidad y riesgo
1 año
-4,44%
-4,44%
3,95%
-1,12
3 años
7,24%
2,36%
3,41%
0,69
5 años
-0,74%
-0,15%
3,56%
-0,04
10 años
5,15%
0,50%
3,16%
0,16
Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
Detalle de la cartera
Renta Fija
67,97%
Renta Variable
20,50%
Activos Monetarios
8,99%
Retorno absoluto
2,53%
USA
58,67%
Europa
26,37%
Japón
7,57%
Emergentes
4,03%
Asia
3,36%
Tecnología Información
24,06%
Salud
14,48%
Industrial
12,22%
Consumo Discrecional
9,40%
Financiero
8,95%
Consumo Básico
7,70%
Servicios Comunicación
6,65%
Servicios Públicos
6,55%
Materiales
4,42%
Inmobiliario
2,92%
Energía
2,32%
Otros Sectores
0,10%
Renta Fija Corto Plazo
27,32%
Candriam Sustainable Bond Euro Short Term V EUR
8,40%
Mutuafondo L FI
6,22%
FTIF - Franklin Euro Short Duration Bond Fund
5,25%
Aegon - European ABS I
4,28%
Dunas Valor Prudente FI
3,17%
Deuda Corporativa Grado de Inversión
19,68%
Muzinich - Enhanced Yield Short Term
6,30%
Neuberger Berman Ultra Short Term Euro Bond Fund
6,20%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund
6,17%
FvS - Bond Opportunities
1,01%
Deuda Corporativa Alta Rentabilidad
11,40%
Arcano - Low Volatility European Income
4,14%
Morgan Stanley Investment Funds - Global Asset Backed Securities Fund
3,13%
Lazard - Credit FI
3,12%
Goldman Sachs US Dollar Credit I EUR
1,01%
Renta Variable Global
11,06%
Seilern International Funds PLC - Seilern World Growth
2,99%
MS - Global Brands
2,02%
Nordea Global Climate and Environment Fund
1,52%
Wellington Enduring Assets Fund
1,51%
Mirova Funds - Mirova Global Sustainable Equity
1,05%
MFS - Global Equity Fund I1
1,00%
Polar Capital Funds plc - Global Technology Fund
0,97%
8,00%
Liquidez (Repo-Cuenta Corriente-Garantías)
6,12%
Futuros Dólar Americano
1,77%
S&P 500 Mini Call 4500 16/12/22
0,11%
Renta Fija Global
5,08%
Vontobel - Twentyfour Strategic Income
3,04%
Nordea - Flexible Fixed Income BI
1,02%
Jupiter - Dynamic Bond
1,02%
Activos Monetarios
4,32%
Groupama Ultra Short Term Bond
4,32%
Renta Variable USA
3,97%
Invesco S&P 500 ESG H€ UCITS ETF
1,98%
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF
1,00%
Robeco BP U.S. Premium Equities-IHEUR
0,99%
Mixto Renta Variable
2,60%
MFS - Prudent Wealth
2,60%
Retorno Absoluto
2,53%
Gamco - Merger Arbitrage
2,53%
Renta Variable Europa
2,05%
Eleva - European Selection
1,03%
Meridian - European Value Fund I1
1,02%
Renta Variable Japón
1,00%
Invesco - Japanese Equity Advantage
1,00%
Renta Variable Emergentes
0,98%
Vontobel Fund- mtx Sustainable Emerging Markets Leaders
0,98%
Clases
ES0190052037
EUR
10
1,90%
1,25%
17/10/2002
ISIN
ES0190052037
Divisa
EUR
Inversión min.
10
TER
1,90%
Com. gestión
1,25%
Fecha lanz.
17/10/2002
Comisión de suscripción
Com. suscr.
0,00%
Comisión de resultados
Com. result.
0,00%
Comisión de depósito
Com. depós.
0,10%
Auditor
PricewaterhouseCoopers Auditores S. L.
Depositario
Bankinter
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