3,79%
-8,24%
4,41%
0,17%
5,63%
Abante Valor FI
ES0190052037
Mixto Renta Fija
Nivel de riesgo
2 / 7
Valor liquidativo
12,87€
0,23%
29/11/2023
Rentabilidades
Distribución de activos
70% Renta Fija
20% Renta Variable
10% Activos monetarios
Datos generales
Política de inversión
El Fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IIC entre 0-30% de la exposición total en activos de renta variable y el resto en activos de renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos a la vista e instrumentos del mercado monetario no cotizados líquidos). No existe predeterminación respecto a zonas geográficas, mercados y/o sectores. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 20% MSCI World Index, 70% JPM EMU Bond 1-3 Index y 10% Eonia Index.
Gestor
Equipo de gestión de Abante
Rentabilidad y riesgo
Rentabilidad mensual
2023
3,79%
2,05%
-0,39%
-0,04%
0,27%
0,08%
0,33%
0,77%
-0,08%
-0,52%
-0,60%
1,89%
-
2022
-8,24%
-1,55%
-1,15%
0,05%
-1,42%
-0,93%
-3,12%
2,92%
-1,45%
-3,34%
0,75%
1,87%
-1,02%
2021
4,41%
-0,47%
0,46%
1,27%
0,58%
0,04%
0,94%
0,64%
0,37%
-0,66%
0,40%
0,08%
0,70%
2020
0,17%
0,08%
-1,69%
-5,73%
2,92%
1,06%
0,55%
0,44%
0,93%
-0,13%
-0,48%
2,15%
0,33%
2019
5,63%
2,19%
0,71%
0,44%
0,60%
-0,80%
0,75%
0,71%
-0,20%
0,34%
-0,10%
0,75%
0,13%
2018
-4,47%
0,51%
-0,79%
-0,79%
0,51%
0,07%
-0,31%
0,75%
0,00%
0,03%
-1,94%
-0,46%
-2,10%
Evolución de la rentabilidad
Rentabilidad y riesgo
1 año
3,04%
3,04%
2,34%
1,30
3 años
-0,38%
-0,13%
2,96%
-0,04
5 años
2,98%
0,59%
3,48%
0,17
10 años
6,60%
0,64%
3,14%
0,20
Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
Detalle de la cartera
Renta Fija
72,92%
Renta Variable
20,17%
Activos Monetarios
4,35%
Retorno absoluto
2,55%
USA
62,34%
Europa
21,73%
Japón
8,35%
Emergentes
3,91%
Asia
3,23%
Otros
0,62%
Tecnología Información
20,31%
Salud
14,28%
Industrial
13,09%
Financiero
11,21%
Consumo Discrecional
9,18%
Consumo Básico
8,59%
Servicios Públicos
7,21%
Servicios Comunicación
6,29%
Materiales
4,68%
Energía
2,78%
Inmobiliario
1,95%
Otros Sectores
0,44%
Renta Fija Corto Plazo
26,23%
Mutuafondo
7,59%
Candriam Sustainable Bond Euro Short Term
5,49%
Aegon - European ABS I
4,14%
Franklin Euro Short Duration Bond Fund
3,63%
Dunas Valor Prudente FI
3,11%
Flotante Banca March vto.11/17/25
2,27%
Deuda Corporativa Grado de Inversión
26,02%
Neuberger Berman Ultra Short Term Euro Bond Fund
7,61%
Muzinich - Enhanced Yield Short Term
7,23%
Vontobel - Twenty Four Absolute Return Credit Fund
7,23%
FvS - Bond Opportunities
3,95%
Deuda Corporativa Alta Rentabilidad
12,86%
Arcano - Low Volatility European Income
5,15%
Lazard Credit FI
4,64%
Morgan Standley Global Asset Backed Securities Fund
3,07%
Renta Variable Global
11,64%
MS - Global Brands
2,02%
ETF iShares MSCI World Minimum Volatility ESG
2,01%
Wellington Enduring assets Fund
1,92%
Nordea Global Climate and Environment Fund
1,47%
M&G (Lux) Global Dividend Fund
1,19%
Seilern International Funds PLC - Seilern World Growth
1,02%
Mirova Global Sustainable Equity
1,01%
MFS - Global Equity Fund I1
1,00%
10,41%
Futuro Euro Bund
3,59%
Liquidez (Repo-Cuenta Corriente-Garantías)
3,37%
Futuro Bono Americano
1,94%
Futuros Dólar Americano
1,16%
S&P 500 MINI PUT 3850
0,35%
Activos Monetarios
6,19%
Groupama Ultra Short Term Bond
6,19%
Renta Variable USA
5,17%
Invesco S&P 500 ESG H€ UCITS ETF
2,52%
Robeco BP U.S. Premium Equities
0,99%
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF
0,99%
T. Rowe Price Funds SICAV - U.S. Smaller Companies Equity Fund
0,51%
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF
0,16%
Renta Fija Global
2,96%
Neuberger Berman Corporate Hybrid Bond Fund
1,96%
Jupiter - Dynamic Bond
1,00%
Retorno Absoluto
2,55%
Gamco - Merger Arbitrage
2,55%
Mixto Renta Variable
1,01%
MFS - Prudent Wealth
1,01%
Renta Variable Europa
0,99%
MFS Meridian - European Value Fund I1
0,50%
Eleva - European Selection
0,49%
Renta Variable Japón
0,97%
Invesco - Japanese Equity Advantage
0,97%
Renta Variable Emergentes
0,90%
Vontobel - Sustainable Emerging Markets Leaders
0,90%
Clases
ES0190052037
EUR
10 Participaciones
1,90%
1,25%
17/10/2002
ISIN
ES0190052037
Divisa
EUR
Inversión min.
10 Participaciones
TER
1,90%
Com. gestión
1,25%
Fecha lanz.
17/10/2002
Comisión de suscripción
Com. suscr.
0,00%
Comisión de resultados
Com. result.
0,00%
Comisión de depósito
Com. depós.
0,10%
Auditor
PricewaterhouseCoopers Auditores S. L.
Depositario
Bankinter
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