Abante Valor FI

ES0190052037
Mixto Renta Fija
Nivel de riesgo 2 / 7
Valor liquidativo
12,52€
0,10% 23/03/2023
Rentabilidades
1,01%
-8,24%
4,41%
0,17%
5,63%
Distribución de activos
70% Renta Fija
20% Renta Variable
10% Activos monetarios

Datos generales

Política de inversión
El Fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IIC entre 0-30% de la exposición total en activos de renta variable y el resto en activos de renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos a la vista e instrumentos del mercado monetario no cotizados líquidos). No existe predeterminación respecto a zonas geográficas, mercados y/o sectores. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 20% MSCI World Index, 70% JPM EMU Bond 1-3 Index y 10% Eonia Index.
Gestor
Equipo de gestión de Abante

Rentabilidad y riesgo

Rentabilidad mensual
2023
2,05%
-0,39%
-0,63%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2022
-1,55%
-1,15%
0,05%
-1,42%
-0,93%
-3,12%
2,92%
-1,45%
-3,34%
0,75%
1,87%
-1,02%
2021
-0,47%
0,46%
1,27%
0,58%
0,04%
0,94%
0,64%
0,37%
-0,66%
0,40%
0,08%
0,70%
2020
0,08%
-1,69%
-5,73%
2,92%
1,05%
0,56%
0,44%
0,93%
-0,13%
-0,48%
2,15%
0,33%
2019
2,19%
0,71%
0,44%
0,60%
-0,80%
0,75%
0,71%
-0,20%
0,34%
-0,10%
0,75%
0,13%
2018
0,51%
-0,79%
-0,79%
0,51%
0,07%
-0,31%
0,75%
0,00%
0,03%
-1,94%
-0,46%
-2,10%
Evolución de la rentabilidad
Rentabilidad y riesgo
1 año
-4,44%
-4,44%
3,95%
-1,12
3 años
7,24%
2,36%
3,41%
0,69
5 años
-0,74%
-0,15%
3,56%
-0,04
10 años
5,15%
0,50%
3,16%
0,16
Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.

Detalle de la cartera

Renta Fija 67,97%
Renta Variable 20,50%
Activos Monetarios 8,99%
Retorno absoluto 2,53%
USA 58,67%
Europa 26,37%
Japón 7,57%
Emergentes 4,03%
Asia 3,36%
Tecnología Información 24,06%
Salud 14,48%
Industrial 12,22%
Consumo Discrecional 9,40%
Financiero 8,95%
Consumo Básico 7,70%
Servicios Comunicación 6,65%
Servicios Públicos 6,55%
Materiales 4,42%
Inmobiliario 2,92%
Energía 2,32%
Otros Sectores 0,10%
Candriam Sustainable Bond Euro Short Term V EUR 8,40%
Mutuafondo L FI 6,22%
FTIF - Franklin Euro Short Duration Bond Fund 5,25%
Aegon - European ABS I 4,28%
Dunas Valor Prudente FI 3,17%
Muzinich - Enhanced Yield Short Term 6,30%
Neuberger Berman Ultra Short Term Euro Bond Fund 6,20%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund 6,17%
FvS - Bond Opportunities 1,01%
Arcano - Low Volatility European Income 4,14%
Morgan Stanley Investment Funds - Global Asset Backed Securities Fund 3,13%
Lazard - Credit FI 3,12%
Goldman Sachs US Dollar Credit I EUR 1,01%
Seilern International Funds PLC - Seilern World Growth 2,99%
MS - Global Brands 2,02%
Nordea Global Climate and Environment Fund 1,52%
Wellington Enduring Assets Fund 1,51%
Mirova Funds - Mirova Global Sustainable Equity 1,05%
MFS - Global Equity Fund I1 1,00%
Polar Capital Funds plc - Global Technology Fund 0,97%
Liquidez (Repo-Cuenta Corriente-Garantías) 6,12%
Futuros Dólar Americano 1,77%
S&P 500 Mini Call 4500 16/12/22 0,11%
Vontobel - Twentyfour Strategic Income 3,04%
Nordea - Flexible Fixed Income BI 1,02%
Jupiter - Dynamic Bond 1,02%
Groupama Ultra Short Term Bond 4,32%
Invesco S&P 500 ESG H€ UCITS ETF 1,98%
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1,00%
Robeco BP U.S. Premium Equities-IHEUR 0,99%
MFS - Prudent Wealth 2,60%
Gamco - Merger Arbitrage 2,53%
Eleva - European Selection 1,03%
Meridian - European Value Fund I1 1,02%
Invesco - Japanese Equity Advantage 1,00%
Vontobel Fund- mtx Sustainable Emerging Markets Leaders 0,98%

Clases

ES0190052037
EUR
10
1,90%
1,25%
17/10/2002
ISIN
ES0190052037
Divisa
EUR
Inversión min.
10
TER
1,90%
Com. gestión
1,25%
Fecha lanz.
17/10/2002
Comisión de suscripción Com. suscr.
0,00%
Comisión de resultados Com. result.
0,00%
Comisión de depósito Com. depós.
0,10%
Auditor
PricewaterhouseCoopers Auditores S. L.
Depositario
Bankinter
Ticker
ABANTVA SM Equity