Abante Valor FI

ES0190052037 · Mixto Defensivo

Valor liquidativo

14,80€
0,23% 17/09/2026

Rentabilidades

YTD 2,63%
2025 3,55%
2024 5,85%
2023 6,10%
2022 -8,24%

Distribución de activos

70% Renta Fija
20% Renta Variable
10% Activos monetarios

Nivel de riesgo

2 / 7

Política de inversión

El Fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IIC entre 0-30% de la exposición total en activos de renta variable y el resto en activos de renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos a la vista e instrumentos del mercado monetario no cotizados líquidos). No existe predeterminación respecto a zonas geográficas, mercados y/o sectores. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 20% MSCI World Index, 70% JPM EMU Bond 1-3 Index y 10% Eonia Index.

Rentabilidad y riesgo

Rentabilidad mensual

Anual
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
2026
2,63%
0,63%
0,70%
-2,61%
2,37%
1,58%
0,60%
-0,45%
0,52%
-0,66%
-
-
-
2025
3,55%
1,00%
0,30%
-1,50%
-0,49%
1,44%
0,46%
0,88%
0,15%
0,48%
0,67%
0,06%
0,09%
2024
5,85%
0,68%
0,40%
1,06%
-0,91%
0,54%
0,86%
1,07%
0,62%
0,59%
-0,19%
1,50%
-0,49%
2023
6,10%
2,05%
-0,39%
-0,04%
0,27%
0,08%
0,33%
0,77%
-0,08%
-0,52%
-0,60%
2,05%
2,06%
2022
-8,24%
-1,55%
-1,15%
0,05%
-1,42%
-0,93%
-3,12%
2,92%
-1,45%
-3,34%
0,75%
1,87%
-1,02%
2021
4,41%
-0,47%
0,46%
1,27%
0,58%
0,04%
0,94%
0,64%
0,37%
-0,66%
0,40%
0,08%
0,70%

Evolución de la rentabilidad

Descargar histórico

Se han realizado cambios sustanciales en la política de inversión del fondo en el año 2004, 2006, 2011 y 2016

Resumen general

Rentabilidad Rent.
TAE TAE
Volatilidad Volat.
R. Sharpe R. Sha.
1 año
3,70%
3,70%
2,95%
1,26
3 años
15,75%
4,98%
2,70%
1,85
5 años
10,22%
1,96%
2,95%
0,66
10 años
18,79%
1,74%
3,01%
0,58

Detalle de cartera

Renta Fija 68,00%
Renta Variable 29,00%
Activos Monetarios 3,00%
USA 68,03%
Europa 20,48%
Japón 5,00%
Asia 4,60%
Emergentes 1,90%
Tecnología Información 28,79%
Financiero 17,55%
Industrial 11,84%
Salud 8,93%
Consumo Discrecional 7,72%
Servicios Comunicación 7,52%
Consumo Básico 4,71%
Servicios Públicos 4,21%
Energía 3,81%
Materiales 3,41%
Inmobiliario 1,50%
Franklin Euro Short Duration Bond Fund 5,96%
Neuberger Berman Ultra Short Term Euro Bond Fund 5,95%
Evli Short Corporate Bond 4,96%
Ostrum SRI Credit Ultra Short Plus "SI" (EUR) 4,65%
Groupama Ultra Short Term Bond 4,61%
Aegon - European ABS I 4,04%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond 2,14%
Schroder - QEP Global Core 4,71%
AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio 2,37%
Jupiter Merian World Equity Fund 2,11%
CT Lux Global Focus 1,43%
Capital Group - New Perspective Z 1,43%
ETF iShares MSCI World Minimum Volatility ESG 1,24%
Fidelity - Global Technology Fund 1,06%
M&G (Lux) Global Dividend Fund 1,03%
Polar Capital Global Insurance I EUR 0,88%
Wellington Enduring assets Fund 0,70%
Nordea Global Climate and Environment Fund 0,64%
Muzinich - Enhanced Yield Short Term 4,97%
PIMCO GIS Income Fund Institutional EUR (Hedged) Accumulation 2,97%
DNCA Invest - Alpha Bonds 1,99%
FvS - Bond Opportunities 1,87%
Mutuactivos - Mutuafondo FI 5,95%
Schroder - Sustainable EURO Credit 1,98%
Invesco S&P 500 Scored & Screened Ucits ETF 3,11%
Franklin Putnam US Large Cap Value Fund 1,56%
Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF Acc 1,32%
T ROWE US Smaller Companies Equity 0,93%
  iShares NASDAQ 100 UCITS ETF 0,86%
Arcano Low Volatility European Income Fund 3,48%
Morgan Standley Global Asset Backed Securities Fund 2,96%
Pagare Metrovacesa SA 4.96598% 18/09/2026 0,84%
Liquidez (Repo-Cuenta Corriente-Garantías) 3,83%
Futuros Dólar Americano 1,57%
Dunas Valor Prudente FI 4,64%
Lazard Credit FI 2,97%
Eleva - European Selection 1,32%
M&G European Strategic Value Fund 1,03%
Goldman Sachs Europe Core Equity Portfolio I Acc 0,30%
Vontobel - Sustainable Emerging Markets Leaders 0,52%
Fidelity Funds - Japan Value Fund 0,51%
RHEA SECONDARIES A, FCR 0,15%
BANKINTER INVESTMENT INVERSIÓN ALTERNATIVA B 0,12%

Ficha mensual

Si lo deseas, puedes descargar aquí la ficha mensual con la evolución del producto.

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Clases

Nombre
ISIN
Divisa
Inversión mínima
TER
Comisión de gestión
Fecha de lanzamiento
Abante Valor FI
ES0190052037
EUR
10 EUR
1,82%
1,25%
17/10/2002
ISIN
ES0190052037
Divisa
EUR
Inversión mínima
10 EUR
TER
1,82%
Comisión de gestión
1,25%
Fecha de lanzamiento
17/10/2002
Comisión de suscripción
0,00%
Comisión de resultados
0,00%
Comisión de depósito
0,10%
Auditor
PricewaterhouseCoopers Auditores S. L.
Depositario
Bankinter
Ticker
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