Abante Valor FI

ES0190052037
Mixto Renta Fija
Nivel de riesgo 3 / 7
Valor liquidativo
12,45€
-0,53% 30/06/2022
Rentabilidades
-7,86%
4,41%
0,17%
5,63%
-4,47%
Distribución de activos
70% Renta Fija
20% Renta Variable
10% Activos monetarios

Datos generales

Política de inversión
El Fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IIC entre 0-30% de la exposición total en activos de renta variable y el resto en activos de renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos a la vista e instrumentos del mercado monetario no cotizados líquidos). No existe predeterminación respecto a zonas geográficas, mercados y/o sectores. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 20% MSCI World Index, 70% JPM EMU Bond 1-3 Index y 10% Eonia Index.
Gestor
Equipo de gestión de Abante

Rentabilidad y riesgo

Rentabilidad mensual
2022
-1,55%
-1,15%
0,05%
-1,42%
-0,93%
-3,12%
-
-
-
-
-
-
2021
-0,47%
0,46%
1,27%
0,58%
0,04%
0,94%
0,64%
0,37%
-0,66%
0,40%
0,08%
0,70%
2020
0,08%
-1,69%
-5,73%
2,92%
1,05%
0,56%
0,44%
0,93%
-0,13%
-0,48%
2,15%
0,33%
2019
2,19%
0,71%
0,44%
0,60%
-0,80%
0,75%
0,71%
-0,20%
0,34%
-0,10%
0,75%
0,13%
2018
0,51%
-0,79%
-0,79%
0,51%
0,07%
-0,31%
0,75%
0,00%
0,03%
-1,94%
-0,46%
-2,10%
2017
0,09%
0,72%
0,31%
0,13%
-0,12%
-0,34%
-0,26%
-0,34%
0,55%
0,71%
-0,10%
0,10%
Evolución de la rentabilidad
Rentabilidad y riesgo
1 año
-6,45%
-6,45%
3,40%
-1,89
3 años
-2,06%
-0,69%
3,98%
-0,17
5 años
-2,14%
-0,43%
3,38%
-0,13
10 años
7,91%
0,76%
3,04%
0,25
Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.

Detalle de la cartera

Renta Fija 61,41%
Renta Variable 21,38%
Activos Monetarios 13,32%
Retorno absoluto 3,89%
USA 59,13%
Europa 25,47%
Japón 6,12%
Emergentes 4,96%
Asia 4,32%
Tecnología Información 26,30%
Salud 14,89%
Industrial 11,38%
Consumo Básico 8,87%
Consumo Discrecional 8,48%
Servicios Comunicación 8,00%
Financiero 7,60%
Servicios Públicos 5,78%
Materiales 4,33%
Inmobiliario 2,49%
Energía 1,88%
Mutuafondo L FI 6,01%
Dunas Valor Prudente FI 4,03%
Fidelity - Euro Short Term Bond Fund.. 4,00%
Aegon - European ABS I 3,94%
Flotante Banca March vto.11/17/25 2,00%
Eurizon Fund Absolute Prudent - Z 1,97%
Franklin Euro Short Duration Bond Fund 1,46%
Muzinich Long Short Credit Yield 5,96%
Morgan Standley Global Asset Backed Securities Fund 4,03%
Arcano - Low Volatility European Income 3,97%
Lazard - Credit FI 2,99%
NN L US Credit 2,03%
Muzinich - Enhanced Yield Short Term 6,02%
FvS - Bond Opportunities 3,03%
Vontobel - TwentyFour Absolute Return Credit Fund 3,01%
Seilern International Funds PLC - Seilern World Growth 3,88%
MS - Global Brands 1,93%
Nordea Global Climate and Environment Fund 1,49%
Wellington Enduring Assets 1,49%
MFS - Global Equity Fund I1 0,99%
Polar Capital Global Technology I EUR HDG 0,96%
Nordea - Flexible Fixed Income BI 3,01%
Jupiter - Dynamic Bond 3,00%
Vontobel - Twentyfour Strategic Income 2,96%
Liquidez (Repo-Cuenta Corriente-Garantías) 8,17%
Depósitos 1,37%
Futuros Dólar Americano -2,49%
Nordea 1 - Stable Return Fund BI EUR 2,50%
MFS - Prudent Wealth 2,44%
Invesco S&P 500 UCITS Hedge ETF 1,98%
Robeco BP U.S. Premium Equities 1,02%
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 0,94%
BMO Real Estate Equity Market Neutral 3,89%
Eleva - European Selection 0,99%
Meridian - European Value Fund I1 0,96%
Invesco - Japanese Equity Advantage 1,03%
Vontobel - Sustainable Emerging Markets Leaders 1,01%

Clases

ES0190052037
EUR
10
1,95%
1,25%
17/10/2002
ISIN
ES0190052037
Divisa
EUR
Inversión min.
10
TER
1,95%
Com. gestión
1,25%
Fecha lanz.
17/10/2002
Comisión de suscripción Com. suscr.
0,00%
Comisión de resultados Com. result.
0,00%
Comisión de depósito Com. depós.
0,10%
Auditor
PricewaterhouseCoopers Auditores S. L.
Depositario
Bankinter
Ticker
ABANTVA SM Equity