Abante Valor FI

ES0190052037
Mixto Renta Fija
Nivel de riesgo 2 / 7
Valor liquidativo
12,87€
0,23% 29/11/2023
Rentabilidades
3,79%
-8,24%
4,41%
0,17%
5,63%
Distribución de activos
70% Renta Fija
20% Renta Variable
10% Activos monetarios

Datos generales

Política de inversión
El Fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IIC entre 0-30% de la exposición total en activos de renta variable y el resto en activos de renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos a la vista e instrumentos del mercado monetario no cotizados líquidos). No existe predeterminación respecto a zonas geográficas, mercados y/o sectores. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 20% MSCI World Index, 70% JPM EMU Bond 1-3 Index y 10% Eonia Index.
Gestor
Equipo de gestión de Abante

Rentabilidad y riesgo

Rentabilidad mensual
2023
2,05%
-0,39%
-0,04%
0,27%
0,08%
0,33%
0,77%
-0,08%
-0,52%
-0,60%
1,89%
-
2022
-1,55%
-1,15%
0,05%
-1,42%
-0,93%
-3,12%
2,92%
-1,45%
-3,34%
0,75%
1,87%
-1,02%
2021
-0,47%
0,46%
1,27%
0,58%
0,04%
0,94%
0,64%
0,37%
-0,66%
0,40%
0,08%
0,70%
2020
0,08%
-1,69%
-5,73%
2,92%
1,06%
0,55%
0,44%
0,93%
-0,13%
-0,48%
2,15%
0,33%
2019
2,19%
0,71%
0,44%
0,60%
-0,80%
0,75%
0,71%
-0,20%
0,34%
-0,10%
0,75%
0,13%
2018
0,51%
-0,79%
-0,79%
0,51%
0,07%
-0,31%
0,75%
0,00%
0,03%
-1,94%
-0,46%
-2,10%
Evolución de la rentabilidad
Rentabilidad y riesgo
1 año
3,04%
3,04%
2,34%
1,30
3 años
-0,38%
-0,13%
2,96%
-0,04
5 años
2,98%
0,59%
3,48%
0,17
10 años
6,60%
0,64%
3,14%
0,20
Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.

Detalle de la cartera

Renta Fija 72,92%
Renta Variable 20,17%
Activos Monetarios 4,35%
Retorno absoluto 2,55%
USA 62,34%
Europa 21,73%
Japón 8,35%
Emergentes 3,91%
Asia 3,23%
Otros 0,62%
Tecnología Información 20,31%
Salud 14,28%
Industrial 13,09%
Financiero 11,21%
Consumo Discrecional 9,18%
Consumo Básico 8,59%
Servicios Públicos 7,21%
Servicios Comunicación 6,29%
Materiales 4,68%
Energía 2,78%
Inmobiliario 1,95%
Otros Sectores 0,44%
Mutuafondo 7,59%
Candriam Sustainable Bond Euro Short Term 5,49%
Aegon - European ABS I 4,14%
Franklin Euro Short Duration Bond Fund 3,63%
Dunas Valor Prudente FI 3,11%
Flotante Banca March vto.11/17/25 2,27%
Neuberger Berman Ultra Short Term Euro Bond Fund 7,61%
Muzinich - Enhanced Yield Short Term 7,23%
Vontobel - Twenty Four Absolute Return Credit Fund 7,23%
FvS - Bond Opportunities 3,95%
Arcano - Low Volatility European Income 5,15%
Lazard Credit FI 4,64%
Morgan Standley Global Asset Backed Securities Fund 3,07%
MS - Global Brands 2,02%
ETF iShares MSCI World Minimum Volatility ESG 2,01%
Wellington Enduring assets Fund 1,92%
Nordea Global Climate and Environment Fund 1,47%
M&G (Lux) Global Dividend Fund 1,19%
Seilern International Funds PLC - Seilern World Growth 1,02%
Mirova Global Sustainable Equity 1,01%
MFS - Global Equity Fund I1 1,00%
Futuro Euro Bund 3,59%
Liquidez (Repo-Cuenta Corriente-Garantías) 3,37%
Futuro Bono Americano 1,94%
Futuros Dólar Americano 1,16%
S&P 500 MINI PUT 3850 0,35%
Groupama Ultra Short Term Bond 6,19%
Invesco S&P 500 ESG H€ UCITS ETF 2,52%
Robeco BP U.S. Premium Equities 0,99%
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 0,99%
T. Rowe Price Funds SICAV - U.S. Smaller Companies Equity Fund 0,51%
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF 0,16%
Neuberger Berman Corporate Hybrid Bond Fund 1,96%
Jupiter - Dynamic Bond 1,00%
Gamco - Merger Arbitrage 2,55%
MFS - Prudent Wealth 1,01%
MFS Meridian - European Value Fund I1 0,50%
Eleva - European Selection 0,49%
Invesco - Japanese Equity Advantage 0,97%
Vontobel - Sustainable Emerging Markets Leaders 0,90%

Clases

ES0190052037
EUR
10 Participaciones
1,90%
1,25%
17/10/2002
ISIN
ES0190052037
Divisa
EUR
Inversión min.
10 Participaciones
TER
1,90%
Com. gestión
1,25%
Fecha lanz.
17/10/2002
Comisión de suscripción Com. suscr.
0,00%
Comisión de resultados Com. result.
0,00%
Comisión de depósito Com. depós.
0,10%
Auditor
PricewaterhouseCoopers Auditores S. L.
Depositario
Bankinter
Ticker
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