Abante Valor FI

ES0190052037
Mixto Renta Fija
Nivel de riesgo 2 / 7
Valor liquidativo
13,57€
0,03% 22/07/2024
Rentabilidades
3,13%
6,10%
-8,24%
4,41%
0,17%
Distribución de activos
70% Renta Fija
20% Renta Variable
10% Activos monetarios

Datos generales

Política de inversión
El Fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IIC entre 0-30% de la exposición total en activos de renta variable y el resto en activos de renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos a la vista e instrumentos del mercado monetario no cotizados líquidos). No existe predeterminación respecto a zonas geográficas, mercados y/o sectores. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 20% MSCI World Index, 70% JPM EMU Bond 1-3 Index y 10% Eonia Index.
Gestor
Equipo de gestión de Abante

Rentabilidad y riesgo

Rentabilidad mensual
2024
0,68%
0,40%
1,06%
-0,91%
0,54%
0,86%
0,47%
-
-
-
-
-
2023
2,05%
-0,39%
-0,04%
0,27%
0,08%
0,33%
0,77%
-0,08%
-0,52%
-0,60%
2,05%
2,06%
2022
-1,55%
-1,15%
0,05%
-1,42%
-0,93%
-3,12%
2,92%
-1,45%
-3,34%
0,75%
1,87%
-1,02%
2021
-0,47%
0,46%
1,27%
0,58%
0,04%
0,94%
0,64%
0,37%
-0,66%
0,40%
0,08%
0,70%
2020
0,08%
-1,69%
-5,73%
2,92%
1,06%
0,55%
0,44%
0,93%
-0,13%
-0,48%
2,15%
0,33%
2019
2,19%
0,71%
0,44%
0,60%
-0,80%
0,75%
0,71%
-0,20%
0,34%
-0,10%
0,75%
0,13%
Evolución de la rentabilidad
Rentabilidad y riesgo
1 año
6,47%
6,43%
2,06%
3,12
3 años
1,44%
0,48%
2,93%
0,16
5 años
6,16%
1,20%
3,45%
0,35
10 años
10,55%
1,01%
3,14%
0,32
Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.

Detalle de la cartera

Renta Fija 75,40%
Renta Variable 21,50%
Activos Monetarios 3,10%
USA 67,18%
Europa 18,20%
Japón 7,36%
Emergentes 3,49%
Asia 2,08%
Otros 1,70%
Tecnología Información 21,75%
Salud 14,94%
Industrial 13,43%
Financiero 13,42%
Consumo Discrecional 8,74%
Servicios Públicos 7,89%
Consumo Básico 6,53%
Servicios Comunicación 5,15%
Materiales 4,09%
Energía 2,47%
Inmobiliario 1,26%
Otros Sectores 0,32%
Mutuafondo 7,21%
Aegon - European ABS I 3,94%
Dunas Valor Prudente FI 3,93%
Ostrum SRI Credit Ultra Short Plus "SI" (EUR) 3,44%
Franklin Euro Short Duration Bond Fund 3,44%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond 3,29%
Neuberger Berman Ultra Short Term Euro Bond Fund 7,86%
Muzinich - Enhanced Yield Short Term 6,87%
Vontobel Fund-Twentyfour Sustainable Short Term Bond Income HGH 5,89%
FvS - Bond Opportunities 3,81%
Liquidez (Repo-Cuenta Corriente-Garantías) 7,03%
Futuro Euro Bund 4,24%
Futuro Bono Americano 1,87%
Futuros Dólar Americano 1,62%
S&P 500 MINI PUT 3850 -0,04%
Lux Sel - Arcano Low Volatility Eur In-Ce A 4,91%
Lazard Credit FI 4,42%
Morgan Standley Global Asset Backed Securities Fund 2,95%
MS - Global Brands 2,01%
ETF iShares MSCI World Minimum Volatility ESG 2,00%
Seilern International Funds PLC - Seilern World Growth 1,69%
Nordea Global Climate and Environment Fund 1,50%
Wellington Enduring assets Fund 1,44%
M&G (Lux) Global Dividend Fund 1,21%
Mirova Global Sustainable Equity 0,99%
MFS - Global Equity Fund I1 0,97%
Groupama Ultra Short Term Bond 6,85%
Invesco S&P 500 ESG H€ UCITS ETF 3,97%
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1,01%
Robeco BP U.S. Premium Equities 0,98%
T. Rowe Price Funds SICAV - U.S. Smaller Companies Equity Fund 0,50%
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF 0,23%
Neuberger Berman Corporate Hybrid Bond Fund 1,86%
PIMCO GIS-INCOME FUND-INSEHA 0,98%
Fidelity Funds - Japan Value Fund 0,99%
Eleva - European Selection 0,49%
MFS Meridian - European Value Fund I1 0,48%
Vontobel - Sustainable Emerging Markets Leaders 0,92%

Clases

ES0190052037
EUR
10 EUR
1,90%
1,25%
17/10/2002
ISIN
ES0190052037
Divisa
EUR
Inversión min.
10 EUR
TER
1,90%
Com. gestión
1,25%
Fecha lanz.
17/10/2002
Comisión de suscripción Com. suscr.
0,00%
Comisión de resultados Com. result.
0,00%
Comisión de depósito Com. depós.
0,10%
Auditor
PricewaterhouseCoopers Auditores S. L.
Depositario
Bankinter
Ticker
ABANTVA SM Equity