Abante Valor FI

ES0190052037
Mixto Renta Fija
Nivel de riesgo 3 / 7
Valor liquidativo
12,50€
-0,17% 28/11/2022
Rentabilidades
-7,52%
4,41%
0,17%
5,63%
-4,47%
Distribución de activos
70% Renta Fija
20% Renta Variable
10% Activos monetarios

Datos generales

Política de inversión
El Fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IIC entre 0-30% de la exposición total en activos de renta variable y el resto en activos de renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos a la vista e instrumentos del mercado monetario no cotizados líquidos). No existe predeterminación respecto a zonas geográficas, mercados y/o sectores. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 20% MSCI World Index, 70% JPM EMU Bond 1-3 Index y 10% Eonia Index.
Gestor
Equipo de gestión de Abante

Rentabilidad y riesgo

Rentabilidad mensual
2022
-1,55%
-1,15%
0,05%
-1,42%
-0,93%
-3,12%
2,92%
-1,45%
-3,34%
0,75%
1,62%
-
2021
-0,47%
0,46%
1,27%
0,58%
0,04%
0,94%
0,64%
0,37%
-0,66%
0,40%
0,08%
0,70%
2020
0,08%
-1,69%
-5,73%
2,92%
1,05%
0,56%
0,44%
0,93%
-0,13%
-0,48%
2,15%
0,33%
2019
2,19%
0,71%
0,44%
0,60%
-0,80%
0,75%
0,71%
-0,20%
0,34%
-0,10%
0,75%
0,13%
2018
0,51%
-0,79%
-0,79%
0,51%
0,07%
-0,31%
0,75%
0,00%
0,03%
-1,94%
-0,46%
-2,10%
2017
0,09%
0,72%
0,31%
0,13%
-0,12%
-0,34%
-0,26%
-0,34%
0,55%
0,71%
-0,10%
0,10%
Evolución de la rentabilidad
Rentabilidad y riesgo
1 año
-7,01%
-6,97%
4,06%
-1,72
3 años
-3,25%
-1,09%
4,15%
-0,26
5 años
-2,25%
-0,45%
3,54%
-0,13
10 años
6,74%
0,65%
3,13%
0,21
Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.

Detalle de la cartera

Renta Fija 71,35%
Renta Variable 21,80%
Activos Monetarios 6,85%
USA 62,63%
Europa 24,15%
Japón 6,25%
Emergentes 3,81%
Asia 2,75%
Otros 0,41%
Tecnología Información 25,29%
Salud 15,14%
Industrial 11,23%
Consumo Discrecional 8,73%
Financiero 8,62%
Consumo Básico 8,59%
Servicios Comunicación 7,83%
Servicios Públicos 5,98%
Materiales 3,80%
Inmobiliario 2,54%
Energía 1,83%
Otros Sectores 0,41%
Mutuafondo L FI 6,17%
Aegon - European ABS I 4,19%
Candriam Sustainable Bond Euro Short Term 4,19%
FTIF - Franklin Euro Short Duration Bond Fund 4,18%
Dunas Valor Prudente FI 3,19%
Neuberger Berman Ultra Short Term Euro Bond Fund 3,12%
Muzinich Funds - Long Short Credit Yield 6,30%
Arcano - Low Volatility European Income 4,17%
Lazard - Credit FI 3,10%
Morgan Stanley Investment Funds - Global Asset Backed Securities Fund 3,04%
NN L US Credit 1,92%
GROUPAMA Entreprises IC 7,29%
Liquidez (Repo-Cuenta Corriente-Garantías) 7,21%
Muzinich - Enhanced Yield Short Term 6,25%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund 3,11%
FvS - Bond Opportunities 3,05%
Seilern International Funds PLC - Seilern World Growth 3,98%
MS - Global Brands 2,04%
Nordea Global Climate and Environment Fund 1,52%
Wellington Enduring Assets Fund 1,48%
MFS - Global Equity Fund I1 1,05%
Polar Capital Funds plc - Global Technology Fund 0,96%
Nordea - Flexible Fixed Income BI 3,12%
Jupiter - Dynamic Bond 2,97%
Vontobel - Twentyfour Strategic Income 2,95%
Nordea 1 - Stable Return Fund BI EUR 2,55%
MFS - Prudent Wealth 2,51%
Invesco S&P 500 ESG H€ UCITS ETF 2,07%
Robeco BP U.S. Premium Equities-IHEUR 1,09%
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1,05%
Meridian - European Value Fund I1 1,05%
Eleva - European Selection 1,05%
Invesco - Japanese Equity Advantage 0,98%
Vontobel Fund- mtx Sustainable Emerging Markets Leaders 0,90%
S&P 500 Mini Call 4500 16/12/22 0,12%

Clases

ES0190052037
EUR
10
1,95%
1,25%
17/10/2002
ISIN
ES0190052037
Divisa
EUR
Inversión min.
10
TER
1,95%
Com. gestión
1,25%
Fecha lanz.
17/10/2002
Comisión de suscripción Com. suscr.
0,00%
Comisión de resultados Com. result.
0,00%
Comisión de depósito Com. depós.
0,10%
Auditor
PricewaterhouseCoopers Auditores S. L.
Depositario
Bankinter
Ticker
ABANTVA SM Equity