Okavango Delta FI Clase A

ES0167211038 · Renta Variable Europa

Valor liquidativo

30,54€
-0,68% 23/06/2026

Rentabilidades

YTD 8,75%
2025 56,98%
2024 21,26%
2023 25,80%
2022 1,43%

Distribución de activos

100% Renta Variable

Nivel de riesgo

4 / 7

Política de inversión

Okavango Delta FI es un fondo que invierte más de un 75% en activos de renta variable y el resto, en activos de renta fija, pública y/o privada. En cuanto a la renta variable, invertirá un mínimo del 60% en valores del área euro y el resto, en otros emisores y mercados organizados de la OCDE, sin predeterminación en cuanto al nivel de capitalización de las compañías y pudiendo existir concentración a nivel sectorial y geográfico. Los emisores de renta fija serán fundamentalmente de Europa, EEUU y Asia y la duración media de la cartera de renta fija oscilará entre 0 y 5 años. La exposición a riesgo divisa se limita a un 30%.

Rentabilidad y riesgo

Rentabilidad mensual

Anual
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
2026
8,75%
2,98%
2,48%
-7,49%
6,16%
3,25%
1,62%
-
-
-
-
-
-
2025
56,98%
7,41%
6,49%
-1,41%
1,00%
11,50%
1,91%
5,37%
1,90%
-0,12%
5,77%
1,35%
5,51%
2024
21,26%
-1,41%
-2,03%
11,18%
3,82%
7,39%
-4,27%
3,30%
0,63%
2,77%
-4,17%
1,16%
2,13%
2023
25,80%
13,50%
3,82%
-7,64%
0,20%
-0,87%
8,16%
3,65%
-2,57%
-0,88%
-2,13%
10,26%
-0,40%
2022
1,43%
4,58%
-0,43%
0,84%
0,75%
3,02%
-7,95%
-4,33%
-0,81%
-4,58%
5,54%
7,62%
-1,69%
2021
9,25%
-2,45%
11,13%
5,98%
1,28%
2,45%
-4,52%
-0,32%
0,12%
-0,28%
1,08%
-10,57%
6,68%

Evolución de la rentabilidad

Descargar histórico

Se han realizado cambios sustanciales en la política de inversión del fondo en el año 2009, 2010 y 2012

Resumen general

Rentabilidad Rent.
TAE TAE
Volatilidad Volat.
R. Sharpe R. Sha.
1 año
35,84%
35,84%
15,78%
2,27
3 años
130,39%
32,04%
15,30%
2,09
5 años
149,97%
20,10%
17,61%
1,14
10 años
107,76%
7,58%
21,92%
0,35

Detalle de cartera

Renta Variable 100,00%
Europa 100,00%
Financiero 40,00%
Inmobiliario 19,67%
Consumo Discrecional 11,16%
Industrial 10,42%
Tecnología Información 9,25%
Servicios Comunicación 6,35%
Materiales 3,15%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 6,42%
Caixabank SA 6,01%
Solaria Energia y Medio Ambiente SA 4,81%
Merlin Properties Socimi SA 4,58%
Grenergy Renovables 4,25%

Ficha mensual

Si lo deseas, puedes descargar aquí la ficha mensual con la evolución del producto.

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Clases

Nombre
ISIN
Divisa
Inversión mínima
TER
Comisión de gestión
Fecha de lanzamiento
Okavango Delta FI Clase A
ES0167211038
EUR
10 EUR
1,41%
1,25%
08/05/2005
ISIN
ES0167211038
Divisa
EUR
Inversión mínima
10 EUR
TER
1,41%
Comisión de gestión
1,25%
Fecha de lanzamiento
08/05/2005
Comisión de suscripción
3,00%
Comisión de resultados
9,00%
Comisión de depósito
0,10%
Auditor
PricewaterhouseCoopers Auditores S. L.
Depositario
Bankinter
Ticker
OKAVDTA SM Equity

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