5,21%
9,85%
16,79%
-6,02%
18,40%
Dux Renta Variable Euro FI
ES0127107037
Renta Variable Europa
Nivel de riesgo
7 / 7
Valor liquidativo
21,83€
2,47%
23/04/2025
Rentabilidades
Distribución de activos
100% Renta Variable
Datos generales
Política de inversión
El Fondo Invertirá un 75%-100% de su exposición total en renta variable europea de cualquier sector, preferentemente de emisores/mercados del área euro, donde mantendrá, al menos, un 60% de su exposición a renta variable. La parte no invertida en renta variable se invertirá en renta fija pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) de emisores/mercados de la OCDE, con calidad crediticia al menos, media. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Eurostoxx 50.
Gestor
Equipo de gestión de Abante
Rentabilidad y riesgo
Rentabilidad mensual
2025
5,21%
7,76%
4,33%
-3,26%
-3,27%
-
-
-
-
-
-
-
-
2024
9,85%
3,35%
4,87%
5,04%
-1,11%
0,95%
-1,99%
0,65%
0,69%
-0,96%
-2,88%
-0,66%
1,84%
2023
16,79%
10,84%
0,93%
0,41%
1,33%
-2,10%
5,04%
1,76%
-3,48%
-3,80%
-1,00%
4,73%
1,86%
2022
-6,02%
-1,24%
-2,85%
2,44%
0,02%
1,76%
-9,18%
2,72%
-4,77%
-4,51%
8,05%
6,32%
-3,61%
2021
18,40%
-1,28%
7,25%
3,16%
3,93%
1,08%
-0,83%
1,17%
1,66%
0,13%
3,74%
-6,55%
4,22%
2020
-17,04%
-1,15%
-12,13%
-27,78%
9,52%
4,36%
4,58%
0,30%
1,80%
-2,30%
-8,35%
12,80%
7,30%
Evolución de la rentabilidad
Rentabilidad y riesgo
1 año
1,20%
1,20%
15,42%
0,08
3 años
28,38%
8,67%
15,74%
0,55
5 años
85,01%
13,09%
18,02%
0,73
10 años
40,33%
3,44%
20,25%
0,17
Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
Detalle de la cartera
Renta Variable
76,90%
Renta Fija
17,09%
Otros
6,01%
Europa
100,00%
Financiero
26,01%
Tecnología Información
14,89%
Industrial
13,66%
Consumo Discrecional
13,04%
Salud
9,63%
Consumo Básico
5,63%
Servicios Comunicación
4,71%
Energía
4,28%
Materiales
3,14%
Servicios Públicos
2,86%
Inmobiliario
2,16%
Renta Variable Europa
21,77%
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)
9,77%
Shell PLC
3,75%
Novartis AG
3,33%
ING Groep N.V.
2,54%
Deutsche Boerse Eur
2,38%
Clases
ES0127107037
EUR
10 EUR
1,16%
0,95%
01/06/2005
ISIN
ES0127107037
Divisa
EUR
Inversión min.
10 EUR
TER
1,16%
Com. gestión
0,95%
Fecha lanz.
01/06/2005
Comisión de suscripción
Com. suscr.
0,00%
Comisión de resultados
Com. result.
0,00%
Comisión de depósito
Com. depós.
0,10%
Auditor
PricewaterhouseCoopers Auditores S. L.
Depositario
Bankinter S.A.
Ticker
DUXRVEU SM Equity
Ficha mensual
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