3,20%
20,34%
9,85%
16,79%
-6,02%
Dux Renta Variable Euro FI
ES0127107037
Renta Variable Europa
Nivel de riesgo
7 / 7
Valor liquidativo
25,76€
-0,21%
28/04/2026
Rentabilidades
Distribución de activos
100% Renta Variable
Datos generales
Política de inversión
El Fondo Invertirá un 75%-100% de su exposición total en renta variable europea de cualquier sector, preferentemente de emisores/mercados del área euro, donde mantendrá, al menos, un 60% de su exposición a renta variable. La parte no invertida en renta variable se invertirá en renta fija pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) de emisores/mercados de la OCDE, con calidad crediticia al menos, media. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Eurostoxx 50.
Gestor
Equipo de gestión de Abante
Rentabilidad y riesgo
Rentabilidad mensual
2026
3,20%
2,18%
4,22%
-7,97%
5,30%
-
-
-
-
-
-
-
-
2025
20,34%
7,76%
4,33%
-3,26%
-1,72%
4,76%
-1,01%
-0,10%
0,86%
2,55%
2,16%
0,55%
2,27%
2024
9,85%
3,35%
4,87%
5,04%
-1,11%
0,95%
-1,99%
0,65%
0,69%
-0,96%
-2,88%
-0,66%
1,84%
2023
16,79%
10,84%
0,93%
0,41%
1,33%
-2,10%
5,04%
1,76%
-3,48%
-3,80%
-1,00%
4,73%
1,86%
2022
-6,02%
-1,24%
-2,85%
2,44%
0,02%
1,76%
-9,18%
2,72%
-4,77%
-4,51%
8,05%
6,32%
-3,61%
2021
18,40%
-1,28%
7,25%
3,16%
3,93%
1,08%
-0,83%
1,17%
1,66%
0,13%
3,74%
-6,55%
4,22%
Evolución de la rentabilidad
Rentabilidad y riesgo
1 año
16,34%
16,34%
13,57%
1,20
3 años
39,97%
11,85%
13,79%
0,86
5 años
53,96%
9,01%
16,06%
0,56
10 años
90,20%
6,64%
19,31%
0,34
Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
Detalle de la cartera
Renta Variable
62,16%
Renta Fija
37,84%
Europa
98,30%
USA
1,70%
Financiero
26,79%
Industrial
18,49%
Tecnología Información
13,11%
Salud
12,14%
Consumo Discrecional
10,57%
Energía
6,63%
Consumo Básico
4,34%
Servicios Públicos
3,46%
Materiales
2,60%
Servicios Comunicación
1,87%
Renta Variable Europa
20,51%
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)
8,73%
Shell PLC
4,56%
Novartis AG
4,09%
ING Groep N.V.
3,13%
Renta Variable USA
3,02%
GSK PLC
3,02%
Clases
ES0127107037
EUR
10 EUR
1,19%
0,95%
01/06/2005
ISIN
ES0127107037
Divisa
EUR
Inversión min.
10 EUR
TER
1,19%
Com. gestión
0,95%
Fecha lanz.
01/06/2005
Comisión de suscripción
Com. suscr.
0,00%
Comisión de resultados
Com. result.
0,00%
Comisión de depósito
Com. depós.
0,10%
Auditor
PricewaterhouseCoopers Auditores S. L.
Depositario
Bankinter S.A.
Ticker
DUXRVEU SM Equity
Ficha mensual
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