Dux Mixto Variable FI

ES0128067008
Mixto Moderado
Nivel de riesgo 5 / 7
Valor liquidativo
21,13€
0,03% 09/06/2025
Rentabilidades
5,32%
3,51%
13,32%
-4,99%
9,82%
Distribución de activos
50% Renta Variable
50% Renta Fija

Datos generales

Política de inversión
El fondo Invertirá un 30-75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector y el resto en activos de renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) así como liquidez. La cartera de renta fija no tendrá predeterminación en cuanto a la duración media ni el rating.. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 50% Eurostoxx 50 y 50% Letras del Tesoro español a un año.
Gestor
Equipo de gestión de Abante

Rentabilidad y riesgo

Rentabilidad mensual
2025
3,87%
1,74%
-2,14%
-1,23%
2,58%
0,51%
-
-
-
-
-
-
2024
2,17%
2,74%
3,17%
-0,55%
-0,61%
-0,40%
0,62%
-1,15%
-0,76%
-1,20%
0,73%
-1,17%
2023
4,17%
-0,92%
-0,90%
0,83%
0,47%
4,39%
1,22%
-0,80%
-1,76%
-0,67%
4,52%
2,32%
2022
-0,38%
1,20%
0,23%
-1,24%
-0,07%
-5,12%
1,03%
-2,76%
-4,07%
7,08%
2,59%
-3,01%
2021
0,06%
3,48%
0,94%
3,19%
0,90%
1,87%
-1,08%
1,14%
-0,09%
3,75%
-5,60%
1,20%
2020
-0,53%
-8,87%
-15,67%
8,89%
3,76%
4,41%
0,81%
3,14%
-1,37%
-4,20%
9,33%
4,99%
Evolución de la rentabilidad
Rentabilidad y riesgo
1 año
1,54%
1,53%
8,82%
0,17
3 años
19,35%
6,07%
9,49%
0,64
5 años
44,41%
7,62%
11,41%
0,67
10 años
48,01%
4,00%
14,09%
0,28
Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.

Detalle de la cartera

Renta Fija 55,20%
Renta Variable 44,79%
Otros 0,00%
Europa 68,69%
USA 23,61%
Japón 3,41%
Emergentes 2,87%
Asia 1,42%
Financiero 26,59%
Salud 15,77%
Tecnología Información 14,45%
Consumo Discrecional 12,32%
Industrial 10,48%
Energía 6,93%
Consumo Básico 4,29%
Servicios Comunicación 3,93%
Materiales 2,40%
Servicios Públicos 2,35%
Inmobiliario 0,49%
iShares Core MSCI World UCITS ETF 4,23%
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF 2,89%
ING Groep 3 ½ 09/03/30 3,32%
British American Tobacco 3 ⅛ 03/06/29 2,77%

Clases

ES0128067008
EUR
10 EUR
1,40%
1,25%
14/05/2008
ISIN
ES0128067008
Divisa
EUR
Inversión min.
10 EUR
TER
1,40%
Com. gestión
1,25%
Fecha lanz.
14/05/2008
Comisión de suscripción Com. suscr.
0,00%
Comisión de resultados Com. result.
0,00%
Comisión de depósito Com. depós.
0,10%
Auditor
PricewaterhouseCoopers Auditores SL
Depositario
Bankinter S.A.
Ticker
DUXMVAR SM Equity