-1,32%
10,63%
3,51%
13,32%
-4,99%
Dux Mixto Variable FI
ES0128067008
Mixto Moderado
Nivel de riesgo
3 / 7
Valor liquidativo
21,91€
0,22%
16/03/2026
Rentabilidades
Distribución de activos
50% Renta Variable
50% Renta Fija
Datos generales
Política de inversión
El fondo Invertirá un 30-75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector y el resto en activos de renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) así como liquidez. La cartera de renta fija no tendrá predeterminación en cuanto a la duración media ni el rating.. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 50% Eurostoxx 50 y 50% Letras del Tesoro español a un año.
Gestor
Equipo de gestión de Abante
Rentabilidad y riesgo
Rentabilidad mensual
2026
-1,32%
0,61%
0,33%
-2,24%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2025
10,63%
3,87%
1,74%
-2,14%
-1,23%
2,58%
0,21%
1,14%
0,54%
1,27%
1,22%
0,83%
0,25%
2024
3,51%
2,17%
2,74%
3,17%
-0,55%
-0,61%
-0,40%
0,62%
-1,15%
-0,76%
-1,20%
0,73%
-1,17%
2023
13,32%
4,17%
-0,92%
-0,90%
0,83%
0,47%
4,39%
1,22%
-0,80%
-1,76%
-0,67%
4,52%
2,32%
2022
-4,99%
-0,38%
1,20%
0,23%
-1,24%
-0,07%
-5,12%
1,03%
-2,76%
-4,07%
7,08%
2,59%
-3,01%
2021
9,82%
0,06%
3,48%
0,94%
3,19%
0,90%
1,87%
-1,08%
1,14%
-0,09%
3,75%
-5,60%
1,20%
Evolución de la rentabilidad
Rentabilidad y riesgo
1 año
4,98%
4,95%
6,63%
0,75
3 años
28,35%
8,67%
7,64%
1,13
5 años
26,30%
4,78%
9,71%
0,49
10 años
61,85%
4,93%
13,50%
0,37
Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
Detalle de la cartera
Renta Variable
55,60%
Renta Fija
41,10%
Activos Monetarios
3,30%
USA
51,13%
Europa
48,87%
Tecnología Información
24,31%
Financiero
19,09%
Consumo Discrecional
13,29%
Industrial
11,71%
Consumo Básico
8,96%
Servicios Comunicación
7,81%
Salud
7,13%
Energía
5,00%
Materiales
2,69%
Deuda Corporativa Alta Rentabilidad
7,92%
Sacyr 4 ¾ 05/29/30
4,46%
Pagare Metrovacesa SA 4.96598% 18/09/2026
3,46%
Deuda Pública
6,04%
Germany 2.6 08/15/34
3,63%
Germany 2.2 10/10/30
2,41%
Deuda Corporativa Grado de Inversión
2,44%
BN FCC Servicios Medio Ambiente SA 3.715% Vto 08/1
2,44%
Clases
ES0128067008
EUR
10 EUR
1,42%
1,25%
14/05/2008
ISIN
ES0128067008
Divisa
EUR
Inversión min.
10 EUR
TER
1,42%
Com. gestión
1,25%
Fecha lanz.
14/05/2008
Comisión de suscripción
Com. suscr.
0,00%
Comisión de resultados
Com. result.
0,00%
Comisión de depósito
Com. depós.
0,10%
Auditor
PricewaterhouseCoopers Auditores SL
Depositario
Bankinter S.A.
Ticker
DUXMVAR SM Equity
Ficha mensual
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