Abante Quant Value Small Caps FI
Distribución de activos
100% Renta Variable
Valor liquidativo
11,50€ ↑+0,06%
Rentabilidad en el año
+19,41%
Fecha de valoración
09/04/2021
Patrimonio del fondo
17.807.859€
Datos generales
Política de inversión
Abante Quant Value Small Caps FI es un fondo que invierte más de un 75% en activos de renta variable. Invertirá principalmente en valores internacionales de baja capitalización, siempre que tengan una liquidez razonable, sin descartar la inversión en valores de media/alta capitalización. Los emisores/mercados serán fundamentalmente de Europa, Asia y EEUU, y el resto en Australia, Canadá, Latinoamérica y/u otros países, incluyendo emergentes (la exposición a estos últimos no superará el 25%). La exposición al riesgo divisa no superará el 80%. La selección de valores se apoya en un método cuantitativo que, dentro del universo “value” definido por aquellas compañías infravaloradas y de gran solidez financiera, escoge aquellas con mejor dinámica de precios (“momentum”).Datos generales
- Gestor Narciso Benítez
- Fecha de registro 26/10/2017
- ISIN ES0162950002
- Ticker ABQUAVS SM
-
Comisiones
- Gestión 1,35%
- Resultados 9,00%
- Depósito 0,10%
- Inversión Mínima 10 €
- Depositario Bankinter
Rentabilidades mensuales
| Anual | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 19,41% | 2,70% | 6,76% | 6,84% | 1,93% | ||||||||
| 2020 | -4,58% | -2,34% | -10,35% | -14,92% | 9,81% | 2,67% | 0,10% | -3,60% | 3,82% | 3,53% | -1,63% | 6,96% | 4,12% |
| 2019 | 20,00% | 4,76% | 2,21% | 0,05% | 2,86% | -3,98% | -0,08% | 2,04% | -0,82% | 3,17% | 0,69% | 2,99% | 4,82% |
| 2018 | -17,06% | 1,85% | -2,41% | -5,15% | 2,37% | 6,50% | -0,15% | -1,99% | -1,76% | -0,06% | -8,42% | -1,58% | -6,82% |
| 2017 | 1,65% | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 0,13% | 1,52% |
Se han realizado cambios sustanciales en la política de inversión del fondo en el año 2018
Evolución del valor liquidativo
Se han realizado cambios sustanciales en la política de inversión del fondo en el año 2018
Evolución de la rentabilidad
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Se han realizado cambios sustanciales en la política de inversión del fondo en el año 2018
Rentabilidad y riesgo
| Rentabilidad | TAE | Volatilidad | R. Sharpe | |
|---|---|---|---|---|
| 1 mes | 6,84% | |||
| 3 meses | 17,15% | |||
| 1 año | 50,06% | 50,06% | 14,67% | 3,45 |
| 3 años | 18,01% | 5,66% | 13,73% | 0,45 |
| 5 años | nd | nd | nd | nd |
Se han realizado cambios sustanciales en la política de inversión del fondo en el año 2018
Detalle de la cartera
- 3,62%
- 3,42%
- 3,24%
- 3,17%
- 2,92%
- 52,96% United States
- 16,01% United Kingdom
- 8,55% Canada
- 4,31% Sweden
- 3,52% Australia
- 3,12% Japan
- 2,21% Ireland
- 2,17% Austria
- 1,47% Germany
- 1,34% Denmark
- 4,34% Not Classified