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Abante Renta Fija Corto Plazo FI

Distribución de activos 100% Activos Monetarios
Valor liquidativo 12,12€ 0,00%
Rentabilidad en el año -0,30%
Fecha de valoración 21/08/2019
Patrimonio del fondo 36.245.805€

Abante Renta Fija Corto Plazo FI

Detalle de cartera

  • 100,00%
    • 79,40%
      • 79,40%
    • 20,60%
      • 20,60%
  • 0,00% Repos Deuda Pública
  • 100,00% Liquidez
  • 0,00% Depósitos
  • 100,00%
    • 79,40%
      • 79,40%
    • 20,60%
      • 20,60%
  • 0,00% Repos Deuda Pública
  • 100,00% Liquidez
  • 0,00% Depósitos

Evolución del valor liquidativo

Evolución de la rentabilidad

Rentabilidades mensuales

  Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2019 -0,30% -0,04% -0,04% -0,03% -0,04% -0,04% -0,04% -0,04% -0,03%
2018 -0,47% -0,05% -0,04% -0,04% -0,04% -0,04% -0,04% -0,04% -0,02% -0,04% -0,04% -0,04% -0,04%
2017 -0,29% -0,01% -0,01% -0,04% -0,02% -0,02% -0,02% -0,03% -0,02% 0,00% -0,05% -0,04% -0,03%
2016 0,02% 0,01% 0,02% 0,00% 0,03% -0,03% 0,00% -0,01% 0,00% 0,01% -0,01% 0,00% 0,00%
2015 0,13% 0,02% 0,01% 0,02% 0,00% 0,04% -0,01% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 0,04% 0,01%

Rentabilidad y riesgo

Rentabilidad TAE Volatilidad R. Sharpe
1 mes -0,04%
3 meses -0,12%
1 año -0,46% -0,46% 0,03% na
3 años -1,01% -0,34% 0,06% na
5 años -0,70% -0,14% 0,07% na

Datos generales

Política de inversión

Abante Renta Fija Corto Plazo FI toma como referencia la rentabilidad del índice Eonia Index. El objetivo del Fondo es mantener el principal y obtener una rentabilidad acorde con los tipos del mercado monetario. El Fondo invertirá en instrumentos del mercado monetario (incluyendo instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos) de emisores y mercados de la OCDE, fundamentalmente de la zona euro y en depósitos. El fondo no tendrá exposición a renta variable, riesgo divisa, deuda subordinada y materias primas.

Datos generales

  • Fecha de registro 08/03/2002
  • ISIN ES0190051039
  • Ticker ABANTES SM
  • Comisiones
    • Gestión 0,10%
    • Depósito 0,05%
  • Inversión Mínima 10,00 €
  • Depositario Bankinter

Ficha Mensual

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