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Abante Renta Fija Corto Plazo FI

Distribución de activos 100% Activos Monetarios
Valor liquidativo 12,06€ 0,00%
Rentabilidad en el año -0,26%
Fecha de valoración 01/07/2020
Patrimonio del fondo 33.806.056€

Abante Renta Fija Corto Plazo FI

Datos generales

Política de inversión

Abante Renta Fija Corto Plazo FI toma como referencia la rentabilidad del índice Eonia Index. El objetivo del Fondo es mantener el principal y obtener una rentabilidad acorde con los tipos del mercado monetario. El Fondo invertirá en instrumentos del mercado monetario (incluyendo instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos) de emisores y mercados de la OCDE, fundamentalmente de la zona euro y en depósitos. El fondo no tendrá exposición a renta variable, riesgo divisa, deuda subordinada y materias primas.

Datos generales

  • Fecha de registro 08/03/2002
  • ISIN ES0190051039
  • Ticker ABANTES SM
  • Comisiones
    • Gestión 0,10%
    • Depósito 0,05%
  • Inversión Mínima 10,00 €
  • Depositario Bankinter

Rentabilidades mensuales

  Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2020 -0,26% -0,01% -0,05% -0,05% -0,05% -0,05% -0,05% 0,00%
2019 -0,48% -0,04% -0,04% -0,03% -0,04% -0,04% -0,04% -0,04% -0,02% -0,04% -0,05% -0,04% -0,05%
2018 -0,47% -0,05% -0,04% -0,04% -0,04% -0,04% -0,04% -0,04% -0,02% -0,04% -0,04% -0,04% -0,04%
2017 -0,29% -0,01% -0,01% -0,04% -0,02% -0,02% -0,02% -0,03% -0,02% 0,00% -0,05% -0,04% -0,03%
2016 0,02% 0,01% 0,02% 0,00% 0,03% -0,03% 0,00% -0,01% 0,00% 0,01% -0,01% 0,00% 0,00%

Evolución del valor liquidativo

Evolución de la rentabilidad

Rentabilidad y riesgo

Rentabilidad TAE Volatilidad R. Sharpe
1 mes -0,05%
3 meses -0,15%
1 año -0,49% -0,49% 0,05% na
3 años -1,34% -0,45% 0,04% na
5 años -1,38% -0,28% 0,07% na

RENTABILIDADES PASADAS NO PRESUPONEN RENTABILIDADES FUTURAS

Detalle de cartera

  • 100,00%
    • 79,40%
      • 79,40%
    • 20,60%
      • 20,60%
  • 0,00% Repos Deuda Pública
  • 100,00% Liquidez
  • 0,00% Depósitos
  • 100,00%
    • 79,40%
      • 79,40%
    • 20,60%
      • 20,60%
  • 0,00% Repos Deuda Pública
  • 100,00% Liquidez
  • 0,00% Depósitos

Ficha Mensual

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