Abante Selección FI
Distribución de activos
50% Renta Variable40% Renta Fija10% Activos Monetarios
Valor liquidativo
14,25€ ↓-0,18%
Rentabilidad en el año
+10,16%
Fecha de valoración
10/09/2019
Patrimonio del fondo
446.182.562€
Detalle de cartera
- 49,34%
- 17,50%
- 10,79%
- 6,71%
- 16,33%
- 4,76%
- 4,37%
- 3,64%
- 3,56%
- 11,68%
- 5,84%
- 3,03%
- 2,81%
- 1,41%
- 1,41%
- 2,42%
- 2,42%
- 17,50%
- 29,11%
- 29,11%
- 20,48%
- 5,23%
- 3,40%
- 29,11%
- 16,30%
- 11,07%
- 3,06%
- 2,37%
- 2,32%
- 1,73%
- 1,60%
- 1,78%
- 1,78%
- 3,45%
- 2,17%
- 1,28%
- 11,07%
- 6,15%
- 6,15%
- 4,31%
- 1,84%
- 6,15%
- 0,00%
- 0,00%
- -0,51%
- 0,00%
- -1,70%
- -2,50%
- -2,50%
- 0,34%
- 0,34%
- 0,46%
- 0,46%
- -2,50%
- 28,67% Activos monetarios
- 16,06% Renta Fija
- 8,34% Retorno Absoluto
- 46,93% Renta Variable
Evolución del valor liquidativo
Evolución de la rentabilidad
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Rentabilidades mensuales
| Anual | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 10,16% | 4,34% | 1,91% | 1,15% | 1,59% | -2,16% | 1,63% | 1,44% | -0,57% | 0,53% | |||
| 2018 | -4,81% | 0,97% | -1,47% | -1,79% | 1,76% | 1,42% | -0,18% | 1,60% | 0,46% | 0,28% | -3,07% | 0,07% | -4,74% |
| 2017 | 3,35% | 0,01% | 1,83% | 0,64% | 0,12% | -0,39% | -0,69% | -0,57% | -0,55% | 1,40% | 1,64% | -0,28% | 0,19% |
| 2016 | 3,62% | -2,97% | -0,44% | 1,17% | 0,44% | 1,38% | -1,35% | 1,85% | 0,53% | -0,52% | 0,21% | 1,85% | 1,52% |
| 2015 | 3,28% | 2,52% | 3,04% | 1,11% | -0,73% | 1,03% | -2,25% | 1,09% | -3,93% | -1,63% | 4,22% | 1,47% | -2,40% |
Rentabilidad y riesgo
| Rentabilidad | TAE | Volatilidad | R. Sharpe | |
|---|---|---|---|---|
| 1 mes | 1,44% | |||
| 3 meses | 0,86% | |||
| 1 año | 2,58% | 2,58% | 5,67% | 0,54 |
| 3 años | 12,35% | 3,95% | 4,95% | 0,89 |
| 5 años | 20,98% | 3,88% | 6,00% | 0,72 |
Datos generales
Política de inversión
El Fondo invertirá directa o indirectamente via IIC entre 30-75% de la exposición total en activos de renta variable y el resto en activos de renta fija, pública y/o privada incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados líquidos), sin predeterminación en la distribución respecto a mercados, sectores, emisores y/o zonas geográficas. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 50% MSCI World Index, 40% JPM EMU Bond 1-3 Index y 10% Eonia.Datos generales
- Fecha de registro 08/03/2002
- ISIN ES0162946034
- Ticker ABASELE SM
-
Comisiones
- Gestión 1,25%
- Depósito 0,10%
- Gestión fondos en cartera 0,74%
- Inversión Mínima 10,00 €
- Depositario Bankinter