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Abante Selección FI

Distribución de activos 50% Renta Variable40% Renta Fija10% Activos Monetarios
Valor liquidativo 14,18€ +0,03%
Rentabilidad en el año +9,65%
Fecha de valoración 12/07/2019
Patrimonio del fondo 431.119.740€

Abante Selección FI

Detalle de cartera

  • 49,44%
    • 17,65%
      • 10,94%
      • 6,71%
    • 16,18%
      • 4,76%
      • 4,41%
      • 3,56%
      • 3,45%
Ver detalle de cartera
  • 21,51% Activos monetarios
  • 17,68% Renta Fija
  • 8,57% Retorno Absoluto
  • 52,25% Renta Variable
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  • 8,57% Retorno Absoluto
  • 52,25% Renta Variable

Evolución del valor liquidativo

Evolución de la rentabilidad

Rentabilidades mensuales

  Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2019 9,65% 4,34% 1,91% 1,15% 1,59% -2,16% 1,63% 0,93%
2018 -4,81% 0,97% -1,47% -1,79% 1,76% 1,42% -0,18% 1,60% 0,46% 0,28% -3,07% 0,07% -4,74%
2017 3,35% 0,01% 1,83% 0,64% 0,12% -0,39% -0,69% -0,57% -0,55% 1,40% 1,64% -0,28% 0,19%
2016 3,62% -2,97% -0,44% 1,17% 0,44% 1,38% -1,35% 1,85% 0,53% -0,52% 0,21% 1,85% 1,52%
2015 3,28% 2,52% 3,04% 1,11% -0,73% 1,03% -2,25% 1,09% -3,93% -1,63% 4,22% 1,47% -2,40%

Rentabilidad y riesgo

Rentabilidad TAE Volatilidad R. Sharpe
1 mes -2,16%
3 meses 0,53%
1 año 0,91% 0,91% 5,81% 0,24
3 años 9,50% 3,07% 5,18% 0,68
5 años 17,62% 3,30% 6,00% 0,63

Datos generales

Política de inversión

El Fondo invertirá directa o indirectamente via IIC entre 30-75% de la exposición total en activos de renta variable y el resto en activos de renta fija, pública y/o privada incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados líquidos), sin predeterminación en la distribución respecto a mercados, sectores, emisores y/o zonas geográficas. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 50% MSCI World Index, 40% JPM EMU Bond 1-3 Index y 10% Eonia.

Datos generales

  • Fecha de registro 08/03/2002
  • ISIN ES0162946034
  • Ticker ABASELE SM
  • Comisiones
    • Gestión 1,25%
    • Depósito 0,10%
    • Gestión fondos en cartera 0,56%
  • Inversión Mínima 10,00 €
  • Depositario Bankinter

Ficha Mensual

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