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Abante Selección FI

Distribución de activos 50% Renta Variable40% Renta Fija10% Activos Monetarios
Valor liquidativo 13,96€ +0,33%
Rentabilidad en el año -4,20%
Fecha de valoración 30/06/2020
Patrimonio del fondo 556.390.758€

Abante Selección FI

Datos generales

Política de inversión

El Fondo invertirá directa o indirectamente via IIC entre 30-75% de la exposición total en activos de renta variable y el resto en activos de renta fija, pública y/o privada incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados líquidos), sin predeterminación en la distribución respecto a mercados, sectores, emisores y/o zonas geográficas. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 50% MSCI World Index, 40% JPM EMU Bond 1-3 Index y 10% Eonia.

Datos generales

  • Fecha de registro 08/03/2002
  • ISIN ES0162946034
  • Ticker ABASELE SM
  • Comisiones
    • Gestión 1,25%
    • Depósito 0,10%
    • Gestión fondos en cartera 0,47%
  • Inversión Mínima 10,00 €
  • Depositario Bankinter

Rentabilidades mensuales

  Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2020 -4,20% 0,02% -3,39% -7,47% 4,81% 1,58% 0,63%
2019 12,67% 4,34% 1,91% 1,15% 1,59% -2,16% 1,63% 1,44% -0,57% 1,15% -0,20% 1,64% 0,22%
2018 -4,81% 0,97% -1,47% -1,79% 1,76% 1,42% -0,18% 1,60% 0,46% 0,28% -3,07% 0,07% -4,74%
2017 3,35% 0,01% 1,83% 0,64% 0,12% -0,39% -0,69% -0,57% -0,55% 1,40% 1,64% -0,28% 0,19%
2016 3,62% -2,97% -0,44% 1,17% 0,44% 1,38% -1,35% 1,85% 0,53% -0,52% 0,21% 1,85% 1,52%

Evolución del valor liquidativo

Evolución de la rentabilidad

Rentabilidad y riesgo

Rentabilidad TAE Volatilidad R. Sharpe
1 mes 1,58%
3 meses -1,48%
1 año 0,34% 0,34% 10,75% 0,08
3 años 3,24% 1,07% 7,60% 0,21
5 años 5,40% 1,06% 7,28% 0,21

RENTABILIDADES PASADAS NO PRESUPONEN RENTABILIDADES FUTURAS

Detalle de cartera

  • 42,91%
    • 17,08%
      • 5,58%
      • 6,33%
      • 5,18%
    • 16,04%
      • 4,46%
      • 4,09%
      • 3,99%
Ver detalle de cartera
  • 26,10% Activos monetarios
  • 18,02% Renta Fija
  • 9,99% Retorno Absoluto
  • 45,90% Renta Variable
  • 42,91%
    • 17,08%
      • 5,58%
      • 6,33%
      • 5,18%
    • 16,04%
      • 4,46%
      • 4,09%
      • 3,99%
  • 26,10% Activos monetarios
  • 18,02% Renta Fija
  • 9,99% Retorno Absoluto
  • 45,90% Renta Variable

Ficha Mensual

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