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Abante Selección FI

Distribución de activos 50% Renta Variable40% Renta Fija10% Activos Monetarios
Valor liquidativo 12,95€ +0,14%
Rentabilidad en el año +2,06%
Fecha de valoración 30/11/2016
Patrimonio del fondo 188.514.087€

Abante Selección FI

Detalle de cartera

  • 52,38%
    • 9,69%
      • 4,98%
      • 4,70%
    • 20,94%
      • 7,40%
      • 5,31%
      • 4,15%
      • 4,09%
Ver detalle de cartera
  • 46,16% USA
  • 40,85% Europa
  • 6,78% Japón
  • 3,11% Asia
  • 3,10% Emergentes
  • 16,06% Deuda Pública
  • 74,59% Bonos Corp.
  • 7,96% High Yield
  • 1,39% Deuda Emerg.
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  • 46,16% USA
  • 40,85% Europa
  • 6,78% Japón
  • 3,11% Asia
  • 3,10% Emergentes
  • 16,06% Deuda Pública
  • 74,59% Bonos Corp.
  • 7,96% High Yield
  • 1,39% Deuda Emerg.

Evolución del valor liquidativo

Evolución de la rentabilidad

Rentabilidades mensuales

  Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2016 2,06% -2,97% -0,44% 1,17% 0,44% 1,38% -1,35% 1,85% 0,53% -0,52% 0,21% 1,85%
2015 3,28% 2,52% 3,04% 1,11% -0,73% 1,03% -2,25% 1,09% -3,93% -1,63% 4,22% 1,47% -2,40%
2014 7,10% -0,74% 1,32% 0,22% -0,06% 1,73% 0,33% -0,10% 1,35% 0,67% 0,21% 1,54% 0,43%
2013 7,38% 0,74% 1,56% 1,54% 0,45% 0,66% -1,51% 1,40% -0,75% 1,02% 1,24% 0,59% 0,25%
2012 6,63% 1,71% 1,54% 0,57% -0,01% -0,84% 1,08% 2,10% 0,04% 0,30% -0,55% 0,45% 0,09%

Rentabilidad y riesgo

Rentabilidad TAE Volatilidad R. Sharpe
1 mes 0,21%
3 meses 0,21%
1 año -0,76% -0,76% 6,89% -0,12
3 años 11,77% 3,78% 6,37% 0,58
5 años 29,03% 5,22% 5,49% 0,94

Datos generales

Política de inversión

El Fondo invertirá directa o indirectamente via IIC entre 30-75% de la exposición total en activos de renta variable y el resto en activos de renta fija, pública y/o privada incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados líquidos), sin predeterminación en la distribución respecto a mercados, sectores, emisores y/o zonas geográficas. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 50% MSCI World Index, 40% JPM EMU Bond 1-3 Index y 10% Eonia.

Datos generales

  • Fecha de registro 08/03/2002
  • ISIN ES0162946034
  • Ticker ABASELE SM
  • Comisiones
    • Gestión 1,25%
    • Depósito 0,10%
    • Gestión fondos en cartera 0,52%
  • Inversión Mínima 10,00 €
  • Depositario Bankinter

Ficha Mensual

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