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Abante Selección FI

Distribución de activos 50% Renta Variable40% Renta Fija10% Activos Monetarios
Valor liquidativo 13,76€ +0,27%
Rentabilidad en el año +1,27%
Fecha de valoración 16/05/2018
Patrimonio del fondo 294.993.349€

Abante Selección FI

Detalle de cartera

  • 52,15%
    • 15,57%
      • 10,66%
      • 4,91%
    • 18,17%
      • 5,57%
      • 4,79%
      • 4,18%
      • 3,62%
Ver detalle de cartera
  • 23,92% Activos monetarios
  • 9,22% Renta Fija
  • 10,61% Retorno Absoluto
  • 56,25% Renta Variable
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  • 10,61% Retorno Absoluto
  • 56,25% Renta Variable

Evolución del valor liquidativo

Evolución de la rentabilidad

Rentabilidades mensuales

  Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2018 1,27% 0,97% -1,47% -1,79% 1,76% 1,85%
2017 3,35% 0,01% 1,83% 0,64% 0,12% -0,39% -0,69% -0,57% -0,55% 1,40% 1,64% -0,28% 0,19%
2016 3,62% -2,97% -0,44% 1,17% 0,44% 1,38% -1,35% 1,85% 0,53% -0,52% 0,21% 1,85% 1,52%
2015 3,28% 2,52% 3,04% 1,11% -0,73% 1,03% -2,25% 1,09% -3,93% -1,63% 4,22% 1,47% -2,40%
2014 7,10% -0,74% 1,32% 0,22% -0,06% 1,73% 0,33% -0,10% 1,35% 0,67% 0,21% 1,54% 0,43%

Rentabilidad y riesgo

Rentabilidad TAE Volatilidad R. Sharpe
1 mes -1,79%
3 meses -2,29%
1 año -1,47% -1,47% 4,69% -0,24
3 años 1,17% 0,39% 6,30% 0,12
5 años 19,63% 3,65% 5,66% 0,71

Datos generales

Política de inversión

El Fondo invertirá directa o indirectamente via IIC entre 30-75% de la exposición total en activos de renta variable y el resto en activos de renta fija, pública y/o privada incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados líquidos), sin predeterminación en la distribución respecto a mercados, sectores, emisores y/o zonas geográficas. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 50% MSCI World Index, 40% JPM EMU Bond 1-3 Index y 10% Eonia.

Datos generales

  • Fecha de registro 08/03/2002
  • ISIN ES0162946034
  • Ticker ABASELE SM
  • Comisiones
    • Gestión 1,25%
    • Depósito 0,10%
    • Gestión fondos en cartera 0,48%
  • Inversión Mínima 10,00 €
  • Depositario Bankinter

Ficha Mensual

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