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Abante Selección FI

Distribución de activos 50% Renta Variable40% Renta Fija10% Activos Monetarios
Valor liquidativo 15,68€ +0,12%
Rentabilidad en el año +6,54%
Fecha de valoración 16/06/2021
Patrimonio del fondo 784.229.594€

Abante Selección FI

Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.

Datos generales

Política de inversión

El Fondo invertirá directa o indirectamente via IIC entre 30-75% de la exposición total en activos de renta variable y el resto en activos de renta fija, pública y/o privada incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados líquidos), sin predeterminación en la distribución respecto a mercados, sectores, emisores y/o zonas geográficas. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 50% MSCI World Index, 40% JPM EMU Bond 1-3 Index y 10% Eonia.

Datos generales

  • Fecha de registro 08/03/2002
  • ISIN ES0162946034
  • Ticker ABASELE SM
  • Comisiones
    • Gestión 1,25%
    • Depósito 0,10%
    • Gestión fondos en cartera 0,51%
  • Inversión Mínima 10,00 €
  • Depositario Bankinter

Rentabilidades mensuales

  Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2021 6,54% -0,35% 1,31% 3,22% 1,12% 0,05% 1,06%
2020 0,98% 0,02% -3,39% -7,47% 4,81% 1,58% 0,63% 0,07% 1,88% -0,44% -1,12% 4,06% 0,93%
2019 12,67% 4,34% 1,91% 1,15% 1,59% -2,16% 1,63% 1,44% -0,57% 1,15% -0,20% 1,64% 0,22%
2018 -4,81% 0,97% -1,47% -1,79% 1,76% 1,42% -0,18% 1,60% 0,46% 0,28% -3,07% 0,07% -4,74%
2017 3,35% 0,01% 1,83% 0,64% 0,12% -0,39% -0,69% -0,57% -0,55% 1,40% 1,64% -0,28% 0,19%

Evolución del valor liquidativo

Evolución de la rentabilidad

Rentabilidad y riesgo

Rentabilidad TAE Volatilidad R. Sharpe
1 mes 0,05%
3 meses 4,42%
1 año 11,84% 11,77% 5,76% 2,14
3 años 13,24% 4,23% 7,79% 0,61
5 años 22,88% 4,20% 6,76% 0,71

RENTABILIDADES PASADAS NO PRESUPONEN RENTABILIDADES FUTURAS

Detalle de cartera

  • 54,69%
    • 30,30%
      • 6,01%
      • 5,73%
      • 4,03%
      • 4,02%
      • 3,66%
      • 3,03%
      • 2,50%
Ver detalle de cartera
  • 12,03% Activos monetarios
  • 33,94% Renta Fija
  • 0,00% Retorno Absoluto
  • 54,03% Renta Variable
  • 54,69%
    • 30,30%
      • 6,01%
      • 5,73%
      • 4,03%
      • 4,02%
      • 3,66%
      • 3,03%
      • 2,50%
  • 12,03% Activos monetarios
  • 33,94% Renta Fija
  • 0,00% Retorno Absoluto
  • 54,03% Renta Variable

Ficha Mensual

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