Abante Selección FI
Distribución de activos
50% Renta Variable40% Renta Fija10% Activos Monetarios
Valor liquidativo
15,68€ ↑+0,12%
Rentabilidad en el año
+6,54%
Fecha de valoración
16/06/2021
Patrimonio del fondo
784.229.594€
Datos generales
Política de inversión
El Fondo invertirá directa o indirectamente via IIC entre 30-75% de la exposición total en activos de renta variable y el resto en activos de renta fija, pública y/o privada incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados líquidos), sin predeterminación en la distribución respecto a mercados, sectores, emisores y/o zonas geográficas. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 50% MSCI World Index, 40% JPM EMU Bond 1-3 Index y 10% Eonia.Datos generales
- Fecha de registro 08/03/2002
- ISIN ES0162946034
- Ticker ABASELE SM
-
Comisiones
- Gestión 1,25%
- Depósito 0,10%
- Gestión fondos en cartera 0,51%
- Inversión Mínima 10,00 €
- Depositario Bankinter
Rentabilidades mensuales
| Anual | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 6,54% | -0,35% | 1,31% | 3,22% | 1,12% | 0,05% | 1,06% | ||||||
| 2020 | 0,98% | 0,02% | -3,39% | -7,47% | 4,81% | 1,58% | 0,63% | 0,07% | 1,88% | -0,44% | -1,12% | 4,06% | 0,93% |
| 2019 | 12,67% | 4,34% | 1,91% | 1,15% | 1,59% | -2,16% | 1,63% | 1,44% | -0,57% | 1,15% | -0,20% | 1,64% | 0,22% |
| 2018 | -4,81% | 0,97% | -1,47% | -1,79% | 1,76% | 1,42% | -0,18% | 1,60% | 0,46% | 0,28% | -3,07% | 0,07% | -4,74% |
| 2017 | 3,35% | 0,01% | 1,83% | 0,64% | 0,12% | -0,39% | -0,69% | -0,57% | -0,55% | 1,40% | 1,64% | -0,28% | 0,19% |
Se han realizado cambios sustanciales en la política de inversión del fondo en el año 2002, 2004, 2006, 2010 y 2016
Evolución del valor liquidativo
Se han realizado cambios sustanciales en la política de inversión del fondo en el año 2002, 2004, 2006, 2010 y 2016
Evolución de la rentabilidad
Pulsa sobre el índice que quieras ocultar
Se han realizado cambios sustanciales en la política de inversión del fondo en el año 2002, 2004, 2006, 2010 y 2016
Rentabilidad y riesgo
| Rentabilidad | TAE | Volatilidad | R. Sharpe | |
|---|---|---|---|---|
| 1 mes | 0,05% | |||
| 3 meses | 4,42% | |||
| 1 año | 11,84% | 11,77% | 5,76% | 2,14 |
| 3 años | 13,24% | 4,23% | 7,79% | 0,61 |
| 5 años | 22,88% | 4,20% | 6,76% | 0,71 |
Se han realizado cambios sustanciales en la política de inversión del fondo en el año 2002, 2004, 2006, 2010 y 2016
RENTABILIDADES PASADAS NO PRESUPONEN RENTABILIDADES FUTURAS
Detalle de cartera
- 54,69%
- 30,30%
- 6,01%
- 5,73%
- 4,03%
- 4,02%
- 3,66%
- 3,03%
- 2,50%
- 1,33%
- 13,91%
- 7,95%
- 3,49%
- 2,47%
- 5,83%
- 2,93%
- 2,90%
- 2,29%
- 2,27%
- 2,36%
- 2,41%
- 30,30%
- 33,98%
- 21,43%
- 4,03%
- 3,87%
- 2,99%
- 2,94%
- 2,66%
- 2,62%
- 2,33%
- 12,55%
- 3,10%
- 3,06%
- 2,59%
- 2,34%
- 1,46%
- 21,43%
- 12,22%
- 12,22%
- 7,54%
- 2,57%
- 2,10%
- 12,22%
- 0,48%
- 0,48%
- 0,48%
- 0,48%
- 0,14%
- 0,07%
- 0,07%
- 0,04%
- 0,04%
- 0,03%
- 0,03%
- 0,03%
- 0,03%
- 0,07%
- 12,03% Activos monetarios
- 33,94% Renta Fija
- 0,00% Retorno Absoluto
- 54,03% Renta Variable