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Abante Selección FI

Distribución de activos 50% Renta Variable40% Renta Fija10% Activos Monetarios
Valor liquidativo 13,80€ +0,29%
Rentabilidad en el año +1,57%
Fecha de valoración 10/07/2018
Patrimonio del fondo 313.479.418€

Abante Selección FI

Detalle de cartera

  • 52,06%
    • 15,95%
      • 11,06%
      • 4,88%
    • 18,27%
      • 5,52%
      • 4,74%
      • 4,33%
      • 3,68%
Ver detalle de cartera
  • 18,90% Activos monetarios
  • 13,66% Renta Fija
  • 10,28% Retorno Absoluto
  • 57,16% Renta Variable
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  • 13,66% Renta Fija
  • 10,28% Retorno Absoluto
  • 57,16% Renta Variable

Evolución del valor liquidativo

Evolución de la rentabilidad

Rentabilidades mensuales

  Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2018 1,57% 0,97% -1,47% -1,79% 1,76% 1,42% -0,18% 0,90%
2017 3,35% 0,01% 1,83% 0,64% 0,12% -0,39% -0,69% -0,57% -0,55% 1,40% 1,64% -0,28% 0,19%
2016 3,62% -2,97% -0,44% 1,17% 0,44% 1,38% -1,35% 1,85% 0,53% -0,52% 0,21% 1,85% 1,52%
2015 3,28% 2,52% 3,04% 1,11% -0,73% 1,03% -2,25% 1,09% -3,93% -1,63% 4,22% 1,47% -2,40%
2014 7,10% -0,74% 1,32% 0,22% -0,06% 1,73% 0,33% -0,10% 1,35% 0,67% 0,21% 1,54% 0,43%

Rentabilidad y riesgo

Rentabilidad TAE Volatilidad R. Sharpe
1 mes 1,42%
3 meses 1,36%
1 año 1,97% 1,97% 4,94% 0,48
3 años 4,10% 1,34% 6,23% 0,28
5 años 22,10% 4,07% 5,67% 0,79

Datos generales

Política de inversión

El Fondo invertirá directa o indirectamente via IIC entre 30-75% de la exposición total en activos de renta variable y el resto en activos de renta fija, pública y/o privada incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados líquidos), sin predeterminación en la distribución respecto a mercados, sectores, emisores y/o zonas geográficas. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 50% MSCI World Index, 40% JPM EMU Bond 1-3 Index y 10% Eonia.

Datos generales

  • Fecha de registro 08/03/2002
  • ISIN ES0162946034
  • Ticker ABASELE SM
  • Comisiones
    • Gestión 1,25%
    • Depósito 0,10%
    • Gestión fondos en cartera 0,48%
  • Inversión Mínima 10,00 €
  • Depositario Bankinter

Ficha Mensual

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