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Abante Selección FI

Distribución de activos 50% Renta Variable40% Renta Fija10% Activos Monetarios
Valor liquidativo 13,50€ -0,24%
Rentabilidad en el año +2,68%
Fecha de valoración 21/06/2017
Patrimonio del fondo 221.471.174€

Abante Selección FI

Detalle de cartera

  • 53,01%
    • 9,43%
      • 4,48%
      • 4,95%
    • 20,06%
      • 7,12%
      • 4,96%
      • 4,07%
      • 3,91%
Ver detalle de cartera
  • 32,25% Activos monetarios
  • 8,07% Renta Fija
  • 11,72% Retorno Absoluto
  • 47,95% Renta Variable
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  • 32,25% Activos monetarios
  • 8,07% Renta Fija
  • 11,72% Retorno Absoluto
  • 47,95% Renta Variable

Evolución del valor liquidativo

Evolución de la rentabilidad

Rentabilidades mensuales

  Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2017 2,68% 0,01% 1,83% 0,64% 0,12% -0,39% 0,46%
2016 3,62% -2,97% -0,44% 1,17% 0,44% 1,38% -1,35% 1,85% 0,53% -0,52% 0,21% 1,85% 1,52%
2015 3,28% 2,52% 3,04% 1,11% -0,73% 1,03% -2,25% 1,09% -3,93% -1,63% 4,22% 1,47% -2,40%
2014 7,10% -0,74% 1,32% 0,22% -0,06% 1,73% 0,33% -0,10% 1,35% 0,67% 0,21% 1,54% 0,43%
2013 7,38% 0,74% 1,56% 1,54% 0,45% 0,66% -1,51% 1,40% -0,75% 1,02% 1,24% 0,59% 0,25%

Rentabilidad y riesgo

Rentabilidad TAE Volatilidad R. Sharpe
1 mes 0,12%
3 meses 2,60%
1 año 8,32% 8,34% 4,86% 1,74
3 años 16,75% 5,30% 6,38% 0,85
5 años 29,65% 5,33% 5,46% 1,00

Datos generales

Política de inversión

El Fondo invertirá directa o indirectamente via IIC entre 30-75% de la exposición total en activos de renta variable y el resto en activos de renta fija, pública y/o privada incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados líquidos), sin predeterminación en la distribución respecto a mercados, sectores, emisores y/o zonas geográficas. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 50% MSCI World Index, 40% JPM EMU Bond 1-3 Index y 10% Eonia.

Datos generales

  • Fecha de registro 08/03/2002
  • ISIN ES0162946034
  • Ticker ABASELE SM
  • Comisiones
    • Gestión 1,25%
    • Depósito 0,10%
    • Gestión fondos en cartera 0,51%
  • Inversión Mínima 10,00 €
  • Depositario Bankinter

Ficha Mensual

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