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Abante Selección FI

Distribución de activos 50% Renta Variable40% Renta Fija10% Activos Monetarios
Valor liquidativo 14,10€ -0,02%
Rentabilidad en el año -3,25%
Fecha de valoración 23/09/2020
Patrimonio del fondo 581.716.166€

Abante Selección FI

Datos generales

Política de inversión

El Fondo invertirá directa o indirectamente via IIC entre 30-75% de la exposición total en activos de renta variable y el resto en activos de renta fija, pública y/o privada incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados líquidos), sin predeterminación en la distribución respecto a mercados, sectores, emisores y/o zonas geográficas. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 50% MSCI World Index, 40% JPM EMU Bond 1-3 Index y 10% Eonia.

Datos generales

  • Fecha de registro 08/03/2002
  • ISIN ES0162946034
  • Ticker ABASELE SM
  • Comisiones
    • Gestión 1,25%
    • Depósito 0,10%
    • Gestión fondos en cartera 0,47%
  • Inversión Mínima 10,00 €
  • Depositario Bankinter

Rentabilidades mensuales

  Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2020 -3,25% 0,02% -3,39% -7,47% 4,81% 1,58% 0,63% 0,07% 1,88% -0,94%
2019 12,67% 4,34% 1,91% 1,15% 1,59% -2,16% 1,63% 1,44% -0,57% 1,15% -0,20% 1,64% 0,22%
2018 -4,81% 0,97% -1,47% -1,79% 1,76% 1,42% -0,18% 1,60% 0,46% 0,28% -3,07% 0,07% -4,74%
2017 3,35% 0,01% 1,83% 0,64% 0,12% -0,39% -0,69% -0,57% -0,55% 1,40% 1,64% -0,28% 0,19%
2016 3,62% -2,97% -0,44% 1,17% 0,44% 1,38% -1,35% 1,85% 0,53% -0,52% 0,21% 1,85% 1,52%

Evolución del valor liquidativo

Evolución de la rentabilidad

Rentabilidad y riesgo

Rentabilidad TAE Volatilidad R. Sharpe
1 mes 0,63%
3 meses 7,14%
1 año -0,65% -0,64% 10,94% -0,01
3 años 4,61% 1,51% 7,70% 0,26
5 años 8,50% 1,64% 7,31% 0,29

RENTABILIDADES PASADAS NO PRESUPONEN RENTABILIDADES FUTURAS

Detalle de cartera

  • 43,28%
    • 17,19%
      • 5,61%
      • 6,34%
      • 5,25%
    • 15,78%
      • 4,52%
      • 3,97%
      • 3,89%
Ver detalle de cartera
  • 28,14% Activos monetarios
  • 17,05% Renta Fija
  • 10,53% Retorno Absoluto
  • 44,29% Renta Variable
  • 43,28%
    • 17,19%
      • 5,61%
      • 6,34%
      • 5,25%
    • 15,78%
      • 4,52%
      • 3,97%
      • 3,89%
  • 28,14% Activos monetarios
  • 17,05% Renta Fija
  • 10,53% Retorno Absoluto
  • 44,29% Renta Variable

Ficha Mensual

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