Abante Selección FI

Distribución de activos 50% Renta Variable40% Renta Fija10% Activos Monetarios

Valor liquidativo 15,46€ ↑^+0,39%

Rentabilidad en el año +5,05%

Fecha de valoración 06/04/2021

Patrimonio del fondo 732.437.541€

Datos generales

Política de inversión

El Fondo invertirá directa o indirectamente via IIC entre 30-75% de la exposición total en activos de renta variable y el resto en activos de renta fija, pública y/o privada incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados líquidos), sin predeterminación en la distribución respecto a mercados, sectores, emisores y/o zonas geográficas. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 50% MSCI World Index, 40% JPM EMU Bond 1-3 Index y 10% Eonia.

Datos generales

Fecha de registro 08/03/2002
ISIN ES0162946034
Ticker ABASELE SM
Comisiones
- Gestión 1,25%
- Depósito 0,10%
- Gestión fondos en cartera 0,49%
Inversión Mínima 10,00 €
Depositario Bankinter

Rentabilidades mensuales

	Anual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2021	5,05%	-0,35%	1,31%	3,22%	0,80%
2020	0,98%	0,02%	-3,39%	-7,47%	4,81%	1,58%	0,63%	0,07%	1,88%	-0,44%	-1,12%	4,06%	0,93%
2019	12,67%	4,34%	1,91%	1,15%	1,59%	-2,16%	1,63%	1,44%	-0,57%	1,15%	-0,20%	1,64%	0,22%
2018	-4,81%	0,97%	-1,47%	-1,79%	1,76%	1,42%	-0,18%	1,60%	0,46%	0,28%	-3,07%	0,07%	-4,74%
2017	3,35%	0,01%	1,83%	0,64%	0,12%	-0,39%	-0,69%	-0,57%	-0,55%	1,40%	1,64%	-0,28%	0,19%

Se han realizado cambios sustanciales en la política de inversión del fondo en el año 2002, 2004, 2006, 2010 y 2016

Evolución del valor liquidativo

Descargar histórico ↓

Se han realizado cambios sustanciales en la política de inversión del fondo en el año 2002, 2004, 2006, 2010 y 2016

Evolución de la rentabilidad

Se han realizado cambios sustanciales en la política de inversión del fondo en el año 2002, 2004, 2006, 2010 y 2016

Rentabilidad y riesgo

	Rentabilidad	TAE	Volatilidad	R. Sharpe
1 mes	1,31%
3 meses	1,90%
1 año	5,52%	5,53%	10,96%	0,55
3 años	9,92%	3,20%	7,84%	0,48
5 años	21,23%	3,93%	6,79%	0,66

Se han realizado cambios sustanciales en la política de inversión del fondo en el año 2002, 2004, 2006, 2010 y 2016

RENTABILIDADES PASADAS NO PRESUPONEN RENTABILIDADES FUTURAS

Detalle de cartera

Renta Variable54,80%
- Global29,25%
  - Capital Group - New Perspective 6,34%
  - MFS - Global Equity6,17%
  - Seilern World Growth4,38%
  - MS - Global Brands3,93%
  - iShares MSCI World Minimum Volatility ETF3,88%
  - Artisan Global Value 3,02%
  - Threadneedle Lux-Global Technology1,53%
- USA14,72%
  - Invesco S&P 500 ETF8,68%
  - Robeco US Premium Equities3,48%
  - ETF S&P 500 Equal Weight2,56%
- Europa5,93%
  - MFS - European Value2,98%
  - Eleva - European Selection2,95%
- Japón2,37%
  - Invesco Japanese Equity Advantage Fund2,37%
- Emergentes2,52%
  - Vontobel MTX Sustainable EM Leaders2,52%
Renta Fija36,82%
- Aggregate € CP25,76%
  - Allianz - Credit Opportunities4,28%
  - Fidelity Euro Short Term Bond4,08%
  - Mutuafondo3,28%
  - CS Corto Plazo2,78%
  - Eurizon Absolute Prudent2,79%
  - Aegon - European ABS2,88%
  - Nordea Low Duration Fund3,18%
  - Candriam - Credit Opportunities 2,49%
- Global11,06%
  - Jupiter - Dynamic Bond 3,26%
  - FvS Bond Opportunities3,35%
  - Nordea - Flexible Fixed Income2,82%
  - BSF - Fixed Income Strategies1,62%
Activos Monetarios9,26%
- Privada9,26%
  - Liquidez (Repo-Cuenta Corriente-Garantías)6,21%
  - Depósitos3,05%
Derivados RV:Cobertura(-)/Inversión(+)0,67%
- USA0,64%
  - Futuros S&P 5000,64%
- Europa0,03%
  - Futuros Euro Stoxx 500,03%
- Divisa Dólar0,13%
  - Futuros Dólar Americano0,13%

Ver detalle de cartera

11,86% Activos monetarios
33,52% Renta Fija
0,00% Retorno Absoluto
54,62% Renta Variable

Renta Variable54,80%
- Global29,25%
  - Capital Group - New Perspective 6,34%
  - MFS - Global Equity6,17%
  - Seilern World Growth4,38%
  - MS - Global Brands3,93%
  - iShares MSCI World Minimum Volatility ETF3,88%
  - Artisan Global Value 3,02%
  - Threadneedle Lux-Global Technology1,53%
- USA14,72%
  - Invesco S&P 500 ETF8,68%
  - Robeco US Premium Equities3,48%
  - ETF S&P 500 Equal Weight2,56%
- Europa5,93%
  - MFS - European Value2,98%
  - Eleva - European Selection2,95%
- Japón2,37%
  - Invesco Japanese Equity Advantage Fund2,37%
- Emergentes2,52%
  - Vontobel MTX Sustainable EM Leaders2,52%
Renta Fija36,82%
- Aggregate € CP25,76%
  - Allianz - Credit Opportunities4,28%
  - Fidelity Euro Short Term Bond4,08%
  - Mutuafondo3,28%
  - CS Corto Plazo2,78%
  - Eurizon Absolute Prudent2,79%
  - Aegon - European ABS2,88%
  - Nordea Low Duration Fund3,18%
  - Candriam - Credit Opportunities 2,49%
- Global11,06%
  - Jupiter - Dynamic Bond 3,26%
  - FvS Bond Opportunities3,35%
  - Nordea - Flexible Fixed Income2,82%
  - BSF - Fixed Income Strategies1,62%
Activos Monetarios9,26%
- Privada9,26%
  - Liquidez (Repo-Cuenta Corriente-Garantías)6,21%
  - Depósitos3,05%
Derivados RV:Cobertura(-)/Inversión(+)0,67%
- USA0,64%
  - Futuros S&P 5000,64%
- Europa0,03%
  - Futuros Euro Stoxx 500,03%
- Divisa Dólar0,13%
  - Futuros Dólar Americano0,13%

11,86% Activos monetarios
33,52% Renta Fija
0,00% Retorno Absoluto
54,62% Renta Variable

Ficha Mensual

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Documentación relacionada

Informe Trimestral Q3 Abante Selección FI PDF

Informe Trimestral Q1 Abante Selección FI PDF

Informe Semestral Abante Selección FI PDF

Informe Anual Abante Selección FI pdf

Folleto Abante Selección FI PDF

DFI Abante Selección FI PDF

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