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European Quality PP

Distribución de activos 100% Renta Variable
Valor liquidativo 11,03€ -1,11%
Rentabilidad en el año -0,73%
Fecha de valoración 18/04/2017
Patrimonio del fondo 1.591.638€

European Quality PP

Detalle de cartera

  • 36,47% Bancos
  • 20,01% Industrial
  • 11,79% Recursos Naturales
  • 11,82% Seguros
  • 3,91% Consumo
  • 8,17% Químicas
  • 3,78% Farma
  • 4,05% Tecnología y Telecom.
  • 28,06% Francia
  • 35,96% Alemania
  • 15,85% Italia
  • 4,48% Holanda
  • 3,89% España
  • 7,85% Reino Unido
  • 3,91% Estados Unidos
  • 36,47% Bancos
  • 20,01% Industrial
  • 11,79% Recursos Naturales
  • 11,82% Seguros
  • 3,91% Consumo
  • 8,17% Químicas
  • 3,78% Farma
  • 4,05% Tecnología y Telecom.
  • 28,06% Francia
  • 35,96% Alemania
  • 15,85% Italia
  • 4,48% Holanda
  • 3,89% España
  • 7,85% Reino Unido
  • 3,91% Estados Unidos

Evolución del valor liquidativo

Evolución de la rentabilidad

Rentabilidades mensuales

  Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2017 -0,73% -1,78% -0,41% 6,23% -4,47%
2016 11,15% nd nd nd nd 2,87% -10,02% 3,67% 2,66% -2,43% 5,23% 2,32% 7,41%

Rentabilidad y riesgo

Rentabilidad TAE Volatilidad R. Sharpe
1 mes 6,23%
3 meses 3,92%
1 año nd nd nd nd
3 años nd nd nd nd
5 años nd nd nd nd

Datos generales

Política de inversión

European Quality PP es un plan de pensiones cuyo único objetivo es la revalorización del capital a largo plazo, a costa de poder sufrir una mayor volatilidad en sus resultados. Invierte al menos un 75% de su patrimonio en valores de renta variable de emisores europeos y minoritariamente en emisores de otros países de la OCDE y como mínimo un 60% serán valores de renta variable de países zona euro, principalmente de alta capitalización y minoritariamente de mediana. Puede incurrir en riesgo divisa al poder invertir hasta un 40% en divisa no euro.

Datos generales

  • Gestor Josep Prats
  • Fecha de registro 18/04/2016
  • Ticker N5108 SM
  • Comisiones
    • Gestión 1,20%
    • Resultados 9,00%
    • Depósito 0,10%
  • Inversión Mínima 30,00 €
  • Depositario CECABANK

Ficha mensual

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