European Quality PP
Distribución de activos
100% Renta Variable
Valor liquidativo
12,33€ ↑+1,04%
Rentabilidad en el año
+10,93%
Fecha de valoración
21/09/2017
Patrimonio del fondo
2.541.871€
Detalle de cartera
- 38,25% Bancos
- 19,61% Industrial
- 11,03% Recursos Naturales
- 15,14% Seguros
- 8,29% Químicas
- 3,76% Farma
- 3,93% Tecnología y Telecom.
- 32,01% Francia
- 40,66% Alemania
- 15,32% Italia
- 4,47% Holanda
- 3,66% España
- 3,88% Reino Unido
Evolución del valor liquidativo
Evolución de la rentabilidad
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Rentabilidades mensuales
| Anual | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 10,93% | -1,78% | -0,41% | 6,23% | 1,64% | 0,37% | 0,12% | 1,20% | -0,86% | 4,18% | |||
| 2016 | 11,15% | nd | nd | nd | nd | 2,87% | -10,02% | 3,67% | 2,66% | -2,43% | 5,23% | 2,32% | 7,41% |
Rentabilidad y riesgo
| Rentabilidad | TAE | Volatilidad | R. Sharpe | |
|---|---|---|---|---|
| 1 mes | 1,64% | |||
| 3 meses | 7,54% | |||
| 1 año | 17,40% | 17,46% | 20,15% | 0,87 |
| 3 años | nd | nd | nd | nd |
| 5 años | nd | nd | nd | nd |
Datos generales
Política de inversión
European Quality PP es un plan de pensiones cuyo único objetivo es la revalorización del capital a largo plazo, a costa de poder sufrir una mayor volatilidad en sus resultados. Invierte al menos un 75% de su patrimonio en valores de renta variable de emisores europeos y minoritariamente en emisores de otros países de la OCDE y como mínimo un 60% serán valores de renta variable de países zona euro, principalmente de alta capitalización y minoritariamente de mediana. Puede incurrir en riesgo divisa al poder invertir hasta un 40% en divisa no euro.Datos generales
- Gestor Josep Prats
- Fecha de registro 18/04/2016
- Ticker N5108 SM
-
Comisiones
- Gestión 1,20%
- Resultados 9,00%
- Depósito 0,10%
- Inversión Mínima 30,00 €
- Depositario CECABANK