European Quality PP
Distribución de activos
100% Renta Variable
Valor liquidativo
11,51€ ↑+0,07%
Rentabilidad en el año
+21,47%
Fecha de valoración
11/09/2019
Patrimonio del fondo
6.357.992€
Detalle de cartera
- 36,55% Financiero
- 16,26% Consumo Discrecional
- 13,78% Industrial
- 11,94% Salud
- 8,22% Materiales
- 5,61% Tecnología y Telecom.
- 3,90% Consumo Básico
- 3,74% Real Estate
- 40,89% Francia
- 31,67% Alemania
- 8,55% España
- 8,08% Holanda
- 6,91% Italia
- 3,90% Bélgica
Evolución del valor liquidativo
Evolución de la rentabilidad
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Rentabilidades mensuales
| Anual | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 21,47% | 6,86% | 7,34% | -0,67% | 8,66% | -9,45% | 5,65% | -0,07% | -2,60% | 5,38% | |||
| 2018 | -22,67% | 4,28% | -3,79% | -4,56% | 6,33% | -5,19% | -1,09% | 4,86% | -6,27% | 1,34% | -8,67% | -0,75% | -10,29% |
| 2017 | 10,26% | -1,78% | -0,41% | 6,23% | 1,64% | 0,37% | 0,12% | 1,20% | -0,86% | 5,87% | 1,80% | -2,52% | -1,43% |
| 2016 | 11,15% | nd | nd | nd | nd | 2,87% | -10,02% | 3,67% | 2,66% | -2,43% | 5,23% | 2,32% | 7,41% |
Rentabilidad y riesgo
| Rentabilidad | TAE | Volatilidad | R. Sharpe | |
|---|---|---|---|---|
| 1 mes | -0,07% | |||
| 3 meses | -4,40% | |||
| 1 año | -8,60% | -8,60% | 17,73% | -0,46 |
| 3 años | 16,89% | 5,33% | 15,05% | 0,38 |
| 5 años | nd | nd | nd | nd |
Datos generales
Política de inversión
European Quality PP es un plan de pensiones cuyo único objetivo es la revalorización del capital a largo plazo, a costa de poder sufrir una mayor volatilidad en sus resultados. Invierte al menos un 75% de su patrimonio en valores de renta variable de emisores europeos y minoritariamente en emisores de otros países de la OCDE y como mínimo un 60% serán valores de renta variable de países zona euro, principalmente de alta capitalización y minoritariamente de mediana. Puede incurrir en riesgo divisa al poder invertir hasta un 40% en divisa no euro.Datos generales
- Gestor Josep Prats
- Fecha de registro 18/04/2016
- Ticker N5108 SM
-
Comisiones
- Gestión 1,00%
- Resultados 9,00%
- Depósito 0,10%
- Inversión Mínima 30,00 €
- Depositario CECABANK