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European Quality PP

Distribución de activos 100% Renta Variable
Valor liquidativo 11,87€ +0,29%
Rentabilidad en el año +6,83%
Fecha de valoración 24/07/2017
Patrimonio del fondo 2.252.667€

European Quality PP

Detalle de cartera

  • 38,25% Bancos
  • 19,61% Industrial
  • 11,03% Recursos Naturales
  • 15,14% Seguros
  • 8,29% Químicas
  • 3,76% Farma
  • 3,93% Tecnología y Telecom.
  • 32,01% Francia
  • 40,66% Alemania
  • 15,32% Italia
  • 4,47% Holanda
  • 3,66% España
  • 3,88% Reino Unido
  • 38,25% Bancos
  • 19,61% Industrial
  • 11,03% Recursos Naturales
  • 15,14% Seguros
  • 8,29% Químicas
  • 3,76% Farma
  • 3,93% Tecnología y Telecom.
  • 32,01% Francia
  • 40,66% Alemania
  • 15,32% Italia
  • 4,47% Holanda
  • 3,66% España
  • 3,88% Reino Unido

Evolución del valor liquidativo

Evolución de la rentabilidad

Rentabilidades mensuales

  Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2017 6,83% -1,78% -0,41% 6,23% 1,64% 0,37% 0,12% 0,66%
2016 11,15% nd nd nd nd 2,87% -10,02% 3,67% 2,66% -2,43% 5,23% 2,32% 7,41%

Rentabilidad y riesgo

Rentabilidad TAE Volatilidad R. Sharpe
1 mes 1,64%
3 meses 7,54%
1 año 17,40% 17,46% 20,15% 0,87
3 años nd nd nd nd
5 años nd nd nd nd

Datos generales

Política de inversión

European Quality PP es un plan de pensiones cuyo único objetivo es la revalorización del capital a largo plazo, a costa de poder sufrir una mayor volatilidad en sus resultados. Invierte al menos un 75% de su patrimonio en valores de renta variable de emisores europeos y minoritariamente en emisores de otros países de la OCDE y como mínimo un 60% serán valores de renta variable de países zona euro, principalmente de alta capitalización y minoritariamente de mediana. Puede incurrir en riesgo divisa al poder invertir hasta un 40% en divisa no euro.

Datos generales

  • Gestor Josep Prats
  • Fecha de registro 18/04/2016
  • Ticker N5108 SM
  • Comisiones
    • Gestión 1,20%
    • Resultados 9,00%
    • Depósito 0,10%
  • Inversión Mínima 30,00 €
  • Depositario CECABANK

Ficha mensual

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