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European Quality PP

Distribución de activos 100% Renta Variable
Valor liquidativo 10,93€ +0,02%
Rentabilidad en el año -1,68%
Fecha de valoración 20/02/2017
Patrimonio del fondo 1.253.706€

European Quality PP

Detalle de cartera

  • 29,65% Bancos
  • 20,72% Industrial
  • 12,53% Recursos Naturales
  • 12,34% Seguros
  • 8,41% Consumo
  • 8,82% Químicas
  • 3,54% Farma
  • 3,98% Tecnología y Telecom.
  • 29,85% Francia
  • 35,73% Alemania
  • 13,78% Italia
  • 8,11% Holanda
  • 4,41% España
  • 4,22% Reino Unido
  • 3,90% Estados Unidos
  • 29,65% Bancos
  • 20,72% Industrial
  • 12,53% Recursos Naturales
  • 12,34% Seguros
  • 8,41% Consumo
  • 8,82% Químicas
  • 3,54% Farma
  • 3,98% Tecnología y Telecom.
  • 29,85% Francia
  • 35,73% Alemania
  • 13,78% Italia
  • 8,11% Holanda
  • 4,41% España
  • 4,22% Reino Unido
  • 3,90% Estados Unidos

Evolución del valor liquidativo

Evolución de la rentabilidad

Rentabilidades mensuales

  Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2017 -1,68% -1,78% 0,11%
2016 11,15% nd nd nd nd 2,87% -10,02% 3,67% 2,66% -2,43% 5,23% 2,32% 7,41%

Rentabilidad y riesgo

Rentabilidad TAE Volatilidad R. Sharpe
1 mes -1,78%
3 meses 7,94%
1 año nd nd nd nd
3 años nd nd nd nd
5 años nd nd nd nd

Datos generales

Política de inversión

European Quality PP es un plan de pensiones cuyo único objetivo es la revalorización del capital a largo plazo, a costa de poder sufrir una mayor volatilidad en sus resultados. Invierte al menos un 75% de su patrimonio en valores de renta variable de emisores europeos y minoritariamente en emisores de otros países de la OCDE y como mínimo un 60% serán valores de renta variable de países zona euro, principalmente de alta capitalización y minoritariamente de mediana. Puede incurrir en riesgo divisa al poder invertir hasta un 40% en divisa no euro.

Datos generales

  • Gestor Josep Prats
  • Fecha de registro 18/04/2016
  • Ticker N5108 SM
  • Comisiones
    • Gestión 1,20%
    • Resultados 9,00%
    • Depósito 0,10%
  • Inversión Mínima 30,00 €
  • Depositario CECABANK

Ficha mensual

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