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European Quality PP

Distribución de activos 100% Renta Variable
Valor liquidativo 12,38€ -0,47%
Rentabilidad en el año +11,39%
Fecha de valoración 14/11/2017
Patrimonio del fondo 3.667.023€

European Quality PP

Detalle de cartera

  • 40,70% Bancos
  • 19,91% Industrial
  • 10,89% Recursos Naturales
  • 15,78% Seguros
  • 8,62% Químicas
  • 29,16% Francia
  • 42,02% Alemania
  • 16,31% Italia
  • 4,11% Holanda
  • 4,64% España
  • 3,74% Reino Unido
  • 40,70% Bancos
  • 19,91% Industrial
  • 10,89% Recursos Naturales
  • 15,78% Seguros
  • 8,62% Químicas
  • 29,16% Francia
  • 42,02% Alemania
  • 16,31% Italia
  • 4,11% Holanda
  • 4,64% España
  • 3,74% Reino Unido

Evolución del valor liquidativo

Evolución de la rentabilidad

Rentabilidades mensuales

  Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2017 11,39% -1,78% -0,41% 6,23% 1,64% 0,37% 0,12% 1,20% -0,86% 5,87% 1,80% -2,94%
2016 11,15% nd nd nd nd 2,87% -10,02% 3,67% 2,66% -2,43% 5,23% 2,32% 7,41%

Rentabilidad y riesgo

Rentabilidad TAE Volatilidad R. Sharpe
1 mes 1,80%
3 meses 6,84%
1 año 26,11% 26,11% 12,77% 2,06
3 años nd nd nd nd
5 años nd nd nd nd

Datos generales

Política de inversión

European Quality PP es un plan de pensiones cuyo único objetivo es la revalorización del capital a largo plazo, a costa de poder sufrir una mayor volatilidad en sus resultados. Invierte al menos un 75% de su patrimonio en valores de renta variable de emisores europeos y minoritariamente en emisores de otros países de la OCDE y como mínimo un 60% serán valores de renta variable de países zona euro, principalmente de alta capitalización y minoritariamente de mediana. Puede incurrir en riesgo divisa al poder invertir hasta un 40% en divisa no euro.

Datos generales

  • Gestor Josep Prats
  • Fecha de registro 18/04/2016
  • Ticker N5108 SM
  • Comisiones
    • Gestión 1,20%
    • Resultados 9,00%
    • Depósito 0,10%
  • Inversión Mínima 30,00 €
  • Depositario CECABANK

Ficha mensual

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