< Volver

Kalahari FI

Distribución de activos 50% Renta Variable40% Renta Fija10% Activos Monetarios
Valor liquidativo 13,17€ -0,27%
Rentabilidad en el año -1,84%
Fecha de valoración 20/06/2019
Patrimonio del fondo 22.429.773€

Kalahari FI

Detalle de cartera

    • 10,22%
    • 2,53%
    • 2,46%
    • 2,46%
    • 2,39%
  • 55,02% Renta Variable
  • 43,14% Renta Fija
  • 1,83% Activos Monet.
  • 0,00% Depósitos
  • 31,28% Bancos
  • 29,01% Construcción / Inmobiliaria
  • 18,58% Media
  • 9,93% Consumo Cíclico
  • 6,89% Industriales
  • 4,31% Tecnología y Telecom
    • 10,22%
    • 2,53%
    • 2,46%
    • 2,46%
    • 2,39%
  • 55,02% Renta Variable
  • 43,14% Renta Fija
  • 1,83% Activos Monet.
  • 0,00% Depósitos
  • 31,28% Bancos
  • 29,01% Construcción / Inmobiliaria
  • 18,58% Media
  • 9,93% Consumo Cíclico
  • 6,89% Industriales
  • 4,31% Tecnología y Telecom

Evolución del valor liquidativo

Evolución de la rentabilidad

Rentabilidades mensuales

  Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2019 -1,84% 1,18% 0,56% -1,81% 1,84% -2,50% -1,05%
2018 -3,04% 3,60% 0,31% -0,28% 3,62% -3,08% 0,00% 1,88% -1,89% 0,28% -5,62% 1,52% -3,00%
2017 1,91% 0,55% 0,80% 3,23% -0,10% -0,11% -3,41% 2,19% -1,40% 0,21% -0,22% -0,86% 1,18%
2016 -2,35% -4,87% -1,19% 3,77% 3,27% -1,04% -9,30% 3,72% 1,39% 0,10% 2,39% -3,98% 4,37%
2015 2,38% 1,36% 6,06% 1,50% -0,43% -1,69% -2,29% 2,02% -3,95% -5,57% 7,31% 0,69% -1,89%

Rentabilidad y riesgo

Rentabilidad TAE Volatilidad R. Sharpe
1 mes 1,84%
3 meses 0,56%
1 año -8,13% -8,13% 7,98% -0,96
3 años -2,53% -0,85% 9,44% -0,04
5 años -1,97% -0,40% 10,61% 0,01

Datos generales

Política de inversión

Kalahari FI es un fondo que invierte entre un 30% y un 75% en activos de renta variable y el resto, en activos de renta fija, pública y/o privada. En cuanto a la renta variable, no existe predeterminación respecto al nivel de capitalización de las compañías, y pudiendo existir concentración a nivel sectorial y geográfico. La duración media de la cartera de renta fija oscilará entre 0 y 5 años. La suma de inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades fuera del área euro más la exposición a riesgo divisa no superará el 30% del patrimonio.

Datos generales

  • Gestor José Ramón Iturriaga
  • Fecha de registro 11/11/2009
  • ISIN ES0160623007
  • Ticker KALAALP SM
  • Comisiones
    • Gestión 1,25%
    • Resultados 9,00%
    • Depósito 0,10%
  • Inversión Mínima 10,00 €
  • Depositario Bankinter

Ficha Mensual

Deseo recibir más información sobre el Fondo de Inversión Kalahari