Kalahari FI
Distribución de activos
50% Renta Variable40% Renta Fija10% Activos Monetarios
Valor liquidativo
12,43€ ↓-0,70%
Rentabilidad en el año
-7,37%
Fecha de valoración
14/08/2019
Patrimonio del fondo
18.341.097€
Detalle de cartera
- 9,93%
- 2,52%
- 2,42%
- 2,23%
- 2,20%
- 47,02% Renta Variable
- 51,79% Renta Fija
- 3,73% Activos Monet.
- 0,00% Depósitos
- 27,80% Bancos
- 30,83% Construcción / Inmobiliaria
- 20,19% Media
- 9,33% Consumo Cíclico
- 8,24% Industriales
- 3,62% Tecnología y Telecom
Evolución del valor liquidativo
En los años 2011 y 2012 el fondo experimentó cambios sustanciales en su política de inversión
Evolución de la rentabilidad
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En los años 2011 y 2012 el fondo experimentó cambios sustanciales en su política de inversión
Rentabilidades mensuales
| Anual | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | -7,37% | 1,18% | 0,56% | -1,81% | 1,84% | -2,50% | -1,12% | -2,41% | -3,24% | ||||
| 2018 | -3,04% | 3,60% | 0,31% | -0,28% | 3,62% | -3,08% | 0,00% | 1,88% | -1,89% | 0,28% | -5,62% | 1,52% | -3,00% |
| 2017 | 1,91% | 0,55% | 0,80% | 3,23% | -0,10% | -0,11% | -3,41% | 2,19% | -1,40% | 0,21% | -0,22% | -0,86% | 1,18% |
| 2016 | -2,35% | -4,87% | -1,19% | 3,77% | 3,27% | -1,04% | -9,30% | 3,72% | 1,39% | 0,10% | 2,39% | -3,98% | 4,37% |
| 2015 | 2,38% | 1,36% | 6,06% | 1,50% | -0,43% | -1,69% | -2,29% | 2,02% | -3,95% | -5,57% | 7,31% | 0,69% | -1,89% |
En los años 2011 y 2012 el fondo experimentó cambios sustanciales en su política de inversión
Rentabilidad y riesgo
| Rentabilidad | TAE | Volatilidad | R. Sharpe | |
|---|---|---|---|---|
| 1 mes | -2,41% | |||
| 3 meses | -5,91% | |||
| 1 año | -12,46% | -12,46% | 7,73% | -1,55 |
| 3 años | -1,50% | -0,50% | 7,87% | -0,01 |
| 5 años | -7,83% | -1,62% | 10,54% | -0,11 |
En los años 2011 y 2012 el fondo experimentó cambios sustanciales en su política de inversión
Datos generales
Política de inversión
Kalahari FI es un fondo que invierte entre un 30% y un 75% en activos de renta variable y el resto, en activos de renta fija, pública y/o privada. En cuanto a la renta variable, no existe predeterminación respecto al nivel de capitalización de las compañías, y pudiendo existir concentración a nivel sectorial y geográfico. La duración media de la cartera de renta fija oscilará entre 0 y 5 años. La suma de inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades fuera del área euro más la exposición a riesgo divisa no superará el 30% del patrimonio.Datos generales
- Gestor José Ramón Iturriaga
- Fecha de registro 11/11/2009
- ISIN ES0160623007
- Ticker KALAALP SM
-
Comisiones
- Gestión 1,25%
- Resultados 9,00%
- Depósito 0,10%
- Inversión Mínima 10,00 €
- Depositario Bankinter