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Kalahari FI

Distribución de activos 50% Renta Variable40% Renta Fija10% Activos Monetarios
Valor liquidativo 14,23€ +0,28%
Rentabilidad en el año +4,80%
Fecha de valoración 23/05/2017
Patrimonio del fondo 48.279.180€

Kalahari FI

Detalle de cartera

    • 5,81%
    • 4,56%
    • 3,69%
    • 3,48%
    • 3,37%
  • 59,60% Renta Variable
  • 31,32% Renta Fija
  • 2,79% Activos Monet.
  • 6,29% Depósitos
  • 29,65% Construcción / Inmobiliaria
  • 16,07% Media
  • 32,69% Bancos
  • 9,31% Industriales
  • 7,57% Consumo Cíclico
  • 4,71% Seguros
    • 5,81%
    • 4,56%
    • 3,69%
    • 3,48%
    • 3,37%
  • 59,60% Renta Variable
  • 31,32% Renta Fija
  • 2,79% Activos Monet.
  • 6,29% Depósitos
  • 29,65% Construcción / Inmobiliaria
  • 16,07% Media
  • 32,69% Bancos
  • 9,31% Industriales
  • 7,57% Consumo Cíclico
  • 4,71% Seguros

Evolución del valor liquidativo

Evolución de la rentabilidad

Rentabilidades mensuales

  Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2017 4,80% 0,55% 0,80% 3,23% -0,10% 0,26%
2016 -2,35% -4,87% -1,19% 3,77% 3,27% -1,04% -9,30% 3,72% 1,39% 0,10% 2,39% -3,98% 4,37%
2015 2,38% 1,36% 6,06% 1,50% -0,43% -1,69% -2,29% 2,02% -3,95% -5,57% 7,31% 0,69% -1,89%
2014 2,78% 3,54% 1,19% 1,08% -0,49% 0,26% -0,13% -0,06% -0,44% -1,13% -1,57% 1,56% -0,94%
2013 33,34% 3,31% 0,78% -2,69% 2,97% 1,81% -0,39% 6,85% 1,30% 8,07% 6,68% -0,68% 1,69%

Rentabilidad y riesgo

Rentabilidad TAE Volatilidad R. Sharpe
1 mes -0,10%
3 meses 3,95%
1 año 1,33% 1,34% 11,95% 0,12
3 años 1,92% 0,64% 12,08% 0,06
5 años 56,00% 9,31% 11,55% 0,82

Datos generales

Política de inversión

Kalahari FI es un fondo que invierte entre un 30% y un 75% en activos de renta variable y el resto, en activos de renta fija, pública y/o privada. En cuanto a la renta variable, no existe predeterminación respecto al nivel de capitalización de las compañías, y pudiendo existir concentración a nivel sectorial y geográfico. La duración media de la cartera de renta fija oscilará entre 0 y 5 años. La suma de inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades fuera del área euro más la exposición a riesgo divisa no superará el 30% del patrimonio.

Datos generales

  • Gestor José Ramón Iturriaga
  • Fecha de registro 11/11/2009
  • ISIN ES0160623007
  • Ticker KALAALP SM
  • Comisiones
    • Gestión 1,25%
    • Resultados 9,00%
    • Depósito 0,10%
  • Inversión Mínima 10,00 €
  • Depositario Bankinter

Ficha Mensual

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