Kalahari FI
Distribución de activos
50% Renta Variable40% Renta Fija10% Activos Monetarios
Valor liquidativo
14,23€ ↑+0,28%
Rentabilidad en el año
+4,80%
Fecha de valoración
23/05/2017
Patrimonio del fondo
48.279.180€
Detalle de cartera
- 5,81%
- 4,56%
- 3,69%
- 3,48%
- 3,37%
- 59,60% Renta Variable
- 31,32% Renta Fija
- 2,79% Activos Monet.
- 6,29% Depósitos
- 29,65% Construcción / Inmobiliaria
- 16,07% Media
- 32,69% Bancos
- 9,31% Industriales
- 7,57% Consumo Cíclico
- 4,71% Seguros
Evolución del valor liquidativo
En los años 2011 y 2012 el fondo experimentó cambios sustanciales en su política de inversión
Evolución de la rentabilidad
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En los años 2011 y 2012 el fondo experimentó cambios sustanciales en su política de inversión
Rentabilidades mensuales
| Anual | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 4,80% | 0,55% | 0,80% | 3,23% | -0,10% | 0,26% | |||||||
| 2016 | -2,35% | -4,87% | -1,19% | 3,77% | 3,27% | -1,04% | -9,30% | 3,72% | 1,39% | 0,10% | 2,39% | -3,98% | 4,37% |
| 2015 | 2,38% | 1,36% | 6,06% | 1,50% | -0,43% | -1,69% | -2,29% | 2,02% | -3,95% | -5,57% | 7,31% | 0,69% | -1,89% |
| 2014 | 2,78% | 3,54% | 1,19% | 1,08% | -0,49% | 0,26% | -0,13% | -0,06% | -0,44% | -1,13% | -1,57% | 1,56% | -0,94% |
| 2013 | 33,34% | 3,31% | 0,78% | -2,69% | 2,97% | 1,81% | -0,39% | 6,85% | 1,30% | 8,07% | 6,68% | -0,68% | 1,69% |
En los años 2011 y 2012 el fondo experimentó cambios sustanciales en su política de inversión
Rentabilidad y riesgo
| Rentabilidad | TAE | Volatilidad | R. Sharpe | |
|---|---|---|---|---|
| 1 mes | -0,10% | |||
| 3 meses | 3,95% | |||
| 1 año | 1,33% | 1,34% | 11,95% | 0,12 |
| 3 años | 1,92% | 0,64% | 12,08% | 0,06 |
| 5 años | 56,00% | 9,31% | 11,55% | 0,82 |
En los años 2011 y 2012 el fondo experimentó cambios sustanciales en su política de inversión
Datos generales
Política de inversión
Kalahari FI es un fondo que invierte entre un 30% y un 75% en activos de renta variable y el resto, en activos de renta fija, pública y/o privada. En cuanto a la renta variable, no existe predeterminación respecto al nivel de capitalización de las compañías, y pudiendo existir concentración a nivel sectorial y geográfico. La duración media de la cartera de renta fija oscilará entre 0 y 5 años. La suma de inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades fuera del área euro más la exposición a riesgo divisa no superará el 30% del patrimonio.Datos generales
- Gestor José Ramón Iturriaga
- Fecha de registro 11/11/2009
- ISIN ES0160623007
- Ticker KALAALP SM
-
Comisiones
- Gestión 1,25%
- Resultados 9,00%
- Depósito 0,10%
- Inversión Mínima 10,00 €
- Depositario Bankinter