< Volver

Kalahari FI

Distribución de activos 50% Renta Variable40% Renta Fija10% Activos Monetarios
Valor liquidativo 13,84€ -0,05%
Rentabilidad en el año -0,02%
Fecha de valoración 15/10/2018
Patrimonio del fondo 30.636.047€

Kalahari FI

Detalle de cartera

    • 9,47%
    • 2,59%
    • 2,56%
    • 2,47%
    • 2,44%
  • 53,33% Renta Variable
  • 45,35% Renta Fija
  • 1,56% Activos Monet.
  • 0,00% Depósitos
  • 36,20% Construcción / Inmobiliaria
  • 31,75% Bancos
  • 18,49% Media
  • 8,85% Industriales
  • 3,45% Seguros
  • 1,26% Consumo Cíclico
    • 9,47%
    • 2,59%
    • 2,56%
    • 2,47%
    • 2,44%
  • 53,33% Renta Variable
  • 45,35% Renta Fija
  • 1,56% Activos Monet.
  • 0,00% Depósitos
  • 36,20% Construcción / Inmobiliaria
  • 31,75% Bancos
  • 18,49% Media
  • 8,85% Industriales
  • 3,45% Seguros
  • 1,26% Consumo Cíclico

Evolución del valor liquidativo

Evolución de la rentabilidad

Rentabilidades mensuales

  Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2018 -0,02% 3,60% 0,31% -0,28% 3,62% -3,08% 0,00% 1,88% -1,89% 0,28% -4,16%
2017 1,91% 0,55% 0,80% 3,23% -0,10% -0,11% -3,41% 2,19% -1,40% 0,21% -0,22% -0,86% 1,18%
2016 -2,35% -4,87% -1,19% 3,77% 3,27% -1,04% -9,30% 3,72% 1,39% 0,10% 2,39% -3,98% 4,37%
2015 2,38% 1,36% 6,06% 1,50% -0,43% -1,69% -2,29% 2,02% -3,95% -5,57% 7,31% 0,69% -1,89%
2014 2,78% 3,54% 1,19% 1,08% -0,49% 0,26% -0,13% -0,06% -0,44% -1,13% -1,57% 1,56% -0,94%

Rentabilidad y riesgo

Rentabilidad TAE Volatilidad R. Sharpe
1 mes 0,28%
3 meses 0,23%
1 año 4,41% 4,43% 8,20% 0,60
3 años 10,04% 3,24% 10,74% 0,35
5 años 17,69% 3,31% 10,75% 0,35

Datos generales

Política de inversión

Kalahari FI es un fondo que invierte entre un 30% y un 75% en activos de renta variable y el resto, en activos de renta fija, pública y/o privada. En cuanto a la renta variable, no existe predeterminación respecto al nivel de capitalización de las compañías, y pudiendo existir concentración a nivel sectorial y geográfico. La duración media de la cartera de renta fija oscilará entre 0 y 5 años. La suma de inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades fuera del área euro más la exposición a riesgo divisa no superará el 30% del patrimonio.

Datos generales

  • Gestor José Ramón Iturriaga
  • Fecha de registro 11/11/2009
  • ISIN ES0160623007
  • Ticker KALAALP SM
  • Comisiones
    • Gestión 1,25%
    • Resultados 9,00%
    • Depósito 0,10%
  • Inversión Mínima 10,00 €
  • Depositario Bankinter

Ficha Mensual

Deseo recibir más información sobre el Fondo de Inversión Kalahari