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Kalahari FI

Distribución de activos 50% Renta Variable40% Renta Fija10% Activos Monetarios
Valor liquidativo 12,03€ +0,26%
Rentabilidad en el año +0,57%
Fecha de valoración 22/01/2021
Patrimonio del fondo 7.094.535€

Kalahari FI

Datos generales

Política de inversión

Kalahari FI es un fondo que invierte entre un 30% y un 75% en activos de renta variable y el resto, en activos de renta fija, pública y/o privada. En cuanto a la renta variable, no existe predeterminación respecto al nivel de capitalización de las compañías, y pudiendo existir concentración a nivel sectorial y geográfico. La duración media de la cartera de renta fija oscilará entre 0 y 5 años. La suma de inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades fuera del área euro más la exposición a riesgo divisa no superará el 30% del patrimonio.

Datos generales

  • Gestor José Ramón Iturriaga
  • Fecha de registro 11/11/2009
  • ISIN ES0160623007
  • Ticker KALAALP SM
  • Comisiones
    • Gestión 1,25%
    • Resultados 9,00%
    • Depósito 0,10%
  • Inversión Mínima 10,00 €
  • Depositario Bankinter

Rentabilidades mensuales

  Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2021 0,57% 0,57%
2020 -10,19% -3,16% -2,65% -19,45% 1,25% -0,46% 0,82% -1,52% 2,76% -2,23% -0,94% 14,80% 3,44%
2019 -0,74% 1,18% 0,56% -1,81% 1,84% -2,50% -1,12% -2,41% -2,65% 2,20% 1,06% 1,49% 1,62%
2018 -3,04% 3,60% 0,31% -0,28% 3,62% -3,08% 0,00% 1,88% -1,89% 0,28% -5,62% 1,52% -3,00%
2017 1,91% 0,55% 0,80% 3,23% -0,10% -0,11% -3,41% 2,19% -1,40% 0,21% -0,22% -0,86% 1,18%

Evolución del valor liquidativo

Evolución de la rentabilidad

Rentabilidad y riesgo

Rentabilidad TAE Volatilidad R. Sharpe
1 mes 3,44%
3 meses 17,63%
1 año -10,19% -10,17% 17,59% -0,55
3 años -13,56% -4,73% 12,03% -0,35
5 años -13,99% -2,97% 11,86% -0,20

RENTABILIDADES PASADAS NO PRESUPONEN RENTABILIDADES FUTURAS

Detalle de cartera

    • 8,58%
    • 3,37%
    • 3,36%
    • 2,97%
    • 2,85%
  • 54,10% Renta Variable
  • 38,90% Renta Fija
  • 7,00% Activos Monet.
  • 0,00% Depósitos
  • 30,63% Bancos
  • 3,06% Recursos Naturales
  • 15,87% Media
  • 3,39% Tecnología y Telecom
  • 13,03% Consumo Cíclico
  • 5,27% Industriales
  • 23,65% Construcción / Inmobiliaria
  • 5,10% Seguros
    • 8,58%
    • 3,37%
    • 3,36%
    • 2,97%
    • 2,85%
  • 54,10% Renta Variable
  • 38,90% Renta Fija
  • 7,00% Activos Monet.
  • 0,00% Depósitos
  • 30,63% Bancos
  • 3,06% Recursos Naturales
  • 15,87% Media
  • 3,39% Tecnología y Telecom
  • 13,03% Consumo Cíclico
  • 5,27% Industriales
  • 23,65% Construcción / Inmobiliaria
  • 5,10% Seguros

Ficha Mensual

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