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Kalahari FI

Distribución de activos 50% Renta Variable40% Renta Fija10% Activos Monetarios
Valor liquidativo 14,13€ +0,43%
Rentabilidad en el año +4,08%
Fecha de valoración 17/03/2017
Patrimonio del fondo 47.599.263€

Kalahari FI

Detalle de cartera

    • 6,95%
    • 5,85%
    • 3,57%
    • 3,34%
    • 3,16%
  • 58,17% Renta Variable
  • 31,89% Renta Fija
  • 3,14% Activos Monet.
  • 7,50% Depósitos
  • 27,75% Construcción / Inmobiliaria
  • 19,94% Media
  • 28,42% Bancos
  • 11,18% Industriales
  • 8,21% Consumo Cíclico
  • 4,50% Seguros
    • 6,95%
    • 5,85%
    • 3,57%
    • 3,34%
    • 3,16%
  • 58,17% Renta Variable
  • 31,89% Renta Fija
  • 3,14% Activos Monet.
  • 7,50% Depósitos
  • 27,75% Construcción / Inmobiliaria
  • 19,94% Media
  • 28,42% Bancos
  • 11,18% Industriales
  • 8,21% Consumo Cíclico
  • 4,50% Seguros

Evolución del valor liquidativo

Evolución de la rentabilidad

Rentabilidades mensuales

  Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2017 4,08% 0,55% 0,80% 2,69%
2016 -2,35% -4,87% -1,19% 3,77% 3,27% -1,04% -9,30% 3,72% 1,39% 0,10% 2,39% -3,98% 4,37%
2015 2,38% 1,36% 6,06% 1,50% -0,43% -1,69% -2,29% 2,02% -3,95% -5,57% 7,31% 0,69% -1,89%
2014 2,78% 3,54% 1,19% 1,08% -0,49% 0,26% -0,13% -0,06% -0,44% -1,13% -1,57% 1,56% -0,94%
2013 33,34% 3,31% 0,78% -2,69% 2,97% 1,81% -0,39% 6,85% 1,30% 8,07% 6,68% -0,68% 1,69%

Rentabilidad y riesgo

Rentabilidad TAE Volatilidad R. Sharpe
1 mes 0,80%
3 meses 5,78%
1 año 5,30% 5,30% 12,87% 0,41
3 años -0,60% -0,20% 12,18% -0,01
5 años 42,89% 7,39% 11,60% 0,64

Datos generales

Política de inversión

Kalahari FI es un fondo que invierte entre un 30% y un 75% en activos de renta variable y el resto, en activos de renta fija, pública y/o privada. En cuanto a la renta variable, no existe predeterminación respecto al nivel de capitalización de las compañías, y pudiendo existir concentración a nivel sectorial y geográfico. La duración media de la cartera de renta fija oscilará entre 0 y 5 años. La suma de inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades fuera del área euro más la exposición a riesgo divisa no superará el 30% del patrimonio.

Datos generales

  • Gestor José Ramón Iturriaga
  • Fecha de registro 11/11/2009
  • ISIN ES0160623007
  • Ticker KALAALP SM
  • Comisiones
    • Gestión 1,25%
    • Resultados 9,00%
    • Depósito 0,10%
  • Inversión Mínima 10,00 €
  • Depositario Bankinter

Ficha Mensual

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