Kalahari FI
Distribución de activos
50% Renta Variable40% Renta Fija10% Activos Monetarios
Valor liquidativo
12,91€ ↑+0,61%
Rentabilidad en el año
+7,93%
Fecha de valoración
14/04/2021
Patrimonio del fondo
7.277.083€
Datos generales
Política de inversión
Kalahari FI es un fondo que invierte entre un 30% y un 75% en activos de renta variable y el resto, en activos de renta fija, pública y/o privada. En cuanto a la renta variable, no existe predeterminación respecto al nivel de capitalización de las compañías, y pudiendo existir concentración a nivel sectorial y geográfico. La duración media de la cartera de renta fija oscilará entre 0 y 5 años. La suma de inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades fuera del área euro más la exposición a riesgo divisa no superará el 30% del patrimonio.Datos generales
- Gestor José Ramón Iturriaga
- Fecha de registro 11/11/2009
- ISIN ES0160623007
- Ticker KALAALP SM
-
Comisiones
- Gestión 1,25%
- Resultados 9,00%
- Depósito 0,10%
- Inversión Mínima 10,00 €
- Depositario Bankinter
Rentabilidades mensuales
| Anual | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 7,93% | -0,74% | 5,75% | 2,60% | 0,22% | ||||||||
| 2020 | -10,19% | -3,16% | -2,65% | -19,45% | 1,25% | -0,46% | 0,82% | -1,52% | 2,76% | -2,23% | -0,94% | 14,80% | 3,44% |
| 2019 | -0,74% | 1,18% | 0,56% | -1,81% | 1,84% | -2,50% | -1,12% | -2,41% | -2,65% | 2,20% | 1,06% | 1,49% | 1,62% |
| 2018 | -3,04% | 3,60% | 0,31% | -0,28% | 3,62% | -3,08% | 0,00% | 1,88% | -1,89% | 0,28% | -5,62% | 1,52% | -3,00% |
| 2017 | 1,91% | 0,55% | 0,80% | 3,23% | -0,10% | -0,11% | -3,41% | 2,19% | -1,40% | 0,21% | -0,22% | -0,86% | 1,18% |
Se han realizado cambios sustanciales en la política de inversión del fondo en el año 2011 y 2012
Evolución del valor liquidativo
Se han realizado cambios sustanciales en la política de inversión del fondo en el año 2011 y 2012
Evolución de la rentabilidad
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Se han realizado cambios sustanciales en la política de inversión del fondo en el año 2011 y 2012
Rentabilidad y riesgo
| Rentabilidad | TAE | Volatilidad | R. Sharpe | |
|---|---|---|---|---|
| 1 mes | 2,60% | |||
| 3 meses | 7,70% | |||
| 1 año | 27,37% | 27,37% | 14,61% | 1,91 |
| 3 años | -10,18% | -3,51% | 12,14% | -0,24 |
| 5 años | -5,02% | -1,03% | 11,47% | -0,04 |
Se han realizado cambios sustanciales en la política de inversión del fondo en el año 2011 y 2012
Detalle de cartera
- 9,49%
- 4,73%
- 4,03%
- 3,57%
- 3,53%
- 60,73% Renta Variable
- 36,33% Renta Fija
- 2,94% Activos Monet.
- 0,00% Depósitos
- 32,39% Bancos
- 3,24% Recursos Naturales
- 15,62% Media
- 3,13% Tecnología y Telecom
- 13,00% Consumo Cíclico
- 5,09% Industriales
- 27,53% Construcción / Inmobiliaria