Spanish Opportunities € A
Distribución de activos
100% Renta Variable
Valor liquidativo
12,20€ ↓-0,20%
Rentabilidad en el año
-12,06%
Fecha de valoración
13/08/2019
Patrimonio del fondo
30.645.524€
Detalle de cartera
- 9,66%
- 5,62%
- 5,25%
- 5,22%
- 4,89%
- 37,92% Construcción / Inmobiliaria
- 31,65% Bancos
- 10,01% Media
- 8,67% Industrial
- 7,68% Consumo Cíclico
- 4,07% Tecnología y Telecom.
Evolución del valor liquidativo
Evolución de la rentabilidad
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Rentabilidades Mensuales
| Anual | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Spanish Opportunities €A | -12,06% | 4,00% | 1,71% | -3,72% | 4,52% | -5,58% | -1,61% | -4,96% | -6,43% | ||||
| Ibex 35 | 1,82% | 6,05% | 2,44% | -0,40% | 3,57% | -5,92% | 2,16% | -2,48% | -3,08% | |||||
| 2018 | Spanish Opportunities €A | -11,96% | 6,57% | -1,47% | -1,43% | 6,66% | -5,82% | 1,07% | 3,15% | -4,68% | 0,00% | -10,65% | 1,95% | -6,44% |
| Ibex 35 | -14,97% | 4,06% | -5,85% | -2,44% | 3,96% | -5,16% | 1,66% | 2,58% | -4,78% | -0,11% | -5,28% | 2,07% | -5,92% | |
| 2017 | Spanish Opportunities €A | 4,99% | 1,46% | 2,17% | 8,41% | 0,85% | 0,00% | -7,07% | 2,97% | -2,65% | -0,62% | -0,25% | -0,80% | 1,14% |
| Ibex 35 | 7,40% | -0,39% | 2,58% | 9,50% | 2,42% | 1,53% | -4,00% | 0,55% | -1,93% | 0,80% | 1,37% | -2,97% | -1,64% | |
| 2016 | Spanish Opportunities €A | -3,61% | -9,78% | -2,16% | 6,38% | 6,55% | -2,50% | -16,67% | 7,88% | 2,72% | -0,27% | 4,90% | -6,59% | 9,49% |
| Ibex 35 | -2,01% | -7,63% | -4,02% | 3,09% | 3,47% | 0,09% | -9,64% | 5,19% | 1,51% | 0,72% | 4,14% | -4,98% | 7,64% | |
| 2015 | Spanish Opportunities €A | 2,31% | 1,85% | 11,55% | 3,46% | 0,27% | -3,22% | -3,02% | 3,51% | -7,54% | -9,86% | 11,97% | 0,74% | -4,95% |
| Ibex 35 | -7,15% | 1,20% | 7,45% | 3,07% | -1,18% | -1,47% | -3,99% | 3,82% | -8,24% | -6,81% | 8,38% | 0,25% | -8,11% |
Rentabilidad y riesgo
| Rentabilidad | TAE | Volatilidad | Ratio de Sharpe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo | Fondo | Índice | Fondo | Índice | Fondo | Índice | Fondo | Índice |
| 1 mes | -4,96% | -2,48% | na | na | na | na | na | na |
| 3 meses | -11,72% | -6,27% | na | na | na | na | na | na |
| 1 año | -23,66% | -9,11% | -23,66% | -9,11% | 15,92% | 12,60% | -1,46 | -0,69 |
| 3 años | -4,54% | 4,47% | -1,53% | 1,47% | 15,83% | 13,16% | -0,07 | 0,14 |
| 5 años | -19,60% | -16,22% | -4,27% | -3,47% | 21,04% | 18,40% | -0,18 | -0,18 |
Datos generales
Política de inversión
Abante Global Funds - Spanish Opportunities es un fondo long-only que invertirá entre un 75% y un 100% en compañías domiciliadas, principalmente, en España y que cotizan en un mercado regulado. Se centrará en acciones de empresas infravaloradas por el mercado, sin preferencia sectorial. El resto de los activos podrán ser renta fija (con preferencia del sector público y a corto plazo), efectivo, depósitos o instrumentos del mercado monetario.Datos generales
- Gestor José Ramón Iturriaga
- Fecha de inicio 08/03/2013
- ISIN LU0861897394
- Clase A
- Divisa EUR
- Ticker AGFSOAE LX
-
Comisiones
- Gestión 1,35%
- Resultados 9,00%
- Depósito 0,15%
- Inversión mínima 500.000 EUR
- Depositario Rothschild (BPERE)