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Spanish Opportunities € A

Distribución de activos 100% Renta Variable
Valor liquidativo 16,46€ +0,96%
Rentabilidad en el año +4,40%
Fecha de valoración 18/09/2018
Código ISIN LU0861897394

Spanish Opportunities € A

Detalle de cartera

    • 7,66%
    • 5,11%
    • 5,01%
    • 4,70%
    • 4,68%
  • 42,24% Construcción / Inmobiliaria
  • 33,83% Bancos
  • 7,93% Media
  • 9,92% Industrial
  • 1,76% Consumo Cíclico
    • 7,66%
    • 5,11%
    • 5,01%
    • 4,70%
    • 4,68%
  • 42,24% Construcción / Inmobiliaria
  • 33,83% Bancos
  • 7,93% Media
  • 9,92% Industrial
  • 1,76% Consumo Cíclico

Evolución del valor liquidativo

Evolución de la rentabilidad

Rentabilidades Mensuales

  Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2018 Spanish Opportunities €A 4,40% 6,57% -1,47% -1,43% 6,66% -5,82% 1,07% 3,15% -4,68% 1,06%
Ibex 35 -5,94% 4,06% -5,85% -2,44% 3,96% -5,16% 1,66% 2,58% -4,78% 0,51%
2017 Spanish Opportunities €A 4,99% 1,46% 2,17% 8,41% 0,85% 0,00% -7,07% 2,97% -2,65% -0,62% -0,25% -0,80% 1,14%
Ibex 35 7,40% -0,39% 2,58% 9,50% 2,42% 1,53% -4,00% 0,55% -1,93% 0,80% 1,37% -2,97% -1,64%
2016 Spanish Opportunities €A -3,61% -9,78% -2,16% 6,38% 6,55% -2,50% -16,67% 7,88% 2,72% -0,27% 4,90% -6,59% 9,49%
Ibex 35 -2,01% -7,63% -4,02% 3,09% 3,47% 0,09% -9,64% 5,19% 1,51% 0,72% 4,14% -4,98% 7,64%
2015 Spanish Opportunities €A 2,31% 1,85% 11,55% 3,46% 0,27% -3,22% -3,02% 3,51% -7,54% -9,86% 11,97% 0,74% -4,95%
Ibex 35 -7,15% 1,20% 7,45% 3,07% -1,18% -1,47% -3,99% 3,82% -8,24% -6,81% 8,38% 0,25% -8,11%
2014 Spanish Opportunities €A -0,47% 6,31% 2,07% 0,80% -2,07% 1,23% -1,85% -0,37% -1,00% -0,64% -3,93% 3,05% -3,61%
Ibex 35 3,66% 0,04% 1,96% 2,24% 1,15% 3,25% 1,16% -1,98% 0,20% 0,90% -3,21% 2,80% -4,56%

Rentabilidad y riesgo

  Rentabilidad TAE Volatilidad Ratio de Sharpe
Periodo Fondo Índice Fondo Índice Fondo Índice Fondo Índice
1 mes -4,68% -4,78% na na na na na na
3 meses -0,63% -0,70% na na na na na na
1 año 2,74% -8,74% 2,74% -8,74% 15,58% 13,04% 0,20 -0,64
3 años 1,03% -8,38% 0,34% -2,87% 21,53% 18,80% 0,04 -0,14
5 años 41,62% 13,37% 7,20% 2,54% 21,44% 18,73% 0,36 0,13

Datos generales

Política de inversión

Abante Global Funds - Spanish Opportunities es un fondo long-only que invertirá entre un 75% y un 100% en compañías domiciliadas, principalmente, en España y que cotizan en un mercado regulado. Se centrará en acciones de empresas infravaloradas por el mercado, sin preferencia sectorial. El resto de los activos podrán ser renta fija (con preferencia del sector público y a corto plazo), efectivo, depósitos o instrumentos del mercado monetario.

Datos generales

  • Gestor José Ramón Iturriaga
  • Fecha de inicio 08/03/2013
  • ISIN LU0861897394
  • Clase A
  • Divisa EUR
  • Ticker AGFSOAE LX
  • Comisiones
    • Gestión 1,35%
    • Resultados 9,00%
    • Depósito 0,15%
  • Inversión mínima 500.000 EUR
  • Depositario Rothschild (BPERE)

Ficha Mensual

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