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Spanish Opportunities € C

Distribución de activos 100% Renta Variable
Valor liquidativo 5,83€ -0,65%
Rentabilidad en el año -33,12%
Fecha de valoración 20/11/2020
Patrimonio del fondo 15.873.214€

Spanish Opportunities € C

Datos generales

Política de inversión

Abante Global Funds - Spanish Opportunities es un fondo long-only que invertirá entre un 75% y un 100% en compañías domiciliadas, principalmente, en España y que cotizan en un mercado regulado. Se centrará en acciones de empresas infravaloradas por el mercado, sin preferencia sectorial. El resto de los activos podrán ser renta fija (con preferencia del sector público y a corto plazo), efectivo, depósitos o instrumentos del mercado monetario.

Datos generales

  • Gestor José Ramón Iturriaga
  • Fecha de inicio 16/02/2015
  • ISIN LU1121307729
  • Clase C
  • Divisa EUR
  • Ticker AGFSOCE LX
  • Comisiones
    • Gestión 1,35%
    • Resultados 9,00%
    • Depósito 0,15%
  • Inversión mínima 1 participación
  • Depositario Rothschild (BPERE)

Rentabilidades mensuales

  Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2020 Spanish Opportunities €C -33,12% -6,04% -7,62% -39,26% 4,20% 0,04% 2,23% -3,66% 6,17% -5,17% -5,24% 29,49%
Ibex 35 -16,45% -1,90% -6,88% -22,21% 2,02% 2,52% 1,90% -4,90% 1,34% -3,63% -3,94% 23,65%
2019 Spanish Opportunities €C 2,74% 4,00% 1,71% -3,72% 4,53% -5,59% -1,61% -4,96% -5,80% 6,50% 2,61% 2,85% 3,25%
Ibex 35 11,82% 6,05% 2,44% -0,40% 3,57% -5,92% 2,16% -2,48% -1,76% 4,90% 0,14% 1,02% 2,11%
2018 Spanish Opportunities €C -11,96% 6,56% -1,46% -1,43% 6,65% -5,81% 1,07% 3,15% -4,68% 0,00% -10,65% 1,95% -6,44%
Ibex 35 -14,97% 4,06% -5,85% -2,44% 3,96% -5,16% 1,66% 2,58% -4,78% -0,11% -5,28% 2,07% -5,92%
2017 Spanish Opportunities €C 4,98% 1,45% 2,17% 8,41% 0,84% 0,00% -7,07% 2,96% -2,64% -0,62% -0,25% -0,80% 1,13%
Ibex 35 7,40% -0,39% 2,58% 9,50% 2,42% 1,53% -4,00% 0,55% -1,93% 0,80% 1,37% -2,97% -1,64%
2016 Spanish Opportunities €C -3,61% -9,78% -2,15% 6,39% 6,54% -2,51% -16,66% 7,88% 2,71% -0,27% 4,90% -6,60% 9,50%
Ibex 35 -2,01% -7,63% -4,02% 3,09% 3,47% 0,09% -9,64% 5,19% 1,51% 0,72% 4,14% -4,98% 7,64%

Evolución del valor liquidativo

Evolución de la rentabilidad

Rentabilidad y riesgo

  Rentabilidad TAE Volatilidad Ratio de Sharpe
Periodo Fondo Índice Fondo Índice Fondo Índice Fondo Índice
1 mes -5,24% -3,94% na na na na na na
3 meses -4,60% -6,18% na na na na na na
1 año -45,16% -30,30% -45,16% -30,30% 38,93% 31,40% -1,15 -0,95
3 años -53,13% -38,69% -22,32% -15,05% 26,00% 20,90% -0,84 -0,70
5 años -54,74% -37,72% -14,65% -9,03% 25,09% 20,76% -0,56 -0,42

RENTABILIDADES PASADAS NO PRESUPONEN RENTABILIDADES FUTURAS

Detalle de cartera

    • 8,32%
    • 7,06%
    • 6,79%
    • 6,63%
    • 6,28%
  • 20,02% Construcción / Inmobiliaria
  • 33,45% Bancos
  • 9,29% Media
  • 22,29% Industrial
  • 3,21% Consumo Cíclico
  • 3,75% Tecnología y Telecom.
  • 4,94% Seguros
  • 3,05% Recursos Naturales
    • 8,32%
    • 7,06%
    • 6,79%
    • 6,63%
    • 6,28%
  • 20,02% Construcción / Inmobiliaria
  • 33,45% Bancos
  • 9,29% Media
  • 22,29% Industrial
  • 3,21% Consumo Cíclico
  • 3,75% Tecnología y Telecom.
  • 4,94% Seguros
  • 3,05% Recursos Naturales

Ficha Mensual

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