Spanish Opportunities € C
Distribución de activos
100% Renta Variable
Valor liquidativo
9,55€ ↓-0,89%
Rentabilidad en el año
+4,12%
Fecha de valoración
20/09/2017
Patrimonio del fondo
49.696.475€
Detalle de cartera
- 7,16%
- 5,61%
- 5,38%
- 5,11%
- 4,99%
- 30,68% Construcción / Inmobiliaria
- 32,81% Bancos
- 13,57% Media
- 5,28% Industrial
- 8,44% Consumo Cíclico
- 4,76% Tecnología y Telecom.
- 4,47% Seguros
Evolución del valor liquidativo
Evolución de la rentabilidad
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Rentabilidades mensuales
| Anual | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Spanish Opportunities €C | 4,12% | 1,45% | 2,17% | 8,41% | 0,84% | 0,00% | -7,07% | 2,96% | -2,64% | -1,36% | |||
| Ibex 35 | 10,05% | -0,39% | 2,58% | 9,50% | 2,42% | 1,53% | -4,00% | 0,55% | -1,93% | -0,07% | ||||
| 2016 | Spanish Opportunities €C | -3,61% | -9,78% | -2,15% | 6,39% | 6,54% | -2,51% | -16,66% | 7,88% | 2,71% | -0,27% | 4,90% | -6,60% | 9,50% |
| Ibex 35 | -2,01% | -7,63% | -4,02% | 3,09% | 3,47% | 0,09% | -9,64% | 5,19% | 1,51% | 0,72% | 4,14% | -4,98% | 7,64% | |
| 2015 | Spanish Opportunities €C | -4,80% | 5,80% | 3,45% | 0,21% | -3,23% | -3,01% | 3,51% | -7,54% | -9,87% | 11,97% | 0,73% | -4,95% | |
| Ibex 35 | -10,71% | 4,57% | 3,07% | -1,18% | -1,47% | -3,99% | 3,82% | -8,24% | -6,81% | 8,38% | 0,25% | -8,11% |
*La fecha de lanzamiento del fondo es el 16 de febrero de 2015
Rentabilidad y riesgo
| Rentabilidad | TAE | Volatilidad | Ratio de Sharpe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo | Fondo | Índice | Fondo | Índice | Fondo | Índice | Fondo | Índice |
| 1 mes | 0,84% | 2,42% | na | na | na | na | na | na |
| 3 meses | 11,70% | 15,04% | na | na | na | na | na | na |
| 1 año | 9,15% | 18,73% | 9,18% | 18,78% | 23,25% | 20,70% | 0,40 | 0,91 |
| 3 años | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
| 5 años | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
Datos generales
Política de inversión
Abante Global Funds - Spanish Opportunities es un fondo long-only que invertirá entre un 75% y un 100% en compañías domiciliadas, principalmente, en España y que cotizan en un mercado regulado. Se centrará en acciones de empresas infravaloradas por el mercado, sin preferencia sectorial. El resto de los activos podrán ser renta fija (con preferencia del sector público y a corto plazo), efectivo, depósitos o instrumentos del mercado monetario.Datos generales
- Gestor José Ramón Iturriaga
- Fecha de inicio 16/02/2015
- ISIN LU1121307729
- Clase C
- Divisa EUR
- Ticker AGFSOCE LX
-
Comisiones
- Gestión 1,35%
- Resultados 9,00%
- Depósito 0,15%
- Inversión mínima 1 participación
- Depositario Rothschild (BPERE)