8,87%
AGF - Abante Global Equity Clase E
LU2952521115
Renta Variable Global
Nivel de riesgo
4 / 7
Valor liquidativo
10,89€
0,25%
30/07/2025
Rentabilidades
Distribución de activos
100% Renta Variable
Datos generales
Política de inversión
Al menos el 75 % del patrimonio neto del Subfondo podrá estar expuesto a valores de renta variable, tales como inversiones directas en acciones, otras participaciones en capital, certificados de derecho a dividendos, derechos de suscripción de acciones e inversiones indirectas a través de OICVM y/o otras IIC (incluidos, entre otros, los fondos cotizados abiertos —ETFs—) que estén principalmente invertidos en renta variable. Para evitar dudas, las inversiones indirectas representarán al menos el 50 % del patrimonio neto.
Gestor
Equipo de gestión de Abante
Rentabilidad y riesgo
Rentabilidad mensual
2025
8,87%
-
-
-
-0,35%
4,50%
1,89%
2,61%
-
-
-
-
-
Evolución de la rentabilidad
Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
Detalle de la cartera
Renta Variable
96,00%
Activos Monetarios
4,00%
USA
69,89%
Europa
20,47%
Japón
4,38%
Emergentes
2,69%
Asia
2,57%
Tecnología Información
23,99%
Financiero
14,47%
Industrial
13,57%
Salud
10,89%
Consumo Discrecional
9,94%
Servicios Comunicación
7,82%
Consumo Básico
6,56%
Servicios Públicos
4,17%
Energía
3,26%
Materiales
3,08%
Inmobiliario
2,25%
Renta Variable Global
47,58%
Xtrackers MSCI World UCITS ETF
12,88%
UBS Core MSCI World UCITS ETF
10,00%
ETF SPDR MSCI World
8,55%
iShares Core MSCI World UCITS ETF
7,97%
JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF
5,31%
ETF iShares MSCI World Minimum Volatility ESG
2,87%
Renta Variable USA
32,55%
Invesco S&P 500 UCITS ETF EUR HEDGED
15,02%
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)
7,73%
JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF
4,25%
X S&P 500 EW 2C EUR
3,66%
Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF
1,89%
Renta Variable Europa
14,02%
Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF - EUR (C)
14,02%
Renta Variable Japón
3,23%
UBS Fund Solutions - MSCI Japan UCITS ETF
3,23%
Renta Variable Emergentes
2,30%
Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF
2,30%
Clases
LU2952521115
EUR
300 EUR
1,40%
1,00%
21/04/2025
ISIN
LU2952521115
Divisa
EUR
Inversión min.
300 EUR
TER
1,40%
Com. gestión
1,00%
Fecha lanz.
21/04/2025
Comisión de suscripción
Com. suscr.
0,00%
Comisión de resultados
Com. result.
9,00%
Comisión de depósito
Com. depós.
0,15%
Auditor
PricewaterhouseCoopers Auditores S. L.
Depositario
Edmond de Rothschild
Ticker
ABTGLEC LX Equity
LU2952521032
EUR
5.000.000 EUR
0,90%
0,50%
21/04/2025
ISIN
LU2952521032
Divisa
EUR
Inversión min.
5.000.000 EUR
TER
0,90%
Com. gestión
0,50%
Fecha lanz.
21/04/2025
Comisión de suscripción
Com. suscr.
0,00%
Comisión de resultados
Com. result.
9,00%
Comisión de depósito
Com. depós.
0,15%
Auditor
PricewaterhouseCoopers Auditores S. L.
Depositario
Edmond de Rothschild
Ticker
ABTGEAC LX Equity
Ficha mensual
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