5,27%
AGF - Abante Global Equity Clase E
LU2952521115
Renta Variable Global
Nivel de riesgo
4 / 7
Valor liquidativo
10,53€
0,02%
05/06/2025
Rentabilidades
Distribución de activos
100% Renta Variable
Datos generales
Política de inversión
Al menos el 75 % del patrimonio neto del Subfondo podrá estar expuesto a valores de renta variable, tales como inversiones directas en acciones, otras participaciones en capital, certificados de derecho a dividendos, derechos de suscripción de acciones e inversiones indirectas a través de OICVM y/o otras IIC (incluidos, entre otros, los fondos cotizados abiertos —ETFs—) que estén principalmente invertidos en renta variable. Para evitar dudas, las inversiones indirectas representarán al menos el 50 % del patrimonio neto.
Gestor
Equipo de gestión de Abante
Rentabilidad y riesgo
Rentabilidad mensual
2025
5,27%
-
-
-
-0,35%
4,50%
1,09%
-
-
-
-
-
-
Evolución de la rentabilidad
Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
Detalle de la cartera
Renta Variable
95,00%
Activos Monetarios
5,00%
USA
66,00%
Europa
24,10%
Japón
4,10%
Emergentes
3,40%
Asia
2,40%
Tecnología Información
22,12%
Industrial
13,91%
Financiero
13,11%
Salud
12,51%
Consumo Discrecional
9,61%
Servicios Comunicación
7,91%
Consumo Básico
7,21%
Servicios Públicos
5,41%
Energía
3,30%
Materiales
2,90%
Inmobiliario
2,00%
Renta Variable Global
52,42%
ETF SPDR MSCI World
14,60%
iShares Core MSCI World UCITS ETF
14,60%
Xtrackers MSCI World UCITS ETF
13,52%
JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF
9,70%
Renta Variable USA
24,45%
Invesco S&P 500 UCITS ETF EUR HEDGED
14,66%
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)
9,79%
Renta Variable Europa
14,98%
Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF - EUR (C)
14,98%
Renta Variable Japón
3,45%
UBS Fund Solutions - MSCI Japan UCITS ETF
3,45%
Clases
LU2952521115
EUR
300 EUR
1,40%
1,00%
21/04/2025
ISIN
LU2952521115
Divisa
EUR
Inversión min.
300 EUR
TER
1,40%
Com. gestión
1,00%
Fecha lanz.
21/04/2025
Comisión de suscripción
Com. suscr.
0,00%
Comisión de resultados
Com. result.
9,00%
Comisión de depósito
Com. depós.
0,15%
Auditor
PricewaterhouseCoopers Auditores S. L.
Depositario
Edmond de Rothschild
Ticker
ABTGLEC LX Equity
LU2952521032
EUR
5.000.000 EUR
0,90%
0,50%
21/04/2025
ISIN
LU2952521032
Divisa
EUR
Inversión min.
5.000.000 EUR
TER
0,90%
Com. gestión
0,50%
Fecha lanz.
21/04/2025
Comisión de suscripción
Com. suscr.
0,00%
Comisión de resultados
Com. result.
9,00%
Comisión de depósito
Com. depós.
0,15%
Auditor
PricewaterhouseCoopers Auditores S. L.
Depositario
Edmond de Rothschild
Ticker
ABTGEAC LX Equity
Ficha mensual
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