5,29%
3,51%
13,32%
-4,99%
9,82%
Dux Mixto Variable FI
ES0128067008
Mixto Moderado
Nivel de riesgo
5 / 7
Valor liquidativo
21,13€
0,31%
06/06/2025
Rentabilidades
Distribución de activos
50% Renta Variable
50% Renta Fija
Datos generales
Política de inversión
El fondo Invertirá un 30-75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector y el resto en activos de renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) así como liquidez. La cartera de renta fija no tendrá predeterminación en cuanto a la duración media ni el rating.. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 50% Eurostoxx 50 y 50% Letras del Tesoro español a un año.
Gestor
Equipo de gestión de Abante
Rentabilidad y riesgo
Rentabilidad mensual
2025
5,29%
3,87%
1,74%
-2,14%
-1,23%
2,58%
0,49%
-
-
-
-
-
-
2024
3,51%
2,17%
2,74%
3,17%
-0,55%
-0,61%
-0,40%
0,62%
-1,15%
-0,76%
-1,20%
0,73%
-1,17%
2023
13,32%
4,17%
-0,92%
-0,90%
0,83%
0,47%
4,39%
1,22%
-0,80%
-1,76%
-0,67%
4,52%
2,32%
2022
-4,99%
-0,38%
1,20%
0,23%
-1,24%
-0,07%
-5,12%
1,03%
-2,76%
-4,07%
7,08%
2,59%
-3,01%
2021
9,82%
0,06%
3,48%
0,94%
3,19%
0,90%
1,87%
-1,08%
1,14%
-0,09%
3,75%
-5,60%
1,20%
2020
1,68%
-0,53%
-8,87%
-15,67%
8,89%
3,76%
4,41%
0,81%
3,14%
-1,37%
-4,20%
9,33%
4,99%
Evolución de la rentabilidad
Rentabilidad y riesgo
1 año
0,99%
0,99%
8,83%
0,11
3 años
17,99%
5,66%
9,52%
0,60
5 años
43,50%
7,48%
11,41%
0,66
10 años
46,21%
3,87%
14,09%
0,27
Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
Detalle de la cartera
Renta Fija
55,20%
Renta Variable
44,79%
Otros
0,00%
Europa
68,69%
USA
23,61%
Japón
3,41%
Emergentes
2,87%
Asia
1,42%
Financiero
26,59%
Salud
15,77%
Tecnología Información
14,45%
Consumo Discrecional
12,32%
Industrial
10,48%
Energía
6,93%
Consumo Básico
4,29%
Servicios Comunicación
3,93%
Materiales
2,40%
Servicios Públicos
2,35%
Inmobiliario
0,49%
Deuda Corporativa Grado de Inversión
14,07%
Sacyr 5.8 04/02/27
4,04%
ING Groep 3 ½ 09/03/30
3,35%
Diageo 3 ⅛ 02/28/31
3,34%
British American Tobacco 3 ⅛ 03/06/29
3,34%
Renta Variable Global
4,24%
iShares Core MSCI World UCITS ETF
4,24%
Clases
ES0128067008
EUR
10 EUR
1,40%
1,25%
14/05/2008
ISIN
ES0128067008
Divisa
EUR
Inversión min.
10 EUR
TER
1,40%
Com. gestión
1,25%
Fecha lanz.
14/05/2008
Comisión de suscripción
Com. suscr.
0,00%
Comisión de resultados
Com. result.
0,00%
Comisión de depósito
Com. depós.
0,10%
Auditor
PricewaterhouseCoopers Auditores SL
Depositario
Bankinter S.A.
Ticker
DUXMVAR SM Equity
Ficha mensual
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