13,21%
9,85%
16,79%
-6,02%
18,40%
Dux Renta Variable Euro FI
ES0127107037
Renta Variable Europa
Nivel de riesgo
7 / 7
Valor liquidativo
23,49€
0,39%
06/06/2025
Rentabilidades
Distribución de activos
100% Renta Variable
Datos generales
Política de inversión
El Fondo Invertirá un 75%-100% de su exposición total en renta variable europea de cualquier sector, preferentemente de emisores/mercados del área euro, donde mantendrá, al menos, un 60% de su exposición a renta variable. La parte no invertida en renta variable se invertirá en renta fija pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) de emisores/mercados de la OCDE, con calidad crediticia al menos, media. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Eurostoxx 50.
Gestor
Equipo de gestión de Abante
Rentabilidad y riesgo
Rentabilidad mensual
2025
13,21%
7,76%
4,33%
-3,26%
-1,72%
4,76%
1,10%
-
-
-
-
-
-
2024
9,85%
3,35%
4,87%
5,04%
-1,11%
0,95%
-1,99%
0,65%
0,69%
-0,96%
-2,88%
-0,66%
1,84%
2023
16,79%
10,84%
0,93%
0,41%
1,33%
-2,10%
5,04%
1,76%
-3,48%
-3,80%
-1,00%
4,73%
1,86%
2022
-6,02%
-1,24%
-2,85%
2,44%
0,02%
1,76%
-9,18%
2,72%
-4,77%
-4,51%
8,05%
6,32%
-3,61%
2021
18,40%
-1,28%
7,25%
3,16%
3,93%
1,08%
-0,83%
1,17%
1,66%
0,13%
3,74%
-6,55%
4,22%
2020
-17,04%
-1,15%
-12,13%
-27,78%
9,52%
4,36%
4,58%
0,30%
1,80%
-2,30%
-8,35%
12,80%
7,30%
Evolución de la rentabilidad
Rentabilidad y riesgo
1 año
8,07%
8,07%
15,61%
0,52
3 años
34,98%
10,50%
15,19%
0,69
5 años
71,75%
11,41%
17,50%
0,65
10 años
57,30%
4,63%
20,21%
0,23
Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
Detalle de la cartera
Renta Variable
65,31%
Renta Fija
34,69%
Europa
98,99%
USA
1,01%
Financiero
26,21%
Industrial
15,64%
Tecnología Información
13,42%
Salud
11,85%
Consumo Discrecional
10,69%
Energía
6,49%
Consumo Básico
5,54%
Servicios Comunicación
3,67%
Servicios Públicos
3,34%
Materiales
3,15%
Renta Variable Europa
21,34%
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)
9,43%
Novartis AG
3,35%
Shell PLC
3,30%
Euronext
2,69%
Deutsche Boerse Eur
2,57%
Clases
ES0127107037
EUR
10 EUR
1,16%
0,95%
01/06/2005
ISIN
ES0127107037
Divisa
EUR
Inversión min.
10 EUR
TER
1,16%
Com. gestión
0,95%
Fecha lanz.
01/06/2005
Comisión de suscripción
Com. suscr.
0,00%
Comisión de resultados
Com. result.
0,00%
Comisión de depósito
Com. depós.
0,10%
Auditor
PricewaterhouseCoopers Auditores S. L.
Depositario
Bankinter S.A.
Ticker
DUXRVEU SM Equity
Ficha mensual
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