0,83%
3,55%
5,85%
6,10%
-8,24%
Abante Valor FI
ES0190052037
Mixto Defensivo
Nivel de riesgo
2 / 7
Valor liquidativo
14,54€
0,16%
04/03/2026
Rentabilidades
Distribución de activos
70% Renta Fija
20% Renta Variable
10% Activos monetarios
Datos generales
Política de inversión
El Fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IIC entre 0-30% de la exposición total en activos de renta variable y el resto en activos de renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos a la vista e instrumentos del mercado monetario no cotizados líquidos). No existe predeterminación respecto a zonas geográficas, mercados y/o sectores. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 20% MSCI World Index, 70% JPM EMU Bond 1-3 Index y 10% Eonia Index.
Gestor
Equipo de gestión de Abante
Rentabilidad y riesgo
Rentabilidad mensual
2026
0,83%
0,63%
0,70%
-0,50%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2025
3,55%
1,00%
0,30%
-1,50%
-0,49%
1,44%
0,46%
0,88%
0,15%
0,48%
0,67%
0,06%
0,09%
2024
5,85%
0,68%
0,40%
1,06%
-0,91%
0,54%
0,86%
1,07%
0,62%
0,59%
-0,19%
1,50%
-0,49%
2023
6,10%
2,05%
-0,39%
-0,04%
0,27%
0,08%
0,33%
0,77%
-0,08%
-0,52%
-0,60%
2,05%
2,06%
2022
-8,24%
-1,55%
-1,15%
0,05%
-1,42%
-0,93%
-3,12%
2,92%
-1,45%
-3,34%
0,75%
1,87%
-1,02%
2021
4,41%
-0,47%
0,46%
1,27%
0,58%
0,04%
0,94%
0,64%
0,37%
-0,66%
0,40%
0,08%
0,70%
Evolución de la rentabilidad
Rentabilidad y riesgo
1 año
3,53%
3,53%
2,90%
1,22
3 años
15,13%
4,80%
2,37%
2,02
5 años
12,35%
2,35%
2,77%
0,85
10 años
17,52%
1,63%
2,98%
0,55
Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
Detalle de la cartera
Renta Fija
70,00%
Renta Variable
25,00%
Activos Monetarios
5,00%
USA
67,00%
Europa
22,20%
Japón
4,90%
Asia
3,40%
Emergentes
2,50%
Tecnología Información
25,05%
Financiero
20,46%
Industrial
12,28%
Salud
10,38%
Consumo Discrecional
9,08%
Servicios Comunicación
7,49%
Consumo Básico
3,89%
Servicios Públicos
3,89%
Materiales
3,29%
Energía
2,79%
Inmobiliario
1,40%
Renta Fija Corto Plazo
42,88%
Groupama Ultra Short Term Bond
6,05%
Franklin Euro Short Duration Bond Fund
6,01%
Mutuafondo
6,00%
Neuberger Berman Ultra Short Term Euro Bond Fund
6,00%
Evli Short Corporate Bond
5,20%
Ostrum SRI Credit Ultra Short Plus "SI" (EUR)
5,15%
Aegon - European ABS I
4,01%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond
2,35%
Vontobel - Short Term Bond Income HG (EURHDG)
2,11%
Renta Variable Global
17,40%
Schroder - QEP Global Core
4,32%
AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio
2,31%
Jupiter Merian World Equity Fund
1,99%
Capital Group - New Perspective Z
1,40%
ETF iShares MSCI World Minimum Volatility ESG
1,09%
CT Lux Global Focus
1,08%
Polar Capital Global Insurance I EUR
1,06%
Fidelity - Global Technology Fund
1,03%
M&G (Lux) Global Dividend Fund
1,00%
MFS - Global Equity Fund I1
0,79%
Nordea Global Climate and Environment Fund
0,71%
Wellington Enduring assets Fund
0,62%
Renta Fija Global
12,07%
Muzinich - Enhanced Yield Short Term
5,01%
PIMCO GIS Income Fund Institutional EUR (Hedged) Accumulation
3,02%
DNCA Invest - Alpha Bonds
2,07%
FvS - Bond Opportunities
1,97%
Deuda Corporativa Alta Rentabilidad
7,12%
Arcano Low Volatility European Income Fund
4,12%
Morgan Standley Global Asset Backed Securities Fund
3,00%
Renta Variable USA
6,58%
Invesco S&P 500 Scored & Screened Ucits ETF
3,24%
Robeco BP U.S. Premium Equities
1,51%
Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF Acc
0,93%
T ROWE US Smaller Companies Equity
0,90%
Retorno Absoluto
5,00%
Dunas Valor Prudente FI
5,00%
Activos Monetarios
3,17%
Futuros Dólar Americano
1,81%
Liquidez (Repo-Cuenta Corriente-Garantías)
1,36%
Deuda Pública
3,12%
Lazard Credit FI
3,12%
Renta Variable Europa
2,35%
Eleva - European Selection
1,36%
M&G European Strategic Value Fund
0,99%
Renta Variable Japón
0,63%
Fidelity Funds - Japan Value Fund
0,63%
Renta Variable Emergentes
0,48%
Vontobel - Sustainable Emerging Markets Leaders
0,48%
0,18%
S&P 500 MINI PUT 3850
0,18%
Clases
ES0190052037
EUR
10 EUR
1,87%
1,25%
17/10/2002
ISIN
ES0190052037
Divisa
EUR
Inversión min.
10 EUR
TER
1,87%
Com. gestión
1,25%
Fecha lanz.
17/10/2002
Comisión de suscripción
Com. suscr.
0,00%
Comisión de resultados
Com. result.
0,00%
Comisión de depósito
Com. depós.
0,10%
Auditor
PricewaterhouseCoopers Auditores S. L.
Depositario
Bankinter
Ticker
ABANTVA SM Equity
Ficha mensual
Si lo deseas, descarga aquí un pdf con la evolución del producto en el último mes.