Dux Rentinver Renta Fija FI

ES0127097030
Renta Fija Global
Nivel de riesgo 2 / 7
Valor liquidativo
13,81€
0,03% 23/04/2025
Rentabilidades
0,60%
3,92%
3,57%
-2,25%
-0,61%
Distribución de activos
100% Renta Fija
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Datos generales

Política de inversión
El fondo invertirá en renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) de emisores/mercados nacionales o internacionales, principalmente de la zona Euro, pudiendo invertir hasta 10% de la exposición total en emisores/mercados emergentes. Como mínimo un 80% se invertirá en emisiones de renta fija con al menos calificación crediticia media BBB-. Hasta un 20% podrá invertirse en emisiones con calificación crediticia baja o incluso sin rating. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Treasury 1-3 Year TR Value Unhedged EUR.
Gestor
Equipo de gestión de Abante

Rentabilidad y riesgo

Rentabilidad mensual
2025
0,60%
0,20%
0,30%
-0,30%
0,41%
-
-
-
-
-
-
-
-
2024
3,92%
0,27%
0,13%
0,46%
0,19%
0,26%
0,39%
0,53%
0,23%
0,61%
0,10%
0,68%
-0,01%
2023
3,57%
0,23%
-0,07%
0,53%
0,26%
0,23%
0,11%
0,37%
0,30%
0,15%
0,35%
0,55%
0,51%
2022
-2,25%
-0,12%
-0,59%
-0,26%
-0,50%
-0,31%
-0,69%
0,76%
-0,46%
-0,92%
0,11%
0,80%
-0,08%
2021
-0,61%
-0,08%
-0,16%
0,01%
0,01%
-0,02%
0,02%
0,11%
-0,11%
-0,10%
-0,19%
-0,07%
-0,04%
2020
0,90%
0,13%
-0,44%
-3,36%
1,95%
0,47%
0,91%
0,68%
0,12%
-0,08%
0,25%
0,41%
-0,06%
Evolución de la rentabilidad
Descargar histórico
Rentabilidad y riesgo
1 año
3,51%
3,51%
0,75%
4,66
3 años
7,30%
2,37%
0,78%
3,06
5 años
8,70%
1,68%
0,77%
2,17
10 años
7,56%
0,73%
0,94%
0,77
Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.

Detalle de la cartera

Renta Fija 66,85%
Activos Monetarios 33,15%
Sacyr 5.8 04/02/27 4,50%
BANCA 3.373 11/28/28 4,22%
BN FCC Servicios Medio Ambiente SA 3.715% Vto 08/1 3,66%
ING Groep 3 ½ 09/03/30 3,60%
French 0 04/16/25 7,18%

Clases

Dux Rentinver Renta Fija FI
ES0127097030
EUR
10 EUR
0,62%
0,50%
01/06/2005
ISIN
ES0127097030
Divisa
EUR
Inversión min.
10 EUR
TER
0,62%
Com. gestión
0,50%
Fecha lanz.
01/06/2005
Comisión de suscripción Com. suscr.
0,00%
Comisión de resultados Com. result.
0,00%
Comisión de depósito Com. depós.
0,08%
Auditor
PricewaterhouseCoopers Auditores S. L.
Depositario
Bankinter S.A.
Ticker
DUXRERF SM Equity

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