0,11%
2,56%
3,92%
3,57%
-2,25%
Dux Rentinver Renta Fija FI
ES0127097030
Renta Fija Global
Nivel de riesgo
2 / 7
Valor liquidativo
14,09€
-0,12%
28/04/2026
Rentabilidades
Distribución de activos
100% Renta Fija
Datos generales
Política de inversión
El fondo invertirá en renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) de emisores/mercados nacionales o internacionales, principalmente de la zona Euro, pudiendo invertir hasta 10% de la exposición total en emisores/mercados emergentes. Como mínimo un 80% se invertirá en emisiones de renta fija con al menos calificación crediticia media BBB-. Hasta un 20% podrá invertirse en emisiones con calificación crediticia baja o incluso sin rating. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Treasury 1-3 Year TR Value Unhedged EUR.
Gestor
Equipo de gestión de Abante
Rentabilidad y riesgo
Rentabilidad mensual
2026
0,11%
0,44%
0,27%
-1,06%
0,46%
-
-
-
-
-
-
-
-
2025
2,56%
0,20%
0,30%
-0,30%
0,48%
0,46%
0,22%
0,29%
0,11%
0,39%
0,34%
-0,05%
0,10%
2024
3,92%
0,27%
0,13%
0,46%
0,19%
0,26%
0,39%
0,53%
0,23%
0,61%
0,10%
0,68%
-0,01%
2023
3,57%
0,23%
-0,07%
0,53%
0,26%
0,23%
0,11%
0,37%
0,30%
0,15%
0,35%
0,55%
0,51%
2022
-2,25%
-0,12%
-0,59%
-0,26%
-0,50%
-0,31%
-0,69%
0,76%
-0,46%
-0,92%
0,11%
0,80%
-0,08%
2021
-0,61%
-0,08%
-0,16%
0,01%
0,01%
-0,02%
0,02%
0,11%
-0,11%
-0,10%
-0,19%
-0,07%
-0,04%
Evolución de la rentabilidad
Rentabilidad y riesgo
1 año
2,01%
2,01%
1,06%
1,90
3 años
9,46%
3,06%
0,80%
3,83
5 años
7,59%
1,47%
0,81%
1,82
10 años
9,15%
0,88%
0,97%
0,91
Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
Detalle de la cartera
Renta Fija
92,99%
Activos Monetarios
7,01%
Deuda Pública
9,95%
Bono Aleman 12/16/27
5,90%
Bonos y Obligaciones del Estado 0 01/31/27
4,05%
Deuda Corporativa Grado de Inversión
6,60%
BN FCC Servicios Medio Ambiente SA 3.715% Vto 08/1
3,53%
Morgan Stanley 4,813% 07/28
3,07%
Deuda Corporativa Alta Rentabilidad
3,16%
Sacyr 4 ¾ 05/29/30
3,16%
Clases
ES0127097030
EUR
10 EUR
0,66%
0,50%
01/06/2005
ISIN
ES0127097030
Divisa
EUR
Inversión min.
10 EUR
TER
0,66%
Com. gestión
0,50%
Fecha lanz.
01/06/2005
Comisión de suscripción
Com. suscr.
0,00%
Comisión de resultados
Com. result.
0,00%
Comisión de depósito
Com. depós.
0,08%
Auditor
PricewaterhouseCoopers Auditores S. L.
Depositario
Bankinter S.A.
Ticker
DUXRERF SM Equity
Ficha mensual
Si lo deseas, descarga aquí un pdf con la evolución del producto en el último mes.