1,33%
4,66%
AGF - Abante Global Selection Clase A EUR
LU3017369912
Mixto Moderado
Nivel de riesgo
3 / 7
Valor liquidativo
10,61€
-0,06%
14/01/2026
Rentabilidades
Distribución de activos
50% Renta Variable
50% Renta Fija
Datos generales
Política de inversión
El Fondo invertirá directa o indirectamente via IIC entre 30-75% de la exposición total en activos de renta variable y el resto en activos de renta fija, pública y/o privada incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados líquidos), sin predeterminación en la distribución respecto a mercados, sectores, emisores y/o zonas geográficas. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 50% MSCI World Index, 40% JPM EMU Bond 1-3 Index y 10% Eonia.
Gestor
Equipo de gestión de Abante
Rentabilidad y riesgo
Rentabilidad mensual
2026
1,33%
1,33%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2025
4,66%
-
-
-
0,00%
-0,12%
0,61%
1,31%
0,15%
0,92%
1,28%
0,12%
0,31%
Evolución de la rentabilidad
Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
Detalle de la cartera
Renta Variable
50,06%
Renta Fija
42,18%
Otros
5,05%
Activos Monetarios
2,71%
USA
63,70%
Europa
24,10%
Japón
5,10%
Emergentes
3,90%
Asia
3,20%
Tecnología Información
23,30%
Financiero
16,40%
Industrial
13,10%
Salud
11,80%
Consumo Discrecional
10,40%
Servicios Comunicación
6,00%
Consumo Básico
5,50%
Servicios Públicos
4,70%
Materiales
3,90%
Energía
3,40%
Inmobiliario
1,50%
Renta Variable Global
31,54%
Schroder - QEP Global Core Fund
3,82%
AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio
3,69%
Capital Group - New Perspective Z
3,60%
MFS - Global Equity Fund I1
2,90%
M&G (Lux) Global Dividend Fund
2,89%
Jupiter Merian World Equity Fund
2,69%
Fidelity - Global Technology Fund
2,30%
Nordea Global Climate and Environment Fund
2,27%
CT Lux Global Focus
2,15%
ETF iShares MSCI World Minimum Volatility ESG
1,86%
Polar Capital Global Insurance I EUR
1,74%
Wellington Enduring assets Fund
1,63%
Renta Fija Corto Plazo
24,16%
Neuberger Berman Ultra Short Term Euro Bond Fund
5,61%
Aegon - European ABS I
3,75%
Ostrum SRI Credit Ultra Short Plus "SI" (EUR)
3,29%
Evli Short Corporate Bond
3,25%
Franklin Euro Short Duration Bond Fund
3,13%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond
2,84%
Groupama Ultra Short Term Bond
2,29%
Renta Variable USA
13,34%
Invesco S&P 500 Scored & Screened Ucits ETF
5,99%
Robeco BP U.S. Premium Equities
3,90%
T. Rowe Price Funds SICAV - U.S. Smaller Companies Equity Fund
2,08%
Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF Acc
1,08%
Robeco BP U.S. Premium Equities
0,29%
Renta Fija Global
11,12%
Muzinich - Enhanced Yield Short Term
4,23%
FvS - Bond Opportunities
4,04%
PIMCO GIS Income Fund Institutional EUR (Hedged) Accumulation
2,85%
Renta Variable Europa
5,87%
Eleva - European Selection
3,66%
M&G European Strategic Value Fund
2,21%
Deuda Corporativa Alta Rentabilidad
3,76%
Morgan Standley Global Asset Backed Securities Fund
2,67%
BNY Mellon Global Short Dated High Yield Bond
1,09%
Deuda Corporativa Grado de Inversión
3,43%
R-CO Conviction Credit Euro
3,43%
Renta Variable Emergentes
2,31%
Vontobel - Sustainable Emerging Markets Leaders
2,31%
Renta Variable Japón
2,07%
Fidelity Funds - Japan Value Fund
2,07%
Clases
LU0861897048
EUR
300 EUR
1,79%
1,00%
01/03/2013
ISIN
LU0861897048
Divisa
EUR
Inversión min.
300 EUR
TER
1,79%
Com. gestión
1,00%
Fecha lanz.
01/03/2013
Comisión de suscripción
Com. suscr.
0,00%
Comisión de resultados
Com. result.
9,00%
Comisión de depósito
Com. depós.
0,15%
Auditor
PricewaterhouseCoopers Auditores S. L.
Depositario
Edmond de Rothschild
Ticker
AGFAGSE LX Equity
LU3017369912
EUR
5.000.000 EUR
1,90%
0,50%
21/04/2025
ISIN
LU3017369912
Divisa
EUR
Inversión min.
5.000.000 EUR
TER
1,90%
Com. gestión
0,50%
Fecha lanz.
21/04/2025
Comisión de suscripción
Com. suscr.
0,00%
Comisión de resultados
Com. result.
9,00%
Comisión de depósito
Com. depós.
0,15%
Auditor
PricewaterhouseCoopers Auditores S. L.
Depositario
Edmond de Rothschild
Ticker
AGFAGAE LX Equity
Ficha mensual
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