0,88%
AGF - Abante Global Selection Clase A EUR
LU3017369912
Mixto Moderado
Nivel de riesgo
3 / 7
Valor liquidativo
10,09€
-0,29%
11/07/2025
Rentabilidades
Distribución de activos
50% Renta Variable
50% Renta Fija
Datos generales
Política de inversión
El Fondo invertirá directa o indirectamente via IIC entre 30-75% de la exposición total en activos de renta variable y el resto en activos de renta fija, pública y/o privada incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados líquidos), sin predeterminación en la distribución respecto a mercados, sectores, emisores y/o zonas geográficas. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 50% MSCI World Index, 40% JPM EMU Bond 1-3 Index y 10% Eonia.
Gestor
Equipo de gestión de Abante
Rentabilidad y riesgo
Rentabilidad mensual
2025
0,88%
-
-
-
0,00%
-0,12%
0,61%
0,39%
-
-
-
-
-
Evolución de la rentabilidad
Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
Detalle de la cartera
Renta Variable
50,06%
Renta Fija
42,18%
Otros
5,05%
Activos Monetarios
2,71%
USA
63,70%
Europa
24,10%
Japón
5,10%
Emergentes
3,90%
Asia
3,20%
Tecnología Información
23,30%
Financiero
16,40%
Industrial
13,10%
Salud
11,80%
Consumo Discrecional
10,40%
Servicios Comunicación
6,00%
Consumo Básico
5,50%
Servicios Públicos
4,70%
Materiales
3,90%
Energía
3,40%
Inmobiliario
1,50%
Renta Variable Global
26,95%
MS - Global Brands
3,42%
Capital Group - New Perspective Z
3,16%
AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio
2,84%
Schroder - QEP Global Core Fund
2,82%
MFS - Global Equity Fund I1
2,49%
M&G (Lux) Global Dividend Fund
2,23%
Nordea Global Climate and Environment Fund
2,14%
Fidelity - Global Technology Fund
1,88%
CT Lux Global Focus Fund
1,68%
Mirova Global Sustainable Equity
1,56%
Wellington Enduring assets Fund
1,39%
ETF iShares MSCI World Minimum Volatility ESG
1,34%
Renta Fija Corto Plazo
24,13%
Neuberger Berman Ultra Short Term Euro Bond Fund
5,93%
Aegon - European ABS I
3,67%
Ostrum SRI Credit Ultra Short Plus "SI" (EUR)
3,22%
Evli Short Corp Bond -IB EUR
3,12%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond
3,01%
Franklin Euro Short Duration Bond Fund
2,85%
Groupama Ultra Short Term Bond
2,33%
Renta Fija Global
15,60%
Muzinich - Enhanced Yield Short Term
4,65%
FvS - Bond Opportunities
4,38%
AXA - Global Inflation Short Duration Bonds - I
3,34%
PIMCO GIS Income Fund Institutional EUR (Hedged) Accumulation
2,85%
EVLI NORDIC CORPO BOND IB
0,38%
Renta Variable USA
15,07%
Invesco S&P 500 Scored & Screened Ucits ETF
7,08%
Robeco BP U.S. Premium Equities
3,60%
X S&P 500 EW 2C EUR
2,62%
T. Rowe Price Funds SICAV - U.S. Smaller Companies Equity Fund
1,77%
Renta Variable Europa
5,98%
Eleva - European Selection
2,52%
MFS Meridian - European Value Fund I1
1,90%
M&G LX EUR STRTG VAL-EUR CIA
1,56%
Deuda Corporativa Alta Rentabilidad
3,76%
Morgan Standley Global Asset Backed Securities Fund
2,70%
BNY Mellon Global Short Dated High Yield Bond
1,06%
Renta Variable Emergentes
1,88%
Vontobel - Sustainable Emerging Markets Leaders
1,88%
Renta Variable Japón
1,63%
Fidelity Funds - Japan Value Fund
1,63%
Clases
LU0861897048
EUR
300 EUR
1,79%
1,00%
01/03/2013
ISIN
LU0861897048
Divisa
EUR
Inversión min.
300 EUR
TER
1,79%
Com. gestión
1,00%
Fecha lanz.
01/03/2013
Comisión de suscripción
Com. suscr.
0,00%
Comisión de resultados
Com. result.
9,00%
Comisión de depósito
Com. depós.
0,15%
Auditor
PricewaterhouseCoopers Auditores S. L.
Depositario
Edmond de Rothschild
Ticker
AGFAGSE LX Equity
LU3017369912
EUR
5.000.000 EUR
1,90%
0,50%
21/04/2025
ISIN
LU3017369912
Divisa
EUR
Inversión min.
5.000.000 EUR
TER
1,90%
Com. gestión
0,50%
Fecha lanz.
21/04/2025
Comisión de suscripción
Com. suscr.
0,00%
Comisión de resultados
Com. result.
9,00%
Comisión de depósito
Com. depós.
0,15%
Auditor
PricewaterhouseCoopers Auditores S. L.
Depositario
Edmond de Rothschild
Ticker
AGFAGAE LX Equity
Ficha mensual
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