2,61%
8,52%
-11,00%
11,84%
0,42%
AGF - Abante Global Selection Clase EUR
LU0861897048
Mixto Renta Variable
Nivel de riesgo
3 / 7
Valor liquidativo
13,66€
0,35%
22/04/2024
Rentabilidades
Distribución de activos
50% Renta Variable
50% Renta Fija
Datos generales
Política de inversión
El Fondo invertirá directa o indirectamente via IIC entre 30-75% de la exposición total en activos de renta variable y el resto en activos de renta fija, pública y/o privada incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados líquidos), sin predeterminación en la distribución respecto a mercados, sectores, emisores y/o zonas geográficas. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 50% MSCI World Index, 40% JPM EMU Bond 1-3 Index y 10% Eonia.
Gestor
Equipo de gestión de Abante
Rentabilidad y riesgo
Rentabilidad mensual
2024
2,61%
1,35%
1,41%
1,79%
-1,92%
-
-
-
-
-
-
-
-
2023
8,52%
3,11%
-0,35%
0,34%
0,27%
0,32%
1,30%
0,95%
-0,59%
-1,53%
-1,78%
3,50%
2,83%
2022
-11,00%
-3,16%
-1,58%
1,27%
-1,91%
-1,49%
-4,43%
5,47%
-2,11%
-4,78%
2,20%
2,20%
-2,77%
2021
11,84%
-0,36%
1,25%
3,00%
1,01%
0,00%
1,88%
0,91%
1,09%
-1,15%
1,88%
0,04%
1,76%
2020
0,42%
0,02%
-3,36%
-7,57%
4,79%
1,44%
0,62%
-0,09%
1,98%
-0,38%
-1,10%
3,86%
0,80%
2019
12,08%
4,32%
1,90%
1,04%
1,54%
-2,03%
1,36%
1,38%
-0,51%
1,07%
-0,20%
1,53%
0,19%
Evolución de la rentabilidad
Rentabilidad y riesgo
1 año
7,63%
7,59%
4,15%
1,83
3 años
5,51%
1,80%
6,16%
0,29
5 años
14,94%
2,82%
7,18%
0,39
10 años
33,76%
2,95%
6,45%
0,46
Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
Detalle de la cartera
Renta Variable
53,58%
Renta Fija
43,97%
Activos Monetarios
2,45%
USA
62,70%
Europa
24,99%
Japón
6,13%
Emergentes
2,93%
Asia
2,65%
Otros
0,80%
Tecnología Información
19,65%
Salud
15,80%
Industrial
13,30%
Financiero
12,01%
Consumo Discrecional
9,65%
Consumo Básico
8,89%
Servicios Comunicación
6,38%
Servicios Públicos
5,36%
Materiales
4,45%
Energía
2,87%
Inmobiliario
1,29%
Otros Sectores
0,36%
Renta Variable Global
29,58%
MFS - Global Equity Fund I1
6,11%
ETF iShares MSCI World Minimum Volatility ESG
4,89%
MS - Global Brands
3,81%
Capital Group - New Perspective Z
3,69%
Wellington Enduring assets Fund
2,88%
Nordea Global Climate and Environment Fund
2,41%
M&G (Lux) Global Dividend Fund
2,14%
Seilern International Funds PLC - Seilern World Growth
1,92%
Mirova Global Sustainable Equity
1,73%
Deuda Corporativa Grado de Inversión
17,05%
Neuberger Berman Ultra Short Term Euro Bond Fund
5,34%
FvS - Bond Opportunities
4,23%
Muzinich - Enhanced Yield Short Term
4,20%
Vontobel - Twenty Four Absolute Return Credit Fund
3,28%
Renta Variable USA
16,28%
Invesco S&P 500 ESG H€ UCITS ETF
5,29%
Robeco BP U.S. Premium Equities
3,28%
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF
3,17%
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF
2,53%
T. Rowe Price Funds SICAV - U.S. Smaller Companies Equity Fund
1,04%
Robeco BP U.S. Premium Equities
0,97%
Renta Fija Corto Plazo
11,25%
Aegon - European ABS I
3,45%
Candriam Sustainable Bond Euro Short Term
2,90%
Franklin Euro Short Duration Bond Fund
2,60%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond
2,30%
Renta Variable Europa
5,45%
MFS Meridian - European Value Fund I1
2,83%
Eleva - European Selection
2,62%
Renta Fija Global
5,38%
Neuberger Berman Corporate Hybrid Bond Fund
2,98%
Jupiter - Dynamic Bond
2,40%
Activos Monetarios
5,03%
GROUPAMA Entreprises IC
2,77%
Groupama Ultra Short Term Bond
2,26%
Deuda Corporativa Alta Rentabilidad
3,52%
Morgan Standley Global Asset Backed Securities Fund
3,52%
3,03%
Liquidez (Repo-Cuenta Corriente-Garantías)
3,02%
Futuro Euro Bund
0,01%
Renta Variable Japón
1,97%
Invesco - Japanese Equity Advantage
1,97%
Renta Variable Emergentes
1,60%
Vontobel - Sustainable Emerging Markets Leaders
1,60%
Clases
LU0861897048
EUR
300 EUR
1,85%
1,00%
01/03/2013
ISIN
LU0861897048
Divisa
EUR
Inversión min.
300 EUR
TER
1,85%
Com. gestión
1,00%
Fecha lanz.
01/03/2013
Comisión de suscripción
Com. suscr.
0,00%
Comisión de resultados
Com. result.
9,00%
Comisión de depósito
Com. depós.
0,15%
Auditor
PricewaterhouseCoopers Auditores S. L.
Depositario
Edmond de Rothschild
Ticker
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Ficha mensual
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