Abante Patrimonio Global A FI
Distribución de activos
65% Renta Variable25% Renta Fija10% Activos Monetarios
Valor liquidativo
18,06€ ↑+0,62%
Rentabilidad en el año
+7,63%
Fecha de valoración
06/04/2021
Patrimonio del fondo
10.402.855€
Datos generales
Política de inversión
Abante Patrimonio Global FI es un Fondo de Fondos global con objetivo de revalorización del capital a largo plazo. Tiene como objetivo obtener rentabilidades similares a las de la renta variable en ciclos completos de Bolsa con una menor volatilidad. El fondo invertirá mayoritariamente en otros fondos de inversión con políticas de gestión muy activas que les permitan separarse de sus índices de referencia. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 75% MSCI World Index, 15% JPM EMU Bond 1-3 Index y 10% Eonia Index.Datos generales
- Fecha de registro 06/11/2003
- ISIN ES0105013033
- Ticker ABAPGLO SM
-
Comisiones
- Gestión 1,00%
- Suscripción 3,00%
- Depósito 0,10%
- Gestión fondos en cartera 0,59%
- Inversión Mínima 10,00 €
- Depositario Bankinter
Rentabilidades mensuales
| Anual | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 7,63% | -0,44% | 2,35% | 4,44% | 1,13% | ||||||||
| 2020 | -5,37% | -2,21% | -5,74% | -14,88% | 7,77% | 2,66% | 0,58% | -0,19% | 3,30% | -0,55% | -2,04% | 6,49% | 1,33% |
| 2019 | 10,34% | 4,81% | 1,67% | 0,08% | 2,11% | -3,92% | 1,92% | -0,20% | -2,01% | 1,21% | 0,66% | 2,38% | 1,43% |
| 2018 | -9,81% | 0,39% | -1,64% | -1,26% | 3,31% | 0,14% | -0,19% | 0,34% | -1,17% | -0,21% | -4,41% | -1,24% | -4,13% |
| 2017 | 5,50% | 0,17% | 1,69% | 1,37% | 0,60% | 0,29% | -1,04% | -0,25% | -0,58% | 2,06% | 1,00% | -1,03% | 1,14% |
Se han realizado cambios sustanciales en la política de inversión del fondo en el año 2004, 2006, 2009 y 2011
Evolución del valor liquidativo
Se han realizado cambios sustanciales en la política de inversión del fondo en el año 2004, 2006, 2009 y 2011
Evolución de la rentabilidad
Pulsa sobre el índice que quieras ocultar
Se han realizado cambios sustanciales en la política de inversión del fondo en el año 2004, 2006, 2009 y 2011
Rentabilidad y riesgo
| Rentabilidad | TAE | Volatilidad | R. Sharpe | |
|---|---|---|---|---|
| 1 mes | 2,35% | |||
| 3 meses | 3,26% | |||
| 1 año | 4,63% | 4,64% | 16,59% | 0,31 |
| 3 años | -2,81% | -0,95% | 11,19% | -0,04 |
| 5 años | 11,42% | 2,19% | 9,62% | 0,28 |
Se han realizado cambios sustanciales en la política de inversión del fondo en el año 2004, 2006, 2009 y 2011
Detalle de cartera
- 84,19%
- 44,03%
- 10,84%
- 9,57%
- 6,92%
- 5,03%
- 4,66%
- 4,00%
- 3,00%
- 21,90%
- 12,42%
- 4,82%
- 4,66%
- 10,20%
- 5,56%
- 4,64%
- 3,96%
- 3,96%
- 4,09%
- 4,09%
- 44,03%
- 10,61%
- 10,61%
- 10,61%
- 10,61%
- 4,46%
- 4,46%
- 2,57%
- 1,89%
- 4,46%
- -5,04%
- -4,10%
- -4,10%
- -0,94%
- -0,94%
- -4,33%
- -4,33%
- -4,10%
- 79,15% Renta Variable
- 4,46% Renta Fija
- 10,61% Activos Monetarios
- 0,00% Retorno Absoluto