Abante Patrimonio Global FI Clase I

ES0105013009
Renta Variable Global
Nivel de riesgo 3 / 7
Valor liquidativo
16,12€
0,98% 22/02/2024
Rentabilidades
3,89%
10,12%
-13,36%
17,96%
-5,37%
Distribución de activos
65% Renta Variable
25% Renta Fija
10% Activos monetarios

Datos generales

Política de inversión
Abante Patrimonio Global FI es un Fondo de Fondos global con objetivo de revalorización del capital a largo plazo. Tiene como objetivo obtener rentabilidades similares a las de la renta variable en ciclos completos de Bolsa con una menor volatilidad. El fondo invertirá mayoritariamente en otros fondos de inversión con políticas de gestión muy activas que les permitan separarse de sus índices de referencia. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 75% MSCI World Index, 15% JPM EMU Bond 1-3 Index y 10% Eonia Index.
Gestor
Equipo de gestión de Abante

Rentabilidad y riesgo

Rentabilidad mensual
2024
1,67%
2,18%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2023
4,26%
-0,27%
0,50%
0,00%
0,49%
2,05%
0,95%
-0,86%
-1,63%
-2,73%
3,97%
3,20%
2022
-4,47%
-2,21%
2,48%
-2,63%
-1,72%
-5,45%
7,71%
-2,64%
-5,99%
3,27%
2,74%
-4,37%
2021
-0,41%
2,18%
4,07%
1,40%
0,14%
2,53%
1,13%
1,62%
-1,69%
3,13%
-0,06%
2,74%
2020
-2,21%
-5,74%
-14,88%
7,77%
2,66%
0,58%
-0,19%
3,30%
-0,55%
-2,04%
6,49%
1,33%
2019
4,81%
1,67%
0,08%
2,11%
-3,92%
1,91%
-0,19%
-2,01%
1,22%
0,66%
2,38%
1,43%
Evolución de la rentabilidad
Rentabilidad y riesgo
1 año
9,57%
9,57%
6,28%
1,52
3 años
13,54%
4,32%
8,91%
0,49
5 años
14,56%
2,75%
10,78%
0,26
10 años
27,53%
2,46%
9,47%
0,26
Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.

Detalle de la cartera

Renta Variable 80,75%
Activos Monetarios 14,98%
Renta Fija 4,28%
USA 61,68%
Europa 23,43%
Japón 7,68%
Emergentes 3,68%
Asia 3,17%
Otros 0,62%
Tecnología Información 18,85%
Salud 16,14%
Industrial 13,78%
Financiero 12,02%
Consumo Discrecional 9,22%
Consumo Básico 8,52%
Servicios Públicos 6,29%
Servicios Comunicación 6,01%
Materiales 4,61%
Energía 3,01%
Inmobiliario 1,14%
Otros Sectores 0,42%
MS - Global Brands 7,52%
MFS - Global Equity Fund I1 6,27%
ETF iShares MSCI World Minimum Volatility ESG 6,25%
Nordea Global Climate and Environment Fund 5,95%
Capital Group - New Perspective Z 5,79%
Wellington Enduring assets Fund 5,66%
Mirova Global Sustainable Equity 4,71%
M&G (Lux) Global Dividend Fund 4,02%
Seilern International Funds PLC - Seilern World Growth 3,73%
Robeco BP U.S. Premium Equities 6,77%
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 5,08%
Invesco S&P 500 ESG H€ UCITS ETF 4,09%
Robeco BP U.S. Premium Equities 2,29%
T. Rowe Price Funds SICAV - U.S. Smaller Companies Equity Fund 1,92%
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF 1,35%
Eleva - European Selection 4,67%
MFS Meridian - European Value Fund I1 3,54%
Liquidez (Repo-Cuenta Corriente-Garantías) 9,08%
Futuros Euro Stoxx 50 -3,26%
Invesco - Japanese Equity Advantage 3,85%
Candriam Sustainable Bond Euro Short Term 3,32%
Vontobel - Sustainable Emerging Markets Leaders 2,68%
Neuberger Berman Corporate Hybrid Bond Fund 1,26%
Jupiter - Dynamic Bond 0,32%

Clases

ES0105013033
EUR
10 Participaciones
1,87%
1,00%
06/11/2003
ISIN
ES0105013033
Divisa
EUR
Inversión min.
10 Participaciones
TER
1,87%
Com. gestión
1,00%
Fecha lanz.
06/11/2003
Comisión de suscripción Com. suscr.
3,00%
Comisión de resultados Com. result.
0,00%
Comisión de depósito Com. depós.
0,10%
Auditor
PricewaterhouseCoopers Auditores S. L.
Depositario
Bankinter
Ticker
ABAPGLO SM Equity
ES0105013009
EUR
10 Participaciones
1,87%
1,00%
24/07/2009
ISIN
ES0105013009
Divisa
EUR
Inversión min.
10 Participaciones
TER
1,87%
Com. gestión
1,00%
Fecha lanz.
24/07/2009
Comisión de suscripción Com. suscr.
0,00%
Comisión de resultados Com. result.
9,00%
Comisión de depósito Com. depós.
0,10%
Auditor
PricewaterhouseCoopers Auditores S. L.
Depositario
Bankinter
Ticker
ABAPGLI SM Equity