2,10%
5,85%
6,10%
-8,24%
4,41%
Abante Valor FI
ES0190052037
Mixto Defensivo
Nivel de riesgo
2 / 7
Valor liquidativo
14,22€
0,06%
30/07/2025
Rentabilidades
Distribución de activos
75% Renta Fija
25% Renta Variable
Datos generales
Política de inversión
El Fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IIC entre 0-30% de la exposición total en activos de renta variable y el resto en activos de renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos a la vista e instrumentos del mercado monetario no cotizados líquidos). No existe predeterminación respecto a zonas geográficas, mercados y/o sectores. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 20% MSCI World Index, 70% JPM EMU Bond 1-3 Index y 10% Eonia Index.
Gestor
Equipo de gestión de Abante
Rentabilidad y riesgo
Rentabilidad mensual
2025
2,10%
1,00%
0,30%
-1,50%
-0,49%
1,44%
0,46%
0,90%
-
-
-
-
-
2024
5,85%
0,68%
0,40%
1,06%
-0,91%
0,54%
0,86%
1,07%
0,62%
0,59%
-0,19%
1,50%
-0,49%
2023
6,10%
2,05%
-0,39%
-0,04%
0,27%
0,08%
0,33%
0,77%
-0,08%
-0,52%
-0,60%
2,05%
2,06%
2022
-8,24%
-1,55%
-1,15%
0,05%
-1,42%
-0,93%
-3,12%
2,92%
-1,45%
-3,34%
0,75%
1,87%
-1,02%
2021
4,41%
-0,47%
0,46%
1,27%
0,58%
0,04%
0,94%
0,64%
0,37%
-0,66%
0,40%
0,08%
0,70%
2020
0,17%
0,08%
-1,69%
-5,73%
2,92%
1,06%
0,55%
0,44%
0,93%
-0,13%
-0,48%
2,15%
0,33%
Evolución de la rentabilidad
Rentabilidad y riesgo
1 año
4,40%
4,40%
2,94%
1,50
3 años
10,96%
3,52%
2,76%
1,28
5 años
12,94%
2,46%
2,84%
0,87
10 años
11,49%
1,09%
3,14%
0,35
Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
Detalle de la cartera
Renta Fija
70,00%
Renta Variable
25,00%
Activos Monetarios
5,00%
USA
69,21%
Europa
21,00%
Japón
4,18%
Emergentes
2,94%
Asia
2,67%
Tecnología Información
25,91%
Financiero
16,46%
Industrial
12,76%
Salud
10,59%
Consumo Discrecional
9,58%
Servicios Comunicación
6,90%
Consumo Básico
5,30%
Servicios Públicos
4,30%
Materiales
3,57%
Energía
3,12%
Inmobiliario
1,50%
Renta Fija Corto Plazo
34,61%
Mutuafondo
7,42%
Neuberger Berman Ultra Short Term Euro Bond Fund
5,99%
Evli Short Corp Bond -IB EUR
4,97%
Franklin Euro Short Duration Bond Fund
4,55%
Aegon - European ABS I
3,94%
Groupama Ultra Short Term Bond
3,01%
Ostrum SRI Credit Ultra Short Plus "SI" (EUR)
2,46%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond
2,27%
Renta Variable Global
14,35%
Schroder - QEP Global Core
4,03%
AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio
1,97%
Capital Group - New Perspective Z
1,33%
CT Lux Global Focus Fund
1,00%
MFS - Global Equity Fund I1
0,98%
MS - Global Brands
0,96%
Mirova Global Sustainable Equity
0,95%
M&G (Lux) Global Dividend Fund
0,88%
Nordea Global Climate and Environment Fund
0,65%
Wellington Enduring assets Fund
0,55%
ETF iShares MSCI World Minimum Volatility ESG
0,54%
Fidelity - Global Technology Fund
0,51%
Renta Fija Global
13,57%
Muzinich - Enhanced Yield Short Term
6,08%
PIMCO GIS Income Fund Institutional EUR (Hedged) Accumulation
3,60%
AXA - Global Inflation Short Duration Bonds - I
1,96%
FvS - Bond Opportunities
1,93%
Deuda Corporativa Alta Rentabilidad
11,35%
Lux Sel - Arcano Low Volatility Eur In-Ce A
8,28%
Morgan Standley Global Asset Backed Securities Fund
3,07%
Renta Variable USA
8,15%
Invesco S&P 500 Scored & Screened Ucits ETF
4,50%
Robeco BP U.S. Premium Equities
1,42%
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF
1,13%
T. Rowe Price Funds SICAV - U.S. Smaller Companies Equity Fund
0,87%
X S&P 500 EW 2C EUR
0,23%
Deuda Pública
7,52%
Lazard Credit FI
4,07%
Futuro Euro Bund
2,77%
Futuro Bono Americano
0,68%
Activos Monetarios
7,11%
Liquidez (Repo-Cuenta Corriente-Garantías)
5,33%
Futuros Dólar Americano
1,78%
Retorno Absoluto
3,98%
Dunas Valor Prudente FI
3,98%
Renta Variable Europa
1,97%
Eleva - European Selection
1,00%
M&G LX EUR STRTG VAL-EUR CIA
0,67%
MFS Meridian - European Value Fund I1
0,30%
1,93%
Vontobel - Short Term Bond Income HG (EURHDG)
2,03%
S&P 500 MINI PUT 3850
-0,10%
Renta Variable Japón
0,44%
Fidelity Funds - Japan Value Fund
0,44%
Renta Variable Emergentes
0,41%
Vontobel - Sustainable Emerging Markets Leaders
0,41%
Clases
ES0190052037
EUR
10 EUR
1,87%
1,25%
17/10/2002
ISIN
ES0190052037
Divisa
EUR
Inversión min.
10 EUR
TER
1,87%
Com. gestión
1,25%
Fecha lanz.
17/10/2002
Comisión de suscripción
Com. suscr.
0,00%
Comisión de resultados
Com. result.
0,00%
Comisión de depósito
Com. depós.
0,10%
Auditor
PricewaterhouseCoopers Auditores S. L.
Depositario
Bankinter
Ticker
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