3,46%
5,85%
6,10%
-8,24%
4,41%
Abante Valor FI
ES0190052037
Mixto Defensivo
Nivel de riesgo
2 / 7
Valor liquidativo
14,41€
-0,03%
29/10/2025
Rentabilidades
Distribución de activos
75% Renta Fija
25% Renta Variable
Datos generales
Política de inversión
El Fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IIC entre 0-30% de la exposición total en activos de renta variable y el resto en activos de renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos a la vista e instrumentos del mercado monetario no cotizados líquidos). No existe predeterminación respecto a zonas geográficas, mercados y/o sectores. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 20% MSCI World Index, 70% JPM EMU Bond 1-3 Index y 10% Eonia Index.
Gestor
Equipo de gestión de Abante
Rentabilidad y riesgo
Rentabilidad mensual
2025
3,46%
1,00%
0,30%
-1,50%
-0,49%
1,44%
0,46%
0,88%
0,15%
0,48%
0,72%
-
-
2024
5,85%
0,68%
0,40%
1,06%
-0,91%
0,54%
0,86%
1,07%
0,62%
0,59%
-0,19%
1,50%
-0,49%
2023
6,10%
2,05%
-0,39%
-0,04%
0,27%
0,08%
0,33%
0,77%
-0,08%
-0,52%
-0,60%
2,05%
2,06%
2022
-8,24%
-1,55%
-1,15%
0,05%
-1,42%
-0,93%
-3,12%
2,92%
-1,45%
-3,34%
0,75%
1,87%
-1,02%
2021
4,41%
-0,47%
0,46%
1,27%
0,58%
0,04%
0,94%
0,64%
0,37%
-0,66%
0,40%
0,08%
0,70%
2020
0,17%
0,08%
-1,69%
-5,73%
2,92%
1,06%
0,55%
0,44%
0,93%
-0,13%
-0,48%
2,15%
0,33%
Evolución de la rentabilidad
Rentabilidad y riesgo
1 año
4,03%
4,03%
2,95%
1,37
3 años
17,24%
5,43%
2,53%
2,14
5 años
13,89%
2,63%
2,82%
0,93
10 años
14,17%
1,33%
3,06%
0,44
Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
Detalle de la cartera
Renta Fija
70,00%
Renta Variable
25,00%
Activos Monetarios
5,00%
USA
69,02%
Europa
20,99%
Japón
4,44%
Asia
3,04%
Emergentes
2,51%
Tecnología Información
25,61%
Financiero
20,25%
Industrial
12,03%
Salud
9,69%
Consumo Discrecional
9,02%
Servicios Comunicación
7,85%
Consumo Básico
4,31%
Servicios Públicos
3,75%
Materiales
3,37%
Energía
2,85%
Inmobiliario
1,28%
Renta Fija Corto Plazo
43,85%
Mutuafondo
7,49%
Neuberger Berman Ultra Short Term Euro Bond Fund
6,03%
Groupama Ultra Short Term Bond
6,02%
Franklin Euro Short Duration Bond Fund
5,99%
Evli Short Corporate Bond
5,03%
Ostrum SRI Credit Ultra Short Plus "SI" (EUR)
5,00%
Aegon - European ABS I
3,97%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond
2,28%
Vontobel - Short Term Bond Income HG (EURHDG)
2,04%
Renta Variable Global
15,99%
Schroder - QEP Global Core
4,11%
AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio
2,02%
Jupiter Merian World Equity Fund
1,80%
Capital Group - New Perspective Z
1,34%
Polar Capital Global Insurance I EUR
1,03%
MFS - Global Equity Fund I1
0,99%
CT Lux Global Focus Fund
0,99%
M&G (Lux) Global Dividend Fund
0,90%
Nordea Global Climate and Environment Fund
0,68%
Wellington Enduring assets Fund
0,57%
ETF iShares MSCI World Minimum Volatility ESG
0,54%
Fidelity - Global Technology Fund
0,52%
MS - Global Brands
0,50%
Renta Fija Global
12,61%
Muzinich - Enhanced Yield Short Term
5,00%
PIMCO GIS Income Fund Institutional EUR (Hedged) Accumulation
3,67%
AXA - Global Inflation Short Duration Bonds - I
1,98%
FvS - Bond Opportunities
1,96%
Deuda Corporativa Alta Rentabilidad
7,13%
Lux Sel - Arcano Low Volatility Eur In-Ce A
4,01%
Morgan Standley Global Asset Backed Securities Fund
3,12%
Renta Variable USA
7,12%
Invesco S&P 500 Scored & Screened Ucits ETF
3,99%
Robeco BP U.S. Premium Equities
1,40%
Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF Acc
0,87%
T ROWE US Smaller Companies Equity
0,86%
Retorno Absoluto
4,99%
Dunas Valor Prudente FI
4,99%
Activos Monetarios
4,78%
Liquidez (Repo-Cuenta Corriente-Garantías)
3,00%
Futuros Dólar Americano
1,78%
Deuda Pública
3,02%
Lazard Credit FI
3,02%
Renta Variable Europa
2,02%
Eleva - European Selection
1,19%
M&G European Strategic Value Fund
0,83%
Renta Variable Japón
0,48%
Fidelity Funds - Japan Value Fund
0,48%
Renta Variable Emergentes
0,42%
Vontobel - Sustainable Emerging Markets Leaders
0,42%
-0,34%
S&P 500 MINI PUT 3850
-0,34%
Clases
ES0190052037
EUR
10 EUR
1,87%
1,25%
17/10/2002
ISIN
ES0190052037
Divisa
EUR
Inversión min.
10 EUR
TER
1,87%
Com. gestión
1,25%
Fecha lanz.
17/10/2002
Comisión de suscripción
Com. suscr.
0,00%
Comisión de resultados
Com. result.
0,00%
Comisión de depósito
Com. depós.
0,10%
Auditor
PricewaterhouseCoopers Auditores S. L.
Depositario
Bankinter
Ticker
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