1,05%
5,85%
6,10%
-8,24%
4,41%
Abante Valor FI
ES0190052037
Mixto Defensivo
Nivel de riesgo
2 / 7
Valor liquidativo
14,07€
0,04%
09/06/2025
Rentabilidades
Distribución de activos
75% Renta Fija
25% Renta Variable
Datos generales
Política de inversión
El Fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IIC entre 0-30% de la exposición total en activos de renta variable y el resto en activos de renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos a la vista e instrumentos del mercado monetario no cotizados líquidos). No existe predeterminación respecto a zonas geográficas, mercados y/o sectores. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 20% MSCI World Index, 70% JPM EMU Bond 1-3 Index y 10% Eonia Index.
Gestor
Equipo de gestión de Abante
Rentabilidad y riesgo
Rentabilidad mensual
2025
1,05%
1,00%
0,30%
-1,50%
-0,49%
1,44%
0,32%
-
-
-
-
-
-
2024
5,85%
0,68%
0,40%
1,06%
-0,91%
0,54%
0,86%
1,07%
0,62%
0,59%
-0,19%
1,50%
-0,49%
2023
6,10%
2,05%
-0,39%
-0,04%
0,27%
0,08%
0,33%
0,77%
-0,08%
-0,52%
-0,60%
2,05%
2,06%
2022
-8,24%
-1,55%
-1,15%
0,05%
-1,42%
-0,93%
-3,12%
2,92%
-1,45%
-3,34%
0,75%
1,87%
-1,02%
2021
4,41%
-0,47%
0,46%
1,27%
0,58%
0,04%
0,94%
0,64%
0,37%
-0,66%
0,40%
0,08%
0,70%
2020
0,17%
0,08%
-1,69%
-5,73%
2,92%
1,06%
0,55%
0,44%
0,93%
-0,13%
-0,48%
2,15%
0,33%
Evolución de la rentabilidad
Rentabilidad y riesgo
1 año
4,63%
4,61%
2,94%
1,57
3 años
10,30%
3,32%
2,97%
1,12
5 años
11,66%
2,23%
2,87%
0,78
10 años
10,73%
1,02%
3,16%
0,32
Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
Detalle de la cartera
Renta Fija
69,00%
Renta Variable
25,00%
Activos Monetarios
6,00%
USA
68,50%
Europa
22,30%
Japón
4,30%
Emergentes
2,50%
Asia
2,40%
Tecnología Información
24,52%
Financiero
16,42%
Industrial
12,51%
Salud
11,51%
Consumo Discrecional
9,61%
Servicios Comunicación
6,71%
Consumo Básico
5,71%
Servicios Públicos
4,60%
Materiales
3,60%
Energía
3,20%
Inmobiliario
1,60%
Renta Fija Corto Plazo
34,18%
Mutuafondo
7,33%
Neuberger Berman Ultra Short Term Euro Bond Fund
5,91%
Evli Short Corp Bond -IB EUR
4,91%
Franklin Euro Short Duration Bond Fund
4,50%
Aegon - European ABS I
3,89%
Groupama Ultra Short Term Bond
2,97%
Ostrum SRI Credit Ultra Short Plus "SI" (EUR)
2,43%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond
2,24%
Renta Variable Global
14,24%
Schroder - QEP Global Core
3,95%
AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio
1,97%
Capital Group - New Perspective Z
1,30%
MS - Global Brands
0,99%
MFS - Global Equity Fund I1
0,98%
CT Lux Global Focus Fund
0,98%
Mirova Global Sustainable Equity
0,96%
M&G (Lux) Global Dividend Fund
0,87%
Nordea Global Climate and Environment Fund
0,64%
Wellington Enduring assets Fund
0,56%
ETF iShares MSCI World Minimum Volatility ESG
0,55%
Fidelity - Global Technology Fund
0,49%
Renta Fija Global
13,35%
Muzinich - Enhanced Yield Short Term
6,00%
PIMCO GIS Income Fund Institutional EUR (Hedged) Accumulation
3,51%
AXA - Global Inflation Short Duration Bonds - I
1,94%
FvS - Bond Opportunities
1,90%
Deuda Corporativa Alta Rentabilidad
11,19%
Lux Sel - Arcano Low Volatility Eur In-Ce A
8,18%
Morgan Standley Global Asset Backed Securities Fund
3,01%
Activos Monetarios
8,08%
Liquidez (Repo-Cuenta Corriente-Garantías)
6,32%
Futuros Dólar Americano
1,76%
Renta Variable USA
7,76%
Invesco S&P 500 Scored & Screened Ucits ETF
4,25%
Robeco BP U.S. Premium Equities
1,35%
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF
1,12%
T. Rowe Price Funds SICAV - U.S. Smaller Companies Equity Fund
0,82%
X S&P 500 EW 2C EUR
0,22%
Deuda Pública
7,45%
Lazard Credit FI
3,99%
Futuro Euro Bund
2,77%
Futuro Bono Americano
0,69%
Retorno Absoluto
3,93%
Dunas Valor Prudente FI
3,93%
2,00%
LU2081486131 Vontobel TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income "HG" (EURHDG)
2,00%
Renta Variable Europa
1,97%
Eleva - European Selection
1,00%
M&G LX EUR STRTG VAL-EUR CIA
0,66%
MFS Meridian - European Value Fund I1
0,31%
Renta Variable Japón
0,44%
Fidelity Funds - Japan Value Fund
0,44%
Renta Variable Emergentes
0,40%
Vontobel - Sustainable Emerging Markets Leaders
0,40%
Clases
ES0190052037
EUR
10 EUR
1,87%
1,25%
17/10/2002
ISIN
ES0190052037
Divisa
EUR
Inversión min.
10 EUR
TER
1,87%
Com. gestión
1,25%
Fecha lanz.
17/10/2002
Comisión de suscripción
Com. suscr.
0,00%
Comisión de resultados
Com. result.
0,00%
Comisión de depósito
Com. depós.
0,10%
Auditor
PricewaterhouseCoopers Auditores S. L.
Depositario
Bankinter
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