0,25%
8,91%
8,52%
-11,00%
11,84%
AGF - Abante Global Selection Clase E EUR
LU0861897048
Mixto Moderado
Nivel de riesgo
3 / 7
Valor liquidativo
14,54€
0,30%
06/06/2025
Rentabilidades
Distribución de activos
50% Renta Variable
50% Renta Fija
Datos generales
Política de inversión
El Fondo invertirá directa o indirectamente via IIC entre 30-75% de la exposición total en activos de renta variable y el resto en activos de renta fija, pública y/o privada incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados líquidos), sin predeterminación en la distribución respecto a mercados, sectores, emisores y/o zonas geográficas. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 50% MSCI World Index, 40% JPM EMU Bond 1-3 Index y 10% Eonia.
Gestor
Equipo de gestión de Abante
Rentabilidad y riesgo
Rentabilidad mensual
2025
0,25%
2,08%
-0,11%
-3,15%
-1,75%
2,72%
0,60%
-
-
-
-
-
-
2024
8,91%
1,35%
1,41%
1,79%
-1,69%
0,88%
1,18%
1,18%
0,62%
0,63%
-0,47%
2,83%
-1,06%
2023
8,52%
3,11%
-0,35%
0,34%
0,27%
0,32%
1,30%
0,95%
-0,59%
-1,53%
-1,78%
3,50%
2,83%
2022
-11,00%
-3,16%
-1,58%
1,27%
-1,91%
-1,49%
-4,43%
5,47%
-2,11%
-4,78%
2,20%
2,20%
-2,77%
2021
11,84%
-0,36%
1,25%
3,00%
1,01%
0,00%
1,88%
0,91%
1,09%
-1,15%
1,88%
0,04%
1,76%
2020
0,42%
0,02%
-3,36%
-7,57%
4,79%
1,44%
0,62%
-0,09%
1,98%
-0,38%
-1,10%
3,86%
0,80%
Evolución de la rentabilidad
Rentabilidad y riesgo
1 año
4,41%
4,41%
6,35%
0,70
3 años
13,41%
4,28%
6,05%
0,71
5 años
22,54%
4,15%
6,11%
0,68
10 años
31,36%
2,76%
6,62%
0,42
Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
Detalle de la cartera
Renta Variable
50,06%
Renta Fija
42,18%
Otros
5,05%
Activos Monetarios
2,71%
USA
63,70%
Europa
24,10%
Japón
5,10%
Emergentes
3,90%
Asia
3,20%
Tecnología Información
23,30%
Financiero
16,40%
Industrial
13,10%
Salud
11,80%
Consumo Discrecional
10,40%
Servicios Comunicación
6,00%
Consumo Básico
5,50%
Servicios Públicos
4,70%
Materiales
3,90%
Energía
3,40%
Inmobiliario
1,50%
Renta Variable Global
28,86%
MS - Global Brands
3,75%
Capital Group - New Perspective Z
3,28%
AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio
3,03%
Schroder - QEP Global Core Fund
2,92%
MFS - Global Equity Fund I1
2,63%
Nordea Global Climate and Environment Fund
2,33%
M&G (Lux) Global Dividend Fund
2,30%
Fidelity - Global Technology Fund
1,99%
CT Lux Global Focus Fund
1,83%
Mirova Global Sustainable Equity
1,73%
Wellington Enduring assets Fund
1,55%
ETF iShares MSCI World Minimum Volatility ESG
1,52%
Renta Fija Corto Plazo
23,31%
Neuberger Berman Ultra Short Term Euro Bond Fund
5,78%
Aegon - European ABS I
3,60%
Evli Short Corp Bond -IB EUR
3,42%
Ostrum SRI Credit Ultra Short Plus "SI" (EUR)
3,28%
Franklin Euro Short Duration Bond Fund
2,71%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond
2,46%
Groupama Ultra Short Term Bond
2,06%
Renta Variable USA
15,85%
Invesco S&P 500 Scored & Screened Ucits ETF
7,40%
Robeco BP U.S. Premium Equities
3,80%
X S&P 500 EW 2C EUR
2,79%
T. Rowe Price Funds SICAV - U.S. Smaller Companies Equity Fund
1,86%
Renta Fija Global
14,90%
FvS - Bond Opportunities
4,54%
Muzinich - Enhanced Yield Short Term
4,38%
AXA - Global Inflation Short Duration Bonds - I
3,32%
PIMCO GIS Income Fund Institutional EUR (Hedged) Accumulation
2,66%
Renta Variable Europa
6,62%
Eleva - European Selection
2,78%
MFS Meridian - European Value Fund I1
2,14%
M&G LX EUR STRTG VAL-EUR CIA
1,70%
Deuda Corporativa Alta Rentabilidad
4,08%
Morgan Standley Global Asset Backed Securities Fund
2,93%
BNY Mellon Global Short Dated High Yield Bond
1,15%
Renta Variable Emergentes
2,03%
Vontobel - Sustainable Emerging Markets Leaders
2,03%
Renta Variable Japón
1,80%
Fidelity Funds - Japan Value Fund
1,80%
Clases
LU0861897048
EUR
300 EUR
2,30%
1,00%
01/03/2013
ISIN
LU0861897048
Divisa
EUR
Inversión min.
300 EUR
TER
2,30%
Com. gestión
1,00%
Fecha lanz.
01/03/2013
Comisión de suscripción
Com. suscr.
0,00%
Comisión de resultados
Com. result.
9,00%
Comisión de depósito
Com. depós.
0,15%
Auditor
PricewaterhouseCoopers Auditores S. L.
Depositario
Edmond de Rothschild
Ticker
AGFAGSE LX Equity
LU3017369912
EUR
5.000.000 EUR
1,90%
0,50%
21/04/2025
ISIN
LU3017369912
Divisa
EUR
Inversión min.
5.000.000 EUR
TER
1,90%
Com. gestión
0,50%
Fecha lanz.
21/04/2025
Comisión de suscripción
Com. suscr.
0,00%
Comisión de resultados
Com. result.
9,00%
Comisión de depósito
Com. depós.
0,15%
Auditor
PricewaterhouseCoopers Auditores S. L.
Depositario
Edmond de Rothschild
Ticker
AGFAGAE LX Equity
Ficha mensual
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