2,32%
5,78%
6,77%
-2,86%
3,57%
Dux Mixto Moderado FI
ES0127058008
Mixto Defensivo
Nivel de riesgo
4 / 7
Valor liquidativo
12,19€
0,21%
06/06/2025
Rentabilidades
Distribución de activos
75% Renta Fija
25% Renta Variable
Datos generales
Política de inversión
El fondo invertirá más del 70% de su exposición en renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos), sin predeterminación en cuanto al tipo de emisor, porcentajes, duración, o rating. El resto de la exposición, se invertirá en renta variable, sin predeterminación de sectores o capitalización. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Eurostoxx 50 para la renta variable, y Euribor a 12 meses para la renta fija.
Gestor
Equipo de gestión de Abante
Rentabilidad y riesgo
Rentabilidad mensual
2025
2,32%
1,52%
0,69%
-1,51%
-0,37%
1,75%
0,25%
-
-
-
-
-
-
2024
5,78%
1,07%
1,15%
2,06%
0,65%
-0,37%
-0,05%
0,69%
-0,33%
0,31%
0,05%
0,78%
-0,34%
2023
6,77%
1,41%
-0,93%
-0,08%
0,28%
0,50%
1,58%
0,82%
0,13%
-0,53%
0,35%
1,91%
1,17%
2022
-2,86%
-0,16%
0,42%
0,18%
-0,34%
-0,42%
-2,22%
0,64%
-1,26%
-2,09%
2,75%
1,26%
-1,54%
2021
3,57%
-0,02%
0,81%
0,47%
1,21%
0,22%
0,86%
-0,33%
0,43%
-0,04%
1,57%
-1,82%
0,19%
2020
2,60%
-0,08%
-3,35%
-6,69%
4,68%
1,49%
1,86%
0,64%
1,28%
-0,51%
-0,36%
1,95%
2,15%
Evolución de la rentabilidad
Rentabilidad y riesgo
1 año
2,92%
2,92%
4,16%
0,70
3 años
12,79%
4,09%
4,17%
0,98
5 años
21,92%
4,04%
4,80%
0,84
Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
Detalle de la cartera
Renta Fija
76,27%
Renta Variable
23,73%
Otros
0,00%
USA
47,07%
Europa
46,28%
Emergentes
3,04%
Japón
2,34%
Asia
1,27%
Financiero
23,06%
Tecnología Información
20,78%
Salud
14,50%
Consumo Discrecional
11,66%
Industrial
8,87%
Energía
6,37%
Servicios Comunicación
5,29%
Consumo Básico
4,36%
Servicios Públicos
2,15%
Materiales
1,97%
Inmobiliario
0,98%
Deuda Corporativa Grado de Inversión
27,86%
BN FCC Servicios Medio Ambiente SA 3.715% Vto 08/1
5,99%
Banca March 3.373 11/28/28
5,93%
Sacyr 5.8 04/02/27
5,33%
ING Groep 3 ½ 09/03/30
5,31%
British American Tobacco 3 ⅛ 03/06/29
5,30%
Clases
ES0127058008
EUR
10 EUR
0,94%
0,80%
19/05/2017
ISIN
ES0127058008
Divisa
EUR
Inversión min.
10 EUR
TER
0,94%
Com. gestión
0,80%
Fecha lanz.
19/05/2017
Comisión de suscripción
Com. suscr.
0,00%
Comisión de resultados
Com. result.
0,00%
Comisión de depósito
Com. depós.
0,10%
Auditor
PricewaterhouseCoopers Auditores S. L.
Depositario
Bankinter S.A.
Ticker
DUXMMOD SM Equity
Ficha mensual
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