0,47%
6,20%
5,78%
6,77%
-2,86%
Dux Mixto Moderado FI
ES0127058008
Mixto Defensivo
Nivel de riesgo
2 / 7
Valor liquidativo
12,72€
-0,25%
12/02/2026
Rentabilidades
Distribución de activos
75% Renta Fija
25% Renta Variable
Datos generales
Política de inversión
El fondo invertirá más del 70% de su exposición en renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos), sin predeterminación en cuanto al tipo de emisor, porcentajes, duración, o rating. El resto de la exposición, se invertirá en renta variable, sin predeterminación de sectores o capitalización. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Eurostoxx 50 para la renta variable, y Euribor a 12 meses para la renta fija.
Gestor
Equipo de gestión de Abante
Rentabilidad y riesgo
Rentabilidad mensual
2026
0,47%
0,66%
-0,18%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2025
6,20%
1,52%
0,69%
-1,51%
-0,37%
1,75%
0,33%
1,05%
0,18%
1,02%
1,13%
0,25%
0,02%
2024
5,78%
1,07%
1,15%
2,06%
0,65%
-0,37%
-0,05%
0,69%
-0,33%
0,31%
0,05%
0,78%
-0,34%
2023
6,77%
1,41%
-0,93%
-0,08%
0,28%
0,50%
1,58%
0,82%
0,13%
-0,53%
0,35%
1,91%
1,17%
2022
-2,86%
-0,16%
0,42%
0,18%
-0,34%
-0,42%
-2,22%
0,64%
-1,26%
-2,09%
2,75%
1,26%
-1,54%
2021
3,57%
-0,02%
0,81%
0,47%
1,21%
0,22%
0,86%
-0,33%
0,43%
-0,04%
1,57%
-1,82%
0,19%
Evolución de la rentabilidad
Rentabilidad y riesgo
1 año
4,78%
4,78%
3,64%
1,31
3 años
18,89%
5,92%
3,70%
1,60
5 años
19,04%
3,55%
4,26%
0,83
Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
Detalle de la cartera
Renta Fija
68,83%
Renta Variable
26,32%
Activos Monetarios
4,85%
USA
72,38%
Europa
27,61%
Emergentes
0,00%
Tecnología Información
26,02%
Financiero
19,61%
Consumo Discrecional
13,20%
Salud
9,11%
Industrial
8,66%
Servicios Comunicación
8,11%
Consumo Básico
6,68%
Energía
4,81%
Materiales
2,46%
Inmobiliario
1,28%
Servicios Públicos
0,07%
Deuda Pública
8,45%
Germany 2.6 08/15/34
5,63%
Bono Aleman 12/16/27
2,82%
Deuda Corporativa Alta Rentabilidad
7,19%
Sacyr 4 ¾ 05/29/30
4,47%
Pagare Metrovacesa SA 4.96598% 18/09/2026
2,72%
Deuda Corporativa Grado de Inversión
4,29%
BN FCC Servicios Medio Ambiente SA 3.715% Vto 08/1
4,29%
Clases
ES0127058008
EUR
10 EUR
0,95%
0,80%
19/05/2017
ISIN
ES0127058008
Divisa
EUR
Inversión min.
10 EUR
TER
0,95%
Com. gestión
0,80%
Fecha lanz.
19/05/2017
Comisión de suscripción
Com. suscr.
0,00%
Comisión de resultados
Com. result.
0,00%
Comisión de depósito
Com. depós.
0,10%
Auditor
PricewaterhouseCoopers Auditores S. L.
Depositario
Bankinter S.A.
Ticker
DUXMMOD SM Equity
Ficha mensual
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