Dux Rentinver Renta Fija FI

ES0127097030
Renta Fija Global
Nivel de riesgo 2 / 7
Valor liquidativo
13,97€
-0,01% 06/08/2025
Rentabilidades
1,73%
3,92%
3,57%
-2,25%
-0,61%
Distribución de activos
100% Renta Fija
InicioProductosFondos de inversiónDux Rentinver Renta Fija FI

Datos generales

Política de inversión
El fondo invertirá en renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) de emisores/mercados nacionales o internacionales, principalmente de la zona Euro, pudiendo invertir hasta 10% de la exposición total en emisores/mercados emergentes. Como mínimo un 80% se invertirá en emisiones de renta fija con al menos calificación crediticia media BBB-. Hasta un 20% podrá invertirse en emisiones con calificación crediticia baja o incluso sin rating. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Treasury 1-3 Year TR Value Unhedged EUR.
Gestor
Equipo de gestión de Abante

Rentabilidad y riesgo

Rentabilidad mensual
2025
1,73%
0,20%
0,30%
-0,30%
0,48%
0,46%
0,22%
0,29%
0,08%
-
-
-
-
2024
3,92%
0,27%
0,13%
0,46%
0,19%
0,26%
0,39%
0,53%
0,23%
0,61%
0,10%
0,68%
-0,01%
2023
3,57%
0,23%
-0,07%
0,53%
0,26%
0,23%
0,11%
0,37%
0,30%
0,15%
0,35%
0,55%
0,51%
2022
-2,25%
-0,12%
-0,59%
-0,26%
-0,50%
-0,31%
-0,69%
0,76%
-0,46%
-0,92%
0,11%
0,80%
-0,08%
2021
-0,61%
-0,08%
-0,16%
0,01%
0,01%
-0,02%
0,02%
0,11%
-0,11%
-0,10%
-0,19%
-0,07%
-0,04%
2020
0,90%
0,13%
-0,44%
-3,36%
1,95%
0,47%
0,91%
0,68%
0,12%
-0,08%
0,25%
0,41%
-0,06%
Evolución de la rentabilidad
Descargar histórico
Rentabilidad y riesgo
1 año
3,34%
3,34%
0,80%
4,17
3 años
8,89%
2,87%
0,72%
3,98
5 años
7,01%
1,36%
0,70%
1,95
10 años
9,00%
0,87%
0,94%
0,92
Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.

Detalle de la cartera

Renta Fija 93,73%
Activos Monetarios 6,27%
Banca March 3.373 11/28/28 4,46%
BN FCC Servicios Medio Ambiente SA 3.715% Vto 08/1 3,92%
ING Groep 3 ½ 09/03/30 3,83%
Letra del Tesoro 10/10/25 9,36%
Gestamp Automocion, 3.25% 30apr2026 3,49%

Clases

Dux Rentinver Renta Fija FI
ES0127097030
EUR
10 EUR
0,66%
0,50%
01/06/2005
ISIN
ES0127097030
Divisa
EUR
Inversión min.
10 EUR
TER
0,66%
Com. gestión
0,50%
Fecha lanz.
01/06/2005
Comisión de suscripción Com. suscr.
0,00%
Comisión de resultados Com. result.
0,00%
Comisión de depósito Com. depós.
0,08%
Auditor
PricewaterhouseCoopers Auditores S. L.
Depositario
Bankinter S.A.
Ticker
DUXRERF SM Equity

Documentación relacionada

Informe anual Dux Rentinver Renta Fija FI
PDF
DFI Dux Rentinver Renta Fija FI
PDF
Escenarios de rentabilidad Dux Rentinver Renta Fija FI
PDF
Folleto Dux Rentinver Renta Fija FI
PDF
Gráfico de rentabilidad Dux Rentinver Renta Fija FI
PDF
Informe semestral Dux Rentinver Renta Fija FI
PDF