Dux Rentinver Renta Fija FI

ES0127097030
Renta Fija Global
Nivel de riesgo 2 / 7
Valor liquidativo
14,09€
-0,11% 12/03/2026
Rentabilidades
0,04%
2,56%
3,92%
3,57%
-2,25%
Distribución de activos
100% Renta Fija
InicioProductosFondos de inversiónDux Rentinver Renta Fija FI

Datos generales

Política de inversión
El fondo invertirá en renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) de emisores/mercados nacionales o internacionales, principalmente de la zona Euro, pudiendo invertir hasta 10% de la exposición total en emisores/mercados emergentes. Como mínimo un 80% se invertirá en emisiones de renta fija con al menos calificación crediticia media BBB-. Hasta un 20% podrá invertirse en emisiones con calificación crediticia baja o incluso sin rating. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Treasury 1-3 Year TR Value Unhedged EUR.
Gestor
Equipo de gestión de Abante

Rentabilidad y riesgo

Rentabilidad mensual
2026
0,04%
0,44%
0,27%
-0,66%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2025
2,56%
0,20%
0,30%
-0,30%
0,48%
0,46%
0,22%
0,29%
0,11%
0,39%
0,34%
-0,05%
0,10%
2024
3,92%
0,27%
0,13%
0,46%
0,19%
0,26%
0,39%
0,53%
0,23%
0,61%
0,10%
0,68%
-0,01%
2023
3,57%
0,23%
-0,07%
0,53%
0,26%
0,23%
0,11%
0,37%
0,30%
0,15%
0,35%
0,55%
0,51%
2022
-2,25%
-0,12%
-0,59%
-0,26%
-0,50%
-0,31%
-0,69%
0,76%
-0,46%
-0,92%
0,11%
0,80%
-0,08%
2021
-0,61%
-0,08%
-0,16%
0,01%
0,01%
-0,02%
0,02%
0,11%
-0,11%
-0,10%
-0,19%
-0,07%
-0,04%
Evolución de la rentabilidad
Descargar histórico
Rentabilidad y riesgo
1 año
2,42%
2,42%
0,80%
3,02
3 años
10,10%
3,25%
0,70%
4,68
5 años
7,50%
1,46%
0,73%
1,99
10 años
9,20%
0,88%
0,94%
0,94
Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.

Detalle de la cartera

Renta Fija 93,87%
Activos Monetarios 6,13%
Bonos y Obligaciones del Estado 0 01/31/27 9,70%
Bono Aleman 12/16/27 5,86%
BN FCC Servicios Medio Ambiente SA 3.715% Vto 08/1 3,59%
Morgan Stanley 4,813% 07/28 3,06%
Sacyr 4 ¾ 05/29/30 3,12%

Clases

Dux Rentinver Renta Fija FI
ES0127097030
EUR
10 EUR
0,66%
0,50%
01/06/2005
ISIN
ES0127097030
Divisa
EUR
Inversión min.
10 EUR
TER
0,66%
Com. gestión
0,50%
Fecha lanz.
01/06/2005
Comisión de suscripción Com. suscr.
0,00%
Comisión de resultados Com. result.
0,00%
Comisión de depósito Com. depós.
0,08%
Auditor
PricewaterhouseCoopers Auditores S. L.
Depositario
Bankinter S.A.
Ticker
DUXRERF SM Equity

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