Core Assets Sicav

ES0162933032
Mixto Renta Variable
Nivel de riesgo 3 / 7
Valor liquidativo
7,32€
-0,13% 23/05/2024
Rentabilidades
3,89%
10,49%
-6,54%
6,81%
-1,99%
Distribución de activos
30% Renta Variable
10% Activos monetarios

Datos generales

Política de inversión
La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable y renta fija, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), ni por rating de emisión/emisor, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países. Se podrá invertir en países emergentes. La exposición al riesgo de divisa puede alcanzar el 100% de la exposición total. La Sociedad no tiene ningún índice de referencia en su gestión. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Se podrá invertir hasta un máximo conjunto del 10% del patrimonio en activos que podrían introducir un mayor riesgo que el resto de las inversiones como consecuencia de sus características, entre otras, de liquidez, tipo de emisor o grado de protección al inversor.
Gestor
Equipo de gestión de Abante

Rentabilidad y riesgo

Rentabilidad mensual
2024
1,00%
1,14%
1,50%
-1,04%
1,25%
-
-
-
-
-
-
-
2023
3,77%
0,24%
-0,07%
0,55%
0,47%
1,25%
1,20%
-0,35%
-0,85%
-1,16%
2,84%
2,24%
2022
-0,09%
-1,86%
0,58%
-1,65%
0,06%
-4,91%
3,68%
-1,91%
-4,50%
2,62%
3,44%
-1,78%
2021
-0,35%
1,91%
2,74%
0,34%
0,98%
0,13%
-0,19%
0,65%
-0,60%
0,65%
-1,41%
1,83%
2020
-0,80%
-4,07%
-13,99%
6,01%
2,48%
2,18%
-0,59%
1,46%
-1,12%
-2,08%
9,35%
1,02%
2019
3,38%
1,20%
0,22%
1,29%
-1,45%
1,57%
0,18%
-0,29%
0,73%
0,11%
0,47%
0,60%
Evolución de la rentabilidad
Rentabilidad y riesgo
1 año
9,02%
8,99%
3,34%
2,69
3 años
8,68%
2,80%
6,15%
0,46
5 años
16,08%
3,02%
9,41%
0,32
10 años
32,68%
2,87%
8,01%
0,36
Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.

Detalle de la cartera

Renta Fija 53,00%
Renta Variable 38,00%
Activos Monetarios 7,00%
Retorno absoluto 2,00%
Europa 60,00%
USA 30,00%
Japón 6,00%
Emergentes 4,00%
Industrial 20,00%
Tecnología Información 18,00%
Financiero 13,00%
Salud 12,00%
Materiales 9,00%
Consumo Básico 8,00%
Consumo Discrecional 7,00%
Energía 7,00%
Inmobiliario 6,00%
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF 5,09%
iShares Core MSCI World UCITS ETF 3,89%
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF 4,65%
FvS - Bond Opportunities 3,87%

Clases

ES0162933032
EUR
10 Participaciones
1,12%
0,80%
24/05/2002
ISIN
ES0162933032
Divisa
EUR
Inversión min.
10 Participaciones
TER
1,12%
Com. gestión
0,80%
Fecha lanz.
24/05/2002
Comisión de suscripción Com. suscr.
0,00%
Comisión de resultados Com. result.
0,00%
Comisión de depósito Com. depós.
0,07%
Auditor
Pricewaterhousecoopers S. L
Depositario
Inversis
Ticker
S2096 SM Equity