Core Assets Sicav

ES0162933032
Mixto Flexible
Nivel de riesgo 3 / 7
Valor liquidativo
7,77€
-0,06% 07/02/2025
Rentabilidades
1,71%
8,44%
10,49%
-6,54%
6,81%
Distribución de activos
50% Renta Variable
48% Renta Fija

Datos generales

Política de inversión
La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable y renta fija, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), ni por rating de emisión/emisor, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países. Se podrá invertir en países emergentes. La exposición al riesgo de divisa puede alcanzar el 100% de la exposición total. La Sociedad no tiene ningún índice de referencia en su gestión. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Se podrá invertir hasta un máximo conjunto del 10% del patrimonio en activos que podrían introducir un mayor riesgo que el resto de las inversiones como consecuencia de sus características, entre otras, de liquidez, tipo de emisor o grado de protección al inversor.
Gestor
Equipo de gestión de Abante

Rentabilidad y riesgo

Rentabilidad mensual
2025
1,59%
0,12%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2024
1,00%
1,14%
1,50%
-1,04%
0,68%
1,34%
0,98%
0,52%
0,71%
-0,12%
2,25%
-0,78%
2023
3,77%
0,24%
-0,07%
0,55%
0,47%
1,25%
1,20%
-0,35%
-0,85%
-1,16%
2,84%
2,24%
2022
-0,09%
-1,86%
0,58%
-1,65%
0,06%
-4,91%
3,68%
-1,91%
-4,50%
2,62%
3,44%
-1,78%
2021
-0,35%
1,91%
2,74%
0,34%
0,98%
0,13%
-0,19%
0,65%
-0,60%
0,65%
-1,41%
1,83%
2020
-0,80%
-4,07%
-13,99%
6,01%
2,48%
2,18%
-0,59%
1,46%
-1,12%
-2,08%
9,35%
1,02%
Evolución de la rentabilidad
Rentabilidad y riesgo
1 año
8,77%
8,75%
3,63%
2,41
3 años
14,96%
4,75%
6,02%
0,79
5 años
18,93%
3,52%
9,44%
0,37
10 años
34,65%
3,02%
7,97%
0,38
Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.

Detalle de la cartera

Renta Variable 50,25%
Renta Fija 47,70%
Otros 2,05%
USA 73,39%
Europa 15,24%
Japón 6,93%
Emergentes 2,37%
Asia 2,07%
Tecnología Información 26,97%
Financiero 14,00%
Salud 12,23%
Industrial 10,80%
Consumo Discrecional 9,25%
Servicios Comunicación 6,94%
Consumo Básico 6,75%
Energía 4,12%
Servicios Públicos 3,87%
Materiales 3,21%
Inmobiliario 1,87%
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF 5,64%
Morgan Stanley - Global Brands Fund ZH 3,79%
Invesco S&P 500 ESG H€ UCITS ETF 4,43%
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF 3,88%
Neuberger Berman Ultra Short Term Euro Bond Fund 4,81%

Clases

ES0162933032
EUR
10 Participaciones
1,49%
0,80%
24/05/2002
ISIN
ES0162933032
Divisa
EUR
Inversión min.
10 Participaciones
TER
1,49%
Com. gestión
0,80%
Fecha lanz.
24/05/2002
Comisión de suscripción Com. suscr.
0,00%
Comisión de resultados Com. result.
10,00%
Comisión de depósito Com. depós.
0,07%
Auditor
Pricewaterhousecoopers S. L
Depositario
Inversis
Ticker
S2096 SM Equity