Nocedal Inversiones 2002 Sicav

ES0166324030
Renta Fija Global
Nivel de riesgo 2 / 7
Valor liquidativo
6,30€
0,24% 15/05/2024
Rentabilidades
1,42%
6,98%
-7,00%
0,98%
0,87%
Distribución de activos
100% Renta Fija

Datos generales

Política de inversión
La Sociedad podrá invertir hasta un 10% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), ni por rating de emisión/emisor, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países. Se podrá invertir en países emergentes. La exposición al riesgo de divisa puede alcanzar el 100% de la exposición total. La Sociedad no tiene ningún índice de referencia en su gestión. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. 2 Última actualización del folleto: 22/05/2023 La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC. Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto. Se podrá invertir hasta un máximo conjunto del 10% del patrimonio en activos que podrían introducir un mayor riesgo que el resto de las inversiones como consecuencia de sus características, entre otras, de liquidez, tipo de emisor o grado de protección al inversor. En concreto se podrá invertir en: - Las acciones y participaciones de las entidades de capital-riesgo reguladas, gestionadas o no por entidades del mismo grupo de la Sociedad Gestora, siempre que sean transmisibles
Gestor
Equipo de gestión de Abante

Rentabilidad y riesgo

Rentabilidad mensual
2024
1,05%
-0,74%
0,72%
-0,35%
0,75%
-
-
-
-
-
-
-
2023
1,86%
-0,34%
0,08%
0,29%
0,56%
0,06%
0,91%
0,23%
0,01%
0,28%
1,49%
1,37%
2022
-0,66%
-1,68%
-0,34%
-1,82%
-0,33%
-3,42%
2,65%
-1,45%
-2,29%
1,23%
1,70%
-0,66%
2021
-0,10%
0,11%
0,41%
0,28%
0,02%
0,42%
-0,27%
0,49%
-0,10%
-0,26%
-0,40%
0,38%
2020
0,26%
-0,82%
-7,42%
2,75%
1,48%
1,01%
1,06%
0,64%
-0,19%
0,20%
1,95%
0,32%
2019
1,11%
0,89%
0,58%
0,78%
-0,52%
1,06%
0,57%
0,25%
0,01%
-0,04%
0,22%
0,48%
Evolución de la rentabilidad
Rentabilidad y riesgo
1 año
6,07%
6,05%
2,62%
2,31
3 años
1,27%
0,42%
2,56%
0,16
5 años
5,42%
1,06%
3,09%
0,34
10 años
10,53%
1,01%
2,48%
0,41
Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.

Detalle de la cartera

Renta Fija 94,00%
Activos Monetarios 6,00%
BNY Mellon Global Short Dated High Yield Bond 4,64%
Lux Sel - Arcano Low Volatility Eur In-Ce A 4,64%
ISPIM 7 ¾ PERP 2,20%
CAZAR 2.75% 07/23/2030 2,06%
Merlin Propierties 1,875% 11/02/26 2,02%

Clases

ES0166324030
EUR
10 Participaciones
0,97%
0,80%
31/03/2003
ISIN
ES0166324030
Divisa
EUR
Inversión min.
10 Participaciones
TER
0,97%
Com. gestión
0,80%
Fecha lanz.
31/03/2003
Comisión de suscripción Com. suscr.
0,00%
Comisión de resultados Com. result.
0,00%
Comisión de depósito Com. depós.
0,07%
Auditor
Pricewaterhousecoopers S. L
Depositario
Inversis
Ticker
S2234 SM Equity