Rentaplus 46 Sicav

ES0173388036
Mixto Renta Variable
Nivel de riesgo 3 / 7
Valor liquidativo
1,12€
-0,21% 23/05/2024
Rentabilidades
2,59%
11,46%
-8,14%
4,58%
-3,98%
Distribución de activos
65% Renta Fija
25% Renta Variable
10% Activos monetarios

Datos generales

Política de inversión
La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable y renta fija, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), ni por rating de emisión/emisor, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países. Se podrá invertir en países emergentes. La exposición al riesgo de divisa puede alcanzar el 100% de la exposición total. La Sociedad no tiene ningún índice de referencia en su gestión. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España.
Gestor
Equipo de gestión de Abante

Rentabilidad y riesgo

Rentabilidad mensual
2024
0,64%
0,45%
1,29%
-0,95%
1,16%
-
-
-
-
-
-
-
2023
4,02%
0,31%
0,46%
0,63%
-0,03%
1,32%
1,19%
-0,34%
-0,74%
-0,46%
2,94%
1,71%
2022
-1,49%
-1,74%
1,15%
-2,64%
-0,16%
-5,78%
5,10%
-2,30%
-4,57%
3,07%
3,68%
-2,17%
2021
-0,51%
1,15%
1,55%
0,51%
0,54%
0,56%
-0,26%
0,29%
-0,61%
0,80%
-1,48%
2,02%
2020
-0,20%
-3,01%
-12,64%
4,07%
2,17%
1,97%
-0,40%
1,36%
-0,70%
-1,26%
5,06%
0,71%
2019
1,58%
1,15%
0,57%
0,98%
-0,89%
1,36%
0,41%
0,26%
-0,19%
0,23%
0,22%
0,59%
Evolución de la rentabilidad
Rentabilidad y riesgo
1 año
8,01%
7,98%
2,96%
2,69
3 años
6,60%
2,15%
6,19%
0,35
5 años
8,41%
1,63%
7,60%
0,21
10 años
14,40%
1,35%
5,71%
0,24
Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.

Detalle de la cartera

Renta Variable 48,00%
Renta Fija 43,50%
Activos Monetarios 7,00%
Retorno absoluto 1,50%
Europa 53,00%
USA 40,00%
Emergentes 3,00%
Japón 2,00%
Asia 2,00%
Industrial 20,00%
Tecnología Información 18,00%
Financiero 13,00%
Salud 12,00%
Materiales 9,00%
Consumo Básico 8,00%
Consumo Discrecional 7,00%
Energía 7,00%
Inmobiliario 6,00%
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF 2,51%
Seilern World Growth 'HC' (EURHDG) 2,20%
Flotante Banca March vto.11/17/25 2,58%
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 2,11%
Jupiter - Dynamic Bond 2,09%

Clases

ES0173388036
EUR
10 Participaciones
1,21%
0,80%
23/10/2000
ISIN
ES0173388036
Divisa
EUR
Inversión min.
10 Participaciones
TER
1,21%
Com. gestión
0,80%
Fecha lanz.
23/10/2000
Comisión de suscripción Com. suscr.
0,00%
Comisión de resultados Com. result.
0,00%
Comisión de depósito Com. depós.
0,07%
Auditor
PricewaterhouseCoopers Auditores S. L.
Depositario
Inversis
Ticker
S2514 SM Equity