2,56%
8,05%
-9,33%
8,84%
-2,10%
Abante Moderado FI Clase A
ES0109655037
Mixto Renta Variable
Nivel de riesgo
4 / 7
Valor liquidativo
15,56€
0,21%
06/05/2024
Rentabilidades
Distribución de activos
55% Renta Fija
35% Renta Variable
10% Activos monetarios
Datos generales
Política de inversión
Abante Moderado FI invertirá directa o indirectamente vía IIC entre 30-50% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados líquidos), sin predeterminación en la distribución en mercados, sectores, emisores y/o zonas geográficas (con máximo de exposición de hasta un 10% en valores emitidos/negociados en mercados emergentes). La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 35% MSCI World Index, 35% JPM EMU Bond 1-3 Index y 10% ESTR.
Gestor
Equipo de gestión de Abante
Rentabilidad y riesgo
Rentabilidad mensual
2024
2,56%
1,04%
0,95%
1,44%
-1,34%
0,46%
-
-
-
-
-
-
-
2023
8,05%
2,79%
-0,44%
0,37%
0,33%
0,20%
0,95%
0,89%
-0,39%
-1,13%
-1,31%
2,98%
2,66%
2022
-9,33%
-2,36%
-1,34%
0,73%
-1,83%
-1,00%
-3,81%
4,29%
-1,85%
-4,11%
1,78%
2,25%
-2,15%
2021
8,84%
-0,25%
0,96%
2,23%
0,73%
0,08%
1,45%
0,77%
0,75%
-0,86%
1,28%
0,07%
1,33%
2020
-2,10%
-1,00%
-3,09%
-8,68%
4,48%
1,70%
0,60%
-0,05%
1,69%
-0,25%
-0,86%
3,27%
0,71%
2019
6,84%
3,00%
0,99%
0,29%
1,10%
-2,34%
1,36%
0,13%
-0,85%
0,70%
0,24%
1,28%
0,85%
Evolución de la rentabilidad
Rentabilidad y riesgo
1 año
7,52%
7,48%
3,16%
2,36
3 años
5,42%
1,77%
4,61%
0,38
5 años
9,00%
1,74%
5,83%
0,30
10 años
19,21%
1,77%
5,23%
0,34
Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
Detalle de la cartera
Renta Fija
56,01%
Renta Variable
39,97%
Activos Monetarios
4,01%
USA
61,55%
Europa
25,03%
Japón
6,65%
Emergentes
3,48%
Asia
3,01%
Otros
0,49%
Tecnología Información
19,74%
Salud
15,94%
Industrial
13,30%
Financiero
12,28%
Consumo Discrecional
9,72%
Consumo Básico
8,56%
Servicios Comunicación
5,92%
Servicios Públicos
5,48%
Materiales
4,59%
Energía
2,96%
Inmobiliario
1,13%
Otros Sectores
0,39%
Renta Fija Corto Plazo
21,06%
Franklin Euro Short Duration Bond Fund
4,41%
Aegon - European ABS I
4,39%
Vontobel Fund-Twentyfour Sustainable Short Term Bond Income
4,36%
Mutuafondo
2,77%
Ostrum SRI Credit Ultra Short Plus "SI" (EUR)
2,66%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond
2,47%
20,44%
Liquidez (Repo-Cuenta Corriente-Garantías)
11,96%
Futuro Euro Bund
3,45%
Futuro Bono Americano
3,06%
Futuros Dólar Americano
1,90%
S&P 500 MINI PUT 3850
0,07%
Renta Variable Global
19,77%
MFS - Global Equity Fund I1
3,31%
MS - Global Brands
2,94%
ETF iShares MSCI World Minimum Volatility ESG
2,86%
Capital Group - New Perspective Z
2,16%
Nordea Global Climate and Environment Fund
2,03%
Wellington Enduring assets Fund
2,02%
M&G (Lux) Global Dividend Fund
1,59%
Mirova Global Sustainable Equity
1,43%
Seilern International Funds PLC - Seilern World Growth
1,43%
Deuda Corporativa Grado de Inversión
15,55%
FvS - Bond Opportunities
5,59%
Neuberger Berman Ultra Short Term Euro Bond Fund
5,00%
Muzinich - Enhanced Yield Short Term
4,96%
Renta Variable USA
12,24%
Invesco S&P 500 ESG H€ UCITS ETF
4,42%
Robeco BP U.S. Premium Equities
2,72%
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF
2,07%
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF
1,63%
T. Rowe Price Funds SICAV - U.S. Smaller Companies Equity Fund
0,76%
Robeco BP U.S. Premium Equities
0,64%
Renta Fija Global
7,11%
Neuberger Berman Corporate Hybrid Bond Fund
3,82%
Jupiter - Dynamic Bond
3,29%
Deuda Corporativa Alta Rentabilidad
5,51%
Morgan Standley Global Asset Backed Securities Fund
5,51%
Renta Variable Europa
4,17%
MFS Meridian - European Value Fund I1
2,14%
Eleva - European Selection
2,03%
Renta Variable Japón
1,60%
Invesco - Japanese Equity Advantage
1,60%
Renta Variable Emergentes
1,58%
Vontobel - Sustainable Emerging Markets Leaders
1,58%
Activos Monetarios
0,40%
Groupama Ultra Short Term Bond
0,40%
Clases
ES0109655037
EUR
10 EUR
1,17%
0,50%
15/04/2005
ISIN
ES0109655037
Divisa
EUR
Inversión min.
10 EUR
TER
1,17%
Com. gestión
0,50%
Fecha lanz.
15/04/2005
Comisión de suscripción
Com. suscr.
3,00%
Comisión de resultados
Com. result.
9,00%
Comisión de depósito
Com. depós.
0,10%
Auditor
PricewaterhouseCoopers Auditores S. L.
Depositario
Bankinter
Ticker
ABBOLAB SM Equity
ES0109655003
EUR
10 EUR
1,67%
1,00%
24/07/2009
ISIN
ES0109655003
Divisa
EUR
Inversión min.
10 EUR
TER
1,67%
Com. gestión
1,00%
Fecha lanz.
24/07/2009
Comisión de suscripción
Com. suscr.
0,00%
Comisión de resultados
Com. result.
9,00%
Comisión de depósito
Com. depós.
0,10%
Auditor
PricewaterhouseCoopers Auditores S. L.
Depositario
Bankinter
Ticker
ABBOLAI SM Equity
Ficha mensual
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