Abante Moderado FI Clase A

ES0109655037
Mixto Renta Variable
Nivel de riesgo 4 / 7
Valor liquidativo
15,84€
0,12% 22/07/2024
Rentabilidades
4,44%
8,05%
-9,33%
8,84%
-2,10%
Distribución de activos
55% Renta Fija
35% Renta Variable
10% Activos monetarios

Datos generales

Política de inversión
Abante Moderado FI invertirá directa o indirectamente vía IIC entre 30-50% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados líquidos), sin predeterminación en la distribución en mercados, sectores, emisores y/o zonas geográficas (con máximo de exposición de hasta un 10% en valores emitidos/negociados en mercados emergentes). La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 35% MSCI World Index, 35% JPM EMU Bond 1-3 Index y 10% ESTR.
Gestor
Equipo de gestión de Abante

Rentabilidad y riesgo

Rentabilidad mensual
2024
1,04%
0,95%
1,44%
-1,34%
0,73%
1,06%
0,49%
-
-
-
-
-
2023
2,79%
-0,44%
0,37%
0,33%
0,20%
0,95%
0,89%
-0,39%
-1,13%
-1,31%
2,98%
2,66%
2022
-2,36%
-1,34%
0,73%
-1,83%
-1,00%
-3,81%
4,29%
-1,85%
-4,11%
1,78%
2,25%
-2,15%
2021
-0,25%
0,96%
2,23%
0,73%
0,08%
1,45%
0,77%
0,75%
-0,86%
1,28%
0,07%
1,33%
2020
-1,00%
-3,09%
-8,68%
4,48%
1,70%
0,60%
-0,05%
1,69%
-0,25%
-0,86%
3,27%
0,71%
2019
3,00%
0,99%
0,29%
1,10%
-2,34%
1,36%
0,13%
-0,85%
0,70%
0,24%
1,28%
0,85%
Evolución de la rentabilidad
Rentabilidad y riesgo
1 año
7,85%
7,81%
3,06%
2,55
3 años
5,14%
1,68%
4,58%
0,37
5 años
11,33%
2,17%
5,81%
0,37
10 años
19,80%
1,82%
5,23%
0,35
Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.

Detalle de la cartera

Renta Fija 59,37%
Renta Variable 39,67%
Activos Monetarios 0,96%
USA 62,36%
Europa 23,67%
Japón 6,45%
Emergentes 3,51%
Otros 2,04%
Asia 1,97%
Tecnología Información 19,78%
Salud 14,68%
Financiero 14,67%
Industrial 14,23%
Consumo Discrecional 9,39%
Consumo Básico 6,73%
Servicios Públicos 6,49%
Servicios Comunicación 5,30%
Materiales 4,63%
Energía 2,58%
Inmobiliario 1,21%
Otros Sectores 0,30%
FvS - Bond Opportunities 5,67%
Neuberger Berman Ultra Short Term Euro Bond Fund 5,04%
Muzinich - Enhanced Yield Short Term 5,00%
Vontobel Fund-Twentyfour Sustainable Short Term Bond Income HGH 4,39%
MFS - Global Equity Fund I1 3,26%
ETF iShares MSCI World Minimum Volatility ESG 2,94%
MS - Global Brands 2,93%
Capital Group - New Perspective Z 2,22%
Nordea Global Climate and Environment Fund 2,05%
Wellington Enduring assets Fund 2,05%
M&G (Lux) Global Dividend Fund 1,60%
Seilern International Funds PLC - Seilern World Growth 1,46%
Mirova Global Sustainable Equity 1,43%
Aegon - European ABS I 4,43%
Franklin Euro Short Duration Bond Fund 4,43%
Mutuafondo 3,55%
Ostrum SRI Credit Ultra Short Plus "SI" (EUR) 3,05%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond 2,86%
Liquidez (Repo-Cuenta Corriente-Garantías) 7,90%
Futuro Bono Americano 3,88%
Futuro Euro Bund 2,99%
Futuros Dólar Americano 1,90%
S&P 500 MINI PUT 3850 -0,05%
Invesco S&P 500 ESG H€ UCITS ETF 4,48%
Robeco BP U.S. Premium Equities 2,70%
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2,10%
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF 1,77%
T. Rowe Price Funds SICAV - U.S. Smaller Companies Equity Fund 0,76%
Robeco BP U.S. Premium Equities 0,65%
Neuberger Berman Corporate Hybrid Bond Fund 3,85%
PIMCO GIS-INCOME FUND-INSEHA 3,36%
Morgan Standley Global Asset Backed Securities Fund 5,65%
MFS Meridian - European Value Fund I1 2,12%
Eleva - European Selection 2,08%
Fidelity Funds - Japan Value Fund 1,67%
Vontobel - Sustainable Emerging Markets Leaders 1,63%
Groupama Ultra Short Term Bond 0,96%

Clases

ES0109655037
EUR
10 EUR
1,17%
0,50%
15/04/2005
ISIN
ES0109655037
Divisa
EUR
Inversión min.
10 EUR
TER
1,17%
Com. gestión
0,50%
Fecha lanz.
15/04/2005
Comisión de suscripción Com. suscr.
3,00%
Comisión de resultados Com. result.
9,00%
Comisión de depósito Com. depós.
0,10%
Auditor
PricewaterhouseCoopers Auditores S. L.
Depositario
Bankinter
Ticker
ABBOLAB SM Equity
ES0109655003
EUR
10 EUR
1,67%
1,00%
24/07/2009
ISIN
ES0109655003
Divisa
EUR
Inversión min.
10 EUR
TER
1,67%
Com. gestión
1,00%
Fecha lanz.
24/07/2009
Comisión de suscripción Com. suscr.
0,00%
Comisión de resultados Com. result.
9,00%
Comisión de depósito Com. depós.
0,10%
Auditor
PricewaterhouseCoopers Auditores S. L.
Depositario
Bankinter
Ticker
ABBOLAI SM Equity