6,99%
8,05%
-9,33%
8,84%
-2,10%
Abante Moderado FI Clase A
ES0109655037
Mixto Renta Variable
Nivel de riesgo
4 / 7
Valor liquidativo
16,23€
-0,07%
23/10/2024
Rentabilidades
Distribución de activos
55% Renta Fija
35% Renta Variable
10% Activos monetarios
Datos generales
Política de inversión
Abante Moderado FI invertirá directa o indirectamente vía IIC entre 30-50% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados líquidos), sin predeterminación en la distribución en mercados, sectores, emisores y/o zonas geográficas (con máximo de exposición de hasta un 10% en valores emitidos/negociados en mercados emergentes). La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 35% MSCI World Index, 35% JPM EMU Bond 1-3 Index y 10% ESTR.
Gestor
Equipo de gestión de Abante
Rentabilidad y riesgo
Rentabilidad mensual
2024
6,99%
1,04%
0,95%
1,44%
-1,34%
0,73%
1,06%
1,19%
0,69%
0,65%
0,38%
-
-
2023
8,05%
2,79%
-0,44%
0,37%
0,33%
0,20%
0,95%
0,89%
-0,39%
-1,13%
-1,31%
2,98%
2,66%
2022
-9,33%
-2,36%
-1,34%
0,73%
-1,83%
-1,00%
-3,81%
4,29%
-1,85%
-4,11%
1,78%
2,25%
-2,15%
2021
8,84%
-0,25%
0,96%
2,23%
0,73%
0,08%
1,45%
0,77%
0,75%
-0,86%
1,28%
0,07%
1,33%
2020
-2,10%
-1,00%
-3,09%
-8,68%
4,48%
1,70%
0,60%
-0,05%
1,69%
-0,25%
-0,86%
3,27%
0,71%
2019
6,84%
3,00%
0,99%
0,29%
1,10%
-2,34%
1,36%
0,13%
-0,85%
0,70%
0,24%
1,28%
0,85%
Evolución de la rentabilidad
Rentabilidad y riesgo
1 año
13,19%
13,15%
3,04%
4,32
3 años
6,60%
2,15%
4,62%
0,47
5 años
14,27%
2,70%
5,76%
0,47
10 años
23,63%
2,14%
5,21%
0,41
Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
Detalle de la cartera
Renta Fija
59,37%
Renta Variable
39,67%
Activos Monetarios
0,96%
USA
62,36%
Europa
23,67%
Japón
6,45%
Emergentes
3,51%
Otros
2,04%
Asia
1,97%
Tecnología Información
19,78%
Salud
14,68%
Financiero
14,67%
Industrial
14,23%
Consumo Discrecional
9,39%
Consumo Básico
6,73%
Servicios Públicos
6,49%
Servicios Comunicación
5,30%
Materiales
4,63%
Energía
2,58%
Inmobiliario
1,21%
Otros Sectores
0,30%
Renta Fija Corto Plazo
22,31%
Franklin Euro Short Duration Bond Fund
4,50%
Aegon - European ABS I
4,45%
AXA - Global Inflation Short Duration Bonds - I
3,81%
Mutuafondo
3,62%
Ostrum SRI Credit Ultra Short Plus "SI" (EUR)
3,06%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond
2,87%
Deuda Corporativa Grado de Inversión
20,30%
FvS - Bond Opportunities
5,83%
Neuberger Berman Ultra Short Term Euro Bond Fund
5,12%
Muzinich - Enhanced Yield Short Term
4,91%
Vontobel Fund-Twentyfour Sustainable Short Term Bond Income HGH
4,44%
Renta Variable Global
20,22%
MFS - Global Equity Fund I1
3,26%
MS - Global Brands
3,05%
AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio
2,75%
Capital Group - New Perspective Z
2,12%
Nordea Global Climate and Environment Fund
2,04%
M&G (Lux) Global Dividend Fund
1,65%
ETF iShares MSCI World Minimum Volatility ESG
1,49%
Seilern International Funds PLC - Seilern World Growth
1,45%
Mirova Global Sustainable Equity
1,40%
Wellington Enduring assets Fund
1,01%
Renta Variable USA
12,88%
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF
3,30%
Robeco BP U.S. Premium Equities
2,80%
Invesco S&P 500 ESG H€ UCITS ETF
2,45%
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF
2,18%
T. Rowe Price Funds SICAV - U.S. Smaller Companies Equity Fund
1,60%
Robeco BP U.S. Premium Equities
0,55%
10,76%
Liquidez (Repo-Cuenta Corriente-Garantías)
7,08%
Futuro Euro Bund
2,02%
Futuros Dólar Americano
1,88%
S&P 500 MINI PUT 3850
-0,22%
Deuda Corporativa Alta Rentabilidad
5,83%
Morgan Standley Global Asset Backed Securities Fund
5,83%
Renta Variable Europa
4,31%
MFS Meridian - European Value Fund I1
2,20%
Eleva - European Selection
2,11%
Renta Fija Global
3,46%
PIMCO GIS-INCOME FUND-INSEHA
3,46%
Renta Variable Emergentes
1,67%
Vontobel - Sustainable Emerging Markets Leaders
1,67%
Renta Variable Japón
1,67%
Fidelity Funds - Japan Value Fund
1,67%
Activos Monetarios
0,96%
Groupama Ultra Short Term Bond
0,96%
Clases
ES0109655037
EUR
10 EUR
1,16%
0,50%
15/04/2005
ISIN
ES0109655037
Divisa
EUR
Inversión min.
10 EUR
TER
1,16%
Com. gestión
0,50%
Fecha lanz.
15/04/2005
Comisión de suscripción
Com. suscr.
3,00%
Comisión de resultados
Com. result.
9,00%
Comisión de depósito
Com. depós.
0,10%
Auditor
PricewaterhouseCoopers Auditores S. L.
Depositario
Bankinter
Ticker
ABBOLAB SM Equity
ES0109655003
EUR
10 EUR
1,65%
1,00%
24/07/2009
ISIN
ES0109655003
Divisa
EUR
Inversión min.
10 EUR
TER
1,65%
Com. gestión
1,00%
Fecha lanz.
24/07/2009
Comisión de suscripción
Com. suscr.
0,00%
Comisión de resultados
Com. result.
9,00%
Comisión de depósito
Com. depós.
0,10%
Auditor
PricewaterhouseCoopers Auditores S. L.
Depositario
Bankinter
Ticker
ABBOLAI SM Equity
Ficha mensual
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