2,21%
8,05%
-9,33%
8,84%
-2,10%
Abante Moderado FI Clase A
ES0109655037
Mixto Renta Variable
Nivel de riesgo
4 / 7
Valor liquidativo
15,50€
-0,01%
24/04/2024
Rentabilidades
Distribución de activos
55% Renta Fija
35% Renta Variable
10% Activos monetarios
Datos generales
Política de inversión
Abante Moderado FI invertirá directa o indirectamente vía IIC entre 30-50% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados líquidos), sin predeterminación en la distribución en mercados, sectores, emisores y/o zonas geográficas (con máximo de exposición de hasta un 10% en valores emitidos/negociados en mercados emergentes). La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 35% MSCI World Index, 35% JPM EMU Bond 1-3 Index y 10% ESTR.
Gestor
Equipo de gestión de Abante
Rentabilidad y riesgo
Rentabilidad mensual
2024
2,21%
1,04%
0,95%
1,44%
-1,22%
-
-
-
-
-
-
-
-
2023
8,05%
2,79%
-0,44%
0,37%
0,33%
0,20%
0,95%
0,89%
-0,39%
-1,13%
-1,31%
2,98%
2,66%
2022
-9,33%
-2,36%
-1,34%
0,73%
-1,83%
-1,00%
-3,81%
4,29%
-1,85%
-4,11%
1,78%
2,25%
-2,15%
2021
8,84%
-0,25%
0,96%
2,23%
0,73%
0,08%
1,45%
0,77%
0,75%
-0,86%
1,28%
0,07%
1,33%
2020
-2,10%
-1,00%
-3,09%
-8,68%
4,48%
1,70%
0,60%
-0,05%
1,69%
-0,25%
-0,86%
3,27%
0,71%
2019
6,84%
3,00%
0,99%
0,29%
1,10%
-2,34%
1,36%
0,13%
-0,85%
0,70%
0,24%
1,28%
0,85%
Evolución de la rentabilidad
Rentabilidad y riesgo
1 año
7,28%
7,26%
3,17%
2,29
3 años
4,99%
1,63%
4,59%
0,36
5 años
7,98%
1,55%
5,83%
0,27
10 años
18,68%
1,73%
5,22%
0,33
Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
Detalle de la cartera
Renta Fija
56,01%
Renta Variable
39,97%
Activos Monetarios
4,01%
USA
61,55%
Europa
25,03%
Japón
6,65%
Emergentes
3,48%
Asia
3,01%
Otros
0,49%
Tecnología Información
19,74%
Salud
15,94%
Industrial
13,30%
Financiero
12,28%
Consumo Discrecional
9,72%
Consumo Básico
8,56%
Servicios Comunicación
5,92%
Servicios Públicos
5,48%
Materiales
4,59%
Energía
2,96%
Inmobiliario
1,13%
Otros Sectores
0,39%
Renta Variable Global
22,65%
MFS - Global Equity Fund I1
3,77%
MS - Global Brands
3,45%
ETF iShares MSCI World Minimum Volatility ESG
3,10%
Capital Group - New Perspective Z
2,48%
Nordea Global Climate and Environment Fund
2,31%
Wellington Enduring assets Fund
2,29%
M&G (Lux) Global Dividend Fund
1,86%
Seilern International Funds PLC - Seilern World Growth
1,74%
Mirova Global Sustainable Equity
1,65%
Deuda Corporativa Grado de Inversión
19,73%
FvS - Bond Opportunities
5,48%
Muzinich - Enhanced Yield Short Term
5,10%
Neuberger Berman Ultra Short Term Euro Bond Fund
4,86%
Vontobel - Twenty Four Absolute Return Credit Fund
4,29%
Renta Fija Corto Plazo
16,52%
Franklin Euro Short Duration Bond Fund
4,52%
Aegon - European ABS I
4,49%
Candriam Sustainable Bond Euro Short Term
2,55%
Mutuafondo
2,48%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond
2,48%
Renta Variable USA
12,11%
Robeco BP U.S. Premium Equities
2,91%
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF
2,88%
Invesco S&P 500 ESG H€ UCITS ETF
2,72%
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF
2,16%
T. Rowe Price Funds SICAV - U.S. Smaller Companies Equity Fund
0,78%
Robeco BP U.S. Premium Equities
0,66%
9,80%
Liquidez (Repo-Cuenta Corriente-Garantías)
7,28%
Futuro Euro Bund
2,35%
Futuro Bono Americano
1,45%
Futuros Dólar Americano
0,88%
S&P 500 MINI PUT 3850
-0,05%
Futuros S&P 500
-0,87%
Futuros Euro Stoxx 50
-1,24%
Renta Fija Global
7,22%
Neuberger Berman Corporate Hybrid Bond Fund
3,86%
Jupiter - Dynamic Bond
3,36%
Deuda Corporativa Alta Rentabilidad
5,33%
Morgan Standley Global Asset Backed Securities Fund
5,33%
Renta Variable Europa
4,31%
Eleva - European Selection
2,16%
MFS Meridian - European Value Fund I1
2,15%
Activos Monetarios
1,83%
GROUPAMA Entreprises IC
1,83%
Renta Variable Japón
1,65%
Invesco - Japanese Equity Advantage
1,65%
Renta Variable Emergentes
1,57%
Vontobel - Sustainable Emerging Markets Leaders
1,57%
Clases
ES0109655037
EUR
10 EUR
1,17%
0,50%
15/04/2005
ISIN
ES0109655037
Divisa
EUR
Inversión min.
10 EUR
TER
1,17%
Com. gestión
0,50%
Fecha lanz.
15/04/2005
Comisión de suscripción
Com. suscr.
3,00%
Comisión de resultados
Com. result.
9,00%
Comisión de depósito
Com. depós.
0,10%
Auditor
PricewaterhouseCoopers Auditores S. L.
Depositario
Bankinter
Ticker
ABBOLAB SM Equity
ES0109655003
EUR
10 EUR
1,67%
1,00%
24/07/2009
ISIN
ES0109655003
Divisa
EUR
Inversión min.
10 EUR
TER
1,67%
Com. gestión
1,00%
Fecha lanz.
24/07/2009
Comisión de suscripción
Com. suscr.
0,00%
Comisión de resultados
Com. result.
9,00%
Comisión de depósito
Com. depós.
0,10%
Auditor
PricewaterhouseCoopers Auditores S. L.
Depositario
Bankinter
Ticker
ABBOLAI SM Equity
Ficha mensual
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