2,49%
-9,79%
8,19%
-2,59%
6,31%
Abante Moderado FI Clase I
ES0109655003
Mixto Renta Variable
Nivel de riesgo
4 / 7
Valor liquidativo
12,29€
-0,04%
24/01/2023
Rentabilidades
Distribución de activos
55% Renta Fija
35% Renta Variable
10% Activos monetarios
Datos generales
Política de inversión
Abante Moderado FI invertirá directa o indirectamente vía IIC entre 30-50% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados líquidos), sin predeterminación en la distribución en mercados, sectores, emisores y/o zonas geográficas (con máximo de exposición de hasta un 10% en valores emitidos/negociados en mercados emergentes). La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 35% MSCI World Index, 35% JPM EMU Bond 1-3 Index y 10% ESTR .
Gestor
Equipo de gestión de Abante
Rentabilidad y riesgo
Rentabilidad mensual
2023
2,49%
2,49%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2022
-9,79%
-2,41%
-1,38%
0,69%
-1,87%
-1,04%
-3,85%
4,24%
-1,89%
-4,15%
1,73%
2,21%
-2,19%
2021
8,19%
-0,28%
0,86%
2,08%
0,69%
0,04%
1,41%
0,74%
0,71%
-0,89%
1,25%
0,03%
1,29%
2020
-2,59%
-1,05%
-3,13%
-8,72%
4,43%
1,65%
0,57%
-0,09%
1,65%
-0,29%
-0,90%
3,23%
0,67%
2019
6,31%
2,95%
0,95%
0,25%
1,03%
-2,38%
1,32%
0,08%
-0,89%
0,65%
0,19%
1,24%
0,82%
2018
-6,74%
0,21%
-1,05%
-0,98%
1,51%
0,41%
-0,37%
0,10%
-0,64%
-0,26%
-2,65%
-0,74%
-2,42%
Evolución de la rentabilidad
Rentabilidad y riesgo
1 año
-4,68%
-4,68%
6,39%
-0,73
3 años
-2,68%
-0,90%
7,03%
-0,13
5 años
-4,30%
-0,88%
5,97%
-0,15
10 años
9,97%
0,95%
5,51%
0,17
Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
Detalle de la cartera
Renta Fija
54,39%
Renta Variable
37,49%
Activos Monetarios
8,12%
USA
62,57%
Europa
25,25%
Japón
5,89%
Emergentes
3,39%
Asia
2,61%
Otros
0,30%
Tecnología Información
21,61%
Salud
15,52%
Industrial
12,70%
Financiero
11,56%
Consumo Discrecional
9,13%
Consumo Básico
8,21%
Servicios Comunicación
5,96%
Materiales
5,39%
Servicios Públicos
5,20%
Energía
3,11%
Inmobiliario
1,45%
Otros Sectores
0,18%
Renta Variable Global
19,67%
MFS - Global Equity Fund I1
4,73%
MS - Global Brands
2,76%
Capital Group - New Perspective P
2,42%
Wellington Enduring Assets Fund
1,91%
Nordea Global Climate and Environment Fund
1,90%
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF
1,87%
Mirova Funds - Mirova Global Sustainable Equity
1,59%
Seilern International Funds PLC - Seilern World Growth
1,54%
Polar Capital Funds plc - Global Technology Fund
0,95%
Renta Fija Corto Plazo
19,61%
FTIF - Franklin Euro Short Duration Bond Fund
5,75%
Aegon - European ABS I
4,92%
Candriam Sustainable Bond Euro Short Term V EUR
4,66%
Mutuafondo L FI
4,28%
Deuda Corporativa Grado de Inversión
14,41%
Muzinich - Enhanced Yield Short Term
4,88%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund
4,81%
FvS - Bond Opportunities
3,45%
Neuberger Berman Ultra Short Term Euro Bond Fund
1,27%
Renta Variable USA
11,25%
Invesco S&P 500 ESG H€ UCITS ETF
6,84%
Robeco BP U.S. Premium Equities-IHEUR
1,66%
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF
1,51%
Robeco BP U.S. Premium Equities
1,24%
Renta Fija Global
9,59%
Nordea - Flexible Fixed Income BI
3,77%
Jupiter - Dynamic Bond
3,22%
Vontobel - Twentyfour Strategic Income
2,60%
8,18%
Liquidez (Repo-Cuenta Corriente-Garantías)
7,97%
Futuros Euro Stoxx 50
0,39%
S&P 500 Mini Call 4500 16/12/22
0,14%
Futuros Dólar Americano
-0,32%
Deuda Corporativa Alta Rentabilidad
7,91%
Morgan Stanley Investment Funds - Global Asset Backed Securities Fund
3,08%
Muzinich Funds - Long Short Credit Yield
3,02%
NN L US Credit
1,81%
Renta Variable Europa
4,04%
Eleva - European Selection
2,21%
Meridian - European Value Fund I1
1,83%
Activos Monetarios
2,87%
GROUPAMA Entreprises IC
2,87%
Renta Variable Japón
1,49%
Invesco - Japanese Equity Advantage
1,49%
Renta Variable Emergentes
1,28%
Vontobel Fund- mtx Sustainable Emerging Markets Leaders
1,28%
Clases
ES0109655003
EUR
10
1,69%
1,00%
24/07/2009
ISIN
ES0109655003
Divisa
EUR
Inversión min.
10
TER
1,69%
Com. gestión
1,00%
Fecha lanz.
24/07/2009
Comisión de suscripción
Com. suscr.
0,00%
Comisión de resultados
Com. result.
9,00%
Comisión de depósito
Com. depós.
0,10%
Auditor
PricewaterhouseCoopers Auditores S. L.
Depositario
Bankinter
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