0,53%
7,13%
7,52%
-9,79%
8,19%
Abante Moderado FI Clase I
ES0109655003
Mixto Moderado
Nivel de riesgo
4 / 7
Valor liquidativo
13,89€
0,33%
16/05/2025
Rentabilidades
Distribución de activos
50% Renta Variable
50% Renta Fija
Datos generales
Política de inversión
Abante Moderado FI invertirá directa o indirectamente vía IIC entre 30-50% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados líquidos), sin predeterminación en la distribución en mercados, sectores, emisores y/o zonas geográficas (con máximo de exposición de hasta un 10% en valores emitidos/negociados en mercados emergentes). La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 35% MSCI World Index, 35% JPM EMU Bond 1-3 Index y 10% ESTR .
Gestor
Equipo de gestión de Abante
Rentabilidad y riesgo
Rentabilidad mensual
2025
0,53%
1,57%
0,11%
-2,45%
-1,12%
2,50%
-
-
-
-
-
-
-
2024
7,13%
1,00%
0,91%
1,50%
-1,47%
0,76%
1,05%
1,15%
0,65%
0,62%
-0,51%
2,20%
-0,88%
2023
7,52%
2,75%
-0,48%
0,33%
0,29%
0,15%
0,91%
0,85%
-0,43%
-1,17%
-1,36%
2,93%
2,62%
2022
-9,79%
-2,41%
-1,38%
0,69%
-1,87%
-1,04%
-3,85%
4,25%
-1,89%
-4,15%
1,73%
2,21%
-2,19%
2021
8,19%
-0,28%
0,86%
2,08%
0,69%
0,04%
1,41%
0,74%
0,71%
-0,89%
1,25%
0,03%
1,29%
2020
-2,59%
-1,05%
-3,13%
-8,72%
4,43%
1,66%
0,56%
-0,09%
1,65%
-0,29%
-0,90%
3,23%
0,67%
Evolución de la rentabilidad
Rentabilidad y riesgo
1 año
3,98%
3,98%
4,66%
0,86
3 años
11,68%
3,75%
4,66%
0,80
5 años
20,70%
3,83%
4,57%
0,84
10 años
10,63%
1,01%
5,22%
0,19
Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
Detalle de la cartera
Renta Fija
60,23%
Renta Variable
37,34%
Activos Monetarios
2,43%
USA
65,75%
Europa
23,41%
Japón
5,82%
Emergentes
2,97%
Asia
2,05%
Tecnología Información
22,65%
Financiero
16,30%
Salud
13,36%
Industrial
13,15%
Consumo Discrecional
9,38%
Consumo Básico
6,17%
Servicios Comunicación
5,19%
Servicios Públicos
4,44%
Materiales
3,97%
Energía
3,36%
Inmobiliario
1,72%
Otros Sectores
0,30%
Renta Fija Corto Plazo
29,51%
Neuberger Berman Ultra Short Term Euro Bond Fund
5,34%
Aegon - European ABS I
4,86%
Franklin Euro Short Duration Bond Fund
4,71%
Evli Short Corp Bond -IB EUR
3,78%
Mutuafondo
3,66%
Ostrum SRI Credit Ultra Short Plus "SI" (EUR)
3,24%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond
3,24%
Groupama Ultra Short Term Bond
0,68%
Renta Variable Global
20,02%
MS - Global Brands
2,71%
Schroder - QEP Global Core
2,13%
AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio
2,05%
MFS - Global Equity Fund I1
2,03%
Fidelity - Global Technology Fund
1,93%
Capital Group - New Perspective Z
1,91%
Nordea Global Climate and Environment Fund
1,71%
M&G (Lux) Global Dividend Fund
1,69%
Mirova Global Sustainable Equity
1,34%
CT Lux Global Focus Fund
1,33%
Wellington Enduring assets Fund
1,19%
Renta Fija Global
17,90%
FvS - Bond Opportunities
6,17%
AXA - Global Inflation Short Duration Bonds - I
4,06%
Muzinich - Enhanced Yield Short Term
3,86%
PIMCO GIS Income Fund Institutional EUR (Hedged) Accumulation
3,81%
Renta Variable USA
12,90%
Invesco S&P 500 Scored & Screened Ucits ETF
4,98%
Robeco BP U.S. Premium Equities
2,67%
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF
2,05%
T. Rowe Price Funds SICAV - U.S. Smaller Companies Equity Fund
1,33%
Futuros S&P 500
1,02%
Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF Acc
0,44%
Robeco BP U.S. Premium Equities
0,41%
Activos Monetarios
7,68%
Liquidez (Repo-Cuenta Corriente-Garantías)
4,55%
Futuros Dólar Americano
3,13%
Deuda Corporativa Alta Rentabilidad
5,85%
Morgan Standley Global Asset Backed Securities Fund
5,85%
Renta Variable Europa
5,34%
Eleva - European Selection
2,15%
MFS Meridian - European Value Fund I1
1,83%
M&G LX EUR STRTG VAL-EUR CIA
1,36%
Deuda Pública
3,29%
Futuro Euro Bund
3,29%
2,25%
LU2081486131 Vontobel TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income "HG" (EURHDG)
2,14%
S&P 500 MINI PUT 3850
0,11%
Renta Variable Japón
1,59%
Fidelity Funds - Japan Value Fund
1,59%
Renta Variable Emergentes
1,36%
Vontobel - Sustainable Emerging Markets Leaders
1,36%
Clases
ES0109655037
EUR
10 EUR
1,16%
0,50%
15/04/2005
ISIN
ES0109655037
Divisa
EUR
Inversión min.
10 EUR
TER
1,16%
Com. gestión
0,50%
Fecha lanz.
15/04/2005
Comisión de suscripción
Com. suscr.
3,00%
Comisión de resultados
Com. result.
9,00%
Comisión de depósito
Com. depós.
0,10%
Auditor
PricewaterhouseCoopers Auditores S. L.
Depositario
Bankinter
Ticker
ABBOLAB SM Equity
ES0109655003
EUR
10 EUR
1,65%
1,00%
24/07/2009
ISIN
ES0109655003
Divisa
EUR
Inversión min.
10 EUR
TER
1,65%
Com. gestión
1,00%
Fecha lanz.
24/07/2009
Comisión de suscripción
Com. suscr.
0,00%
Comisión de resultados
Com. result.
9,00%
Comisión de depósito
Com. depós.
0,10%
Auditor
PricewaterhouseCoopers Auditores S. L.
Depositario
Bankinter
Ticker
ABBOLAI SM Equity
Ficha mensual
Si lo deseas, descarga aquí un pdf con la evolución del producto en el último mes.