Abante Moderado FI Clase I

ES0109655003
Mixto Renta Variable
Nivel de riesgo 4 / 7
Valor liquidativo
13,36€
0,16% 16/05/2024
Rentabilidades
3,57%
7,52%
-9,79%
8,19%
-2,59%
Distribución de activos
55% Renta Fija
35% Renta Variable
10% Activos monetarios

Datos generales

Política de inversión
Abante Moderado FI invertirá directa o indirectamente vía IIC entre 30-50% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados líquidos), sin predeterminación en la distribución en mercados, sectores, emisores y/o zonas geográficas (con máximo de exposición de hasta un 10% en valores emitidos/negociados en mercados emergentes). La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 35% MSCI World Index, 35% JPM EMU Bond 1-3 Index y 10% ESTR .
Gestor
Equipo de gestión de Abante

Rentabilidad y riesgo

Rentabilidad mensual
2024
1,00%
0,91%
1,50%
-1,47%
1,62%
-
-
-
-
-
-
-
2023
2,75%
-0,48%
0,33%
0,29%
0,15%
0,91%
0,85%
-0,43%
-1,17%
-1,36%
2,93%
2,62%
2022
-2,41%
-1,38%
0,69%
-1,87%
-1,04%
-3,85%
4,25%
-1,89%
-4,15%
1,73%
2,21%
-2,19%
2021
-0,28%
0,86%
2,08%
0,69%
0,04%
1,41%
0,74%
0,71%
-0,89%
1,25%
0,03%
1,29%
2020
-1,05%
-3,13%
-8,72%
4,43%
1,66%
0,56%
-0,09%
1,65%
-0,29%
-0,90%
3,23%
0,67%
2019
2,95%
0,95%
0,25%
1,03%
-2,38%
1,32%
0,08%
-0,89%
0,65%
0,19%
1,24%
0,82%
Evolución de la rentabilidad
Rentabilidad y riesgo
1 año
8,02%
8,00%
3,24%
2,47
3 años
5,53%
1,80%
4,59%
0,39
5 años
8,27%
1,60%
5,74%
0,28
10 años
14,45%
1,36%
5,19%
0,26
Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.

Detalle de la cartera

Renta Fija 56,01%
Renta Variable 39,97%
Activos Monetarios 4,01%
USA 61,55%
Europa 25,03%
Japón 6,65%
Emergentes 3,48%
Asia 3,01%
Otros 0,49%
Tecnología Información 19,74%
Salud 15,94%
Industrial 13,30%
Financiero 12,28%
Consumo Discrecional 9,72%
Consumo Básico 8,56%
Servicios Comunicación 5,92%
Servicios Públicos 5,48%
Materiales 4,59%
Energía 2,96%
Inmobiliario 1,13%
Otros Sectores 0,39%
Franklin Euro Short Duration Bond Fund 4,41%
Aegon - European ABS I 4,39%
Vontobel Fund-Twentyfour Sustainable Short Term Bond Income 4,36%
Mutuafondo 2,77%
Ostrum SRI Credit Ultra Short Plus "SI" (EUR) 2,66%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond 2,47%
Liquidez (Repo-Cuenta Corriente-Garantías) 11,96%
Futuro Euro Bund 3,45%
Futuro Bono Americano 3,06%
Futuros Dólar Americano 1,90%
S&P 500 MINI PUT 3850 0,07%
MFS - Global Equity Fund I1 3,31%
MS - Global Brands 2,94%
ETF iShares MSCI World Minimum Volatility ESG 2,86%
Capital Group - New Perspective Z 2,16%
Nordea Global Climate and Environment Fund 2,03%
Wellington Enduring assets Fund 2,02%
M&G (Lux) Global Dividend Fund 1,59%
Mirova Global Sustainable Equity 1,43%
Seilern International Funds PLC - Seilern World Growth 1,43%
FvS - Bond Opportunities 5,59%
Neuberger Berman Ultra Short Term Euro Bond Fund 5,00%
Muzinich - Enhanced Yield Short Term 4,96%
Invesco S&P 500 ESG H€ UCITS ETF 4,42%
Robeco BP U.S. Premium Equities 2,72%
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2,07%
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF 1,63%
T. Rowe Price Funds SICAV - U.S. Smaller Companies Equity Fund 0,76%
Robeco BP U.S. Premium Equities 0,64%
Neuberger Berman Corporate Hybrid Bond Fund 3,82%
Jupiter - Dynamic Bond 3,29%
Morgan Standley Global Asset Backed Securities Fund 5,51%
MFS Meridian - European Value Fund I1 2,14%
Eleva - European Selection 2,03%
Invesco - Japanese Equity Advantage 1,60%
Vontobel - Sustainable Emerging Markets Leaders 1,58%
Groupama Ultra Short Term Bond 0,40%

Clases

ES0109655037
EUR
10 EUR
1,17%
0,50%
15/04/2005
ISIN
ES0109655037
Divisa
EUR
Inversión min.
10 EUR
TER
1,17%
Com. gestión
0,50%
Fecha lanz.
15/04/2005
Comisión de suscripción Com. suscr.
3,00%
Comisión de resultados Com. result.
9,00%
Comisión de depósito Com. depós.
0,10%
Auditor
PricewaterhouseCoopers Auditores S. L.
Depositario
Bankinter
Ticker
ABBOLAB SM Equity
ES0109655003
EUR
10 EUR
1,67%
1,00%
24/07/2009
ISIN
ES0109655003
Divisa
EUR
Inversión min.
10 EUR
TER
1,67%
Com. gestión
1,00%
Fecha lanz.
24/07/2009
Comisión de suscripción Com. suscr.
0,00%
Comisión de resultados Com. result.
9,00%
Comisión de depósito Com. depós.
0,10%
Auditor
PricewaterhouseCoopers Auditores S. L.
Depositario
Bankinter
Ticker
ABBOLAI SM Equity