3,92%
-9,79%
8,19%
-2,59%
6,31%
Abante Moderado FI Clase I
ES0109655003
Mixto Renta Variable
Nivel de riesgo
4 / 7
Valor liquidativo
12,46€
0,12%
06/06/2023
Rentabilidades
Distribución de activos
55% Renta Fija
35% Renta Variable
10% Activos monetarios
Datos generales
Política de inversión
Abante Moderado FI invertirá directa o indirectamente vía IIC entre 3-5% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados líquidos), sin predeterminación en la distribución en mercados, sectores, emisores y/o zonas geográficas (con máximo de exposición de hasta un 1% en valores emitidos/negociados en mercados emergentes). La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 35% MSCI World Index, 35% JPM EMU Bond 1-3 Index y 1% ESTR .
Gestor
Equipo de gestión de Abante
Rentabilidad y riesgo
Rentabilidad mensual
2023
3,92%
2,75%
-0,48%
0,33%
0,29%
0,15%
0,85%
-
-
-
-
-
-
2022
-9,79%
-2,41%
-1,38%
0,69%
-1,87%
-1,04%
-3,85%
4,25%
-1,89%
-4,15%
1,73%
2,21%
-2,19%
2021
8,19%
-0,28%
0,86%
2,08%
0,69%
0,04%
1,41%
0,74%
0,71%
-0,89%
1,25%
0,03%
1,29%
2020
-2,59%
-1,05%
-3,13%
-8,72%
4,43%
1,66%
0,56%
-0,09%
1,65%
-0,29%
-0,90%
3,23%
0,67%
2019
6,31%
2,95%
0,95%
0,25%
1,03%
-2,38%
1,32%
0,08%
-0,89%
0,65%
0,19%
1,24%
0,82%
2018
-6,74%
0,21%
-1,05%
-0,98%
1,51%
0,41%
-0,37%
0,10%
-0,64%
-0,26%
-2,65%
-0,74%
-2,42%
Evolución de la rentabilidad
Rentabilidad y riesgo
1 año
-0,14%
-0,14%
5,56%
-0,02
3 años
5,25%
1,72%
4,89%
0,35
5 años
-2,54%
-0,51%
5,83%
-0,09
10 años
10,84%
1,03%
5,18%
0,20
Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
Detalle de la cartera
Renta Fija
54,78%
Renta Variable
39,23%
Activos Monetarios
5,99%
USA
60,74%
Europa
25,87%
Japón
6,12%
Emergentes
3,54%
Asia
2,92%
Otros
0,13%
Tecnología Información
21,69%
Salud
14,99%
Industrial
12,66%
Financiero
11,18%
Consumo Discrecional
8,74%
Consumo Básico
8,49%
Servicios Comunicación
6,05%
Servicios Públicos
5,30%
Materiales
5,01%
Energía
3,14%
Inmobiliario
1,32%
Otros Sectores
0,66%
Renta Variable Global
20,58%
MFS - Global Equity Fund I1
3,60%
MS - Global Brands
3,05%
Capital Group - New Perspective Z
2,80%
ETF iShares MSCI World Minimum Volatility ESG
2,27%
Nordea Global Climate and Environment Fund
2,05%
Wellington Enduring assets Fund
1,94%
Mirova Global Sustainable Equity
1,79%
Seilern International Funds PLC - Seilern World Growth
1,58%
M&G (Lux) Global Dividend Fund
1,50%
Renta Fija Corto Plazo
20,23%
Franklin Euro Short Duration Bond Fund
5,69%
Aegon - European ABS I
5,05%
Candriam Sustainable Bond Euro Short Term
4,92%
Mutuafondo
4,57%
Deuda Corporativa Grado de Inversión
17,90%
Muzinich - Enhanced Yield Short Term
5,06%
Vontobel - Twenty Four Absolute Return Credit Fund
5,04%
Neuberger Berman Ultra Short Term Euro Bond Fund
4,09%
FvS - Bond Opportunities
3,71%
Renta Variable USA
11,94%
Invesco S&P 500 ESG H€ UCITS ETF
5,83%
Robeco BP U.S. Premium Equities
1,96%
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF
1,56%
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF
1,32%
Robeco BP U.S. Premium Equities
1,27%
Renta Fija Global
9,57%
Nordea - Flexible Fixed Income BI
3,78%
Jupiter - Dynamic Bond
3,05%
Vontobel - Twenty Four Strategic Income
2,74%
6,48%
Liquidez (Repo-Cuenta Corriente-Garantías)
5,23%
10-Year Germany Euro-Bund 0623
1,47%
S&P 500 Mini Call 4500 16/12/22
0,12%
Futuros Dólar Americano
-0,34%
Deuda Corporativa Alta Rentabilidad
4,56%
Morgan Standley Global Asset Backed Securities Fund
3,31%
NN L US Credit
1,25%
Renta Variable Europa
3,95%
Meridian - European Value Fund I1
1,99%
Eleva - European Selection
1,96%
Activos Monetarios
3,04%
GROUPAMA Entreprises IC
3,04%
Renta Variable Japón
1,64%
Invesco - Japanese Equity Advantage
1,64%
Renta Variable Emergentes
1,35%
Vontobel - Sustainable Emerging Markets Leaders
1,35%
Clases
ES0109655003
EUR
10
1,67%
1,00%
21/02/1901
ISIN
ES0109655003
Divisa
EUR
Inversión min.
10
TER
1,67%
Com. gestión
1,00%
Fecha lanz.
21/02/1901
Comisión de suscripción
Com. suscr.
0,00%
Comisión de resultados
Com. result.
9,00%
Comisión de depósito
Com. depós.
0,10%
Auditor
PricewaterhouseCoopers Auditores S. L.
Depositario
Bankinter
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