Okavango Delta FI Clase I

ES0167211004
Renta Variable Europa
Nivel de riesgo 5 / 7
Valor liquidativo
27,55€
0,46% 31/07/2025
Rentabilidades
36,34%
21,36%
25,79%
1,43%
9,24%
Distribución de activos
100% Renta Variable
InicioProductosFondos de inversiónOkavango Delta FI Clase I

Datos generales

Política de inversión
Okavango Delta FI es un fondo que invierte más de un 75% en activos de renta variable y el resto, en activos de renta fija, pública y/o privada. En cuanto a la renta variable, invertirá un mínimo del 60% en valores del área euro y el resto, en otros emisores y mercados organizados de la OCDE, sin predeterminación en cuanto al nivel de capitalización de las compañías y pudiendo existir concentración a nivel sectorial y geográfico. Los emisores de renta fija serán fundamentalmente de Europa, EEUU y Asia y la duración media de la cartera de renta fija oscilará entre 0 y 5 años. La exposición a riesgo divisa se limita a un 30%.
Gestor
José Ramón Iturriaga

Rentabilidad y riesgo

Rentabilidad mensual
2025
36,34%
7,41%
6,49%
-1,41%
0,98%
11,50%
1,91%
5,37%
-
-
-
-
-
2024
21,36%
-1,41%
-2,03%
11,18%
3,91%
7,39%
-4,27%
3,30%
0,63%
2,77%
-4,17%
1,16%
2,13%
2023
25,79%
13,50%
3,82%
-7,64%
0,20%
-0,87%
8,16%
3,65%
-2,57%
-0,88%
-2,13%
10,26%
-0,40%
2022
1,43%
4,58%
-0,43%
0,84%
0,75%
3,02%
-7,95%
-4,33%
-0,81%
-4,58%
5,54%
7,62%
-1,69%
2021
9,24%
-2,45%
11,13%
5,98%
1,28%
2,45%
-4,52%
-0,32%
0,12%
-0,28%
1,08%
-10,57%
6,68%
2020
-27,95%
-6,00%
-7,62%
-38,17%
3,71%
-0,03%
2,25%
-3,70%
6,25%
-4,99%
-5,43%
30,84%
5,22%
Evolución de la rentabilidad
Descargar histórico
Se han realizado cambios sustanciales en la política de inversión del fondo en el año 2010 y 2012
Rentabilidad y riesgo
1 año
39,61%
39,61%
17,14%
2,31
3 años
119,98%
29,96%
16,12%
1,86
5 años
203,17%
24,82%
19,26%
1,29
10 años
38,90%
3,34%
22,45%
0,15
Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.

Detalle de la cartera

Renta Variable 100,00%
Europa 100,00%
Financiero 40,00%
Inmobiliario 19,67%
Consumo Discrecional 11,16%
Industrial 10,42%
Tecnología Información 9,25%
Servicios Comunicación 6,35%
Materiales 3,15%
Caixabank SA 6,09%
Neinor Homes, S.L.U. 5,72%
Indra Sistemas SA 5,72%
Banco Sabadell SA 5,60%
Grenergy Renovables 5,03%

Clases

Okavango Delta FI Clase A
ES0167211038
EUR
10 EUR
1,53%
1,25%
08/05/2005
ISIN
ES0167211038
Divisa
EUR
Inversión min.
10 EUR
TER
1,53%
Com. gestión
1,25%
Fecha lanz.
08/05/2005
Comisión de suscripción Com. suscr.
3,00%
Comisión de resultados Com. result.
9,00%
Comisión de depósito Com. depós.
0,10%
Auditor
PricewaterhouseCoopers Auditores S. L.
Depositario
Bankinter
Ticker
OKAVDTA SM Equity
Okavango Delta FI Clase I
ES0167211004
EUR
10 EUR
1,87%
1,25%
24/07/2009
ISIN
ES0167211004
Divisa
EUR
Inversión min.
10 EUR
TER
1,87%
Com. gestión
1,25%
Fecha lanz.
24/07/2009
Comisión de suscripción Com. suscr.
0,00%
Comisión de resultados Com. result.
9,00%
Comisión de depósito Com. depós.
0,10%
Auditor
PricewaterhouseCoopers Auditores S. L.
Depositario
Bankinter
Ticker
OKAVDTI SM Equity

Documentación relacionada

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DFI Okavango Delta FI Clase I
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Folleto Okavango Delta FI Clase I
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