Okavango Delta FI Clase A

ES0167211038
Renta Variable Europa
Nivel de riesgo 7 / 7
Valor liquidativo
11,56€
-2,16% 01/07/2022
Rentabilidades
0,02%
9,25%
-27,95%
2,57%
-11,51%
Distribución de activos
100% Renta Variable

Datos generales

Política de inversión
Okavango Delta FI es un fondo que invierte más de un 75% en activos de renta variable y el resto, en activos de renta fija, pública y/o privada. En cuanto a la renta variable, invertirá un mínimo del 60% en valores del área euro y el resto, en otros emisores y mercados organizados de la OCDE, sin predeterminación en cuanto al nivel de capitalización de las compañías y pudiendo existir concentración a nivel sectorial y geográfico. Los emisores de renta fija serán fundamentalmente de Europa, EEUU y Asia y la duración media de la cartera de renta fija oscilará entre 0 y 5 años. La exposición a riesgo divisa se limita a un 30%.

Rentabilidad y riesgo

Rentabilidad mensual
2022
4,58%
-0,43%
0,84%
-1,21%
5,07%
-6,20%
-2,16%
-
-
-
-
-
2021
-2,45%
11,13%
5,98%
1,28%
2,45%
-4,52%
-0,32%
0,12%
-0,28%
1,08%
-10,57%
6,68%
2020
-6,00%
-7,62%
-38,17%
3,71%
-0,03%
2,26%
-3,70%
6,25%
-4,99%
-5,42%
30,84%
5,22%
2019
4,04%
1,75%
-3,97%
4,76%
-5,64%
-1,58%
-5,08%
-5,87%
6,38%
2,60%
2,93%
3,31%
2018
6,05%
-1,35%
-1,33%
6,18%
-5,22%
0,93%
2,95%
-4,22%
0,07%
-10,50%
2,13%
-6,43%
2017
1,47%
2,23%
7,70%
0,90%
0,06%
-6,53%
2,70%
-2,35%
-0,60%
-0,12%
-0,75%
1,09%
Evolución de la rentabilidad
Rentabilidad y riesgo
1 año
-5,90%
-5,90%
21,86%
-0,27
3 años
-18,84%
-6,71%
30,23%
-0,22
5 años
-28,62%
-6,51%
25,22%
-0,26
10 años
64,39%
5,09%
24,29%
0,21
Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.

Detalle de la cartera

Renta Variable 100,00%
Europa 100,00%
Inmobiliario 34,00%
Financiero 33,00%
Consumo Discrecional 15,00%
Servicios Comunicación 10,00%
Industrial 4,00%
Materiales 4,00%
Unicaja Banco SA 7,00%
Aedas Homes SL 5,93%
Sacyr Vallehermoso SA 5,51%
Banco Sabadell SA 5,12%
Bankinter, S.A. 5,07%

Clases

ES0167211038
EUR
10
1,51%
1,25%
08/05/2005
ISIN
ES0167211038
Divisa
EUR
Inversión min.
10
TER
1,51%
Com. gestión
1,25%
Fecha lanz.
08/05/2005
Comisión de suscripción Com. suscr.
3,00%
Comisión de resultados Com. result.
9,00%
Comisión de depósito Com. depós.
0,10%
Auditor
PricewaterhouseCoopers Auditores S. L.
Depositario
Bankinter
Ticker
OKAVDTA SM Equity