0,02%
9,25%
-27,95%
2,57%
-11,51%
Okavango Delta FI Clase A
ES0167211038
Renta Variable Europa
Nivel de riesgo
7 / 7
Valor liquidativo
11,56€
-2,16%
01/07/2022
Rentabilidades
Distribución de activos
100% Renta Variable
Datos generales
Política de inversión
Okavango Delta FI es un fondo que invierte más de un 75% en activos de renta variable y el resto, en activos de renta fija, pública y/o privada. En cuanto a la renta variable, invertirá un mínimo del 60% en valores del área euro y el resto, en otros emisores y mercados organizados de la OCDE, sin predeterminación en cuanto al nivel de capitalización de las compañías y pudiendo existir concentración a nivel sectorial y geográfico. Los emisores de renta fija serán fundamentalmente de Europa, EEUU y Asia y la duración media de la cartera de renta fija oscilará entre 0 y 5 años. La exposición a riesgo divisa se limita a un 30%.
Rentabilidad y riesgo
Rentabilidad mensual
2022
0,02%
4,58%
-0,43%
0,84%
-1,21%
5,07%
-6,20%
-2,16%
-
-
-
-
-
2021
9,25%
-2,45%
11,13%
5,98%
1,28%
2,45%
-4,52%
-0,32%
0,12%
-0,28%
1,08%
-10,57%
6,68%
2020
-27,95%
-6,00%
-7,62%
-38,17%
3,71%
-0,03%
2,26%
-3,70%
6,25%
-4,99%
-5,42%
30,84%
5,22%
2019
2,57%
4,04%
1,75%
-3,97%
4,76%
-5,64%
-1,58%
-5,08%
-5,87%
6,38%
2,60%
2,93%
3,31%
2018
-11,51%
6,05%
-1,35%
-1,33%
6,18%
-5,22%
0,93%
2,95%
-4,22%
0,07%
-10,50%
2,13%
-6,43%
2017
5,32%
1,47%
2,23%
7,70%
0,90%
0,06%
-6,53%
2,70%
-2,35%
-0,60%
-0,12%
-0,75%
1,09%
Evolución de la rentabilidad
Rentabilidad y riesgo
1 año
-5,90%
-5,90%
21,86%
-0,27
3 años
-18,84%
-6,71%
30,23%
-0,22
5 años
-28,62%
-6,51%
25,22%
-0,26
10 años
64,39%
5,09%
24,29%
0,21
Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
Detalle de la cartera
Renta Variable
100,00%
Europa
100,00%
Inmobiliario
34,00%
Financiero
33,00%
Consumo Discrecional
15,00%
Servicios Comunicación
10,00%
Industrial
4,00%
Materiales
4,00%
Renta Variable Europa
28,63%
Unicaja Banco SA
7,00%
Aedas Homes SL
5,93%
Sacyr Vallehermoso SA
5,51%
Banco Sabadell SA
5,12%
Bankinter, S.A.
5,07%
Clases
ES0167211038
EUR
10
1,51%
1,25%
08/05/2005
ISIN
ES0167211038
Divisa
EUR
Inversión min.
10
TER
1,51%
Com. gestión
1,25%
Fecha lanz.
08/05/2005
Comisión de suscripción
Com. suscr.
3,00%
Comisión de resultados
Com. result.
9,00%
Comisión de depósito
Com. depós.
0,10%
Auditor
PricewaterhouseCoopers Auditores S. L.
Depositario
Bankinter
Ticker
OKAVDTA SM Equity
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