Okavango Delta FI Clase I

ES0167211004
Renta Variable Europa
Nivel de riesgo 5 / 7
Valor liquidativo
19,94€
0,50% 18/07/2024
Rentabilidades
19,76%
25,79%
1,43%
9,24%
-27,95%
Distribución de activos
100% Renta Variable

Datos generales

Política de inversión
Okavango Delta FI es un fondo que invierte más de un 75% en activos de renta variable y el resto, en activos de renta fija, pública y/o privada. En cuanto a la renta variable, invertirá un mínimo del 60% en valores del área euro y el resto, en otros emisores y mercados organizados de la OCDE, sin predeterminación en cuanto al nivel de capitalización de las compañías y pudiendo existir concentración a nivel sectorial y geográfico. Los emisores de renta fija serán fundamentalmente de Europa, EEUU y Asia y la duración media de la cartera de renta fija oscilará entre 0 y 5 años. La exposición a riesgo divisa se limita a un 30%.

Rentabilidad y riesgo

Rentabilidad mensual
2024
-1,41%
-2,03%
11,18%
3,91%
7,39%
-4,27%
4,39%
-
-
-
-
-
2023
13,50%
3,82%
-7,64%
0,20%
-0,87%
8,16%
3,65%
-2,57%
-0,88%
-2,13%
10,26%
-0,40%
2022
4,58%
-0,43%
0,84%
0,75%
3,02%
-7,95%
-4,33%
-0,81%
-4,58%
5,54%
7,62%
-1,69%
2021
-2,45%
11,13%
5,98%
1,28%
2,45%
-4,52%
-0,32%
0,12%
-0,28%
1,08%
-10,57%
6,68%
2020
-6,00%
-7,62%
-38,17%
3,71%
-0,03%
2,25%
-3,70%
6,25%
-4,99%
-5,43%
30,84%
5,22%
2019
4,04%
1,75%
-3,97%
4,76%
-5,63%
-1,58%
-5,08%
-5,87%
6,38%
2,60%
2,93%
3,31%
Evolución de la rentabilidad
Rentabilidad y riesgo
1 año
26,21%
26,13%
12,75%
2,05
3 años
50,24%
14,49%
18,29%
0,79
5 años
25,29%
4,61%
24,69%
0,19
10 años
11,61%
1,10%
22,83%
0,05
Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.

Detalle de la cartera

Renta Variable 100,00%
Europa 100,00%
Financiero 40,00%
Inmobiliario 19,67%
Consumo Discrecional 11,16%
Industrial 10,42%
Tecnología Información 9,25%
Servicios Comunicación 6,35%
Materiales 3,15%
Caixabank SA 8,19%
Banco Sabadell SA 7,56%
Unicaja Banco SA 6,93%
Indra Sistemas SA 5,72%
Grenergy Renovables 5,35%

Clases

ES0167211038
EUR
10 EUR
1,51%
1,25%
08/05/2005
ISIN
ES0167211038
Divisa
EUR
Inversión min.
10 EUR
TER
1,51%
Com. gestión
1,25%
Fecha lanz.
08/05/2005
Comisión de suscripción Com. suscr.
3,00%
Comisión de resultados Com. result.
9,00%
Comisión de depósito Com. depós.
0,10%
Auditor
PricewaterhouseCoopers Auditores S. L.
Depositario
Bankinter
Ticker
OKAVDTA SM Equity
ES0167211004
EUR
10 EUR
1,51%
1,25%
24/07/2009
ISIN
ES0167211004
Divisa
EUR
Inversión min.
10 EUR
TER
1,51%
Com. gestión
1,25%
Fecha lanz.
24/07/2009
Comisión de suscripción Com. suscr.
0,00%
Comisión de resultados Com. result.
9,00%
Comisión de depósito Com. depós.
0,10%
Auditor
PricewaterhouseCoopers Auditores S. L.
Depositario
Bankinter
Ticker
OKAVDTI SM Equity