26,30%
1,43%
9,24%
-27,95%
2,57%
Okavango Delta FI Clase I
ES0167211004
Renta Variable Europa
Nivel de riesgo
5 / 7
Valor liquidativo
16,72€
-0,51%
30/11/2023
Rentabilidades
Distribución de activos
100% Renta Variable
Datos generales
Política de inversión
Okavango Delta FI es un fondo que invierte más de un 75% en activos de renta variable y el resto, en activos de renta fija, pública y/o privada. En cuanto a la renta variable, invertirá un mínimo del 60% en valores del área euro y el resto, en otros emisores y mercados organizados de la OCDE, sin predeterminación en cuanto al nivel de capitalización de las compañías y pudiendo existir concentración a nivel sectorial y geográfico. Los emisores de renta fija serán fundamentalmente de Europa, EEUU y Asia y la duración media de la cartera de renta fija oscilará entre 0 y 5 años. La exposición a riesgo divisa se limita a un 30%.
Rentabilidad y riesgo
Rentabilidad mensual
2023
26,30%
13,50%
3,82%
-7,64%
0,20%
-0,87%
8,16%
3,65%
-2,57%
-0,88%
-2,13%
10,26%
-
2022
1,43%
4,58%
-0,43%
0,84%
0,75%
3,02%
-7,95%
-4,33%
-0,81%
-4,58%
5,54%
7,62%
-1,69%
2021
9,24%
-2,45%
11,13%
5,98%
1,28%
2,45%
-4,52%
-0,32%
0,12%
-0,28%
1,08%
-10,57%
6,68%
2020
-27,95%
-6,00%
-7,62%
-38,17%
3,71%
-0,03%
2,25%
-3,70%
6,25%
-4,99%
-5,43%
30,84%
5,22%
2019
2,57%
4,04%
1,75%
-3,97%
4,76%
-5,63%
-1,58%
-5,08%
-5,87%
6,38%
2,60%
2,93%
3,31%
2018
-11,63%
6,05%
-1,35%
-1,33%
6,18%
-5,22%
0,93%
2,95%
-4,22%
0,05%
-10,60%
2,13%
-6,43%
Evolución de la rentabilidad
Rentabilidad y riesgo
1 año
24,16%
24,16%
16,08%
1,50
3 años
47,26%
13,77%
19,05%
0,72
5 años
-3,23%
-0,65%
24,92%
-0,03
10 años
2,03%
0,20%
23,11%
0,01
Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
Detalle de la cartera
Renta Variable
100,00%
Europa
100,00%
Financiero
40,00%
Inmobiliario
19,67%
Consumo Discrecional
11,16%
Industrial
10,42%
Tecnología Información
9,25%
Servicios Comunicación
6,35%
Materiales
3,15%
Renta Variable Europa
32,40%
Caixabank SA
8,34%
Unicaja Banco SA
6,93%
Banco Sabadell SA
6,40%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
5,48%
Indra Sistemas SA
5,25%
Clases
ES0167211038
EUR
10 Participaciones
1,51%
1,25%
08/05/2005
ISIN
ES0167211038
Divisa
EUR
Inversión min.
10 Participaciones
TER
1,51%
Com. gestión
1,25%
Fecha lanz.
08/05/2005
Comisión de suscripción
Com. suscr.
3,00%
Comisión de resultados
Com. result.
9,00%
Comisión de depósito
Com. depós.
0,10%
Auditor
PricewaterhouseCoopers Auditores S. L.
Depositario
Bankinter
Ticker
OKAVDTA SM Equity
ES0167211004
EUR
10 Participaciones
1,51%
1,25%
24/07/2009
ISIN
ES0167211004
Divisa
EUR
Inversión min.
10 Participaciones
TER
1,51%
Com. gestión
1,25%
Fecha lanz.
24/07/2009
Comisión de suscripción
Com. suscr.
0,00%
Comisión de resultados
Com. result.
9,00%
Comisión de depósito
Com. depós.
0,10%
Auditor
PricewaterhouseCoopers Auditores S. L.
Depositario
Bankinter
Ticker
OKAVDTI SM Equity
Ficha mensual
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