Abante Global Selection FI
Distribución de activos
50% Renta Variable40% Renta Fija10% Activos Monetarios
Valor liquidativo
12,57€ ↑+0,36%
Rentabilidad en el año
+2,01%
Fecha de valoración
24/02/2021
Patrimonio del fondo
60.364.833€
Datos generales
Política de inversión
El Fondo invertirá directa o indirectamente via IIC entre 30-75% de la exposición total en activos de renta variable y el resto en activos de renta fija, pública y/o privada incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados líquidos), sin predeterminación en la distribución respecto a mercados, sectores, emisores y/o zonas geográficas. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 50% MSCI World Index, 40% JPM EMU Bond 1-3 Index y 10% Eonia.Datos generales
- Fecha de registro 08/03/2013
- ISIN LU0861897048
- Ticker AGFAGSE LX
-
Comisiones
- Gestión 1,00%
- Resultados 9,00%
- Depósito 0,15%
- Inversión Mínima 1 participación
- Depositario Rothschild (BPERE)
Rentabilidades mensuales
| Anual | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2,01% | -0,36% | 2,38% | ||||||||||
| 2020 | 0,42% | 0,02% | -3,36% | -7,57% | 4,79% | 1,44% | 0,62% | -0,09% | 1,98% | -0,38% | -1,10% | 3,86% | 0,80% |
| 2019 | 12,08% | 4,32% | 1,90% | 1,04% | 1,54% | -2,03% | 1,36% | 1,38% | -0,51% | 1,07% | -0,20% | 1,53% | 0,19% |
| 2018 | -5,08% | 0,62% | -1,34% | -1,73% | 1,71% | 1,45% | -0,15% | 1,38% | 0,33% | 0,30% | -2,86% | 0,07% | -4,77% |
| 2017 | 3,03% | 0,07% | 1,55% | 0,53% | 0,17% | -0,45% | -0,69% | -0,57% | -0,61% | 1,36% | 1,53% | -0,23% | 0,37% |
Se han realizado cambios sustanciales en la política de inversión del fondo en el año 2014 y 2018
Evolución del valor liquidativo
Se han realizado cambios sustanciales en la política de inversión del fondo en el año 2014 y 2018
Evolución de la rentabilidad
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Se han realizado cambios sustanciales en la política de inversión del fondo en el año 2014 y 2018
Rentabilidad y riesgo
| Rentabilidad | TAE | Volatilidad | R. Sharpe | |
|---|---|---|---|---|
| 1 mes | -0,36% | |||
| 3 meses | 4,31% | |||
| 1 año | 0,05% | 0,05% | 10,71% | 0,05 |
| 3 años | 5,80% | 1,90% | 7,55% | 0,32 |
| 5 años | 18,26% | 3,41% | 6,54% | 0,60 |
Se han realizado cambios sustanciales en la política de inversión del fondo en el año 2014 y 2018
Detalle de cartera
- 55,05%
- 29,40%
- 6,74%
- 5,93%
- 4,34%
- 4,02%
- 3,97%
- 2,92%
- 1,48%
- 14,60%
- 8,63%
- 3,37%
- 2,60%
- 5,95%
- 3,02%
- 2,93%
- 2,49%
- 2,49%
- 2,61%
- 2,61%
- 29,40%
- 29,72%
- 17,72%
- 4,45%
- 2,83%
- 2,82%
- 2,59%
- 2,58%
- 2,45%
- 12,00%
- 3,74%
- 2,82%
- 2,81%
- 2,63%
- 17,72%
- 15,22%
- 15,22%
- 10,92%
- 4,30%
- 15,22%
- 15,22% Activos monetarios
- 29,72% Renta Fija
- 0,00% Retorno Absoluto
- 55,06% Renta Variable
Se han realizado cambios sustanciales en la política de inversión del fondo en el año 2014 y 2018