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Abante Global Selection FI

Distribución de activos 50% Renta Variable40% Renta Fija10% Activos Monetarios
Valor liquidativo 11,91€ ↑+0,35%
Rentabilidad en el año -3,00%
Fecha de valoración 14/09/2020
Patrimonio del fondo 55.416.218€

Abante Global Selection FI

Datos generales

Política de inversión

El Fondo invertirá directa o indirectamente via IIC entre 30-75% de la exposición total en activos de renta variable y el resto en activos de renta fija, pública y/o privada incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados líquidos), sin predeterminación en la distribución respecto a mercados, sectores, emisores y/o zonas geográficas. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 50% MSCI World Index, 40% JPM EMU Bond 1-3 Index y 10% Eonia.

Datos generales

  • Fecha de registro 08/03/2013
  • ISIN LU0861897048
  • Ticker AGFAGSE LX
  • Comisiones
    • Gestión 1,00%
    • Resultados 9,00%
    • Depósito 0,15%
  • Inversión Mínima 1 participación
  • Depositario Rothschild (BPERE)

Rentabilidades mensuales

  Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2020 -3,00% 0,02% -3,36% -7,57% 4,79% 1,44% 0,62% -0,09% 1,98% -0,38%
2019 12,08% 4,32% 1,90% 1,04% 1,54% -2,03% 1,36% 1,38% -0,51% 1,07% -0,20% 1,53% 0,19%
2018 -5,08% 0,62% -1,34% -1,73% 1,71% 1,45% -0,15% 1,38% 0,33% 0,30% -2,86% 0,07% -4,77%
2017 3,03% 0,07% 1,55% 0,53% 0,17% -0,45% -0,69% -0,57% -0,61% 1,36% 1,53% -0,23% 0,37%
2016 3,69% -3,83% 0,44% 1,22% 0,67% 1,11% -1,77% 2,24% 0,66% -0,81% 0,44% 1,77% 1,64%
Se han realizado cambios sustanciales en la política de inversión del fondo en el año 2014 y 2018

Evolución del valor liquidativo

Descargar histórico ↓
Se han realizado cambios sustanciales en la política de inversión del fondo en el año 2014 y 2018

Evolución de la rentabilidad

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Se han realizado cambios sustanciales en la política de inversión del fondo en el año 2014 y 2018

Rentabilidad y riesgo

Rentabilidad TAE Volatilidad R. Sharpe
1 mes 0,62%
3 meses 6,96%
1 año -1,10% -1,09% 10,39% -0,06
3 años 3,53% 1,16% 7,37% 0,23
5 años 7,11% 1,38% 6,87% 0,27
Se han realizado cambios sustanciales en la política de inversión del fondo en el año 2014 y 2018

RENTABILIDADES PASADAS NO PRESUPONEN RENTABILIDADES FUTURAS

Detalle de cartera

  • 44,11%
    • 18,51%
      • 7,39%
      • 5,94%
      • 5,18%
    • 15,53%
      • 4,92%
      • 3,80%
      • 3,59%
Ver detalle de cartera
  • 31,00% Activos monetarios
  • 13,06% Renta Fija
  • 11,23% Retorno Absoluto
  • 44,71% Renta Variable
  • 44,11%
    • 18,51%
      • 7,39%
      • 5,94%
      • 5,18%
    • 15,53%
      • 4,92%
      • 3,80%
      • 3,59%
  • 31,00% Activos monetarios
  • 13,06% Renta Fija
  • 11,23% Retorno Absoluto
  • 44,71% Renta Variable
Se han realizado cambios sustanciales en la política de inversión del fondo en el año 2014 y 2018

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DFI Abante Global Selection Fund pdf
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Prospectus AGF [EN] pdf
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