Abante Global Selection FI
Distribución de activos
50% Renta Variable40% Renta Fija10% Activos Monetarios
Valor liquidativo
12,02€ ↓-0,13%
Rentabilidad en el año
+9,81%
Fecha de valoración
10/09/2019
Patrimonio del fondo
47.993.788€
Detalle de cartera
- 53,22%
- 16,07%
- 9,17%
- 6,90%
- 19,86%
- 6,13%
- 5,27%
- 4,34%
- 4,12%
- 13,17%
- 6,21%
- 3,61%
- 3,35%
- 1,72%
- 1,72%
- 2,40%
- 2,40%
- 16,07%
- 21,95%
- 21,95%
- 11,29%
- 7,45%
- 3,21%
- 21,95%
- 15,71%
- 8,59%
- 3,23%
- 2,00%
- 1,82%
- 1,54%
- 2,13%
- 2,13%
- 4,99%
- 2,66%
- 2,33%
- 8,59%
- 8,45%
- 8,45%
- 2,38%
- 2,18%
- 2,14%
- 1,75%
- 8,45%
- 1,32%
- 1,32%
- 1,32%
- 1,32%
- 0,00%
- 0,00%
- -3,20%
- 0,00%
- -5,88%
- -4,91%
- -0,91%
- -4,00%
- -1,17%
- 0,38%
- -1,55%
- 0,20%
- 0,20%
- -4,91%
- 22,74% Activos monetarios
- 17,13% Renta Fija
- 12,03% Retorno Absoluto
- 48,09% Renta Variable
Evolución del valor liquidativo
Evolución de la rentabilidad
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Rentabilidades mensuales
| Anual | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 9,81% | 4,32% | 1,90% | 1,04% | 1,54% | -2,03% | 1,36% | 1,38% | -0,51% | 0,53% | |||
| 2018 | -5,08% | 0,62% | -1,34% | -1,73% | 1,71% | 1,45% | -0,15% | 1,38% | 0,33% | 0,30% | -2,86% | 0,07% | -4,77% |
| 2017 | 3,03% | 0,07% | 1,55% | 0,53% | 0,17% | -0,45% | -0,69% | -0,57% | -0,61% | 1,36% | 1,53% | -0,23% | 0,37% |
| 2016 | 3,69% | -3,83% | 0,44% | 1,22% | 0,67% | 1,11% | -1,77% | 2,24% | 0,66% | -0,81% | 0,44% | 1,77% | 1,64% |
| 2015 | 1,66% | 1,74% | 2,24% | 0,79% | -0,35% | 1,05% | -2,36% | 1,00% | -3,88% | -2,37% | 5,08% | 1,52% | -2,46% |
Rentabilidad y riesgo
| Rentabilidad | TAE | Volatilidad | R. Sharpe | |
|---|---|---|---|---|
| 1 mes | 1,38% | |||
| 3 meses | 0,67% | |||
| 1 año | 2,27% | 2,27% | 5,52% | 0,49 |
| 3 años | 11,38% | 3,65% | 4,81% | 0,86 |
| 5 años | 15,82% | 2,98% | 5,58% | 0,62 |
Datos generales
Política de inversión
El Fondo invertirá directa o indirectamente via IIC entre 30-75% de la exposición total en activos de renta variable y el resto en activos de renta fija, pública y/o privada incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados líquidos), sin predeterminación en la distribución respecto a mercados, sectores, emisores y/o zonas geográficas. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 50% MSCI World Index, 40% JPM EMU Bond 1-3 Index y 10% Eonia.Datos generales
- Fecha de registro 08/03/2013
- ISIN LU0861897048
- Ticker AGFAGSE LX
-
Comisiones
- Gestión 1,00%
- Resultados 9,00%
- Depósito 0,15%
- Inversión Mínima 1 participación
- Depositario Rothschild (BPERE)