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Abante Global Selection FI

Distribución de activos 50% Renta Variable40% Renta Fija10% Activos Monetarios
Valor liquidativo 12,57€ +0,36%
Rentabilidad en el año +2,01%
Fecha de valoración 24/02/2021
Patrimonio del fondo 60.364.833€

Abante Global Selection FI

Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.

Datos generales

Política de inversión

El Fondo invertirá directa o indirectamente via IIC entre 30-75% de la exposición total en activos de renta variable y el resto en activos de renta fija, pública y/o privada incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados líquidos), sin predeterminación en la distribución respecto a mercados, sectores, emisores y/o zonas geográficas. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 50% MSCI World Index, 40% JPM EMU Bond 1-3 Index y 10% Eonia.

Datos generales

  • Fecha de registro 08/03/2013
  • ISIN LU0861897048
  • Ticker AGFAGSE LX
  • Comisiones
    • Gestión 1,00%
    • Resultados 9,00%
    • Depósito 0,15%
  • Inversión Mínima 1 participación
  • Depositario Rothschild (BPERE)

Rentabilidades mensuales

  Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2021 2,01% -0,36% 2,38%
2020 0,42% 0,02% -3,36% -7,57% 4,79% 1,44% 0,62% -0,09% 1,98% -0,38% -1,10% 3,86% 0,80%
2019 12,08% 4,32% 1,90% 1,04% 1,54% -2,03% 1,36% 1,38% -0,51% 1,07% -0,20% 1,53% 0,19%
2018 -5,08% 0,62% -1,34% -1,73% 1,71% 1,45% -0,15% 1,38% 0,33% 0,30% -2,86% 0,07% -4,77%
2017 3,03% 0,07% 1,55% 0,53% 0,17% -0,45% -0,69% -0,57% -0,61% 1,36% 1,53% -0,23% 0,37%

Evolución del valor liquidativo

Evolución de la rentabilidad

Rentabilidad y riesgo

Rentabilidad TAE Volatilidad R. Sharpe
1 mes -0,36%
3 meses 4,31%
1 año 0,05% 0,05% 10,71% 0,05
3 años 5,80% 1,90% 7,55% 0,32
5 años 18,26% 3,41% 6,54% 0,60

Detalle de cartera

  • 55,05%
    • 29,40%
      • 6,74%
      • 5,93%
      • 4,34%
      • 4,02%
      • 3,97%
      • 2,92%
      • 1,48%
Ver detalle de cartera
  • 15,22% Activos monetarios
  • 29,72% Renta Fija
  • 0,00% Retorno Absoluto
  • 55,06% Renta Variable
  • 55,05%
    • 29,40%
      • 6,74%
      • 5,93%
      • 4,34%
      • 4,02%
      • 3,97%
      • 2,92%
      • 1,48%
  • 15,22% Activos monetarios
  • 29,72% Renta Fija
  • 0,00% Retorno Absoluto
  • 55,06% Renta Variable

Ficha Mensual

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