< Volver

Abante Global Selection

Distribución de activos 50% Renta Variable40% Renta Fija10% Activos Monetarios
Valor liquidativo 11,43€ -0,01%
Rentabilidad en el año +2,05%
Fecha de valoración 20/03/2017
Patrimonio del fondo 49.425.691€

Abante Global Selection

Detalle de cartera

  • 56,88%
    • 9,60%
      • 4,87%
      • 4,73%
    • 23,96%
      • 8,61%
      • 5,85%
      • 4,89%
      • 4,61%
Ver detalle de cartera
  • 49,01% USA
  • 38,21% Europa
  • 6,56% Japón
  • 3,25% Asia
  • 2,97% Emergentes
  • 20,23% Deuda Pública
  • 58,94% Bonos Corp.
  • 18,79% High Yield
  • 2,04% Deuda Emerg.
  • 56,88%
    • 9,60%
      • 4,87%
      • 4,73%
    • 23,96%
      • 8,61%
      • 5,85%
      • 4,89%
      • 4,61%
  • 49,01% USA
  • 38,21% Europa
  • 6,56% Japón
  • 3,25% Asia
  • 2,97% Emergentes
  • 20,23% Deuda Pública
  • 58,94% Bonos Corp.
  • 18,79% High Yield
  • 2,04% Deuda Emerg.

Evolución del valor liquidativo

Evolución de la rentabilidad

Rentabilidades mensuales

  Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2017 2,05% 0,07% 1,55% 0,41%
2016 3,69% -3,83% 0,44% 1,22% 0,67% 1,11% -1,77% 2,24% 0,66% -0,81% 0,44% 1,77% 1,64%
2015 1,66% 1,74% 2,24% 0,79% -0,35% 1,05% -2,36% 1,00% -3,88% -2,37% 5,08% 1,52% -2,46%
2014 4,74% -0,62% 1,20% 0,07% 0,10% 1,35% 0,01% 0,23% 0,59% 0,35% -0,28% 1,54% 0,12%
2013 1,42% 0,29% 0,42% 0,65% -2,46% 1,17% -0,80% 0,87% 1,18% 0,15% 0,00%

Rentabilidad y riesgo

Rentabilidad TAE Volatilidad R. Sharpe
1 mes 1,55%
3 meses 3,30%
1 año 9,09% 9,09% 4,79% 1,91
3 años 11,56% 3,71% 5,76% 0,65
5 años nd nd nd nd

Datos generales

Política de inversión

El Fondo invertirá directa o indirectamente via IIC entre 30-75% de la exposición total en activos de renta variable y el resto en activos de renta fija, pública y/o privada incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados líquidos), sin predeterminación en la distribución respecto a mercados, sectores, emisores y/o zonas geográficas. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 50% MSCI World Index, 40% JPM EMU Bond 1-3 Index y 10% Eonia.

Datos generales

  • Fecha de registro 08/03/2013
  • ISIN LU0861897048
  • Ticker AGFAGSE LX
  • Comisiones
    • Gestión 1,00%
    • Resultados 9,00%
    • Depósito 0,15%
  • Inversión Mínima 1 participación
  • Depositario Rothschild (BPERE)

Ficha Mensual

Deseo recibir más información sobre el Fondo de Inversión Abante Global Selection