Abante Global Selection FI
Distribución de activos
50% Renta Variable40% Renta Fija10% Activos Monetarios
Valor liquidativo
12,26€ ↑+0,23%
Rentabilidad en el año
-0,15%
Fecha de valoración
01/12/2020
Patrimonio del fondo
57.255.941€
Datos generales
Política de inversión
El Fondo invertirá directa o indirectamente via IIC entre 30-75% de la exposición total en activos de renta variable y el resto en activos de renta fija, pública y/o privada incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados líquidos), sin predeterminación en la distribución respecto a mercados, sectores, emisores y/o zonas geográficas. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 50% MSCI World Index, 40% JPM EMU Bond 1-3 Index y 10% Eonia.Datos generales
- Fecha de registro 08/03/2013
- ISIN LU0861897048
- Ticker AGFAGSE LX
-
Comisiones
- Gestión 1,00%
- Resultados 9,00%
- Depósito 0,15%
- Inversión Mínima 1 participación
- Depositario Rothschild (BPERE)
Rentabilidades mensuales
| Anual | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | -0,15% | 0,02% | -3,36% | -7,57% | 4,79% | 1,44% | 0,62% | -0,09% | 1,98% | -0,38% | -1,10% | 3,86% | 0,23% |
| 2019 | 12,08% | 4,32% | 1,90% | 1,04% | 1,54% | -2,03% | 1,36% | 1,38% | -0,51% | 1,07% | -0,20% | 1,53% | 0,19% |
| 2018 | -5,08% | 0,62% | -1,34% | -1,73% | 1,71% | 1,45% | -0,15% | 1,38% | 0,33% | 0,30% | -2,86% | 0,07% | -4,77% |
| 2017 | 3,03% | 0,07% | 1,55% | 0,53% | 0,17% | -0,45% | -0,69% | -0,57% | -0,61% | 1,36% | 1,53% | -0,23% | 0,37% |
| 2016 | 3,69% | -3,83% | 0,44% | 1,22% | 0,67% | 1,11% | -1,77% | 2,24% | 0,66% | -0,81% | 0,44% | 1,77% | 1,64% |
Se han realizado cambios sustanciales en la política de inversión del fondo en el año 2014 y 2018
Evolución del valor liquidativo
Se han realizado cambios sustanciales en la política de inversión del fondo en el año 2014 y 2018
Evolución de la rentabilidad
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Se han realizado cambios sustanciales en la política de inversión del fondo en el año 2014 y 2018
Rentabilidad y riesgo
| Rentabilidad | TAE | Volatilidad | R. Sharpe | |
|---|---|---|---|---|
| 1 mes | -1,10% | |||
| 3 meses | 0,47% | |||
| 1 año | -2,42% | -2,42% | 10,48% | -0,18 |
| 3 años | 2,20% | 0,73% | 7,45% | 0,17 |
| 5 años | 7,96% | 1,54% | 6,63% | 0,31 |
Se han realizado cambios sustanciales en la política de inversión del fondo en el año 2014 y 2018
RENTABILIDADES PASADAS NO PRESUPONEN RENTABILIDADES FUTURAS
Detalle de cartera
- 43,96%
- 17,69%
- 6,28%
- 5,23%
- 3,39%
- 2,79%
- 16,38%
- 5,71%
- 3,84%
- 3,76%
- 3,07%
- 6,04%
- 3,51%
- 2,53%
- 1,69%
- 1,69%
- 2,16%
- 2,16%
- 17,69%
- 27,99%
- 13,93%
- 4,71%
- 4,57%
- 2,97%
- 1,68%
- 1,86%
- 1,86%
- 12,20%
- 3,90%
- 2,94%
- 2,94%
- 2,42%
- 13,93%
- 26,22%
- 26,22%
- 14,41%
- 7,26%
- 4,55%
- 26,22%
- 0,42%
- 1,28%
- 1,28%
- -0,86%
- -0,86%
- 1,28%
- 0,00%
- -0,68%
- -0,68%
- 26,59% Activos monetarios
- 28,39% Renta Fija
- 0,00% Retorno Absoluto
- 45,01% Renta Variable
Se han realizado cambios sustanciales en la política de inversión del fondo en el año 2014 y 2018