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Abante Global Selection

Distribución de activos 50% Renta Variable40% Renta Fija10% Activos Monetarios
Valor liquidativo 11,48€ -0,07%
Rentabilidad en el año +2,55%
Fecha de valoración 20/06/2017
Patrimonio del fondo 47.648.249€

Abante Global Selection

Detalle de cartera

  • 58,31%
    • 9,53%
      • 5,02%
      • 4,51%
    • 23,91%
      • 8,63%
      • 5,71%
      • 4,98%
      • 4,59%
Ver detalle de cartera
  • 27,51% Activos monetarios
  • 9,98% Renta Fija
  • 14,07% Retorno Absoluto
  • 48,44% Renta Variable
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  • 14,07% Retorno Absoluto
  • 48,44% Renta Variable

Evolución del valor liquidativo

Evolución de la rentabilidad

Rentabilidades mensuales

  Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2017 2,55% 0,07% 1,55% 0,53% 0,17% -0,45% 0,67%
2016 3,69% -3,83% 0,44% 1,22% 0,67% 1,11% -1,77% 2,24% 0,66% -0,81% 0,44% 1,77% 1,64%
2015 1,66% 1,74% 2,24% 0,79% -0,35% 1,05% -2,36% 1,00% -3,88% -2,37% 5,08% 1,52% -2,46%
2014 4,74% -0,62% 1,20% 0,07% 0,10% 1,35% 0,01% 0,23% 0,59% 0,35% -0,28% 1,54% 0,12%
2013 1,42% 0,29% 0,42% 0,65% -2,46% 1,17% -0,80% 0,87% 1,18% 0,15% 0,00%

Rentabilidad y riesgo

Rentabilidad TAE Volatilidad R. Sharpe
1 mes 0,17%
3 meses 2,26%
1 año 7,80% 7,82% 4,47% 1,78
3 años 12,15% 3,90% 5,76% 0,70
5 años nd nd nd nd

Datos generales

Política de inversión

El Fondo invertirá directa o indirectamente via IIC entre 30-75% de la exposición total en activos de renta variable y el resto en activos de renta fija, pública y/o privada incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados líquidos), sin predeterminación en la distribución respecto a mercados, sectores, emisores y/o zonas geográficas. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 50% MSCI World Index, 40% JPM EMU Bond 1-3 Index y 10% Eonia.

Datos generales

  • Fecha de registro 08/03/2013
  • ISIN LU0861897048
  • Ticker AGFAGSE LX
  • Comisiones
    • Gestión 1,00%
    • Resultados 9,00%
    • Depósito 0,15%
  • Inversión Mínima 1 participación
  • Depositario Rothschild (BPERE)

Ficha Mensual

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