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Okavango Delta A FI

Distribución de activos 100% Renta Variable
Valor liquidativo 17,18€ +0,26%
Rentabilidad en el año +6,15%
Fecha de valoración 13/04/2018
Patrimonio del fondo 108.020.619€

Okavango Delta A FI

Detalle de cartera

    • 8,70%
    • 8,42%
    • 6,00%
    • 4,96%
    • 4,24%
  • 32,67% Construcción / Inmobiliaria
  • 31,34% Bancos
  • 11,44% Media
  • 15,83% Industriales
  • 8,72% Consumo Cíclico
    • 8,70%
    • 8,42%
    • 6,00%
    • 4,96%
    • 4,24%
  • 32,67% Construcción / Inmobiliaria
  • 31,34% Bancos
  • 11,44% Media
  • 15,83% Industriales
  • 8,72% Consumo Cíclico

Evolución del valor liquidativo

Evolución de la rentabilidad

Rentabilidades mensuales

  Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2018 6,15% 6,04% -1,35% -1,33% 2,84%
2017 5,32% 1,47% 2,23% 7,70% 0,90% 0,06% -6,53% 2,70% -2,35% -0,60% -0,13% -0,75% 1,10%
2016 -3,87% -9,91% -2,03% 6,39% 6,43% -2,30% -17,16% 7,87% 2,95% -0,18% 5,05% -6,86% 9,58%
2015 4,34% 1,83% 10,89% 3,80% 0,16% -2,81% -2,66% 3,15% -6,68% -9,04% 11,39% 0,73% -4,38%
2014 1,16% 6,76% 1,73% 0,80% -1,93% 1,14% -1,33% -0,41% -0,96% -0,47% -3,52% 2,85% -3,08%

Rentabilidad y riesgo

Rentabilidad TAE Volatilidad R. Sharpe
1 mes -1,33%
3 meses 3,22%
1 año -2,69% -2,70% 14,43% -0,16
3 años -6,97% -2,38% 21,89% -0,09
5 años 92,55% 13,98% 21,49% 0,67

Datos generales

Política de inversión

Okavango Delta FI es un fondo que invierte más de un 75% en activos de renta variable y el resto, en activos de renta fija, pública y/o privada. En cuanto a la renta variable, invertirá un mínimo del 60% en valores del área euro y el resto, en otros emisores y mercados organizados de la OCDE, sin predeterminación en cuanto al nivel de capitalización de las compañías y pudiendo existir concentración a nivel sectorial y geográfico. Los emisores de renta fija serán fundamentalmente de Europa, EEUU y Asia y la duración media de la cartera de renta fija oscilará entre 0 y 5 años. La exposición a riesgo divisa se limita a un 30%.

Datos generales

  • Gestor José Ramón Iturriaga
  • Fecha de registro 05/08/2005
  • ISIN ES0167211038
  • Ticker OKAVDTA SM
  • Comisiones
    • Gestión 1,25%
    • Resultados 9,00%
    • Suscripción 3,00%
    • Depósito 0,10%
  • Inversión Mínima 10 €
  • Depositario Bankinter

Ficha Mensual

Deseo obtener más información sobre el Fondo de Inversión Okavango Delta A