< Volver

Okavango Delta A FI

Distribución de activos 100% Renta Variable
Valor liquidativo 15,71€ -0,47%
Rentabilidad en el año -2,94%
Fecha de valoración 17/10/2018
Patrimonio del fondo 109.525.303€

Okavango Delta A FI

Detalle de cartera

    • 8,85%
    • 5,03%
    • 4,88%
    • 4,81%
    • 4,76%
  • 40,21% Construcción / Inmobiliaria
  • 35,50% Bancos
  • 9,14% Industriales
  • 9,11% Media
  • 4,49% Seguros
  • 1,55% Consumo Cíclico
    • 8,85%
    • 5,03%
    • 4,88%
    • 4,81%
    • 4,76%
  • 40,21% Construcción / Inmobiliaria
  • 35,50% Bancos
  • 9,14% Industriales
  • 9,11% Media
  • 4,49% Seguros
  • 1,55% Consumo Cíclico

Evolución del valor liquidativo

Evolución de la rentabilidad

Rentabilidades mensuales

  Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2018 -2,94% 6,04% -1,35% -1,33% 6,17% -5,22% 0,93% 2,95% -4,22% 0,07% -6,18%
2017 5,32% 1,47% 2,23% 7,70% 0,90% 0,06% -6,53% 2,70% -2,35% -0,60% -0,13% -0,75% 1,10%
2016 -3,87% -9,91% -2,03% 6,39% 6,43% -2,30% -17,16% 7,87% 2,95% -0,18% 5,05% -6,86% 9,58%
2015 4,34% 1,83% 10,89% 3,80% 0,16% -2,81% -2,66% 3,15% -6,68% -9,04% 11,39% 0,73% -4,38%
2014 1,16% 6,76% 1,73% 0,80% -1,93% 1,14% -1,33% -0,41% -0,96% -0,47% -3,52% 2,85% -3,08%

Rentabilidad y riesgo

Rentabilidad TAE Volatilidad R. Sharpe
1 mes 0,07%
3 meses -1,32%
1 año 3,67% 3,68% 14,35% 0,29
3 años 12,38% 3,97% 20,78% 0,21
5 años 27,89% 5,05% 20,76% 0,27

Datos generales

Política de inversión

Okavango Delta FI es un fondo que invierte más de un 75% en activos de renta variable y el resto, en activos de renta fija, pública y/o privada. En cuanto a la renta variable, invertirá un mínimo del 60% en valores del área euro y el resto, en otros emisores y mercados organizados de la OCDE, sin predeterminación en cuanto al nivel de capitalización de las compañías y pudiendo existir concentración a nivel sectorial y geográfico. Los emisores de renta fija serán fundamentalmente de Europa, EEUU y Asia y la duración media de la cartera de renta fija oscilará entre 0 y 5 años. La exposición a riesgo divisa se limita a un 30%.

Datos generales

  • Gestor José Ramón Iturriaga
  • Fecha de registro 05/08/2005
  • ISIN ES0167211038
  • Ticker OKAVDTA SM
  • Comisiones
    • Gestión 1,25%
    • Resultados 9,00%
    • Suscripción 3,00%
    • Depósito 0,10%
  • Inversión Mínima 10 €
  • Depositario Bankinter

Ficha Mensual

Deseo obtener más información sobre el Fondo de Inversión Okavango Delta A