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Okavango Delta A FI

Distribución de activos 100% Renta Variable
Valor liquidativo 14,08€ +0,39%
Rentabilidad en el año -11,94%
Fecha de valoración 01/12/2016
Patrimonio del fondo 72.824.341€

Okavango Delta A FI

Detalle de cartera

    • 9,35%
    • 8,16%
    • 6,34%
    • 5,63%
    • 5,52%
  • 26,03% Construcción / Inmobiliaria
  • 31,33% Bancos
  • 17,92% Media
  • 4,79% Industriales
  • 8,94% Consumo Cíclico
  • 5,86% Tecnología y Telecom
  • 5,13% Seguros
    • 9,35%
    • 8,16%
    • 6,34%
    • 5,63%
    • 5,52%
  • 26,03% Construcción / Inmobiliaria
  • 31,33% Bancos
  • 17,92% Media
  • 4,79% Industriales
  • 8,94% Consumo Cíclico
  • 5,86% Tecnología y Telecom
  • 5,13% Seguros

Evolución del valor liquidativo

Evolución de la rentabilidad

Rentabilidades mensuales

  Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2016 -11,94% -9,91% -2,03% 6,39% 6,43% -2,30% -17,16% 7,87% 2,95% -0,18% 5,05% -6,86% 0,39%
2015 4,34% 1,83% 10,89% 3,80% 0,16% -2,81% -2,66% 3,15% -6,68% -9,04% 11,39% 0,73% -4,38%
2014 1,16% 6,76% 1,73% 0,80% -1,93% 1,14% -1,33% -0,41% -0,96% -0,47% -3,52% 2,85% -3,08%
2013 74,93% 6,92% 1,12% -7,31% 5,80% 4,53% -0,88% 16,68% 1,22% 16,55% 12,71% -1,89% 4,61%
2012 1,84% 5,66% -0,92% -4,99% -13,44% -15,33% 13,49% -5,55% 11,60% 6,34% 2,66% -1,08% 8,13%

Rentabilidad y riesgo

Rentabilidad TAE Volatilidad R. Sharpe
1 mes 5,05%
3 meses 7,95%
1 año -9,29% -9,24% 29,55% -0,32
3 años 2,03% 0,67% 24,02% 0,02
5 años 64,84% 10,50% 24,76% 0,42

Datos generales

Política de inversión

Okavango Delta FI es un fondo que invierte más de un 75% en activos de renta variable y el resto, en activos de renta fija, pública y/o privada. En cuanto a la renta variable, invertirá un mínimo del 60% en valores del área euro y el resto, en otros emisores y mercados organizados de la OCDE, sin predeterminación en cuanto al nivel de capitalización de las compañías y pudiendo existir concentración a nivel sectorial y geográfico. Los emisores de renta fija serán fundamentalmente de Europa, EEUU y Asia y la duración media de la cartera de renta fija oscilará entre 0 y 5 años. La exposición a riesgo divisa se limita a un 30%.

Datos generales

  • Gestor José Ramón Iturriaga
  • Fecha de registro 05/08/2005
  • ISIN ES0167211038
  • Ticker OKAVDTA SM
  • Comisiones
    • Gestión 1,25%
    • Resultados 9,00%
    • Suscripción 3,00%
    • Depósito 0,10%
  • Inversión Mínima 10 €
  • Depositario Bankinter

Ficha Mensual

Deseo obtener más información sobre el Fondo de Inversión Okavango Delta A