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Okavango Delta A FI

Distribución de activos 100% Renta Variable
Valor liquidativo 10,60€ -0,33%
Rentabilidad en el año +0,17%
Fecha de valoración 22/01/2021
Patrimonio del fondo 31.417.944€

Okavango Delta A FI

Datos generales

Política de inversión

Okavango Delta FI es un fondo que invierte más de un 75% en activos de renta variable y el resto, en activos de renta fija, pública y/o privada. En cuanto a la renta variable, invertirá un mínimo del 60% en valores del área euro y el resto, en otros emisores y mercados organizados de la OCDE, sin predeterminación en cuanto al nivel de capitalización de las compañías y pudiendo existir concentración a nivel sectorial y geográfico. Los emisores de renta fija serán fundamentalmente de Europa, EEUU y Asia y la duración media de la cartera de renta fija oscilará entre 0 y 5 años. La exposición a riesgo divisa se limita a un 30%.

Datos generales

  • Gestor José Ramón Iturriaga
  • Fecha de registro 05/08/2005
  • ISIN ES0167211038
  • Ticker OKAVDTA SM
  • Comisiones
    • Gestión 1,25%
    • Resultados 9,00%
    • Suscripción 3,00%
    • Depósito 0,10%
  • Inversión Mínima 10 €
  • Depositario Bankinter

Rentabilidades mensuales

  Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2021 0,17% 0,17%
2020 -27,95% -6,00% -7,62% -38,17% 3,71% -0,03% 2,25% -3,70% 6,25% -4,99% -5,42% 30,84% 5,22%
2019 2,57% 4,04% 1,75% -3,97% 4,76% -5,64% -1,57% -5,09% -5,87% 6,38% 2,60% 2,93% 3,31%
2018 -11,52% 6,04% -1,35% -1,33% 6,17% -5,22% 0,93% 2,95% -4,22% 0,07% -10,50% 2,13% -6,43%
2017 5,32% 1,47% 2,23% 7,70% 0,90% 0,06% -6,53% 2,70% -2,35% -0,60% -0,13% -0,75% 1,10%

Evolución del valor liquidativo

Evolución de la rentabilidad

Rentabilidad y riesgo

Rentabilidad TAE Volatilidad R. Sharpe
1 mes 5,22%
3 meses 30,20%
1 año -27,95% -27,89% 40,65% -0,67
3 años -34,62% -13,17% 26,77% -0,47
5 años -33,80% -7,91% 25,36% -0,29

RENTABILIDADES PASADAS NO PRESUPONEN RENTABILIDADES FUTURAS

Detalle de cartera

    • 9,13%
    • 6,60%
    • 5,96%
    • 5,93%
    • 5,48%
  • 33,10% Bancos
  • 9,55% Media
  • 3,61% Recursos Naturales
  • 14,66% Consumo Cíclico
  • 24,90% Construcción/ Inmobiliaria
  • 5,24% Industriales
  • 3,79% Tecnología y Telecom
  • 5,15% Seguros
    • 9,13%
    • 6,60%
    • 5,96%
    • 5,93%
    • 5,48%
  • 33,10% Bancos
  • 9,55% Media
  • 3,61% Recursos Naturales
  • 14,66% Consumo Cíclico
  • 24,90% Construcción/ Inmobiliaria
  • 5,24% Industriales
  • 3,79% Tecnología y Telecom
  • 5,15% Seguros

Ficha Mensual

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