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Okavango Delta A FI

Distribución de activos 100% Renta Variable
Valor liquidativo 16,47€ -1,43%
Rentabilidad en el año +1,75%
Fecha de valoración 15/08/2018
Patrimonio del fondo 111.509.521€

Okavango Delta A FI

Detalle de cartera

    • 7,57%
    • 5,57%
    • 4,98%
    • 4,64%
    • 4,58%
  • 42,01% Construcción / Inmobiliaria
  • 34,79% Bancos
  • 7,77% Media
  • 9,87% Industriales
  • 1,97% Consumo Cíclico
    • 7,57%
    • 5,57%
    • 4,98%
    • 4,64%
    • 4,58%
  • 42,01% Construcción / Inmobiliaria
  • 34,79% Bancos
  • 7,77% Media
  • 9,87% Industriales
  • 1,97% Consumo Cíclico

Evolución del valor liquidativo

Evolución de la rentabilidad

Rentabilidades mensuales

  Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2018 1,75% 6,04% -1,35% -1,33% 6,17% -5,22% 0,93% 2,95% -5,72%
2017 5,32% 1,47% 2,23% 7,70% 0,90% 0,06% -6,53% 2,70% -2,35% -0,60% -0,13% -0,75% 1,10%
2016 -3,87% -9,91% -2,03% 6,39% 6,43% -2,30% -17,16% 7,87% 2,95% -0,18% 5,05% -6,86% 9,58%
2015 4,34% 1,83% 10,89% 3,80% 0,16% -2,81% -2,66% 3,15% -6,68% -9,04% 11,39% 0,73% -4,38%
2014 1,16% 6,76% 1,73% 0,80% -1,93% 1,14% -1,33% -0,41% -0,96% -0,47% -3,52% 2,85% -3,08%

Rentabilidad y riesgo

Rentabilidad TAE Volatilidad R. Sharpe
1 mes 0,93%
3 meses 1,57%
1 año 4,73% 4,75% 14,28% 0,36
3 años -0,29% -0,10% 21,64% 0,01
5 años 78,40% 12,26% 21,19% 0,60

Datos generales

Política de inversión

Okavango Delta FI es un fondo que invierte más de un 75% en activos de renta variable y el resto, en activos de renta fija, pública y/o privada. En cuanto a la renta variable, invertirá un mínimo del 60% en valores del área euro y el resto, en otros emisores y mercados organizados de la OCDE, sin predeterminación en cuanto al nivel de capitalización de las compañías y pudiendo existir concentración a nivel sectorial y geográfico. Los emisores de renta fija serán fundamentalmente de Europa, EEUU y Asia y la duración media de la cartera de renta fija oscilará entre 0 y 5 años. La exposición a riesgo divisa se limita a un 30%.

Datos generales

  • Gestor José Ramón Iturriaga
  • Fecha de registro 05/08/2005
  • ISIN ES0167211038
  • Ticker OKAVDTA SM
  • Comisiones
    • Gestión 1,25%
    • Resultados 9,00%
    • Suscripción 3,00%
    • Depósito 0,10%
  • Inversión Mínima 10 €
  • Depositario Bankinter

Ficha Mensual

Deseo obtener más información sobre el Fondo de Inversión Okavango Delta A