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Okavango Delta A FI

Distribución de activos 100% Renta Variable
Valor liquidativo 12,29€ -2,35%
Rentabilidad en el año -14,15%
Fecha de valoración 14/08/2019
Patrimonio del fondo 64.840.326€

Okavango Delta A FI

Detalle de cartera

    • 9,80%
    • 5,59%
    • 5,25%
    • 5,23%
    • 4,89%
  • 31,57% Bancos
  • 34,17% Construcción / Inmobiliaria
  • 10,21% Media
  • 10,99% Consumo Cíclico
  • 8,96% Industriales
  • 4,09% Tecnología y Telecom
    • 9,80%
    • 5,59%
    • 5,25%
    • 5,23%
    • 4,89%
  • 31,57% Bancos
  • 34,17% Construcción / Inmobiliaria
  • 10,21% Media
  • 10,99% Consumo Cíclico
  • 8,96% Industriales
  • 4,09% Tecnología y Telecom

Evolución del valor liquidativo

Evolución de la rentabilidad

Rentabilidades mensuales

  Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2019 -14,15% 4,04% 1,75% -3,97% 4,76% -5,64% -1,57% -5,09% -8,55%
2018 -11,52% 6,04% -1,35% -1,33% 6,17% -5,22% 0,93% 2,95% -4,22% 0,07% -10,50% 2,13% -6,43%
2017 5,32% 1,47% 2,23% 7,70% 0,90% 0,06% -6,53% 2,70% -2,35% -0,60% -0,13% -0,75% 1,10%
2016 -3,87% -9,91% -2,03% 6,39% 6,43% -2,30% -17,16% 7,87% 2,95% -0,18% 5,05% -6,86% 9,58%
2015 4,34% 1,83% 10,89% 3,80% 0,16% -2,81% -2,66% 3,15% -6,68% -9,04% 11,39% 0,73% -4,38%

Rentabilidad y riesgo

Rentabilidad TAE Volatilidad R. Sharpe
1 mes -5,09%
3 meses -11,85%
1 año -23,03% -23,03% 15,88% -1,42
3 años -3,60% -1,21% 15,19% -0,05
5 años -16,81% -3,61% 20,38% -0,15

Datos generales

Política de inversión

Okavango Delta FI es un fondo que invierte más de un 75% en activos de renta variable y el resto, en activos de renta fija, pública y/o privada. En cuanto a la renta variable, invertirá un mínimo del 60% en valores del área euro y el resto, en otros emisores y mercados organizados de la OCDE, sin predeterminación en cuanto al nivel de capitalización de las compañías y pudiendo existir concentración a nivel sectorial y geográfico. Los emisores de renta fija serán fundamentalmente de Europa, EEUU y Asia y la duración media de la cartera de renta fija oscilará entre 0 y 5 años. La exposición a riesgo divisa se limita a un 30%.

Datos generales

  • Gestor José Ramón Iturriaga
  • Fecha de registro 05/08/2005
  • ISIN ES0167211038
  • Ticker OKAVDTA SM
  • Comisiones
    • Gestión 1,25%
    • Resultados 9,00%
    • Suscripción 3,00%
    • Depósito 0,10%
  • Inversión Mínima 10 €
  • Depositario Bankinter

Ficha Mensual

Deseo obtener más información sobre el Fondo de Inversión Okavango Delta A